LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Bundle
من يستثمر في شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) ولماذا؟
من يستثمر في شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تبلغ ملكية التجزئة حوالي 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وتبلغ الملكية المؤسسية نحو 75% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى ثقة قوية لدى كبار المستثمرين.
- صناديق التحوط: صناديق استثمارية تدار بشكل فعال وتستخدم استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، تمتلك صناديق التحوط ما يقرب من 10٪ من أسهم الشركة، مما يعكس اهتمامًا انتقائيًا بالسهم.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى نمو إيرادات الشركة، والتي زادت بنسبة 16.0% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024.
- موقف السوق: وتحتل الشركة مكانة رائدة في مجال اتصال البيانات، والذي يُنظر إليه على أنه منطقة عالية النمو.
- استراتيجية الاستحواذ: وقد ساهمت عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل Habu، تقريبًا 3.5 مليون في الإيرادات، وتعزيز إمكانات النمو.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل المستثمرون المؤسسيون عادة استراتيجية الشراء والاحتفاظ، للاستفادة من نمو الشركة على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة حول تقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في هذا القطاع، مع الأخذ في الاعتبار التقييم السوقي الحالي للشركة بالنسبة إلى إمكانات نموها.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | المكاسب على المدى القصير، واتجاهات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | النمو والاستقرار على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 10% | عوائد عالية، والتداول الانتهازية |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة:
- للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 185.5 مليون دولار، أ 16.0% زيادة عن العام السابق.
- وكان إجمالي الربح لنفس الفترة 134.2 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 72.4%.
- وكان صافي الارباح 1.7 مليون دولار، ترجمة ل $0.03 لكل حصة مخففة.
مقاييس الأداء الرئيسية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الاحتفاظ بالاشتراكات | 107% | 101% | 6% |
| الإيرادات السنوية المتكررة | 483 مليون دولار | 428 مليون دولار | 13% |
| التزامات الأداء المتبقية | 504 مليون دولار | 490 مليون دولار | 3% |
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,782,000 | 10.0% |
| شركة بلاك روك | 14,500,000 | 9.2% |
| شركة ستيت ستريت | 12,200,000 | 7.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,500,000 | 5.4% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 7,000,000 | 4.5% |
وفي الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية. قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 2.5%في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.0% اعتبارًا من آخر فترة تقرير. كما خفضت شركة State Street Corporation حصتها بنسبة 0.5%مما يشير إلى الاتجاه نحو الاندماج بين كبار المساهمين.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في تشكيل سعر السهم والاستراتيجية العامة للشركة. يمكن أن تؤدي قراراتهم الاستثمارية إلى زيادة ثقة السوق، مما يؤدي غالبًا إلى ضغط تصاعدي على سعر السهم. وعلى العكس من ذلك، فإن أي عمليات بيع كبيرة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في قيمة السهم، مما يعكس معنويات السوق وتصور المستثمرين للآفاق المستقبلية للشركة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 157.8 مليون. ويتجلى تأثير الملكية المؤسسية حيث أنها تمتلك مجتمعة جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم، مما قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في سعر السهم خلال فترات نشاط التداول المرتفع.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)
المستثمرون البارزون: يتضمن المشهد الاستثماري لشركة LiveRamp Holdings, Inc. لاعبين مهمين مثل The Vanguard Group وBlackRock وState Street Corporation. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت مجموعة فانجارد بحوالي 9.2 مليون سهم، المحاسبة 14.9% من إجمالي الأسهم القائمة. تمتلك شركة بلاك روك حوالي 8.8 مليون سهم، يمثل 14.3% من الشركة. شارع الدولة لديه تقريبا 6.3 مليون سهم، أو 10.3% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر: يمارس هؤلاء المستثمرون المؤسسيون تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوتهم التصويتية ومشاركتهم مع الإدارة. يمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية على تصورات السوق وتقلبات أسعار الأسهم. على سبيل المثال، غالبًا ما تؤدي مشاركة شركتي Vanguard's وBlackRock في اجتماعات المساهمين إلى مناقشات حول الاتجاه الاستراتيجي، وممارسات الحوكمة، واستراتيجيات تخصيص رأس المال، والتي يمكن أن تؤثر على قرارات الإدارة بشكل كبير.
التحركات الأخيرة: في الربع الأخير، تشمل التحركات الملحوظة قيام شركة BlackRock بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهم، يعكس أ 15% زيادة عن الربع السابق. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة ستيت ستريت ممتلكاتها عن طريق البيع 500.000 سهممما يشير إلى تحول استراتيجي أو جني الأرباح. وقد ساهم التأثير الإجمالي لهذه التحركات في أ 5% التقلبات في أسعار الأسهم خلال الشهر الماضي.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | التحرك الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9,200,000 | 14.9% | مستقر |
| بلاك روك | 8,800,000 | 14.3% | زيادة بمقدار 1,200,000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 6,300,000 | 10.3% | انخفضت بمقدار 500.000 سهم |
تسلط هذه الحركات والاستراتيجيات الضوء على الدور النشط الذي يلعبه المستثمرون المؤسسيون في تشكيل مستقبل الشركة، مما يؤثر على الاستراتيجيات التشغيلية والمالية بينما تبحر الشركة في مسار نموها حتى عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يبدو أن معنويات المستثمرين بين كبار المساهمين ستكون كذلك حيادي. وينعكس هذا في الاستجابات المتباينة للنتائج المالية الأخيرة والمبادرات الإستراتيجية. وقد أثارت قدرة الشركة على الحفاظ على نمو الإيرادات تفاؤلاً حذراً، لكن المخاوف بشأن الربحية لا تزال قائمة.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا على التغييرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 2.4 مليون سهم لمجموع 65.7 مليون دولار بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم العادية المعدل. كان هذا جزءًا من مبادرة أوسع سمحت بما يصل إلى 1.3 مليار دولار في عمليات إعادة شراء الأسهم حتى 31 ديسمبر 2026.
تذبذب متوسط سعر السهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مع تداولات ملحوظة منها:
| فترة | إجمالي عدد الأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | إجمالي قيمة الأسهم المشتراة |
|---|---|---|---|
| يوليو 2024 | 275,000 | $31.19 | $8,591,725 |
| أغسطس 2024 | 1,227,459 | $24.45 | $30,037,095 |
| سبتمبر 2024 | 443,494 | $25.42 | $11,267,811 |
| المجموع | 1,945,953 | $25.63 | $49,896,631 |
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. في حين يسلط بعض المحللين الضوء على أهمية الاستحواذ الأخير على شركة هابو، حيث ساهم بشكل تقريبي 3.5 مليون دولار في إيرادات الاشتراك للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، يحذر آخرون بشأن 61% تراجع صافي الربح الذي بلغ 1.7 مليون دولار مقارنة ب 4.9 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
علاوة على ذلك، ارتفع معدل الاحتفاظ بصافي اشتراكات الشركة إلى 107%، من 101% قبل عام، مما يدل على تحسن في الاحتفاظ بالعملاء. ومع ذلك، لا تزال معنويات السوق بشكل عام حذرة بسبب تقلب الربحية والتحديات التشغيلية التي قد تؤثر على آفاق النمو المستقبلي.
LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.