SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Bundle
Qui investit dans Sophia Genetics SA (Soph) et pourquoi?
Qui investit dans Sophia Genetics SA (Soph) et pourquoi?
Types d'investisseurs clés:
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. La propriété de la vente au détail représente approximativement 20% du total des actions en circulation en septembre 2024.
- Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de retraite et les compagnies d'assurance. La propriété institutionnelle est là 68%, indiquant un fort intérêt professionnel dans le stock.
- Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent diverses stratégies pour obtenir des rendements actifs. Les fonds spéculatifs ont un 12% Participation dans l'entreprise, mettant l'accent sur les approches d'investissement spéculatives.
Motivations à l'investissement:
- Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par le potentiel de croissance des revenus de l'entreprise, avec des revenus déclarés de 47,44 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 45,32 millions de dollars pour la même période en 2023.
- Position du marché: La société opère dans un marché de niche axé sur la médecine basée sur les données, qui devrait se développer considérablement dans les années à venir.
- Recherche et développement: L'entreprise investit massivement dans la R&D, avec des coûts équivalents à 25,22 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, renforçant son engagement envers l'innovation.
Stratégies d'investissement:
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie à long terme, en se concentrant sur la croissance future de l'entreprise plutôt que sur les fluctuations à court terme.
- Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché, en particulier compte tenu des actions Gamme de 52 semaines de $3.65 à $5.08.
- Investissement de valeur: Certains fonds spéculatifs peuvent afficher le cours actuel de l'action de $3.65 Comme sous-évalué, le ciblage des gains potentiels à mesure que la société améliore ses performances financières.
Type d'investisseur | Pourcentage de propriété | Motivation à l'investissement |
---|---|---|
Investisseurs de détail | 20% | Croissance spéculative et échange à court terme |
Investisseurs institutionnels | 68% | Potentiel de croissance à long terme et position du marché |
Hedge funds | 12% | Valeur d'investissement et stratégies de négociation à court terme |
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte complète totale de 49,72 millions de dollars Pendant les neuf mois, ce qui peut influencer le sentiment et les stratégies des investisseurs à l'avenir. La perte de base et diluée par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était ($0.72) par rapport à ($0.85) pour la même période en 2023.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Sophia Genetics SA (Soph)
Les principaux investisseurs institutionnels
Au 30 septembre 2024, les plus grands investisseurs institutionnels de Sophia Genetics SA sont les suivants:
Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|
Perceptive Advisors LLC | 6,500,000 | 9.8% |
BlackRock, Inc. | 5,500,000 | 8.2% |
Vanguard Group Inc. | 4,200,000 | 6.3% |
State Street Corporation | 3,800,000 | 5.7% |
Invesco Ltd. | 2,900,000 | 4.3% |
Changements de propriété
Des données récentes indiquent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans Sophia Genetics SA. Par exemple:
- Perceptive Advisors LLC a augmenté ses avoirs en 1 500 000 actions au dernier trimestre.
- BlackRock, Inc. a augmenté sa participation par 1 000 000 actions Depuis juin 2024.
- Vanguard Group Inc. ajouté 800 000 actions à son portefeuille au cours de la même période.
Impact des investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours de l'action et la stratégie d'entreprise de Sophia Genetics SA. Leurs grands avoirs peuvent influencer la stabilité du cours des actions et la confiance des investisseurs:
- Avec la propriété institutionnelle dépassant 35%, ces investisseurs peuvent influencer les résultats de vote lors des réunions des actionnaires.
- La présence de principaux investisseurs institutionnels attire souvent des investissements supplémentaires, conduisant à une liquidité accrue et à des évaluations de stock potentiellement plus élevées.
- Stratégiquement, ces investisseurs peuvent plaider des changements de gouvernance ou des améliorations opérationnelles, alignant la gestion des intérêts des actionnaires.
Investisseurs clés et leur influence sur Sophia Genetics SA (Soph)
Investisseurs clés et leur impact sur Sophia Genetics SA (Soph)
Au 30 septembre 2024, la société avait émis un total de 79,321,220 partage, avec 66,438,595 actions en circulation et 12,882,625 Les actions détenaient en tant qu'actions du Trésor.
Investisseurs notables
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la structure de propriété de Sophia Genetics SA. Certains des investisseurs notables comprennent:
- Perceptive Advisors LLC - Un fonds de couverture notable qui a conclu un accord de crédit le 2 mai 2024, permettant aux emprunts de hausser jusqu'à 50 millions de dollars.
- BlackRock, Inc. - Connu pour ses avoirs substantiels dans diverses sociétés, il détient une participation importante dans Soph, influençant la gouvernance des entreprises et les décisions stratégiques.
- Vanguard Group, Inc. - Un autre grand investisseur institutionnel contribuant à la liquidité et à la stabilité du stock.
Influence des investisseurs
Les investisseurs clés, en particulier les établissements institutionnels, ont un impact sur les décisions de l'entreprise à travers:
- Pouvoir de vote - Les actionnaires institutionnels ont souvent un pouvoir de vote important qui peut influencer les élections au conseil d'administration et les décisions stratégiques.
- Engagement dans la gouvernance d'entreprise - Ces investisseurs s'engagent fréquemment dans la direction sur des questions telles que la durabilité et la rentabilité, ce qui a un impact sur les stratégies opérationnelles.
- Sentiment du marché - Leurs décisions d'achat ou de vente peuvent conduire à des mouvements importants des cours des actions, affectant la perception globale du marché.
Mouvements récents
En 2024, les mesures importantes des investisseurs clés comprenaient:
- Des conseillers perspicaces ont exécuté un 15 millions de dollars tirage de son accord de crédit.
- BlackRock et Vanguard ont augmenté leurs participations lors des récentes fluctuations du marché, reflétant la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
- Il y avait une émission notable de 2,423,056 Des actions enregistrées à Sophia Genetics Ltd, qui ont été rachetées en actions du Trésor.
Nom de l'investisseur | Miser (%) | Activité récente | Impact sur le stock |
---|---|---|---|
Perceptive Advisors LLC | Env. 10% | Rattrapage du contrat de crédit de 15 millions de dollars | Augmentation de la liquidité et de la confiance du marché |
BlackRock, Inc. | Env. 8% | Plateau accru au T2 2024 | Sentiment positif conduisant à l'appréciation des stocks |
Vanguard Group, Inc. | Env. 7% | Plateau accru dans le premier trimestre 2024 | Stabilité des stocks améliorés |
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un solde de trésorerie net de $95,787 mille, indiquant une forte position de liquidité.
Les revenus totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été annoncés à $47,440 mille, démontrant une croissance par rapport à la même période l'année précédente.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Sophia Genetics SA (Soph)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
Le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société est généralement neutre à légèrement négatif. Au 30 septembre 2024, le déficit total accumulé se dressait à $425,119 mille, indiquant des défis financiers continus.
Réactions récentes du marché
En réponse aux changements de propriété et aux mouvements importants des investisseurs, l'action a connu des fluctuations. Le cours de l'action a été enregistré à $3.65 au 30 septembre 2024, contre un sommet précédent de $5.08. La société a publié 2,423,056 Des actions enregistrées au cours du troisième trimestre de 2024, en les rachant en actions du Trésor, qui indique une gestion active des capitaux propres.
Perspectives des analystes
Les analystes ont exprimé leurs préoccupations quant aux effets des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation a augmenté à 66,438,595 Au 30 septembre 2024, qui peut diluer la valeur des actions. De plus, la société a déclaré une perte nette attribuée aux actionnaires de $18,438 Mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
Métrique | Valeur |
---|---|
Déficit total accumulé | 425 $ 119 000 $ |
Prix de l'action (30 septembre 2024) | $3.65 |
Prix de bourse élevé précédent | $5.08 |
Actions émises au troisième trimestre 2024 | 2,423,056 |
Partages moyens pondérés en circulation | 66,438,595 |
Perte nette (Q3 2024) | 18 438 000 $ |
SOPHiA GENETICS SA (SOPH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SOPHiA GENETICS SA (SOPH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SOPHiA GENETICS SA (SOPH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.