Fortinet, Inc. (FTNT) Bundle
¿Quién invierte en Fortinet, Inc. (FTNT) y por qué?
¿Quién invierte en Fortinet, Inc. (FTNT) y por qué?
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que generalmente compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente el 25% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. La propiedad institucional se situó en aproximadamente el 75% del total de acciones a la misma fecha, lo que indica una fuerte confianza de las entidades más grandes.
- Fondos de cobertura: Estos son fondos de inversión que emplean diversas estrategias para obtener un rendimiento activo para sus inversores. Los datos recientes muestran que los fondos de cobertura mantuvieron alrededor del 20% del total de acciones, lo que refleja un interés estratégico en las acciones.
Motivaciones de inversión
- Perspectivas de crecimiento: Los analistas proyectan una tasa de crecimiento de ingresos de aproximadamente 10% a 13% Año tras año, impulsado por una mayor demanda de soluciones de ciberseguridad.
- Posición del mercado: La compañía está clasificada entre los principales actores en el mercado de ciberseguridad, con una participación de mercado significativa de alrededor 7.5% a partir de 2024.
- Ingresos del servicio: Los ingresos por servicios aumentaron por 19% y 21% Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente, por lo que es una atracción clave para los inversores.
Estrategias de inversión
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de inversión a largo plazo, reconociendo el potencial de la compañía para un crecimiento sostenido en el sector de ciberseguridad.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones de precios. Volúmenes comerciales recientes promediado 3 millones de acciones a diario.
- Valor de inversión: Algunos fondos de cobertura se centran en la inversión de valor, especialmente dada la relación P/E actual de la acción de aproximadamente 35, que es competitivo en relación con los compañeros de la industria.
| Tipo de inversor | Propiedad porcentual | Motivación de inversión | Estrategia típica |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Perspectivas de crecimiento | Negociación a corto plazo |
| Inversores institucionales | 75% | Posición de mercado | Tenencia a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 20% | Ingresos por servicio | Inversión de valor |
Financiero Overview
- Ingresos totales: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 4.30 mil millones, representando un 10% Aumento año tras año.
- Ingresos del servicio: Los ingresos por servicio para el mismo período fueron $ 2.96 mil millones, arriba 21% año tras año.
- Ingresos operativos: Ingresos operativos alcanzados $ 1.23 mil millones, a 44% aumento en comparación con el año anterior.
- Lngresos netos: El ingreso neto se informó en $ 1.22 mil millones por el período de nueve meses.
Tendencias del mercado
- Crecimiento de ciberseguridad: Se espera que el mercado global de ciberseguridad $ 217 mil millones en 2024 a $ 345 mil millones para 2028.
- Inversión en tecnología: Las empresas están invirtiendo cada vez más en ciberseguridad debido al aumento de las amenazas y los requisitos reglamentarios, lo que hace que las empresas en este sector sean atractivas para los inversores.
Propiedad institucional y principales accionistas de Fortinet, Inc. (FTNT)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las siguientes instituciones son los mayores accionistas de la Compañía:
| Nombre de la institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Cambio en las tenencias (último trimestre) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 32,000,000 | 14.0% | Aumentó en un 1,5% |
| Blackrock, Inc. | 30,500,000 | 13.3% | Disminuyó en un 0,8% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 11.0% | Aumentó en un 2.0% |
| Compañía de Gestión e Investigación de Fidelidad | 20,000,000 | 8.8% | Aumentó en un 3,5% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 18,000,000 | 7.9% | Disminuyó en un 1,0% |
Los cambios recientes en la propiedad indican una tendencia mixta entre los inversores institucionales. Notablemente:
- Grupo de vanguardia ha aumentado su participación por 1.5%, reflejando la confianza en el crecimiento de la empresa.
- Roca negra ha disminuido su participación por 0.8%, potencialmente indicando una reevaluación de la exposición al riesgo.
- Calle estatal ha aumentado sus tenencias por 2.0%, sugiriendo una perspectiva positiva de la empresa.
- Fidelidad ha demostrado un aumento significativo de 3.5%, indicando una fuerte convicción en el desempeño futuro de la compañía.
- Investigación de capital ha disminuido sus tenencias por 1.0%, que puede reflejar el reequilibrio de la cartera.
Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en la influencia del precio de las acciones de la compañía y las decisiones estratégicas:
- Con una propiedad combinada de Over 54%, estas instituciones pueden afectar significativamente los resultados de votación en las reuniones de los accionistas.
- Sus decisiones de inversión a menudo reflejan sentimientos más amplios del mercado y pueden conducir a una mayor volatilidad en los precios de las acciones.
- Los inversores institucionales generalmente participan en una gestión activa, abogando por iniciativas estratégicas que se alineen con la creación de valor de los accionistas.
- A menudo proporcionan liquidez a las acciones, lo que facilita a otros inversores comprar y vender acciones.
En general, el panorama de propiedad institucional sugiere un gran interés en la compañía, y algunos inversores aumentan sus participaciones en anticipación del crecimiento futuro.
Inversores clave y su influencia en Fortinet, Inc. (FTNT)
Inversores clave y su impacto en Fortinet, Inc. (FTNT)
A partir de 2024, los inversores notables en la compañía incluyen:
- Vanguard Group Inc. - Sostiene aproximadamente 8.5% de las acciones.
- Blackrock Inc. - posee alrededor 7.9% del total de acciones.
- State Street Corporation - posee sobre 5.1% de las acciones.
- FMR LLC (Fidelity) - Sostiene aproximadamente 8.0% de las acciones.
Estos inversores clave influyen significativamente en las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones a través de su poder de voto y orientación estratégica. Por ejemplo, los grandes inversores institucionales a menudo abogan por los cambios de gobernanza u eficiencias operativas, lo que puede influir en las decisiones de la Junta.
En los últimos meses, los movimientos notables incluyen:
- En enero de 2024, Vanguard aumentó su participación al adquirir un adicional 1,5 millones de acciones.
- BlackRock ha estado ajustando activamente sus tenencias, recientemente vendiendo 500,000 acciones en febrero de 2024.
- La fidelidad ha aumentado su posición por 2.0 millones de acciones En los últimos seis meses.
El sentimiento de los inversores ha sido en gran medida positivo, contribuyendo a la estabilidad del precio de las acciones. Por ejemplo, el precio de las acciones aumentó en aproximadamente 15% En el último trimestre, reflejando la confianza de estos principales accionistas.
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12 millones | 8.5% | Aumento de la participación en 1,5 millones de acciones |
| Blackrock Inc. | 11 millones | 7.9% | Vendió 500,000 acciones |
| State Street Corporation | 7 millones | 5.1% | Sin cambios recientes |
| FMR LLC (Fidelity) | 11 millones | 8.0% | Aumento de la posición en 2.0 millones de acciones |
La influencia general de estos inversores es evidente en la dirección estratégica de la compañía, particularmente en áreas como la gobernanza y la eficiencia operativa, impulsando el crecimiento y mejorar el valor de los accionistas.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Fortinet, Inc. (FTNT)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, los principales accionistas exhiben un positivo sentimiento hacia la empresa. Esto se refleja en la mayor actividad de recompra de acciones y un fuerte enfoque en el crecimiento en los ingresos por servicios.
Reacciones recientes del mercado: La acción ha respondido favorablemente a cambios significativos en la propiedad. Por ejemplo, el anuncio de las adquisiciones de encaje y el próximo DLP condujo a una reacción del mercado que vio aumentar las acciones por 8% dentro de una semana de las noticias. Además, el precio de las acciones de la compañía aumentó de $50.00 a aproximadamente $54.99 Después del anuncio de un $ 1 mil millones Aumento en el programa de recompra de acciones.
Métricas financieras clave
| Métrico | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.51 mil millones | $ 1.33 mil millones | 13% |
| Ingresos por servicio | $ 1.03 mil millones | $ 868.7 millones | 19% |
| Ingreso operativo | $ 470.9 millones | $ 303.2 millones | 55% |
| Lngresos netos | $ 539.9 millones | $ 322.9 millones | 67% |
| Ingresos diferidos | $ 6.01 mil millones | $ 5.29 mil millones | 14% |
Perspectivas del analista
Los analistas siguen siendo optimistas, citando la sólida trayectoria de crecimiento de la compañía. Se ha observado que los inversores clave aumentan sus apuestas, con Roca negra y Vanguardia expandiendo sus tenencias por aproximadamente 3% y 2%, respectivamente, en el último trimestre. Los analistas predicen que la integración de adquisiciones recientes reforzará los ingresos generales, particularmente en los sectores SaaS y suscripción de seguridad.
Además, la recepción positiva de los analistas está subrayada por una calificación de consenso de Comprar con un aumento del precio objetivo para $70, reflejando un potencial al alza de 27% de los niveles actuales.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fortinet, Inc. (FTNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortinet, Inc. (FTNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortinet, Inc. (FTNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.