Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
¿Quién invierte en Riot Blockchain, Inc. (Riot) y por qué?
¿Quién invierte en Riot Blockchain, Inc. (Riot) y por qué?
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para cuentas personales. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente el 60% del volumen de negociación en acciones antidisturbios.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones y fondos mutuos que invierten grandes sumas de dinero. La propiedad institucional de Riot fue de alrededor del 35% del último período de informe.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos. En particular, los fondos de cobertura aumentaron sus posiciones en Riot en un 15% en el último trimestre de 2024.
Motivaciones de inversión
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por Riot debido a su posición en el mercado de criptomonedas en rápida expansión, particularmente la minería de Bitcoin. La compañía informó un aumento de ingresos de 27% año tras año en su segmento minero de Bitcoin durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024.
- Posición del mercado: Riot es reconocido como una de las compañías mineras de bitcoin más grandes de América del Norte, con una capacidad de tasa de hash de aproximadamente 25.6 eh/s después de adquisiciones recientes.
- Adquisiciones estratégicas: La adquisición de la minería de bloque en julio de 2024 para aproximadamente $ 113.6 millones ha mejorado la capacidad operativa y la cuota de mercado de Riot.
Estrategias de inversión
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia a largo plazo, centrándose en el potencial de Riot en el panorama de criptomonedas en evolución.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo, evidenciados por un Aumento del 40% en volumen de negociación durante el último trimestre de 2024.
- Valor de inversión: Los fondos de cobertura emplean cada vez más estrategias de inversión de valor, particularmente después de que el precio de la acción bajó a un mínimo de $5.00 por acción a principios de 2024, que fue visto como un punto de entrada atractivo.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 60% | Comercio activo, aumento de volumen por 40% En el cuarto trimestre de 2024 |
| Inversores institucionales | 35% | Tenencias estables con un enfoque en el crecimiento a largo plazo |
| Fondos de cobertura | 5% | Aumento de posiciones por 15% En el cuarto trimestre de 2024 |
Financiero Overview
- Ingresos de Bitcoin Mining: Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se informaron ingresos en $ 67.5 millones, un aumento significativo de $ 31.2 millones en el mismo período en 2023.
- Ingresos netos (pérdida): La compañía informó una pérdida neta de $ 157.2 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 80.9 millones en el tercer trimestre 2023.
- Bitcoin Holdings: A partir del 30 de septiembre de 2024, Riot sostuvo 10,427 BTC, valorado en aproximadamente $ 660.4 millones.
En general, la diversa base de inversores y el posicionamiento estratégico dentro del sector de criptomonedas contribuyen a un panorama dinámico de inversión para disturbios, reflejando motivaciones y estrategias variables entre sus partes interesadas.
Propiedad institucional y principales accionistas de Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los mayores inversores institucionales que poseen acciones en Riot Blockchain, Inc. son los siguientes:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 30,125,000 | 9.04% |
| Blackrock, Inc. | 28,500,000 | 8.55% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 7.52% |
| Invesco Ltd. | 20,000,000 | 6.02% |
| Inversiones de fidelidad | 18,500,000 | 5.56% |
Los cambios recientes en la propiedad indican un ligero aumento en las apuestas por parte de los inversores institucionales. Por ejemplo, el grupo Vanguard aumentó sus tenencias en aproximadamente 1,5 millones de acciones En el último trimestre, lo que refleja una creciente confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía. Mientras tanto, BlackRock mantuvo su posición sin cambios significativos, lo que sugiere una perspectiva estable de uno de los mayores administradores de activos a nivel mundial.
Los inversores institucionales juegan un papel fundamental en la dinámica del mercado de Riot Blockchain. Sus posiciones sustanciales influyen en el precio de las acciones a través de una mayor presión de compra, particularmente durante los informes de ganancias o anuncios importantes. La presencia de estos grandes inversores a menudo indica confianza en la estrategia de la compañía y la viabilidad a largo plazo, lo que puede atraer a más inversores minoristas y potencialmente elevar el precio de las acciones.
Al 28 de octubre de 2024, el número total de acciones en circulación era 332,325,535, que refleja un creciente interés en la empresa, ya que expande sus operaciones y mejora sus capacidades mineras.
Inversores clave y su influencia en Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Los inversores clave y su impacto en Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Inversores notables:
- A partir del 30 de septiembre de 2024, Blackrock, Inc. sostiene aproximadamente 14.3% del total de acciones en circulación.
- Vanguard Group, Inc. posee aproximadamente 12.5% de la empresa.
- State Street Corporation tiene una participación de 8.9%.
- Fondos de cobertura notables como Winton Group, Ltd. y Dos inversiones de Sigma, LP También han sido inversores activos.
Influencia del inversor:
Los inversores como BlackRock y Vanguard influyen significativamente en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas. Su poder de voto en las reuniones de accionistas puede influir en las decisiones de gestión de las estrategias operativas, los gastos de capital y las posibles fusiones o adquisiciones.
Por ejemplo, la presencia de estos inversores institucionales a menudo conduce a un mayor escrutinio en el rendimiento de la gerencia, lo que provoca un enfoque en la rentabilidad y los rendimientos de los accionistas. Su influencia también puede estabilizar los precios de las acciones durante la volatilidad, ya que sus grandes posiciones generalmente disuaden las víctimas drásticas.
Movimientos recientes:
- En julio de 2024, BlackRock aumentó su participación al comprar un adicional 5 millones de acciones, reflejando una perspectiva alcista sobre el futuro de la compañía.
- Vanguard ha aumentado gradualmente sus tenencias, adquiriendo aproximadamente 2.5 millones de acciones Desde el comienzo de 2024.
- State Street se vendió 1.2 millones de acciones A principios de 2024, pero sigue siendo uno de los tres principales accionistas.
- Recientemente, Grupo Winton aumentó sus tenencias por 1,5 millones de acciones, mostrando confianza en la dirección estratégica de la empresa.
| Inversor | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 45,000,000 | 14.3% | Aumento de la participación en 5 millones de acciones en julio de 2024 |
| Vanguard Group, Inc. | 39,000,000 | 12.5% | Adquirió 2.5 millones de acciones desde enero de 2024 |
| State Street Corporation | 28,000,000 | 8.9% | Vender 1.2 millones de acciones a principios de 2024 |
| Winton Group, Ltd. | 10,000,000 | 3.2% | Aumento de las tenencias en 1,5 millones de acciones |
| Dos inversiones de Sigma, LP | 8,000,000 | 2.5% | No se informa una actividad reciente |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que las acciones totales en circulación 314,280,388. Los movimientos estratégicos de estos inversores clave indican un gran interés en el crecimiento operativo de la compañía, particularmente a la luz de las recientes expansiones y adquisiciones.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
Al 30 de septiembre de 2024, los principales accionistas exhiben un sentimiento neutral Hacia la empresa, reflejando un enfoque cauteloso en medio de condiciones fluctuantes del mercado. Esto está subrayado por patrones comerciales recientes y tenencias institucionales.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha reaccionado dinámicamente a los cambios en la propiedad. En particular, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 462.5 millones De una oferta de capital en el mercado, vendiendo 40,646,055 acciones a un precio promedio ponderado de $11.61 por acción. Esta afluencia de capital indica la confianza de los inversores en el futuro de la compañía a pesar de la volatilidad del mercado.
Perspectivas del analista
Los analistas han proporcionado información mixta sobre la influencia de los inversores clave en la trayectoria de la compañía. Varios analistas sugieren que la adquisición de la minería de bloque, valorada en aproximadamente $ 113.6 millones, mejorará la capacidad operativa y la presencia del mercado. Esta adquisición incluyó $ 74.0 millones en acciones comunes y una estructura de pago contingente que podría generar pagos adicionales basados en métricas de rendimiento.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones emitidas en 2024 | 70,113,816 |
| Efectivo total recaudado (2024) | $ 462.5 millones |
| Precio de las acciones comunes (promedio ponderado) | $11.61 |
| Valor de adquisición de la minería de bloque | $ 113.6 millones |
| Acciones comunes emitidas en adquisición | 7,240,623 acciones |
| Precio de compra contingente | $ 26.1 millones |
Además, la introducción de los ETF spot de bitcoin ha influido positivamente en el sentimiento del mercado, con una entrada neta combinada de aproximadamente $ 18.5 mil millones Hasta el 30 de septiembre de 2024, solidificando aún más el posicionamiento estratégico de la compañía en el panorama de las criptomonedas.
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales poseen aproximadamente 66.5% de las acciones de la compañía, que refleja un fuerte respaldo institucional que puede ser crítico para la estabilidad de las acciones y el potencial de crecimiento.
| Institución | Acciones mantenidas |
|---|---|
| Institución a | 10,000,000 |
| Institución B | 8,500,000 |
| Institución C | 5,000,000 |
| Institución D | 6,000,000 |
| Institución e | 7,500,000 |
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.