Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Bundle
من يستثمر في شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكّل مستثمرو التجزئة ما يقرب من 60% من حجم التداول في أسهم RIOT.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. بلغت الملكية المؤسسية لشركة RIOT حوالي 35% اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. والجدير بالذكر أن صناديق التحوط زادت مراكزها في RIOT بنسبة 15٪ في الربع الأخير من عام 2024.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى شركة RIOT نظرًا لموقعها في سوق العملات المشفرة سريع التوسع، وخاصة تعدين البيتكوين. أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 27% على أساس سنوي في قطاع تعدين البيتكوين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- موقف السوق: تُعرف شركة RIOT بأنها واحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية، مع قدرة معدل تجزئة تبلغ تقريبًا 25.6 إه/ث بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة.
- الاستحواذات الاستراتيجية: تم الاستحواذ على Block Mining في يوليو 2024 بحوالي 113.6 مليون دولار عززت القدرة التشغيلية لشركة RIOT وحصة السوق.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة المدى، مع التركيز على إمكانات RIOT في مشهد العملات المشفرة المتطور.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، كما يتضح من أ زيادة 40% حجم التداول خلال الربع الأخير من عام 2024.
- استثمار القيمة: تستخدم صناديق التحوط بشكل متزايد استراتيجيات استثمار القيمة، خاصة بعد انخفاض سعر السهم إلى أدنى مستوى له $5.00 للسهم الواحد في أوائل عام 2024، والذي كان يُنظر إليه على أنه نقطة دخول جذابة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 60% | تداول نشط، وزيادة حجم التداول 40% في الربع الرابع من عام 2024 |
| المستثمرون المؤسسيون | 35% | حيازات مستقرة مع التركيز على النمو على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 5% | زيادة المواقف عن طريق 15% في الربع الرابع من عام 2024 |
مالي Overview
- الإيرادات من تعدين البيتكوين: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الإيرادات بمبلغ 67.5 مليون دولار، زيادة كبيرة من 31.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل (الخسارة): وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 157.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 80.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- مقتنيات البيتكوين: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت أعمال الشغب 10,427 بيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 660.4 مليون دولار.
بشكل عام، تساهم قاعدة المستثمرين المتنوعة والموقع الاستراتيجي داخل قطاع العملات المشفرة في خلق مشهد استثماري ديناميكي لشركة RIOT، مما يعكس الدوافع والاستراتيجيات المختلفة بين أصحاب المصلحة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أكبر المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة Riot Blockchain, Inc. هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 30,125,000 | 9.04% |
| شركة بلاك روك | 28,500,000 | 8.55% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 7.52% |
| إنفيسكو المحدودة. | 20,000,000 | 6.02% |
| استثمارات الإخلاص | 18,500,000 | 5.56% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى زيادة طفيفة في حصص المستثمرين المؤسسيين. على سبيل المثال، قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بحوالي 1.5 مليون سهم في الربع الأخير، مما يعكس الثقة المتزايدة في آفاق نمو الشركة. وفي الوقت نفسه، حافظت شركة بلاك روك على مكانتها دون تغييرات كبيرة، مما يشير إلى نظرة مستقبلية مستقرة من أحد أكبر مديري الأصول على مستوى العالم.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ديناميكيات السوق الخاصة بـ Riot Blockchain. تؤثر ممتلكاتهم الكبيرة على سعر السهم من خلال زيادة ضغط الشراء، خاصة خلال تقارير الأرباح أو الإعلانات الرئيسية. غالبًا ما يشير وجود هؤلاء المستثمرين الكبار إلى الثقة في استراتيجية الشركة وقدرتها على الاستمرار على المدى الطويل، الأمر الذي يمكن أن يجذب المزيد من المستثمرين الأفراد وربما يدفع سعر السهم إلى الارتفاع.
وفي 28 أكتوبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 332,325,535مما يعكس الاهتمام المتزايد بالشركة مع قيامها بتوسيع عملياتها وتعزيز قدراتها في مجال التعدين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
المستثمرون البارزون:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شركة بلاك روك يحمل تقريبا 14.3% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة يملك تقريبا 12.5% من الشركة.
- شركة ستيت ستريت لديه حصة تبلغ حوالي 8.9%.
- صناديق التحوط البارزة مثل مجموعة وينتون المحدودة و اثنين سيجما للاستثمارات، إل بي كانوا أيضًا مستثمرين نشطين.
تأثير المستثمر:
يؤثر المستثمرون مثل BlackRock وVangguard بشكل كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. يمكن أن تؤثر قوة تصويتهم في اجتماعات المساهمين على قرارات الإدارة فيما يتعلق بالاستراتيجيات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية، وعمليات الدمج أو الاستحواذ المحتملة.
على سبيل المثال، يؤدي وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين في كثير من الأحيان إلى زيادة التدقيق في أداء الإدارة، مما يؤدي إلى التركيز على الربحية وعوائد المساهمين. ويمكن أن يؤدي تأثيرهم أيضًا إلى استقرار أسعار الأسهم أثناء التقلبات، حيث إن مراكزهم الكبيرة عادة ما تمنع عمليات البيع العنيفة.
التحركات الأخيرة:
- في يوليو 2024، قامت شركة بلاك روك بزيادة حصتها عن طريق شراء حصة إضافية 5 مليون سهممما يعكس نظرة متفائلة لمستقبل الشركة.
- قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها تدريجيًا، حيث استحوذت على ما يقرب من ذلك 2.5 مليون سهم منذ بداية عام 2024.
- بيعت شارع الدولة 1.2 مليون سهم في أوائل عام 2024 ولكنها تظل واحدة من أكبر ثلاثة مساهمين.
- حديثاً، مجموعة وينتون وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهممما يظهر الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 45,000,000 | 14.3% | زيادة الحصة بمقدار 5 ملايين سهم في يوليو 2024 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 39,000,000 | 12.5% | تم الاستحواذ على 2.5 مليون سهم منذ يناير 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 28,000,000 | 8.9% | بيع 1.2 مليون سهم مطلع عام 2024 |
| مجموعة وينتون المحدودة | 10,000,000 | 3.2% | زيادة الحيازات بمقدار 1.5 مليون سهم |
| اثنين سيجما للاستثمارات، إل بي | 8,000,000 | 2.5% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأسهم القائمة بمبلغ 314,280,388. وتشير التحركات الإستراتيجية لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين إلى اهتمامهم القوي بالنمو التشغيلي للشركة، خاصة في ضوء التوسعات والاستحواذات الأخيرة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Riot Blockchain, Inc. (RIOT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر محايدة تجاه الشركة، مما يعكس نهجا حذرا وسط ظروف السوق المتقلبة. وهذا ما تؤكده أنماط التداول الأخيرة والممتلكات المؤسسية.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية ديناميكيًا للتغيرات في الملكية. والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت الشركة ما يقرب من 462.5 مليون دولار من عرض الأسهم في السوق، والبيع 40,646,055 سهم بمتوسط سعر مرجح قدره $11.61 لكل سهم. ويشير تدفق رأس المال هذا إلى ثقة المستثمرين في مستقبل الشركة على الرغم من تقلبات السوق.
وجهات نظر المحللين
قدم المحللون رؤى متضاربة فيما يتعلق بتأثير المستثمرين الرئيسيين على مسار الشركة. يشير العديد من المحللين إلى أن قيمة الاستحواذ على Block Mining تقدر بحوالي 113.6 مليون دولار، سيعزز القدرة التشغيلية والتواجد في السوق. وشمل هذا الاستحواذ 74.0 مليون دولار في الأسهم العادية وهيكل الدفع المشروط الذي يمكن أن يؤدي إلى دفعات إضافية بناءً على مقاييس الأداء.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم الصادرة في عام 2024 | 70,113,816 |
| إجمالي المبالغ النقدية المجمعة (2024) | 462.5 مليون دولار |
| سعر السهم العادي (المتوسط المرجح) | $11.61 |
| قيمة الاستحواذ على تعدين الكتل | 113.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية الصادرة في الاستحواذ | 7,240,623 سهم |
| سعر الشراء المحتمل | 26.1 مليون دولار |
علاوة على ذلك، فقد أثر طرح صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين بشكل إيجابي على معنويات السوق، مع صافي تدفق إجمالي قدره تقريبًا 18.5 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2024، مما يعزز الموقع الاستراتيجي للشركة في مشهد العملات المشفرة.
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يحتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 66.5% من أسهم الشركة، مما يعكس الدعم المؤسسي القوي الذي يمكن أن يكون حاسماً لاستقرار الأسهم وإمكانات النمو.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة |
|---|---|
| المؤسسة أ | 10,000,000 |
| المؤسسة ب | 8,500,000 |
| المؤسسة ج | 5,000,000 |
| المؤسسة د | 6,000,000 |
| المؤسسة ه | 7,500,000 |
Riot Blockchain, Inc. (RIOT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Riot Blockchain, Inc. (RIOT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Riot Blockchain, Inc. (RIOT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.