Xometry, Inc. (XMTR) Bundle
من يستثمر في Xometry, Inc. (XMTR) ولماذا؟
من يستثمر في Xometry, Inc. (XMTR) ولماذا؟
يعد فهم المشهد الاستثماري لشركة Xometry, Inc. (XMTR) أمرًا بالغ الأهمية لكل من المستثمرين الحاليين والمحتملين. تشرح الأقسام التالية أنواع المستثمرين ودوافعهم واستراتيجيات الاستثمار النموذجية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
تتكون قاعدة المستثمرين في Xometry من أنواع مختلفة من المستثمرين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. غالبًا ما يركزون على إمكانات النمو واتجاهات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. عادةً ما يقوم هؤلاء المستثمرون بإجراء أبحاث مكثفة ويحتفظون بأجزاء كبيرة من الأسهم.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متنوعة لتحقيق عوائد عالية، بما في ذلك في كثير من الأحيان البيع على المكشوف والرافعة المالية. قد يستثمرون في Xometry لإمكانات نموها في السوق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | الأفق الاستثماري النموذجي |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | قصيرة إلى متوسطة المدى |
| المستثمرون المؤسسيون | 50% | على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 20% | عامل |
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Xometry لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموا كبيرا في الإيرادات، مع زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 18% من 335.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 397.0 مليون دولار في عام 2024.
- موقف السوق: تحتل Xometry مكانة فريدة باعتبارها سوقًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمات التصنيع، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات التكنولوجيا المبتكرة.
- الاحتفاظ بالعملاء: تقريبًا 97% من الإيرادات تأتي من الحسابات الحالية، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي.
استراتيجيات الاستثمار
عادةً ما يستخدم المستثمرون في Xometry الاستراتيجيات التالية:
- القابضة طويلة الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون استراتيجية الشراء والاحتفاظ، ويراهنون على مسار نمو الشركة على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها في قطاع التكنولوجيا، بهدف الاستفادة من النمو المستقبلي مع تحسن ظروف السوق.
| استراتيجية الاستثمار | نوع المستثمر النموذجي | نسبة المستثمرين |
|---|---|---|
| عقد طويل الأجل | المستثمرون المؤسسيون | 55% |
| التداول على المدى القصير | مستثمرو التجزئة | 30% |
| استثمار القيمة | صناديق التحوط | 15% |
بشكل عام، يعكس التنوع في أنواع واستراتيجيات المستثمرين اهتمامًا قويًا بإمكانات Xometry في قطاع التصنيع سريع التطور.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Xometry, Inc. (XMTR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في Xometry, Inc. (XMTR) بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,943,712 | 8.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 3,611,768 | 7.4% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 2,217,028 | 4.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,567,890 | 3.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,456,789 | 3.0% |
وتشير التغيرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه بين كبار المستثمرين. خلال الربع الأخير، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل حصصهم:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 5%.
- قامت شركة Vanguard Group, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 2%.
- حافظت شركة Dimensional Fund Advisors LP على مكانتها دون تغييرات.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض حصتها بمقدار 3%.
- قامت شركة State Street Corporation بزيادة ممتلكاتها بمقدار 1%.
ويلعب وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الكبار دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما توفر استثماراتهم الاستقرار ويمكن أن تؤثر على تصور السوق. على سبيل المثال، قد تشير الزيادة الأخيرة في ممتلكات شركة بلاك روك إلى الثقة في آفاق نمو الشركة، مما قد يجذب المزيد من الاستثمار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة تقريبًا 49.3 مليون، مع محاسبة الملكية المؤسسية لحوالي 34% من إجمالي الأسهم. يشير هذا المستوى من الاستثمار المؤسسي إلى وجود أساس متين من الدعم، والذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على تقلبات الأسهم ومعنويات المستثمرين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Xometry, Inc. (XMTR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Xometry, Inc. (XMTR)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Xometry, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية الكبيرة والمساهمين الأفراد الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل اتجاه الشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - تمتلك شركة BlackRock، وهي شركة عالمية رائدة في إدارة الاستثمار، ما يقرب من 12.5% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة الطليعة، وشركة - تمتلك شركة Vanguard لاعبًا رئيسيًا آخر في المشهد الاستثماري 9.3% من أسهم Xometry.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - بحصة حوالي 7.1%، ويلينجتون معروفة بأسلوب إدارتها النشط.
- آرك لإدارة الاستثمارات ذ.م.م - تشتهر ARK بتركيزها على الابتكار المبتكر 5.8% من الشركة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت والتوجيه الاستراتيجي. على سبيل المثال، غالبًا ما تدعو شركتا بلاك روك وفانغارد إلى ممارسات الأعمال المستدامة والشفافية، وتدفعان من أجل تحسين الحوكمة والكفاءة التشغيلية.
التحركات الأخيرة
في الآونة الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2023، مما يشير إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة.
- حافظت مجموعة Vanguard Group على مكانتها أثناء مشاركتها بنشاط في اجتماعات المساهمين للتأثير على استراتيجية الشركة.
- قامت شركة ARK Investment Management بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 300.000 سهممما قد يشير إلى تحول في استراتيجية الاستثمار أو توقعات السوق.
مالي Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 141.7 مليون دولار | 118.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 55.8 مليون دولار | 46.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (10.2 مليون دولار) | (12.0 مليون دولار) |
| الهامش الإجمالي | 39.4% | 38.9% |
| مصاريف التشغيل | 67.3 مليون دولار | 59.4 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Xometry عن إجمالي إيرادات قدرها 396.9 مليون دولار للتسعة أشهر، مما يدل على زيادة من 335.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
كما شهدت الشركة زيادة في إجمالي أرباحها 21% على أساس سنوي، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Xometry, Inc. (XMTR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام، مع تدفقات ملحوظة من المستثمرين المؤسسيين. شهد السهم ارتفاعًا طفيفًا في الاهتمام، مما ساهم في خلق نظرة أكثر إيجابية بين المحللين والمشاركين في السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: استجاب سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، خلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% بعد الإعلان عن استثمارات مؤسسية جديدة. سعر السهم الحالي تقريبا $20.00مما يعكس انتعاشًا ملحوظًا من أدنى مستوياته في وقت سابق من العام.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الشركة، لا سيما بسبب نمو إيراداتها الأخير 18% على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة نشاط السوق وتوسيع شبكة الموردين.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 141.7 مليون دولار | 118.9 مليون دولار | 19% |
| إيرادات السوق | 127.0 مليون دولار | 102.5 مليون دولار | 24% |
| إيرادات خدمات الموردين | 14.7 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | -10% |
| إجمالي الربح | 55.8 مليون دولار | 46.2 مليون دولار | 21% |
| الهامش الإجمالي | 39.4% | 38.9% | +0.5% |
وقد تعزز اهتمام المستثمرين بشكل أكبر من خلال التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز منصتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تعمل على تحسين الأسعار وتحسين هوامش الربح. وينعكس الاستقبال الإيجابي للسوق في زيادة حجم التداولات، بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 1.5 مليون سهم في الشهر الماضي.
في الختام، يرى المحللون أن الاستثمارات الأخيرة والتحسينات التشغيلية هي محركات حاسمة للنمو المستقبلي، حيث من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات المتوقعة للعام بأكمله 500 مليون دولار، من 397 مليون دولار في العام السابق.
Xometry, Inc. (XMTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Xometry, Inc. (XMTR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Xometry, Inc. (XMTR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Xometry, Inc. (XMTR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.