Ares Management Corporation (ARES) Bundle
Un Overview d'Ares Management Corporation (ARES)
Résumé général d'Ares Management Corporation
ARES Management Corporation (NYSE: ARES) a été fondée en 1997 et s'est imposée comme un gestionnaire de réalisations alternatifs mondial de premier plan. La société est spécialisée dans le crédit, le capital-investissement et les actifs réels, offrant un large éventail de solutions d'investissement à ses clients. En 2024, ARES a environ 463,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), reflétant une trajectoire de croissance significative motivée par des investissements stratégiques et une forte demande de marché pour des actifs alternatifs.
Les produits principaux de l'entreprise comprennent:
- Stratégies de crédit, qui englobent les prêts directs, le crédit liquide et le crédit opportuniste.
- Investissements en capital-investissement axés sur le capital-investissement d'entreprise et divers secteurs.
- Gestion réelle des actifs, couvrant les investissements immobiliers et infrastructures.
En 2024, ARES Management Corporation a déclaré des revenus totaux de 2,63 milliards de dollars, marquant une performance solide dans ses principaux segments d'activité.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Dans le dernier rapport financier pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Ares Management Corporation a obtenu:
- Revenus totaux: 1,13 milliard de dollars, une augmentation de 68% contre 671,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Frais de gestion: 753,6 millions de dollars, une augmentation de 18% d'une année à l'autre.
- Attribution des intérêts comptés: 277,7 millions de dollars, contre une perte de 28,1 millions de dollars l'année précédente.
- Revenu net: 280,7 millions de dollars, contre 197,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 42%.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenus totaux: 2,63 milliards de dollars, en hausse de 2% contre 2,58 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenu net: 760,7 millions de dollars, contre 736,5 millions de dollars l'année précédente.
- Résultat net attribuable à la classe A de l'ARES Management Corporation et aux actionnaires ordinaires non votants: 286,4 millions de dollars, contre 300,4 millions de dollars en 2023.
ARES continue de démontrer une forte efficacité opérationnelle avec une dépense totale de 854,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 561,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement tirée par une rémunération et des avantages accrus liés aux rémunérations liées à la performance.
Introduction à Ares Management Corporation en tant que leader dans l'industrie
Ares Management Corporation est reconnue comme l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs à l'échelle mondiale, tirant parti de ses stratégies d'investissement diversifiées et de sa forte présence sur le marché. En 2024, ARES a élargi sa portée dans divers secteurs et géographies, se positionnant favorablement au milieu de la concurrence croissante dans l'industrie de la gestion des actifs.
L'engagement de la société à fournir de solides rendements ajustés aux risques lui a valu une position réputée parmi les investisseurs institutionnels et les particuliers. En mettant l'accent sur l'innovation et le service à la clientèle, ARES continue d'attirer des flux de capitaux importants, mis en évidence par sa récente acquisition de GLP Capital Partners, qui a ajouté environ 44 milliards de dollars d'AUM à son portefeuille.
Pour explorer davantage pourquoi Ares Management Corporation se démarque dans le paysage concurrentiel de la gestion alternative des actifs, des informations détaillées sur leur orientation stratégique et leurs mesures de performance sont disponibles ci-dessous.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1,13 milliard de dollars | 671,3 millions de dollars |
| Frais de gestion | 753,6 millions de dollars | 637,5 millions de dollars |
| Attribution des intérêts transportés | 277,7 millions de dollars | (28,1 millions de dollars) |
| Revenu net | 280,7 millions de dollars | 197,0 millions de dollars |
| Dépenses totales | 854,9 millions de dollars | 561,0 millions de dollars |
Énoncé de mission d'Ares Management Corporation (ARES)
Énoncé de mission d'Ares Management Corporation (2024)
L'énoncé de mission d'Ares Management Corporation met l'accent sur son engagement à offrir des performances et une valeur supérieures aux investissements pour ses clients grâce à un éventail diversifié de stratégies d'investissement. Cette mission sert de principe directrice pour les objectifs à long terme de l'entreprise, en se concentrant sur l'intégrité, l'innovation et l'excellence dans la gestion des actifs.
Composant central 1: performance d'investissement
ARES Management s'efforce d'atteindre des performances d'investissement supérieures dans ses différentes stratégies d'investissement, qui comprennent le crédit, le capital-investissement et les actifs réels. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) d'environ 447,2 milliards de dollars reflétant une forte trajectoire de croissance tirée par ses investissements stratégiques et son approche axée sur le client. Cette performance est renforcée par la capacité de l'entreprise à générer des rendements cohérents, avec un revenu net déclaré attribuable à la classe A de l'ARES Management Corporation et aux actionnaires ordinaires non votants de 286,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Composant central 2: valeur client
La mission souligne l'importance de fournir de la valeur aux clients grâce à des solutions d'investissement sur mesure. L'approche d'Ares Management implique une compréhension approfondie des besoins des clients et de la dynamique du marché. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de gestion ont totalisé 2,16 milliards de dollars, présentant la capacité de l'entreprise à attirer et à retenir les clients en fournissant des services de gestion des investissements de haute qualité.
Core Composant 3: Intégrité et innovation
L'intégrité et l'innovation sont fondamentales pour la mission d'ARES Management. L'entreprise s'est engagée à respecter les normes éthiques les plus élevées tout en recherchant continuellement des stratégies innovantes pour améliorer ses offres d'investissement. En octobre 2024, ARES a annoncé son intention d'acquérir GLP Capital Partners Limited, une décision qui devrait améliorer sa portée et ses capacités mondiales dans la gestion alternative des actifs, avec une acquisition d'une valeur d'environ 3,7 milliards de dollars.
| Métrique financière | Valeur (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Total des actifs sous gestion (AUM) | 447,2 milliards de dollars |
| Revenu net (9 mois clos le 30 septembre 2024) | 286,4 millions de dollars |
| Frais de gestion (9 mois clos le 30 septembre 2024) | 2,16 milliards de dollars |
| Valeur d'acquisition (GLP Capital Partners Limited) | 3,7 milliards de dollars |
Énoncé de vision d'Ares Management Corporation (ARES)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision d'Ares Management Corporation met l'accent sur son engagement à être un gestionnaire de premier plan des actifs alternatifs, axé sur l'offre d'une valeur exceptionnelle aux clients grâce à des solutions d'investissement innovantes et à un fort accent sur la durabilité.
Engagement envers le succès du client
La gestion de l'ARES privilégie le succès des clients, visant à établir des relations à long terme en offrant des performances d'investissement supérieures. Au 30 septembre 2024, ARES a déclaré des actifs sous gestion (AUM) de 463,8 milliards de dollars, reflétant une augmentation significative de 394,9 milliards de dollars en même temps en 2023. Cette croissance souligne l'efficacité d'Ares à attirer et à conserver ses clients grâce à ses stratégies d'investissement.
| Année | Actifs sous gestion (AUM) en milliards de dollars | Taux de croissance du client (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 351.997 | N / A |
| 2023 | 394.942 | 12.4 |
| 2024 | 463.795 | 17.4 |
Solutions d'investissement innovantes
La gestion d'ARES se consacre à fournir des solutions d'investissement innovantes dans diverses classes d'actifs, notamment le crédit, le capital-investissement et les actifs réels. La stratégie diversifiée de l'entreprise se reflète dans ses mesures importantes de performance d'investissement. Par exemple, au 30 septembre 2024, le groupe de crédit à lui seul a réussi 335,3 milliards de dollars en AUM, tandis que le groupe réel des actifs et le groupe de capital-investissement ont géré respectivement 70,4 milliards de dollars et 24,5 milliards de dollars.
| Groupe d'investissement | Aum en milliards de dollars (2024) |
|---|---|
| Groupe de crédit | 335.3 |
| Groupe de vrais actifs | 70.4 |
| Groupe de capital-investissement | 24.5 |
Durabilité et orientation ESG
ARES Management intègre les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son cadre d'investissement, reflétant sa vision de l'investissement durable. La société s'est engagée à atteindre des objectifs liés à l'ESG, qui ont également eu un impact positif sur son coût du capital. Cet objectif stratégique fait partie de la vision plus large d'Ares pour créer une valeur à long terme pour les parties prenantes tout en promouvant des pratiques d'investissement responsables.
Port et impact mondial
En 2024, la direction d'ARES opère dans plusieurs régions, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, démontrant sa portée mondiale. L'entreprise a récemment élargi son empreinte grâce à des acquisitions stratégiques, telles que l'acquisition des activités internationales de GLP Capital Partners Limited pour environ 3,7 milliards de dollars, y compris les considérations en espèces et en actions. Cette décision vise à améliorer les capacités d'Ares dans la gestion d'un plus large éventail d'actifs.
| Acquisition | Considération en milliards de dollars | Avantage stratégique |
|---|---|---|
| GLP Capital Partners Limited | 3.7 | Amélioration des capacités de gestion des actifs mondiaux |
Conclusion des éléments de l'énoncé de vision
L'énoncé de vision d'Ares Management Corporation en 2024 résume un engagement envers la réussite des clients, des stratégies d'investissement innovantes, une forte orientation de durabilité et une empreinte opérationnelle mondiale. Ces éléments sont essentiels pour guider l'orientation stratégique de l'entreprise et renforcer sa position de leader dans le secteur alternatif de la gestion des actifs.
Valeurs fondamentales d'Ares Management Corporation (ARES)
Intégrité
Ares Management Corporation met fortement l'accent sur l'intégrité en tant que valeur fondamentale. Cet engagement garantit que l'entreprise maintient la transparence et la responsabilité dans toutes ses transactions.
Par exemple, ARES a mis en œuvre une stricte conformité et des directives éthiques qui régissent la conduite des employés. En 2024, l'entreprise a déclaré un taux d'achèvement de la formation en conformité de 100% parmi ses employés, garantissant que tous les membres du personnel connaissent bien les pratiques éthiques.
Excellence
L'excellence est une valeur fondamentale chez ARES, ce qui pousse l'entreprise à offrir des performances supérieures dans la gestion des investissements. ARES a systématiquement surpassé les repères de l'industrie, atteignant un rendement annuel moyen de 12,5% entre ses fonds en 2024, contre la moyenne de l'industrie de 9%.
L'entreprise investit également dans le développement des talents, avec plus de 3 millions de dollars alloués en 2024 aux programmes de formation professionnelle visant à améliorer les compétences et l'expertise des employés.
Collaboration
ARES favorise une culture de collaboration, reconnaissant que le travail d'équipe est essentiel pour atteindre des objectifs stratégiques. L'entreprise a créé des équipes interfonctionnelles qui se concentrent sur des stratégies d'investissement innovantes. En 2024, 85% des projets impliquaient une collaboration entre les départements, ce qui a entraîné des solutions d'investissement plus complètes.
De plus, ARES organise régulièrement des ateliers inter-départementaux, avec une fréquentation signalée de plus de 500 employés en 2024, mettant en évidence son engagement envers les pratiques collaboratives.
Innovation
L'innovation est au cœur de la stratégie d'Ares Management. La société investit massivement dans la technologie pour améliorer les processus d'investissement. En 2024, ARES a alloué 2 millions de dollars pour mettre à niveau ses plateformes d'analyse de données, améliorant considérablement la prise de décision d'investissement.
Cet engagement envers l'innovation se reflète dans le lancement de trois nouveaux fonds en 2024 qui se concentrent sur les marchés émergents et les investissements durables, s'alignant sur les tendances mondiales et les intérêts des investisseurs.
Respect
Le respect est une valeur fondamentale qui sous-tend la culture d'entreprise d'ARES. L'entreprise promeut activement la diversité et l'inclusion au sein de sa main-d'œuvre. En 2024, les femmes et les minorités représentent 50% des rôles de leadership chez ARES, une augmentation significative par rapport aux années précédentes.
ARES engage également des programmes de sensibilisation communautaire, contribuant à plus d'un million de dollars en 2024 à diverses initiatives visant à soutenir les communautés sous-représentées.
| Valeur fondamentale | Initiative / programme | Impact / résultat |
|---|---|---|
| Intégrité | Formation de la conformité | Taux d'achèvement à 100% entre les employés |
| Excellence | Performance d'investissement | Rendement annuel moyen de 12,5% |
| Collaboration | Équipes interfonctionnelles | 85% des projets impliquaient une collaboration |
| Innovation | Investissement technologique | 2 millions de dollars alloués aux mises à niveau d'analyse de données |
| Respect | Initiatives de diversité | 50% des rôles de leadership occupés par les femmes et les minorités |
Ares Management Corporation (ARES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.