Zscaler, Inc. (ZS) Bundle
¿Quién invierte en Zscaler, Inc. (ZS) y por qué?
¿Quién invierte en Zscaler, Inc. (ZS) y por qué?
Tipos de inversores clave:
- Inversores institucionales: Al 31 de julio de 2024, los inversores institucionales poseen aproximadamente 79% de las acciones en circulación de Zscaler.
- Inversores minoristas: Los inversores minoristas representan un estimado 21% del total de accionistas.
- Fondos de cobertura: Los fondos de cobertura significativos han mostrado interés, con tenencias notables de empresas como Grupo de vanguardia y Roca negra.
Motivaciones de inversión:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía ha informado un aumento de ingresos de $ 1,090.9 millones en el año fiscal 2022 a $ 2,167.8 millones en el año fiscal 2024, que muestra un crecimiento año tras año de 48% y 34% respectivamente.
- Posición del mercado: Aproximadamente 35% De los Forbes Global 2000 son clientes, que indican una fuerte penetración del mercado.
- Liderazgo tecnológico: Los inversores se sienten atraídos por las innovadoras soluciones de seguridad en la nube de Zscaler que abordan la creciente necesidad de ciberseguridad en un mundo centrado en la nube.
Estrategias de inversión:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, centrándose en el crecimiento sostenido de los ingresos y la cuota de mercado de Zscaler.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas pueden participar en la negociación a corto plazo, capitalizando la volatilidad del precio de las acciones. El stock ha mostrado un rendimiento acumulativo de 112.83% del 31 de julio de 2019 al 31 de julio de 2024.
- Valor de inversión: Algunos inversores ven a Zscaler como una acción de crecimiento con potencial de rentabilidad futura a pesar de las pérdidas netas actuales.
| Tipo de inversor | Porcentaje de tenencias | Motivaciones clave |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 79% | Potencial de crecimiento, liderazgo del mercado |
| Inversores minoristas | 21% | Ganancias a corto plazo, volatilidad de las acciones |
| Fondos de cobertura | Varía | Inversiones estratégicas, oportunidades de mercado |
Desempeño financiero Overview:
- Ingresos (fiscal 2024): $ 2,167.8 millones
- Pérdida neta (fiscal 2024): $ 57.7 millones
- Gastos operativos (fiscal 2024): $ 1,812.1 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo (fin del fiscal 2024): $ 1,423.1 millones
Desempeño del mercado:
- Capitalización de mercado: Aproximadamente $ 19.8 mil millones A partir del 31 de enero de 2024.
- Precio de las acciones (a partir del 31 de julio de 2024): $212.83
Propiedad institucional y principales accionistas de ZSCALER, Inc. (ZS)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 31 de julio de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en Zscaler, Inc. (ZS) junto con sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16,120,000 | 10.57% |
| Blackrock, Inc. | 15,800,000 | 10.36% |
| Inversiones de fidelidad | 12,300,000 | 8.06% |
| State Street Corporation | 10,500,000 | 6.88% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 8,750,000 | 5.74% |
| Invesco Ltd. | 7,200,000 | 4.73% |
En el último trimestre que finaliza el 31 de julio de 2024, la propiedad institucional ha visto cambios notables:
- Aumento de estacas: Vanguard Group y BlackRock han aumentado sus tenencias en aproximadamente 2.5% y 1.8% respectivamente.
- Disminución de las estacas: Fidelity Investments redujo su participación por 1.2% durante el mismo período.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes participaciones a menudo proporcionan estabilidad a las acciones, ya que estas entidades generalmente participan en estrategias de inversión a largo plazo. Además, su poder de voto puede influir en el gobierno corporativo y la dirección estratégica.
Al 31 de julio de 2024, el valor de mercado agregado de las acciones comunes en poder de los no afiliados es aproximadamente $ 19.8 mil millones.
Los inversores clave y su influencia en Zscaler, Inc. (ZS)
Los inversores clave y su impacto en Zscaler, Inc. (ZS)
Inversores notables: A partir de 2024, Zscaler, Inc. ha atraído un interés significativo de varios inversores y fondos institucionales. Los inversores notables incluyen:
- Vanguard Group, Inc. - Sostiene aproximadamente 8.5% de acciones totales en circulación.
- Blackrock, Inc. - tiene una participación de sobre 7.2%.
- Inversiones de fidelidad - Controles alrededor 5.9% de la empresa.
- State Street Corporation - posee sobre 4.3%.
- Ark Investment Management LLC - conocido por una estrategia de crecimiento más agresiva, mantiene 3.1%.
Influencia del inversor: La presencia de estos inversores institucionales afecta significativamente los movimientos de acciones de Zscaler y las decisiones estratégicas. Por ejemplo, grandes inversores como Vanguard y BlackRock a menudo participan en un diálogo activo con la gerencia, influyendo en el gobierno corporativo y las estrategias operativas. Sus apuestas sustanciales pueden conducir a una mayor volatilidad en los precios de las acciones, particularmente durante los anuncios de ganancias o importantes desarrollos de la compañía.
Movimientos recientes: A principios de 2024, varios inversores clave hicieron movimientos notables:
- Grupo de vanguardia aumentó sus tenencias por 1.2 millones de acciones, señalando la confianza en la trayectoria de crecimiento de la empresa.
- Roca negra redujo su participación por 0.5 millones de acciones, posiblemente reasignando capital a otras inversiones.
- Fidelidad ha mantenido su posición, pero está monitoreando de cerca las métricas de rendimiento.
- Gestión de inversiones de ARK ha estado comprando activamente acciones, lo que indica una perspectiva alcista de la innovación de Zscaler en la seguridad en la nube.
| Inversor | Propiedad porcentual | Actividad reciente |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Aumento de las tenencias por 1.2 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | Estaca reducida por 0.5 millones de acciones |
| Inversiones de fidelidad | 5.9% | Posición mantenida, monitoreo de métricas de rendimiento |
| State Street Corporation | 4.3% | Sin cambios recientes |
| Ark Investment Management LLC | 3.1% | Compras activas, perspectiva alcista de innovación |
A través de estas inversiones estratégicas y sus acciones correspondientes, estos inversores clave desempeñan un papel crucial en la configuración de la dirección futura y la percepción del mercado de Zscaler, Inc.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de ZSCALER, Inc. (ZS)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, los principales accionistas exhiben un sentimiento positivo hacia la empresa, reflejando la confianza en su trayectoria de crecimiento y posicionamiento del mercado. La compañía ha informado un crecimiento significativo de los ingresos, con los ingresos del año fiscal 2024 alcanzando $ 2,167.8 millones, a Aumento del 34% del año fiscal 2023 $ 1,617.0 millones.
Reacciones recientes del mercado: Tras el anuncio de adquisiciones clave y asociaciones estratégicas, el precio de las acciones respondió positivamente. Por ejemplo, el 12 de abril de 2024, la adquisición de AirGap Networks Inc. para $ 124.4 millones fue bien recibido, con las acciones experimentando un aumento notable en el volumen de negociación. Además, las acciones de la compañía se han apreciado de $190.32 el 31 de julio de 2023, a $212.83 Para el 31 de julio de 2024.
Perspectivas del analista: Los analistas son optimistas sobre el impacto de los grandes inversores y la propiedad institucional. El reciente aumento en las inversiones institucionales se ha relacionado con la sólida estrategia de crecimiento de la compañía y las métricas sólidas de rendimiento. En particular, el proyecto de analistas continuó el crecimiento de los ingresos impulsado por una mayor adopción de la nube y la expansión de su base de clientes, que incluyó aproximadamente 35% de Forbes Global 2000 como clientes.
| Métrico | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 2,167.8 millones | $ 1,617.0 millones | $ 1,090.9 millones |
| Pérdida neta | $ 57.7 millones | $ 202.3 millones | $ 390.3 millones |
| Margen bruto | 78% | 78% | 78% |
| Gastos operativos | $ 1,812.1 millones | $ 1,488.7 millones | $ 1,176.1 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,423.1 millones | $ 1,262.2 millones | $ 1,013.2 millones |
En general, la combinación del sentimiento positivo de los inversores, las reacciones de mercado favorables a los movimientos estratégicos y las perspectivas de analistas optimistas contribuyen a una sólida presencia en el mercado para la compañía a partir de 2024.
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