SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
Who Invests in SOPHiA GENETICS SA (SOPH) and Why?
Who Invests in SOPHiA GENETICS SA (SOPH) and Why?
Tipos de inversores clave:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para cuentas personales. Cuentas de propiedad minorista para aproximadamente 20% del total de acciones en circulación a partir de septiembre de 2024.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. La propiedad institucional está cerca 68%, indicando un fuerte interés profesional en la acción.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos. Los fondos de cobertura tienen un 12% Estaca en la empresa, enfatizando enfoques de inversión especulativa.
Motivaciones de inversión:
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por el potencial de crecimiento de los ingresos de la compañía, con ingresos reportados de $ 47.44 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 45.32 millones para el mismo período en 2023.
- Posición del mercado: La compañía opera en un nicho de mercado centrado en la medicina basada en datos, que se proyecta que crecerá significativamente en los próximos años.
- Investigación y desarrollo: La compañía invierte mucho en I + D, con costos de ascenso a $ 25.22 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reforzando su compromiso con la innovación.
Estrategias de inversión:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia a largo plazo, centrándose en el crecimiento futuro de la compañía en lugar de las fluctuaciones a corto plazo.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en la negociación a corto plazo para capitalizar la volatilidad del mercado, especialmente dados 52-week range de $3.65 a $5.08.
- Valor de inversión: Algunos fondos de cobertura pueden ver el precio actual de las acciones de todo $3.65 Tan infravalorado, el objetivo de las posibles ganancias a medida que la compañía mejora su desempeño financiero.
| Tipo de inversor | Propiedad porcentual | Motivación de inversión |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Crecimiento especulativo y comercio a corto plazo |
| Inversores institucionales | 68% | Potencial de crecimiento a largo plazo y posición del mercado |
| Fondos de cobertura | 12% | Estrategias de inversión de valor y comercio a corto plazo |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida integral total de $ 49.72 millones Durante los nueve meses, lo que puede influir en el sentimiento de los inversores y las estrategias en el futuro. La pérdida básica y diluida por acción para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue ($0.72) en comparación con ($0.85) para el mismo período en 2023.
Institutional Ownership and Major Shareholders of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
Los principales inversores institucionales
Al 30 de septiembre de 2024, los mayores inversores institucionales en Sophia Genetics SA son los siguientes:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Perceptive Advisors LLC | 6,500,000 | 9.8% |
| Blackrock, Inc. | 5,500,000 | 8.2% |
| Vanguard Group Inc. | 4,200,000 | 6.3% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 2,900,000 | 4.3% |
Cambios en la propiedad
Datos recientes indican que los inversores institucionales han aumentado sus participaciones en Sophia Genetics SA. Por ejemplo:
- Perceptive Advisors LLC aumentó sus tenencias de 1,500,000 acciones en el último trimestre.
- BlackRock, Inc. ha aumentado su participación por 1,000,000 de acciones desde junio de 2024.
- Vanguard Group Inc. agregó 800,000 acciones a su cartera en el mismo período.
Impacto de los inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones y la estrategia corporativa de Sophia Genetics SA. Sus grandes tenencias pueden influir en la estabilidad del precio de las acciones y la confianza de los inversores:
- Con la propiedad institucional excediendo 35%, estos inversores pueden influir en los resultados de votación en las reuniones de los accionistas.
- La presencia de los principales inversores institucionales a menudo atrae inversión adicional, lo que lleva a una mayor liquidez y valoraciones de acciones potencialmente más altas.
- Strategically, these investors may advocate for governance changes or operational improvements, aligning management with shareholder interests.
Key Investors and Their Influence on SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
Key Investors and Their Impact on SOPHiA GENETICS SA (SOPH)
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había emitido un total de 79,321,220 acciones, con 66,438,595 acciones en circulación y 12,882,625 Acciones mantenidas como acciones del Tesoro.
Inversores notables
Los inversores institucionales juegan un papel importante en la estructura de propiedad de Sophia Genetics SA. Algunos de los inversores notables incluyen:
- Perceptive Advisors LLC - Un fondo de cobertura notable que celebró un acuerdo de crédito el 2 de mayo de 2024, lo que permite préstamos de hasta $ 50 millones.
- Blackrock, Inc. - Conocido por sus propiedades sustanciales en varias compañías, posee una participación significativa en Soph, influyendo en las decisiones estratégicas y de gobierno de la compañía.
- Vanguard Group, Inc. - Otro gran inversor institucional que contribuye a la liquidez y la estabilidad de las acciones.
Influencia del inversor
Los inversores clave, particularmente los institucionales, impactan las decisiones de la compañía a través de:
- Poder de votación - Los accionistas institucionales a menudo tienen un poder de voto significativo que puede influir en las elecciones de la junta y las decisiones estratégicas.
- Compromiso en el gobierno corporativo - Estos inversores frecuentemente se comprometen con la gerencia en temas como la sostenibilidad y la rentabilidad, lo que impacta las estrategias operativas.
- Sentimiento de mercado - Sus decisiones de compra o venta pueden conducir a importantes movimientos del precio de las acciones, que afectan la percepción general del mercado.
Movimientos recientes
En 2024, los movimientos significativos de los inversores clave incluyeron:
- Los asesores perceptivos ejecutaron un $ 15 millones Detenimiento de su acuerdo de crédito.
- Blackrock y Vanguard han aumentado sus apuestas durante las recientes fluctuaciones del mercado, lo que refleja la confianza en las perspectivas a largo plazo de la compañía.
- Hubo una emisión notable de 2,423,056 Acciones registradas de Sophia Genetics Ltd, que se compraron como acciones del Tesoro.
| Nombre del inversor | Apostar (%) | Actividad reciente | Impacto en el stock |
|---|---|---|---|
| Perceptive Advisors LLC | Aprox. 10% | Retacción del acuerdo de crédito de $ 15 millones | Mayor liquidez y confianza del mercado |
| Blackrock, Inc. | Aprox. 8% | Aumento de la participación en el segundo trimestre de 2024 | Sentimiento positivo que conduce a la apreciación de las acciones |
| Vanguard Group, Inc. | Aprox. 7% | Aumento de la participación en el primer trimestre de 2024 | Estabilidad de stock mejorada |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un saldo neto de efectivo de $95,787 mil, indicando una fuerte posición de liquidez.
Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $47,440 Mil, demostrando un crecimiento en comparación con el mismo período del año anterior.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Sophia Genetics SA (Soph)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es generalmente neutral a ligeramente negativo. Al 30 de septiembre de 2024, el déficit acumulado total se encontraba en $425,119 Mil, indicando desafíos financieros en curso.
Reacciones recientes del mercado
En respuesta a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores, las acciones han experimentado fluctuaciones. El precio de las acciones se registró en $3.65 Al 30 de septiembre de 2024, por debajo de un máximo anterior de $5.08. La Compañía emitida 2,423,056 Acciones registradas durante el tercer trimestre de 2024, que las recompra como acciones del Tesoro, lo que indica una gestión activa del capital.
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado su preocupación por los efectos de los inversores clave en el futuro de la compañía. El número promedio ponderado de acciones en circulación ha aumentado a 66,438,595 Al 30 de septiembre de 2024, que puede diluir el valor de las acciones. Además, la compañía informó una pérdida neta atribuida a los accionistas de $18,438 Mil durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Déficit total acumulado | $ 425,119 mil |
| Precio de las acciones (30 de septiembre de 2024) | $3.65 |
| Precio de acciones altas anteriores | $5.08 |
| Acciones emitidas en el tercer trimestre de 2024 | 2,423,056 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 66,438,595 |
| Pérdida neta (tercer trimestre 2024) | $ 18,438 mil |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) DCF Excel Template
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Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.