Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
Quem investe na Riot Blockchain, Inc. (Riot) e por quê?
Quem investe na Riot Blockchain, Inc. (Riot) e por quê?
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo representaram aproximadamente 60% do volume de negociação em ações da Riot.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão e fundos mútuos que investem grandes somas de dinheiro. A propriedade institucional do tumulto era de cerca de 35% no último período de relatório.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. Notavelmente, os fundos de hedge aumentaram suas posições em tumultos em 15% no último trimestre de 2024.
Motivações de investimento
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos por tumultos devido à sua posição no mercado de criptomoedas em rápida expansão, principalmente a mineração de bitcoin. A empresa relatou um aumento de receita de 27% ano a ano Em seu segmento de mineração de Bitcoin nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Posição de mercado: Riot é reconhecido como uma das maiores empresas de mineração de bitcoin da América do Norte, com uma capacidade de hash de aproximadamente 25.6 EH/S. Após aquisições recentes.
- Aquisições estratégicas: A aquisição da Mineração de Block em julho de 2024 para aproximadamente US $ 113,6 milhões aprimorou a capacidade operacional e a participação de mercado da Riot.
Estratégias de investimento
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de longo prazo, concentrando-se no potencial de Riot na paisagem em evolução da criptomoeda.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, evidenciado por um Aumento de 40% no volume de negociação durante o último trimestre de 2024.
- Investimento de valor: Os fundos de hedge estão cada vez mais empregando estratégias de investimento de valor, principalmente após o preço da ação caído para uma baixa $5.00 por ação no início de 2024, que foi visto como um ponto de entrada atraente.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Atividade recente |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 60% | Negociação ativa, aumentando o volume por 40% No quarto trimestre 2024 |
| Investidores institucionais | 35% | Holdings estáveis com foco no crescimento a longo prazo |
| Fundos de hedge | 5% | Aumento de posições por 15% No quarto trimestre 2024 |
Financeiro Overview
- Receita da mineração de bitcoin: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi relatada em US $ 67,5 milhões, um aumento significativo de US $ 31,2 milhões no mesmo período em 2023.
- Lucro líquido (perda): A empresa relatou uma perda líquida de US $ 157,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 80,9 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Bitcoin Holdings: Em 30 de setembro de 2024, Riot segurou 10.427 BTC, avaliado em aproximadamente US $ 660,4 milhões.
No geral, a diversificada base de investidores e posicionamento estratégico no setor de criptomoedas contribuem para um cenário de investimento dinâmico para o tumulto, refletindo motivações e estratégias variadas entre seus stakeholders.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, os maiores investidores institucionais que detêm ações da Riot Blockchain, Inc. são os seguintes:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 30,125,000 | 9.04% |
| BlackRock, Inc. | 28,500,000 | 8.55% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 7.52% |
| Invesco Ltd. | 20,000,000 | 6.02% |
| Fidelity Investments | 18,500,000 | 5.56% |
Mudanças recentes na propriedade indicam um ligeiro aumento de apostas por investidores institucionais. Por exemplo, o grupo Vanguard aumentou suas participações aproximadamente 1,5 milhão de ações No último trimestre, refletindo uma confiança crescente nas perspectivas de crescimento da empresa. Enquanto isso, a BlackRock manteve sua posição sem mudanças significativas, sugerindo uma perspectiva estável de um dos maiores gerentes de ativos em todo o mundo.
Os investidores institucionais desempenham um papel crítico na dinâmica do mercado da blockchain de tumultos. Suas participações substanciais influenciam o preço das ações através do aumento da pressão de compra, principalmente durante relatórios de ganhos ou grandes anúncios. A presença desses grandes investidores geralmente sinaliza a confiança na estratégia da empresa e na viabilidade a longo prazo, o que pode atrair mais investidores de varejo e potencialmente aumentar o preço das ações.
Em 28 de outubro de 2024, o número total de ações em circulação era 332,325,535, refletir um interesse crescente na empresa, pois expande suas operações e aprimora seus recursos de mineração.
Os principais investidores e sua influência no Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Os principais investidores e seu impacto no Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Investidores notáveis:
- Em 30 de setembro de 2024, BlackRock, Inc. segura aproximadamente 14.3% do total de ações em circulação.
- Vanguard Group, Inc. possui aproximadamente 12.5% da empresa.
- State Street Corporation tem uma participação de 8.9%.
- Fundos de hedge notáveis, como Winton Group, Ltd. e Dois investimentos da Sigma, LP também foram investidores ativos.
Influência do investidor:
Investidores como BlackRock e Vanguard influenciam significativamente a governança corporativa e as decisões estratégicas. Seu poder de voto nas reuniões dos acionistas pode influenciar as decisões de gerenciamento sobre estratégias operacionais, despesas de capital e possíveis fusões ou aquisições.
Por exemplo, a presença desses investidores institucionais geralmente leva a um aumento do escrutínio no desempenho da gerência, provocando um foco na lucratividade e retornos dos acionistas. Sua influência também pode estabilizar os preços das ações durante a volatilidade, pois suas grandes posições geralmente impedem as vendas drásticas.
Movimentos recentes:
- Em julho de 2024, a BlackRock aumentou sua participação comprando um adicional 5 milhões de ações, refletindo uma visão otimista do futuro da empresa.
- A Vanguard tem aumentado gradualmente suas participações, adquirindo aproximadamente 2,5 milhões de ações Desde o início de 2024.
- State Street vendido 1,2 milhão de ações No início de 2024, mas continua sendo um dos três principais acionistas.
- Recentemente, Grupo Winton aumentou suas participações por 1,5 milhão de ações, mostrando confiança na direção estratégica da empresa.
| Investidor | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 45,000,000 | 14.3% | Aumentou a participação em 5 milhões de ações em julho de 2024 |
| Vanguard Group, Inc. | 39,000,000 | 12.5% | Adquiriu 2,5 milhões de ações desde janeiro de 2024 |
| State Street Corporation | 28,000,000 | 8.9% | Vendendo 1,2 milhão de ações no início de 2024 |
| Winton Group, Ltd. | 10,000,000 | 3.2% | Aumentar as participações em 1,5 milhão de ações |
| Dois investimentos da Sigma, LP | 8,000,000 | 2.5% | Nenhuma atividade recente relatada |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ações totais em circulação de 314,280,388. Os movimentos estratégicos desses investidores -chave indicam um forte interesse no crescimento operacional da Companhia, particularmente à luz de expansões e aquisições recentes.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Riot Blockchain, Inc. (Riot)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
Em 30 de setembro de 2024, os principais acionistas da exibição A sentimento neutro em relação à empresa, refletindo uma abordagem cautelosa em meio a condições flutuantes do mercado. Isso é sublinhado por padrões de negociação recentes e participações institucionais.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu dinamicamente às mudanças na propriedade. Notavelmente, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 462,5 milhões de uma oferta de ações no mercado, vendendo 40.646.055 ações a um preço médio ponderado de $11.61 por ação. Esse influxo de capital indica a confiança dos investidores no futuro da empresa, apesar da volatilidade do mercado.
Perspectivas do analista
Os analistas forneceram informações mistas sobre a influência dos principais investidores na trajetória da empresa. Vários analistas sugerem que a aquisição de mineração de blocos, avaliada em aproximadamente US $ 113,6 milhões, aumentará a capacidade operacional e a presença do mercado. Esta aquisição incluiu US $ 74,0 milhões em ações ordinárias e uma estrutura de pagamento contingente que poderia produzir pagamentos adicionais com base em métricas de desempenho.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações emitidas em 2024 | 70,113,816 |
| Dinheiro total arrecadado (2024) | US $ 462,5 milhões |
| Preço das ações ordinárias (média ponderada) | $11.61 |
| Valor de aquisição da mineração de blocos | US $ 113,6 milhões |
| Ações ordinárias emitidas na aquisição | 7.240.623 ações |
| Preço de compra contingente | US $ 26,1 milhões |
Além disso, a introdução dos ETFs de Bitcoin Spot influenciou positivamente o sentimento do mercado, com uma entrada líquida combinada de aproximadamente US $ 18,5 bilhões Até 30 de setembro de 2024, solidificando ainda mais o posicionamento estratégico da empresa no cenário de criptomoedas.
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais mantêm aproximadamente 66.5% Das ações da empresa, refletindo um forte apoio institucional que pode ser crítico para a estabilidade das ações e o potencial de crescimento.
| Instituição | Ações detidas |
|---|---|
| Instituição a | 10,000,000 |
| Instituição b | 8,500,000 |
| Instituição c | 5,000,000 |
| Instituição d | 6,000,000 |
| Instituição e | 7,500,000 |
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.