LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
¿Quién invierte en Liveramp Holdings, Inc. (rampa) y por qué?
¿Quién invierte en Liveramp Holdings, Inc. (rampa) y por qué?
Tipos de inversores clave:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. A partir de septiembre de 2024, la propiedad minorista es aproximadamente el 20% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Estos incluyen fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. La propiedad institucional es de aproximadamente el 75% del total de acciones, lo que indica una fuerte confianza entre los grandes inversores.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión administrados activamente que emplean diversas estrategias para generar altos rendimientos. A partir de septiembre de 2024, los fondos de cobertura poseen aproximadamente el 10% de las acciones de la compañía, lo que refleja un interés selectivo en las acciones.
Motivaciones de inversión:
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por el crecimiento de los ingresos de la compañía, que aumentó por 16.0% año tras año en el segundo trimestre de 2024.
- Posición del mercado: La compañía se posiciona como líder en el espacio de conectividad de datos, que se considera un área de alto crecimiento.
- Estrategia de adquisición: Las adquisiciones recientes, como Habu, han contribuido aproximadamente 3.5 millones en ingresos, mejorando el potencial de crecimiento.
Estrategias de inversión:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Los inversores institucionales generalmente favorecen una estrategia de compra y retención, capitalizando el crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo para aprovechar la volatilidad del mercado, especialmente en torno a los informes de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas en el sector, considerando la valoración actual del mercado de la compañía en relación con su potencial de crecimiento.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivaciones clave |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Ganancias a corto plazo, tendencias del mercado |
| Inversores institucionales | 75% | Crecimiento a largo plazo, estabilidad |
| Fondos de cobertura | 10% | Altos rendimientos, comercio oportunista |
Destacados financieros recientes:
- Para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 185.5 millones, a 16.0% Aumento del año anterior.
- La ganancia bruta para el mismo período fue $ 134.2 millones, con un margen grave de 72.4%.
- Las ganancias netas fueron $ 1.7 millones, traduciendo a $0.03 por acción diluida.
Métricas de rendimiento clave:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Retención neta de suscripción | 107% | 101% | 6% |
| Ingresos recurrentes anualizados | $ 483 millones | $ 428 millones | 13% |
| Obligaciones de desempeño restantes | $ 504 millones | $ 490 millones | 3% |
Propiedad institucional y principales accionistas de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en Liveramp Holdings, Inc. (RAMP) y sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,782,000 | 10.0% |
| Blackrock, Inc. | 14,500,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 12,200,000 | 7.7% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 5.4% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 7,000,000 | 4.5% |
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad institucional. El grupo Vanguard aumentó su participación por 2.5%, mientras que BlackRock disminuyó sus tenencias por 1.0% A partir del último período de informe. State Street Corporation también redujo su participación por 0.5%, indicando una tendencia hacia la consolidación entre los accionistas más grandes.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la configuración del precio de las acciones y la estrategia general de la empresa. Sus decisiones de inversión pueden conducir a una mayor confianza del mercado, lo que a menudo resulta en una presión al alza sobre el precio de las acciones. Por el contrario, cualquier venta de ventas significativas puede conducir a disminuciones en el valor de las acciones, lo que refleja el sentimiento del mercado y la percepción de los inversores de las perspectivas futuras de la compañía.
Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones en circulación era aproximadamente 157.8 millones. La influencia de la propiedad institucional es evidente, ya que colectivamente poseen una porción significativa del total de acciones, lo que puede conducir a una mayor volatilidad en el precio de las acciones durante los períodos de alta actividad comercial.
Los inversores clave y su influencia en Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Los inversores clave y su impacto en Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Inversores notables: El panorama de los inversores para Liveramp Holdings, Inc. incluye jugadores significativos como Vanguard Group, BlackRock y State Street Corporation. Al 30 de septiembre de 2024, el grupo Vanguard se mantuvo aproximadamente 9.2 millones de acciones, contabilidad de 14.9% de acciones totales en circulación. Blackrock fue propiedad de 8.8 millones de acciones, representando 14.3% de la empresa. State Street has approximately 6.3 million shares, o 10.3% de acciones totales.
Influencia del inversor: Estos inversores institucionales ejercen una influencia considerable en las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones a través de su poder de voto y su compromiso con la gerencia. Their investment decisions can affect market perceptions and stock price volatility. Por ejemplo, la participación de Vanguard y BlackRock en las reuniones de accionistas a menudo conduce a discusiones sobre dirección estratégica, prácticas de gobernanza y estrategias de asignación de capital, que pueden influir significativamente en las decisiones de gestión de gestión.
Movimientos recientes: In the most recent quarter, notable movements include BlackRock increasing its stake by acquiring an additional 1.2 millones de acciones, reflejando un 15% Aumento del trimestre anterior. Por el contrario, State Street redujo sus participaciones vendiendo 500,000 acciones, indicando un cambio estratégico o una toma de ganancias. El impacto general de estos movimientos ha contribuido a un 5% Fluctuación en el precio de las acciones durante el último mes.
| Inversor | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales | Movimiento reciente |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 9,200,000 | 14.9% | Estable |
| Roca negra | 8,800,000 | 14.3% | Aumentó en 1,200,000 acciones |
| State Street Corporation | 6,300,000 | 10.3% | Disminuido en 500,000 acciones |
Estos movimientos y estrategias destacan el papel activo que desempeñan los inversores institucionales en la configuración del futuro de la empresa, influyendo en estrategias operativas y financieras a medida que la compañía navega por su trayectoria de crecimiento a 2024.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Liveramp Holdings, Inc. (RAMP)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento de los inversores entre los principales accionistas parece estar neutral. Esto se refleja en las respuestas mixtas a resultados financieros recientes e iniciativas estratégicas. La capacidad de la compañía para mantener el crecimiento de los ingresos ha generado optimismo cauteloso, pero persisten las preocupaciones sobre la rentabilidad.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado positivamente a importantes cambios de propiedad. Por ejemplo, durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra 2.4 millones de acciones para un total de $ 65.7 millones bajo su programa modificado de recompra de acciones comunes. Esto fue parte de una iniciativa más amplia que autorizó a $ 1.3 mil millones en recompras de acciones hasta el 31 de diciembre de 2026.
El precio promedio de las acciones durante el tercer trimestre de 2024 fluctuó, con operaciones notables que incluyen:
| Período | Número total de acciones compradas | Precio promedio pagado por acción | Valor total de las acciones compradas |
|---|---|---|---|
| Julio de 2024 | 275,000 | $31.19 | $8,591,725 |
| Agosto de 2024 | 1,227,459 | $24.45 | $30,037,095 |
| Septiembre de 2024 | 443,494 | $25.42 | $11,267,811 |
| Total | 1,945,953 | $25.63 | $49,896,631 |
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado opiniones mixtas con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Mientras que algunos analistas destacan la importancia de la reciente adquisición de Habu, contribuyendo aproximadamente $ 3.5 millones En ingresos por suscripción para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, otros advierten sobre el 61% disminución de las ganancias netas, que se informaron en $ 1.7 millones en comparación con $ 4.9 millones en el mismo trimestre hace un año.
Además, la tasa de retención neta de suscripción de la compañía aumentó a 107%, arriba de 101% Un año antes, mostrando una mejora en la retención de clientes. Sin embargo, el sentimiento general del mercado sigue siendo cauteloso debido a la rentabilidad fluctuante y los desafíos operativos que pueden afectar las perspectivas de crecimiento futuras.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.