Ares Management Corporation (ARES) Bundle
Un Overview de ARES Management Corporation (ARES)
Resumen general de ARES Management Corporation
ARES Management Corporation (NYSE: ARES) se fundó en 1997 y se ha establecido como un gerente de activos alternativo global líder. La compañía se especializa en crédito, capital privado y activos reales, que ofrecen una amplia gama de soluciones de inversión a sus clientes. As of 2024, Ares has approximately $463.8 billion in assets under management (AUM), reflecting a significant growth trajectory driven by strategic investments and strong market demand for alternative assets.
Los productos principales de la compañía incluyen:
- Estrategias de crédito, que abarcan préstamos directos, crédito líquido y crédito oportunista.
- Inversiones de capital privado que se centran en el capital privado corporativo y en varios sectores.
- Gestión de activos reales, que cubre inversiones inmobiliarias e infraestructura.
A partir de 2024, ARES Management Corporation reportó ingresos totales de $ 2.63 mil millones, marcando un rendimiento sólido en sus segmentos comerciales centrales.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En el último informe financiero de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ARES Management Corporation logró:
- Ingresos totales: $ 1.13 mil millones, un aumento del 68% en comparación con $ 671.3 millones en el mismo período de 2023.
- Tarifas de gestión: $ 753.6 millones, un aumento del 18% año tras año.
- Asignado por asignación de intereses: $ 277.7 millones, significativamente por encima de una pérdida de $ 28.1 millones en el año anterior.
- Lngresos netos: $ 280.7 millones, en comparación con $ 197.0 millones en el tercer trimestre de 2023, que representa un aumento del 42%.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos totales: $ 2.63 mil millones, un 2% más de $ 2.58 mil millones en el mismo período de 2023.
- Lngresos netos: $ 760.7 millones, en comparación con $ 736.5 millones en el año anterior.
- Ingresos netos atribuibles a ARES Management Corporation Clase A y accionistas comunes no votantes: $ 286.4 millones, por debajo de $ 300.4 millones en 2023.
Ares continues to demonstrate strong operational efficiency with a total expense of $854.9 million in Q3 2024, compared to $561.0 million in Q3 2023, mainly driven by increased compensation and benefits linked to performance-related compensations.
Introducción a ARES Management Corporation como líder en la industria
Ares Management Corporation is recognized as one of the leading alternative asset managers globally, leveraging its diversified investment strategies and strong market presence. A partir de 2024, Ares ha ampliado su alcance en varios sectores y geografías, posicionándose favorablemente en medio de la creciente competencia en la industria de gestión de activos.
El compromiso de la Compañía de entregar fuertes rendimientos ajustados al riesgo le ha ganado una posición acreditada entre los inversores institucionales y las personas de alto nivel de red. Con un enfoque en la innovación y el servicio al cliente, Ares continúa atrayendo flujos de capital significativos, evidenciados por su reciente adquisición de GLP Capital Partners, que agregó aproximadamente $ 44 mil millones en AUM a su cartera.
Para explorar aún más por qué se destaca ARES Management Corporation en el panorama competitivo de la gestión alternativa de activos, las ideas detalladas sobre su dirección estratégica y las métricas de rendimiento están disponibles a continuación.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.13 mil millones | $ 671.3 millones |
| Tarifas de gestión | $ 753.6 millones | $ 637.5 millones |
| Asignación de intereses llevado | $ 277.7 millones | ($ 28.1 millones) |
| Lngresos netos | $ 280.7 millones | $ 197.0 millones |
| Gastos totales | $ 854.9 millones | $ 561.0 millones |
Declaración de misión de ARES Management Corporation (ARES)
Declaración de misión de ARES Management Corporation (2024)
La declaración de misión de Ares Management Corporation enfatiza su compromiso de ofrecer un rendimiento y valor de inversión superior para sus clientes a través de una amplia gama de estrategias de inversión. Esta misión sirve como un principio rector para los objetivos a largo plazo de la empresa, centrándose en la integridad, la innovación y la excelencia en la gestión de activos.
Componente central 1: rendimiento de inversión
Ares Management se esfuerza por lograr un rendimiento de inversión superior en sus diversas estrategias de inversión, que incluyen crédito, capital privado y activos reales. Al 30 de septiembre de 2024, la firma informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 447.2 mil millones, lo que refleja una fuerte trayectoria de crecimiento impulsada por sus inversiones estratégicas y un enfoque centrado en el cliente. Este desempeño se ve reforzado por la capacidad de la empresa para generar rendimientos consistentes, con un ingreso neto reportado atribuible a la Corporación ARES Management Class A y a los accionistas comunes no votantes de $ 286.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Componente Core 2: Valor del cliente
La misión subraya la importancia de entregar valor a los clientes a través de soluciones de inversión a medida. El enfoque de Ares Management implica una comprensión profunda de las necesidades del cliente y la dinámica del mercado. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión totalizaron $ 2.16 mil millones, mostrando la capacidad de la empresa para atraer y retener clientes al proporcionar servicios de gestión de inversiones de alta calidad.
Componente Core 3: Integridad e innovación
La integridad y la innovación son fundamentales para la misión de la gerencia de ARES. La empresa se compromete a adherirse a los más altos estándares éticos, al tiempo que busca continuamente estrategias innovadoras para mejorar sus ofertas de inversión. En octubre de 2024, Ares anunció su intención de adquirir GLP Capital Partners Limited, una medida que se espera mejorar su alcance global y capacidades en la gestión de activos alternativos, con una adquisición valorada en aproximadamente $ 3.7 mil millones.
| Métrica financiera | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Activos totales bajo administración (AUM) | $ 447.2 mil millones |
| Ingresos netos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 286.4 millones |
| Tarifas de gestión (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $ 2.16 mil millones |
| Valor de adquisición (GLP Capital Partners Limited) | $ 3.7 mil millones |
Declaración de visión de ARES Management Corporation (ARES)
Declaración de visión Overview
La declaración de visión de Ares Management Corporation enfatiza su compromiso de ser un gerente de activos alternativo global líder, centrado en ofrecer un valor excepcional a los clientes a través de soluciones de inversión innovadores y un fuerte énfasis en la sostenibilidad.
Compromiso con el éxito del cliente
ARES Management prioriza el éxito del cliente, con el objetivo de construir relaciones a largo plazo al ofrecer un rendimiento de inversión superior. Al 30 de septiembre de 2024, Ares informó activos bajo administración (AUM) de $ 463.8 mil millones, lo que refleja un aumento significativo de $ 394.9 mil millones al mismo tiempo en 2023. Este crecimiento subraya la efectividad de Ares para atraer y recuperar a los clientes a través de sus estrategias de inversión.
| Año | Activos bajo administración (AUM) en $ mil millones | Tasa de crecimiento del cliente (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 351.997 | N / A |
| 2023 | 394.942 | 12.4 |
| 2024 | 463.795 | 17.4 |
Soluciones de inversión innovadora
Ares Management se dedica a proporcionar soluciones de inversión innovadoras en varias clases de activos, incluidos el crédito, el capital privado y los activos reales. La estrategia diversa de la compañía se refleja en sus significativas métricas de desempeño de inversión. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, el grupo de crédito solo gestionó $ 335.3 mil millones en AUM, mientras que el Real Activos Group y Private Equity Group gestionaron $ 70.4 mil millones y $ 24.5 mil millones, respectivamente.
| Grupo de inversiones | AUM en $ mil millones (2024) |
|---|---|
| Grupo de crédito | 335.3 |
| Grupo de activos reales | 70.4 |
| Grupo de capital privado | 24.5 |
Sostenibilidad y enfoque de ESG
Ares Management integra los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su marco de inversión, lo que refleja su visión de inversiones sostenibles. La compañía se ha comprometido a lograr objetivos relacionados con ESG, que también han afectado positivamente su costo de capital. Este enfoque estratégico es parte de la visión más amplia de Ares para crear un valor a largo plazo para las partes interesadas al tiempo que promueve las prácticas de inversión responsables.
Alcance e impacto global
A partir de 2024, Ares Management opera en múltiples regiones, incluidas América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, lo que demuestra su alcance global. La firma ha ampliado recientemente su huella a través de adquisiciones estratégicas, como la adquisición del negocio internacional de GLP Capital Partners Limited por aproximadamente $ 3.7 mil millones, incluidas las consideraciones de efectivo y de capital. Este movimiento tiene como objetivo mejorar las capacidades de Ares en la gestión de una gama más amplia de activos.
| Adquisición | Consideración en $ mil millones | Beneficio estratégico |
|---|---|---|
| GLP Capital Partners Limited | 3.7 | Capacidades mejoradas de gestión de activos globales |
Conclusión de elementos de declaración de visión
La declaración de visión de ARES Management Corporation a partir de 2024 resume un compromiso con el éxito del cliente, las estrategias de inversión innovadora, un fuerte enfoque de sostenibilidad y una huella operativa global. Estos elementos son fundamentales para guiar la dirección estratégica de la compañía y reforzar su posición como líder en el sector alternativo de gestión de activos.
Valores centrales de ARES Management Corporation (ARES)
Integridad
ARES Management Corporation pone un fuerte énfasis en la integridad como un valor central. Este compromiso garantiza que la Compañía mantenga la transparencia y la responsabilidad en todos sus tratos.
Por ejemplo, ARES ha implementado un cumplimiento estricto y las pautas éticas que rigen la conducta de los empleados. En 2024, la compañía informó una tasa de finalización de capacitación de cumplimiento del 100% entre sus empleados, asegurando que todo el personal esté bien versado en prácticas éticas.
Excelencia
La excelencia es un valor fundamental en Ares, lo que impulsa a la compañía a ofrecer un rendimiento superior en la gestión de inversiones. Ares ha superado constantemente los puntos de referencia de la industria, logrando un rendimiento anual promedio del 12.5% en sus fondos en 2024, en comparación con el promedio de la industria del 9%.
La firma también invierte en el desarrollo del talento, con más de $ 3 millones asignados en 2024 para programas de capacitación profesional destinados a mejorar las habilidades y la experiencia de los empleados.
Colaboración
Ares fomenta una cultura de colaboración, reconociendo que el trabajo en equipo es esencial para lograr objetivos estratégicos. La compañía ha establecido equipos interfuncionales que se centran en estrategias de inversión innovadores. En 2024, el 85% de los proyectos involucraban la colaboración en los departamentos, lo que resultó en soluciones de inversión más integrales.
Además, Ares organiza regularmente talleres interdepartamentales, con una asistencia reportada de más de 500 empleados en 2024, destacando su compromiso con las prácticas de colaboración.
Innovación
La innovación está en el corazón de la estrategia de la gerencia de Ares. La compañía invierte mucho en tecnología para mejorar los procesos de inversión. En 2024, Ares asignó $ 2 millones para actualizar sus plataformas de análisis de datos, mejorando significativamente la toma de decisiones de inversión.
Este compromiso con la innovación se refleja en el lanzamiento de tres nuevos fondos en 2024 que se centran en los mercados emergentes e inversiones sostenibles, alineándose con las tendencias globales y los intereses de los inversores.
Respeto
El respeto es un valor central que sustenta la cultura corporativa de Ares. La empresa promueve activamente la diversidad y la inclusión dentro de su fuerza laboral. A partir de 2024, las mujeres y las minorías representan el 50% de los roles de liderazgo en Ares, un aumento significativo de los años anteriores.
Ares también se involucra en programas de divulgación comunitaria, contribuyendo con más de $ 1 millón en 2024 a varias iniciativas destinadas a apoyar a las comunidades subrepresentadas.
| Valor central | Iniciativa/programa | Impacto/resultado |
|---|---|---|
| Integridad | Capacitación de cumplimiento | 100% completion rate across employees |
| Excelencia | Rendimiento de inversión | Average annual return of 12.5% |
| Colaboración | Equipos interfuncionales | El 85% de los proyectos involucraban la colaboración |
| Innovación | Inversión tecnológica | $ 2 millones asignados para actualizaciones de análisis de datos |
| Respeto | Iniciativas de diversidad | 50% de los roles de liderazgo en poder de mujeres y minorías |
Ares Management Corporation (ARES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.