Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
Quem investe na Xometry, Inc. (XMTR) e por quê?
Quem investe na Xometry, Inc. (XMTR) e por quê?
Compreender o cenário do investidor para a Xometry, Inc. (XMTR) é crucial para os investidores atuais e em potencial. As seções a seguir quebram os tipos de investidores, suas motivações e estratégias de investimento típicas.
Principais tipos de investidores
A base de investidores para Xometry consiste em vários tipos de investidores:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Eles geralmente se concentram no potencial de crescimento e nas tendências de mercado.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. Esses investidores normalmente realizam pesquisas extensas e mantêm partes significativas de ações.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam diversas estratégias para obter altos retornos, geralmente incluindo vendas a descoberto e alavancagem. Eles podem investir em xometria por seu potencial de crescimento no mercado orientado a IA.
| Tipo de investidor | Porcentagem do total de ações | Horizonte de investimento típico |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 30% | Curto a médio prazo |
| Investidores institucionais | 50% | A longo prazo |
| Fundos de hedge | 20% | Variável |
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para a xometria por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou um crescimento significativo da receita, com a receita total aumentando por 18% De US $ 335,3 milhões em 2023 a US $ 397,0 milhões em 2024.
- Posição de mercado: A Xometry ocupa uma posição única como um mercado orientado a IA para serviços de fabricação, apelando para investidores que procuram empresas inovadoras de tecnologia.
- Retenção de clientes: Aproximadamente 97% de receita vem das contas existentes, indicando forte lealdade ao cliente.
Estratégias de investimento
Os investidores em Xometria normalmente empregam as seguintes estratégias:
- Holding de longo prazo: Os investidores institucionais costumam adotar uma estratégia de compra e manutenção, apostando na trajetória de crescimento a longo prazo da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo com base em flutuações de mercado e relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Alguns investidores buscam ações subvalorizadas no setor de tecnologia, com o objetivo de capitalizar o crescimento futuro à medida que as condições do mercado melhoram.
| Estratégia de investimento | Tipo de investidor típico | Porcentagem de investidores |
|---|---|---|
| Holding de longo prazo | Investidores institucionais | 55% |
| Negociação de curto prazo | Investidores de varejo | 30% |
| Investimento de valor | Fundos de hedge | 15% |
No geral, a diversidade nos tipos e estratégias dos investidores reflete um forte interesse no potencial da Xometry no setor manufatureiro em rápida evolução.
Propriedade institucional e principais acionistas da Xometry, Inc. (XMTR)
Propriedade institucional e grandes acionistas
A partir do último período de relatório, a seguir, são os principais investidores institucionais da Xometry, Inc. (XMTR), juntamente com suas acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,943,712 | 8.1% |
| O Vanguard Group, Inc. | 3,611,768 | 7.4% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 2,217,028 | 4.5% |
| Invesco Ltd. | 1,567,890 | 3.2% |
| State Street Corporation | 1,456,789 | 3.0% |
Mudanças recentes na propriedade institucional indicam uma tendência entre os principais investidores. No último trimestre, vários investidores institucionais ajustaram suas apostas:
- BlackRock, Inc. aumentou suas participações por 5%.
- O Vanguard Group, Inc. reduziu suas participações por 2%.
- A Dimensional Fund Advisors LP manteve sua posição sem alterações.
- Invesco Ltd. diminuiu sua participação por 3%.
- State Street Corporation aumentou suas participações por 1%.
A presença desses grandes investidores institucionais desempenha um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da empresa. Seus investimentos geralmente fornecem estabilidade e podem influenciar a percepção do mercado. Por exemplo, o recente aumento da Blackrock nas participações pode sinalizar confiança nas perspectivas de crescimento da empresa, atraindo potencialmente mais investimentos.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação foram aproximadamente 49,3 milhões, com propriedade institucional responsável por cerca de 34% do total de ações. Esse nível de investimento institucional sugere uma base sólida de apoio, que pode afetar positivamente a volatilidade das ações e o sentimento dos investidores.
Os principais investidores e sua influência na Xometry, Inc. (XMTR)
Os principais investidores e seu impacto na Xometry, Inc. (XMTR)
A partir de 2024, a Xometry, Inc. atraiu uma variedade de investidores notáveis, incluindo grandes fundos institucionais e acionistas individuais que desempenham um papel significativo na formação da direção da empresa e dos movimentos de ações.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - Uma empresa líder global de gerenciamento de investimentos, o BlackRock detém aproximadamente 12.5% do total de ações.
- O Vanguard Group, Inc. - Outro participante importante no cenário de investimentos, a Vanguard possui ao redor 9.3% das ações da Xometry.
- Wellington Management Company, LLP - com uma participação de cerca de 7.1%, Wellington é reconhecido por seu estilo de gerenciamento ativo.
- Ark Investment Management LLC - Conhecido por seu foco na inovação disruptiva, Ark mantém aproximadamente 5.8% da empresa.
Influência do investidor
Esses investidores influenciam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações por meio de seu poder de voto e orientação estratégica. Por exemplo, BlackRock e Vanguard frequentemente defendem práticas de negócios e transparência sustentáveis, pressionando por melhorias na governança e na eficiência operacional.
Movimentos recentes
Recentemente, movimentos notáveis incluem:
- Blackrock aumentou sua participação por 1,2 milhão de ações No último trimestre de 2023, sinalizando a confiança no potencial de crescimento da empresa.
- O Vanguard Group manteve sua posição enquanto participava ativamente das reuniões dos acionistas para influenciar a estratégia da empresa.
- A ARK Investment Management reduziu suas participações por 300.000 ações, o que pode indicar uma mudança na estratégia de investimento ou nas perspectivas de mercado.
Financeiro Overview
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 141,7 milhões | US $ 118,9 milhões |
| Lucro bruto | US $ 55,8 milhões | US $ 46,2 milhões |
| Perda líquida | (US $ 10,2 milhões) | (US $ 12,0 milhões) |
| Margem bruta | 39.4% | 38.9% |
| Despesas operacionais | US $ 67,3 milhões | US $ 59,4 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a Xometry relatou receita total de US $ 396,9 milhões por nove meses, mostrando um aumento de US $ 335,3 milhões no mesmo período em 2023.
A empresa também experimentou um aumento de lucro bruto de 21% ano a ano, indicando um forte desempenho operacional.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da Xometry, Inc. (XMTR)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é geralmente positivo, com entradas notáveis de investidores institucionais. As ações tiveram um aumento no interesse, contribuindo para uma perspectiva mais favorável entre analistas e participantes do mercado.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações respondeu positivamente a mudanças significativas na propriedade. Por exemplo, durante o terceiro trimestre de 2024, o preço das ações aumentou em 15% Após o anúncio de novos investimentos institucionais. O preço atual das ações é aproximadamente $20.00, refletindo uma recuperação notável de seus mínimos no início do ano.
Perspectivas do analista: Analistas expressaram otimismo em relação ao futuro da empresa, principalmente devido ao seu recente crescimento de receita de 18% Ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Esse crescimento é atribuído principalmente ao aumento da atividade do mercado e à expansão da rede de fornecedores.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 141,7 milhões | US $ 118,9 milhões | 19% |
| Receita do mercado | US $ 127,0 milhões | US $ 102,5 milhões | 24% |
| Receita de serviços de fornecedores | US $ 14,7 milhões | US $ 16,5 milhões | -10% |
| Lucro bruto | US $ 55,8 milhões | US $ 46,2 milhões | 21% |
| Margem bruta | 39.4% | 38.9% | +0.5% |
O interesse dos investidores foi ainda mais impulsionado pelo foco estratégico da empresa em aprimorar sua plataforma orientada pela IA, que deve otimizar os preços e melhorar as margens de lucro. A recepção positiva do mercado é refletida no aumento do volume de negociações, com um volume médio de negociação diário de 1,5 milhão de ações no último mês.
Em conclusão, os analistas veem os recentes investimentos e melhorias operacionais como fatores críticos para o crescimento futuro, com receita projetada para o ano inteiro que se espera que exceda US $ 500 milhões, de cima de US $ 397 milhões no ano anterior.
Xometry, Inc. (XMTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.