Fortinet, Inc. (FTNT) Bundle
Quem investe na Fortinet, Inc. (FTNT) e por quê?
Quem investe na Fortinet, Inc. (FTNT) e por quê?
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que normalmente compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade do varejo representava aproximadamente 25% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. A propriedade institucional era de cerca de 75% do total de ações na mesma data, indicando forte confiança de entidades maiores.
- Fundos de hedge: São fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retorno ativo para seus investidores. Dados recentes mostram que os fundos de hedge detinham cerca de 20% do total de ações, refletindo um interesse estratégico nas ações.
Motivações de investimento
- Perspectivas de crescimento: Analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de aproximadamente 10% a 13% ano a ano, impulsionado pelo aumento da demanda por soluções de segurança cibernética.
- Posição de mercado: A empresa está classificada entre os principais players do mercado de segurança cibernética, com uma participação de mercado significativa em torno 7.5% a partir de 2024.
- Receita de serviço: A receita de serviço aumentou em 19% e 21% Nos três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, respectivamente, tornando -o uma atração fundamental para os investidores.
Estratégias de investimento
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de investimento de longo prazo, reconhecendo o potencial da empresa de crescimento sustentado no setor de segurança cibernética.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo, capitalizando as flutuações de preços. Volumes de negociação recentes médios 3 milhões de ações diário.
- Investimento de valor: Alguns fundos de hedge estão se concentrando no investimento de valor, especialmente devido à relação P/E atual de aproximadamente 35, que é competitivo em relação aos colegas do setor.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Motivação do investimento | Estratégia típica |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Perspectivas de crescimento | Negociação de curto prazo |
| Investidores institucionais | 75% | Posição de mercado | Holding de longo prazo |
| Fundos de hedge | 20% | Receita de serviço | Investimento de valor |
Financeiro Overview
- Receita total: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 4,30 bilhões, representando a 10% aumento de um ano a ano.
- Receita de serviço: A receita de serviço para o mesmo período foi US $ 2,96 bilhões, acima 21% ano a ano.
- Receita operacional: Renda operacional alcançada US $ 1,23 bilhão, a 44% Aumentar em comparação com o ano anterior.
- Resultado líquido: O lucro líquido foi relatado em US $ 1,22 bilhão para o período de nove meses.
Tendências de mercado
- Crescimento da segurança cibernética: O mercado global de segurança cibernética deve crescer de US $ 217 bilhões em 2024 para over US $ 345 bilhões até 2028.
- Investimento em tecnologia: As empresas estão investindo cada vez mais em segurança cibernética devido a crescentes ameaças e requisitos regulatórios, tornando as empresas nesse setor atraente para os investidores.
Propriedade institucional e principais acionistas da Fortinet, Inc. (FTNT)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, as seguintes instituições são os maiores acionistas da empresa:
| Nome da instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Mudança nas participações (último trimestre) |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 32,000,000 | 14.0% | Aumentou 1,5% |
| BlackRock, Inc. | 30,500,000 | 13.3% | Diminuiu 0,8% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 11.0% | Aumentou 2,0% |
| Fidelity Management & Research Company | 20,000,000 | 8.8% | Aumentou 3,5% |
| Capital Research Global Investors | 18,000,000 | 7.9% | Diminuiu 1,0% |
Mudanças recentes na propriedade indicam uma tendência mista entre os investidores institucionais. Notavelmente:
- Grupo Vanguard aumentou sua participação por 1.5%, refletindo a confiança no crescimento da empresa.
- BlackRock diminuiu sua participação por 0.8%, indicando potencialmente uma reavaliação da exposição ao risco.
- State Street aumentou suas participações por 2.0%, sugerindo uma visão positiva da empresa.
- Fidelidade mostrou um aumento significativo de 3.5%, indicando forte convicção no desempenho futuro da empresa.
- Pesquisa de capital diminuiu suas participações por 1.0%, que pode refletir o reequilíbrio do portfólio.
Os investidores institucionais desempenham um papel crítico em influenciar o preço das ações e as decisões estratégicas da empresa:
- Com uma propriedade combinada de mais 54%, essas instituições podem afetar significativamente os resultados da votação nas reuniões dos acionistas.
- Suas decisões de investimento geralmente refletem sentimentos mais amplos no mercado e podem levar a maior volatilidade nos preços das ações.
- Os investidores institucionais normalmente se envolvem em gerenciamento ativo, defendendo iniciativas estratégicas que se alinham à criação de valor dos acionistas.
- Eles geralmente fornecem liquidez às ações, facilitando a compra e a venda de ações dos outros investidores.
No geral, o cenário de propriedade institucional sugere um forte interesse na empresa, com alguns investidores aumentando suas apostas em antecipação ao crescimento futuro.
Os principais investidores e sua influência na Fortinet, Inc. (FTNT)
Os principais investidores e seu impacto na Fortinet, Inc. (FTNT)
A partir de 2024, investidores notáveis na empresa incluem:
- Vanguard Group Inc. - segura aproximadamente 8.5% das ações.
- BlackRock Inc. - Possui por aí 7.9% do total de ações.
- State Street Corporation - Possui sobre 5.1% das ações.
- FMR LLC (Fidelity) - segura aproximadamente 8.0% das ações.
Esses principais investidores influenciam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações por meio de seu poder de voto e orientação estratégica. Por exemplo, grandes investidores institucionais geralmente defendem mudanças de governança ou eficiências operacionais, que podem influenciar as decisões do conselho.
Nos últimos meses, movimentos notáveis incluem:
- Em janeiro de 2024, a Vanguard aumentou sua participação adquirindo um adicional 1,5 milhão de ações.
- BlackRock tem ajustado ativamente suas participações, vendendo recentemente 500.000 ações Em fevereiro de 2024.
- A fidelidade aumentou sua posição por 2,0 milhões de ações Nos últimos seis meses.
O sentimento do investidor tem sido amplamente positivo, contribuindo para a estabilidade dos preços das ações. Por exemplo, o preço das ações aumentou aproximadamente 15% No último trimestre, refletindo a confiança desses principais acionistas.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 12 milhões | 8.5% | Aumento da participação em 1,5 milhão de ações |
| BlackRock Inc. | 11 milhões | 7.9% | Vendeu 500.000 ações |
| State Street Corporation | 7 milhões | 5.1% | Sem mudanças recentes |
| FMR LLC (Fidelity) | 11 milhões | 8.0% | Aumento da posição em 2,0 milhões de ações |
A influência geral desses investidores é evidente na direção estratégica da empresa, principalmente em áreas como governança e eficiência operacional, impulsionando o crescimento e aumentando o valor do acionista.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Fortinet, Inc. (FTNT)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, os principais acionistas da exibição A positivo sentimento em direção à empresa. Isso se reflete no aumento da atividade de recompra de ações e um forte foco no crescimento da receita de serviços.
Reações recentes de mercado: As ações responderam favoravelmente a mudanças significativas de propriedade. Por exemplo, o anúncio das aquisições de renda e o próximo DLP levou a uma reação de mercado que viu as ações aumentarem por 8% Dentro de uma semana das notícias. Além disso, o preço das ações da empresa aumentou de $50.00 para aproximadamente $54.99 Após o anúncio de um US $ 1 bilhão Aumento do programa de recompra de ações.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor (Q3 2024) | Valor (Q3 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,51 bilhão | US $ 1,33 bilhão | 13% |
| Receita de serviço | US $ 1,03 bilhão | US $ 868,7 milhões | 19% |
| Receita operacional | US $ 470,9 milhões | US $ 303,2 milhões | 55% |
| Resultado líquido | US $ 539,9 milhões | US $ 322,9 milhões | 67% |
| Receita diferida | US $ 6,01 bilhões | US $ 5,29 bilhões | 14% |
Perspectivas do analista
Os analistas permanecem otimistas, citando a robusta trajetória de crescimento da empresa. Os principais investidores foram observados para aumentar suas apostas, com BlackRock e Vanguarda Expandindo suas participações aproximadamente 3% e 2%, respectivamente, no último trimestre. Os analistas prevêem que a integração de aquisições recentes reforçará a receita geral, particularmente nos setores de assinatura de SaaS e segurança.
Além disso, a recepção positiva dos analistas é sublinhada por uma classificação de consenso de Comprar com um aumento de preço -alvo para $70, refletindo uma vantagem potencial de 27% dos níveis atuais.
Fortinet, Inc. (FTNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fortinet, Inc. (FTNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fortinet, Inc. (FTNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fortinet, Inc. (FTNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.