Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
¿Quién invierte en Xometry, Inc. (XMTR) y por qué?
¿Quién invierte en Xometry, Inc. (XMTR) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Xometry, Inc. (XMTR) es crucial tanto para los inversores actuales como potenciales. Las siguientes secciones desglosan los tipos de inversores, sus motivaciones y estrategias de inversión típicas.
Tipos de inversores clave
La base de inversores para Xometry consta de varios tipos de inversores:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales. A menudo se centran en el potencial de crecimiento y las tendencias del mercado.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. Estos inversores generalmente realizan una investigación extensa y poseen porciones significativas de acciones.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean diversas estrategias para lograr altos rendimientos, a menudo incluyendo ventas en corto y apalancamiento. Pueden invertir en xometría por su potencial de crecimiento en el mercado impulsado por la IA.
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones totales | Horizonte de inversión típico |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 30% | A corto y mediano plazo |
| Inversores institucionales | 50% | A largo plazo |
| Fondos de cobertura | 20% | Variable |
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por la xometría por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha mostrado un crecimiento significativo de los ingresos, con un aumento de los ingresos totales en 18% de $ 335.3 millones en 2023 a $ 397.0 millones en 2024.
- Posición del mercado: Xometry ocupa una posición única como un mercado impulsado por la IA para los servicios de fabricación, atrayendo a los inversores que buscan empresas tecnológicas innovadoras.
- Retención del cliente: Aproximadamente 97% Los ingresos provienen de cuentas existentes, lo que indica una fuerte lealtad del cliente.
Estrategias de inversión
Los inversores en xometría generalmente emplean las siguientes estrategias:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Los inversores institucionales a menudo adoptan una estrategia de compra y retención, apostando por la trayectoria de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en el comercio a corto plazo en función de las fluctuaciones del mercado e informes de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores buscan acciones infravaloradas dentro del sector tecnológico, con el objetivo de capitalizar el crecimiento futuro a medida que mejoran las condiciones del mercado.
| Estrategia de inversión | Tipo de inversor típico | Porcentaje de inversores |
|---|---|---|
| Tenencia a largo plazo | Inversores institucionales | 55% |
| Negociación a corto plazo | Inversores minoristas | 30% |
| Inversión de valor | Fondos de cobertura | 15% |
En general, la diversidad en los tipos y estrategias de los inversores refleja un fuerte interés en el potencial de Xometry dentro del sector manufacturero en rápida evolución.
Propiedad institucional y principales accionistas de Xometry, Inc. (XMTR)
Propiedad institucional y principales accionistas
A partir del último período de informe, los siguientes son los principales inversores institucionales en Xometry, Inc. (XMTR) junto con sus participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,943,712 | 8.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 3,611,768 | 7.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,217,028 | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 1,567,890 | 3.2% |
| State Street Corporation | 1,456,789 | 3.0% |
Los cambios recientes en la propiedad institucional indican una tendencia entre los principales inversores. En el último trimestre, varios inversores institucionales han ajustado sus participaciones:
- BlackRock, Inc. aumentó sus tenencias por 5%.
- The Vanguard Group, Inc. redujo sus tenencias por 2%.
- Dimensional Fund Advisors LP mantuvo su posición sin cambios.
- Invesco Ltd. disminuyó su participación por 3%.
- State Street Corporation aumentó sus tenencias por 1%.
La presencia de estos grandes inversores institucionales juega un papel importante en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus inversiones a menudo proporcionan estabilidad y pueden influir en la percepción del mercado. Por ejemplo, el reciente aumento de BlackRock en las tenencias puede indicar confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía, lo que potencialmente atrae una mayor inversión.
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones totales en circulación estaban aproximadamente 49.3 millones, con la propiedad institucional que representa sobre 34% del total de acciones. Este nivel de inversión institucional sugiere una base sólida de apoyo, que puede afectar la volatilidad de las acciones y el sentimiento de los inversores positivamente.
Inversores clave y su influencia en Xometry, Inc. (XMTR)
Inversores clave y su impacto en Xometry, Inc. (XMTR)
A partir de 2024, Xometry, Inc. ha atraído a una variedad de inversores notables, incluidos grandes fondos institucionales y accionistas individuales que juegan un papel importante en la configuración de la dirección de la compañía y los movimientos de acciones.
Inversores notables
- Blackrock, Inc. - Una corporación de gestión de inversiones global líder, BlackRock posee aproximadamente 12.5% del total de acciones.
- The Vanguard Group, Inc. - Otro jugador importante en el panorama de inversiones, Vanguard posee alrededor 9.3% de las acciones de Xometry.
- Wellington Management Company, LLP - con una participación de aproximadamente 7.1%, Wellington es reconocido por su estilo de gestión activa.
- Ark Investment Management LLC - Conocido por su enfoque en la innovación disruptiva, Ark posee aproximadamente 5.8% de la empresa.
Influencia del inversor
Estos inversores influyen significativamente en las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones a través de su poder de voto y orientación estratégica. Por ejemplo, BlackRock y Vanguard a menudo abogan por las prácticas comerciales sostenibles y la transparencia, impulsando mejoras en la gobernanza y la eficiencia operativa.
Movimientos recientes
Recientemente, los movimientos notables incluyen:
- BlackRock aumentó su participación por 1.2 millones de acciones En el último trimestre de 2023, señalando la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía.
- El Grupo Vanguard ha mantenido su posición mientras participa activamente en las reuniones de los accionistas para influir en la estrategia de la empresa.
- ARK Investment Management ha reducido sus tenencias de 300,000 acciones, que puede indicar un cambio en la estrategia de inversión o la perspectiva del mercado.
Financiero Overview
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 141.7 millones | $ 118.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 55.8 millones | $ 46.2 millones |
| Pérdida neta | ($ 10.2 millones) | ($ 12.0 millones) |
| Margen bruto | 39.4% | 38.9% |
| Gastos operativos | $ 67.3 millones | $ 59.4 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, Xometry reportó ingresos totales de $ 396.9 millones durante los nueve meses, mostrando un aumento de $ 335.3 millones en el mismo período en 2023.
La compañía también experimentó un aumento bruto de ganancia de 21% año tras año, lo que indica un fuerte rendimiento operativo.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Xometry, Inc. (XMTR)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la Compañía es generalmente positivo, con entradas notables de los inversores institucionales. La acción ha visto un aumento en el interés, contribuyendo a una perspectiva más favorable entre los analistas y los participantes del mercado.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha respondido positivamente a cambios significativos en la propiedad. Por ejemplo, durante el tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones aumentó en 15% Tras el anuncio de nuevas inversiones institucionales. El precio actual de las acciones es aproximadamente $20.00, reflejando una notable recuperación de sus mínimos a principios de año.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado optimismo con respecto al futuro de la compañía, particularmente debido a su reciente crecimiento de ingresos de 18% Año tras año durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de la actividad del mercado y la expansión de la red de proveedores.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 141.7 millones | $ 118.9 millones | 19% |
| Ingresos del mercado | $ 127.0 millones | $ 102.5 millones | 24% |
| Ingresos de servicios de proveedores | $ 14.7 millones | $ 16.5 millones | -10% |
| Beneficio bruto | $ 55.8 millones | $ 46.2 millones | 21% |
| Margen bruto | 39.4% | 38.9% | +0.5% |
El interés de los inversores ha sido alentado por el enfoque estratégico de la compañía en mejorar su plataforma impulsada por la IA, que se espera que optimice los precios y mejore los márgenes de ganancias. La recepción positiva del mercado se refleja en el mayor volumen de operaciones, con un volumen de negociación diario promedio de 1,5 millones de acciones en el último mes.
En conclusión, los analistas ven las inversiones recientes y las mejoras operativas como impulsores críticos para el crecimiento futuro, con los ingresos proyectados para todo el año que supere $ 500 millones, arriba de $ 397 millones en el año anterior.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.