LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
Qui investit dans Liveramp Holdings, Inc. (rampe) et pourquoi?
Qui investit dans Liveramp Holdings, Inc. (rampe) et pourquoi?
Types d'investisseurs clés:
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions via des comptes de courtage. En septembre 2024, la propriété de la vente au détail représente environ 20% du total des actions en circulation.
- Investisseurs institutionnels: Il s'agit notamment des fonds communs de placement, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle s'élève à environ 75% du total des actions, indiquant une forte confiance parmi les grands investisseurs.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement gérés activement qui utilisent diverses stratégies pour générer des rendements élevés. En septembre 2024, les fonds spéculatifs détiennent environ 10% des actions de la société, reflétant un intérêt sélectif dans l'action.
Motivations à l'investissement:
- Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par la croissance des revenus de l'entreprise, qui a augmenté 16.0% En glissement annuel au T2 2024.
- Position du marché: L'entreprise est positionnée comme un leader dans l'espace de connectivité des données, qui est considérée comme une zone à forte croissance.
- Stratégie d'acquisition: Les acquisitions récentes, comme HABU, ont contribué à approximativement 3,5 millions Dans les revenus, améliorer le potentiel de croissance.
Stratégies d'investissement:
- Tenue à long terme: Les investisseurs institutionnels favorisent généralement une stratégie d'achat et de maintien, capitalisant sur la croissance à long terme de l'entreprise.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour tirer parti de la volatilité du marché, en particulier autour des rapports sur les bénéfices.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs recherchent des actions sous-évaluées dans le secteur, compte tenu de l'évaluation actuelle du marché par rapport à son potentiel de croissance.
| Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Motivations clés |
|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 20% | Gains à court terme, tendances du marché |
| Investisseurs institutionnels | 75% | Croissance à long terme, stabilité |
| Hedge funds | 10% | Rendements élevés, trading opportuniste |
Faits saillants financiers récents:
- Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 185,5 millions de dollars, un 16.0% augmenter par rapport à l'année précédente.
- Le bénéfice brut pour la même période était 134,2 millions de dollars, avec une marge brute de 72.4%.
- Les revenus nets étaient 1,7 million de dollars, traduisant en $0.03 par part diluée.
Mesures de performance clés:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Rétention du net d'abonnement | 107% | 101% | 6% |
| Revenus récurrents annualisés | 483 millions de dollars | 428 millions de dollars | 13% |
| Obligations de performance restantes | 504 millions de dollars | 490 millions de dollars | 3% |
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Liveramp Holdings, Inc. (rampe)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Depuis le 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels de Liveramp Holdings, Inc. (rampe) sont les principaux actionnaires respectifs:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 15,782,000 | 10.0% |
| BlackRock, Inc. | 14,500,000 | 9.2% |
| State Street Corporation | 12,200,000 | 7.7% |
| Invesco Ltd. | 8,500,000 | 5.4% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 7,000,000 | 4.5% |
Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la propriété institutionnelle. Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 2.5%, tandis que Blackrock a diminué ses avoirs par 1.0% Depuis la dernière période de référence. State Street Corporation a également réduit sa participation par 0.5%, indiquant une tendance à la consolidation parmi les plus grands actionnaires.
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la formation du cours de l'action et de la stratégie globale de l'entreprise. Leurs décisions d'investissement peuvent conduire à une confiance accrue du marché, ce qui entraîne souvent une pression à la hausse sur le cours de l'action. À l'inverse, toute vente importante peut entraîner une baisse de la valeur des actions, reflétant le sentiment du marché et la perception des investisseurs des perspectives futures de l'entreprise.
Au 30 septembre 2024, le nombre total d'actions en circulation était approximativement 157,8 millions. L'influence de la propriété institutionnelle est évidente car ils détiennent collectivement une partie importante du total des actions, ce qui peut entraîner une volatilité accrue du cours de l'action pendant les périodes d'activité de négociation élevée.
Les investisseurs clés et leur influence sur Liveramp Holdings, Inc. (rampe)
Les investisseurs clés et leur impact sur Liveramp Holdings, Inc. (rampe)
Investisseurs notables: Le paysage des investisseurs pour Liveramp Holdings, Inc. comprend des acteurs importants tels que le groupe Vanguard, BlackRock et State Street Corporation. Au 30 septembre 2024, le groupe Vanguard a tenu approximativement 9,2 millions d'actions, comptabilisant 14.9% du total des actions en circulation. BlackRock possédait 8,8 millions d'actions, représentant 14.3% de l'entreprise. State Street a approximativement 6,3 millions d'actions, ou 10.3% du total des actions.
Influence des investisseurs: Ces investisseurs institutionnels exercent une influence considérable sur les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions grâce à leur pouvoir de vote et à l'engagement avec la direction. Leurs décisions d'investissement peuvent affecter les perceptions du marché et la volatilité des cours des actions. Par exemple, la participation de Vanguard et BlackRock aux réunions des actionnaires conduit souvent à des discussions sur l'orientation stratégique, les pratiques de gouvernance et les stratégies d'allocation de capital, qui peuvent influencer considérablement les décisions de gestion.
Déplats récents: Au cours du dernier trimestre, les mouvements notables incluent Blackrock augmentant sa participation en acquérant un 1,2 million d'actions, reflétant un 15% augmenter par rapport au trimestre précédent. Inversement, State Street a réduit ses avoirs en vendant 500 000 actions, indiquant un changement stratégique ou une prise de profit. L'impact global de ces mesures a contribué à un 5% Fluctation du cours des actions au cours du dernier mois.
| Investisseur | Actions tenues | Pourcentage de parts totales | Déménagement récent |
|---|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 9,200,000 | 14.9% | Écurie |
| Blackrock | 8,800,000 | 14.3% | Augmenté de 1 200 000 actions |
| State Street Corporation | 6,300,000 | 10.3% | Diminué de 500 000 actions |
Ces mouvements et stratégies mettent en évidence le rôle actif que jouent les investisseurs institutionnels dans la formation de l'avenir de l'entreprise, influençant à la fois les stratégies opérationnelles et financières alors que la société navigue dans sa trajectoire de croissance en 2024.
Impact du marché et sentiment des investisseurs de Liveramp Holdings, Inc. (rampe)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment des investisseurs parmi les principaux actionnaires semble être neutre. Cela se reflète dans les réponses mitigées aux résultats financiers récents et aux initiatives stratégiques. La capacité de l'entreprise à maintenir la croissance des revenus a suscité un optimisme prudent, mais les préoccupations concernant la rentabilité persistent.
Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi positivement aux changements de propriété importants. Par exemple, au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté 2,4 millions d'actions pour un total de 65,7 millions de dollars Dans le cadre de son programme de rachat des actions ordinaires modifiée. Cela faisait partie d'une initiative plus large qui a autorisé 1,3 milliard de dollars dans les rachats d'actions jusqu'au 31 décembre 2026.
Le cours de l'action moyen au cours du troisième trimestre de 2024 a fluctué, avec des transactions notables, notamment:
| Période | Nombre total d'actions achetées | Prix moyen payé par action | Valeur totale des actions achetées |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | 275,000 | $31.19 | $8,591,725 |
| Août 2024 | 1,227,459 | $24.45 | $30,037,095 |
| Septembre 2024 | 443,494 | $25.42 | $11,267,811 |
| Total | 1,945,953 | $25.63 | $49,896,631 |
Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé des opinions mitigées concernant l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Alors que certains analystes soulignent l'importance de l'acquisition récente de HABU, contribuant à peu près 3,5 millions de dollars en revenus d'abonnement pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, d'autres ont mis en garde contre le 61% baisse des revenus nets, qui a été signalé à 1,7 million de dollars par rapport à 4,9 millions de dollars au même trimestre il y a un an.
En outre, le taux de rétention net d'abonnement de la société a augmenté à 107%, à partir de 101% Un an plus tôt, montrant une amélioration de la fidélisation de la clientèle. Cependant, le sentiment global du marché reste prudent en raison de la fluctuation de la rentabilité et des défis opérationnels qui pourraient avoir un impact sur les perspectives de croissance futures.
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.