Ares Management Corporation (ARES) Bundle
ان Overview شركة إدارة آريس (ARES)
ملخص عام لشركة إدارة آريس
تأسست شركة Ares Management Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: ARES) في عام 1997 ورسخت مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة. وتتخصص الشركة في الائتمان والأسهم الخاصة والأصول العقارية، وتقدم مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية لعملائها. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك آريس ما يقرب من 463.8 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس مسار نمو كبير مدفوعًا بالاستثمارات الإستراتيجية والطلب القوي في السوق على الأصول البديلة.
تشمل المنتجات الأساسية للشركة ما يلي:
- استراتيجيات الائتمان، والتي تشمل الإقراض المباشر، والائتمان السائل، والائتمان الانتهازي.
- استثمارات الأسهم الخاصة مع التركيز على الأسهم الخاصة للشركات والقطاعات المختلفة.
- إدارة الأصول العقارية، وتغطي الاستثمارات العقارية والبنية التحتية.
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Ares Management Corporation عن إيرادات إجمالية قدرها 2.63 مليار دولار أمريكي، مما يمثل أداءً قويًا في قطاعات أعمالها الأساسية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث تقرير مالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Ares Management Corporation:
- إجمالي الإيرادات: 1.13 مليار دولار بزيادة قدرها 68% مقارنة بـ 671.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- رسوم الإدارة: 753.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 18٪ على أساس سنوي.
- تخصيص الفوائد المنقولة: 277.7 مليون دولار، بزيادة كبيرة عن خسارة قدرها 28.1 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل: 280.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 197.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 42%.
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 2.63 مليار دولار، بزيادة 2% من 2.58 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- صافي الدخل: 760.7 مليون دولار، مقارنة بـ 736.5 مليون دولار في العام السابق.
- صافي الدخل العائد إلى شركة Ares Management Corporation من الفئة أ والمساهمين العاديين الذين لا يحق لهم التصويت: 286.4 مليون دولار، انخفاضًا من 300.4 مليون دولار في عام 2023.
تواصل آريس إظهار كفاءة تشغيلية قوية بنفقات إجمالية قدرها 854.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 561.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة التعويضات والمزايا المرتبطة بالتعويضات المرتبطة بالأداء.
مقدمة لشركة Ares Management Corporation كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Ares Management Corporation واحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة على مستوى العالم، حيث تستفيد من استراتيجياتها الاستثمارية المتنوعة وحضورها القوي في السوق. اعتبارًا من عام 2024، قامت آريس بتوسيع نطاق وصولها عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، ووضعت نفسها بشكل إيجابي وسط المنافسة المتزايدة في صناعة إدارة الأصول.
إن التزام الشركة بتقديم عوائد قوية معدلة حسب المخاطر قد أكسبها مكانة مرموقة بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية على حد سواء. ومن خلال التركيز على الابتكار وخدمة العملاء، تواصل آريس جذب تدفقات رأسمالية كبيرة، كما يتضح من استحواذها الأخير على شركة جي إل بي كابيتال بارتنرز، والتي أضافت ما يقرب من 44 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة إلى محفظتها.
لمزيد من استكشاف سبب تميز شركة Ares Management Corporation في المشهد التنافسي لإدارة الأصول البديلة، تتوفر أدناه رؤى تفصيلية حول اتجاهها الاستراتيجي ومقاييس الأداء.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.13 مليار دولار | 671.3 مليون دولار |
| رسوم الإدارة | 753.6 مليون دولار | 637.5 مليون دولار |
| تخصيص الفوائد المنقولة | 277.7 مليون دولار | (28.1 مليون دولار) |
| صافي الدخل | 280.7 مليون دولار | 197.0 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 854.9 مليون دولار | 561.0 مليون دولار |
بيان مهمة شركة إدارة آريس (ARES)
بيان مهمة شركة آريس للإدارة (2024)
يؤكد بيان مهمة Ares Management Corporation على التزامها بتقديم أداء استثماري متفوق وقيمة لعملائها من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار. تعمل هذه المهمة كمبدأ توجيهي لأهداف الشركة طويلة المدى، مع التركيز على النزاهة والابتكار والتميز في إدارة الأصول.
المكون الأساسي 1: أداء الاستثمار
تسعى شركة Ares Management جاهدة لتحقيق أداء استثماري متفوق عبر استراتيجياتها الاستثمارية المختلفة، والتي تشمل الائتمان والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 447.2 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو قوي مدفوعًا باستثماراتها الإستراتيجية ونهجها الذي يركز على العميل. يتم تعزيز هذا الأداء من خلال قدرة الشركة على تحقيق عوائد متسقة، مع صافي دخل مُعلن عنه يُعزى إلى شركة Ares Management Corporation Class A والمساهمين العاديين الذين لا يحق لهم التصويت بقيمة 286.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المكون الأساسي 2: قيمة العميل
وتؤكد المهمة على أهمية تقديم القيمة للعملاء من خلال حلول استثمارية مخصصة. يتضمن نهج Ares Management فهمًا عميقًا لاحتياجات العملاء وديناميكيات السوق. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 2.16 مليار دولار أمريكي، مما يوضح قدرة الشركة على جذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال تقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة.
المكون الأساسي 3: النزاهة والابتكار
تعتبر النزاهة والابتكار عنصرين أساسيين في مهمة Ares Management. وتلتزم الشركة بالالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية بينما تسعى باستمرار إلى استراتيجيات مبتكرة لتعزيز عروضها الاستثمارية. في أكتوبر 2024، أعلنت آريس عن نيتها الاستحواذ على شركة جي إل بي كابيتال بارتنرز المحدودة، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز انتشارها العالمي وقدراتها في إدارة الأصول البديلة، مع عملية استحواذ تبلغ قيمتها حوالي 3.7 مليار دولار.
| المقياس المالي | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 447.2 مليار دولار |
| صافي الدخل (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 286.4 مليون دولار |
| الرسوم الإدارية (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 2.16 مليار دولار |
| قيمة الاستحواذ (GLP Capital Partners Limited) | 3.7 مليار دولار |
بيان رؤية شركة إدارة آريس (ARES)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية Ares Management Corporation على التزامها بكونها شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة، مع التركيز على تقديم قيمة استثنائية للعملاء من خلال حلول استثمارية مبتكرة والتركيز القوي على الاستدامة.
الالتزام بنجاح العميل
تعطي إدارة Ares الأولوية لنجاح العميل، وتهدف إلى بناء علاقات طويلة الأمد من خلال تقديم أداء استثماري متميز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت آريس عن أصول تحت الإدارة بقيمة 463.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 394.9 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من عام 2023. ويؤكد هذا النمو فعالية آريس في جذب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال استراتيجياتها الاستثمارية.
| سنة | الأصول تحت الإدارة (AUM) بمليارات الدولارات | معدل نمو العملاء (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 351.997 | لا يوجد |
| 2023 | 394.942 | 12.4 |
| 2024 | 463.795 | 17.4 |
حلول استثمارية مبتكرة
تكرس شركة Ares Management جهودها لتقديم حلول استثمارية مبتكرة عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الائتمان والأسهم الخاصة والأصول الحقيقية. وتنعكس استراتيجية الشركة المتنوعة في مقاييس الأداء الاستثماري الهامة. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت المجموعة الائتمانية وحدها من إدارة 335.3 مليار دولار أمريكي من الأصول المدارة، في حين تمكنت مجموعة الأصول الحقيقية ومجموعة الأسهم الخاصة من إدارة 70.4 مليار دولار أمريكي و24.5 مليار دولار أمريكي على التوالي.
| مجموعة الاستثمار | الأصول المُدارة بمليار دولار (2024) |
|---|---|
| مجموعة الائتمان | 335.3 |
| مجموعة الأصول الحقيقية | 70.4 |
| مجموعة الأسهم الخاصة | 24.5 |
الاستدامة والتركيز على البيئة والمجتمع والحوكمة
تقوم شركة Ares Management بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في إطارها الاستثماري، مما يعكس رؤيتها للاستثمار المستدام. وقد التزمت الشركة بتحقيق الأهداف المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي أثرت أيضًا بشكل إيجابي على تكلفة رأس المال. يعد هذا التركيز الاستراتيجي جزءًا من رؤية آريس الأوسع لخلق قيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة مع تعزيز ممارسات الاستثمار المسؤولة.
الوصول العالمي والتأثير
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Ares Management في مناطق متعددة، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، مما يدل على انتشارها العالمي. وقد قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع نطاق تواجدها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مثل الاستحواذ على الأعمال الدولية لشركة GLP Capital Partners Limited مقابل ما يقرب من 3.7 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك اعتبارات النقد والأسهم. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قدرات آريس في إدارة نطاق أوسع من الأصول.
| اكتساب | النظر في مليار دولار | المنفعة الاستراتيجية |
|---|---|---|
| جي إل بي كابيتال بارتنرز المحدودة | 3.7 | تعزيز قدرات إدارة الأصول العالمية |
اختتام عناصر بيان الرؤية
يتضمن بيان الرؤية لشركة Ares Management Corporation اعتبارًا من عام 2024 الالتزام بنجاح العميل، واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة، والتركيز القوي على الاستدامة، والبصمة التشغيلية العالمية. وتعتبر هذه العناصر محورية في توجيه التوجه الاستراتيجي للشركة وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع إدارة الأصول البديلة.
القيم الأساسية لشركة إدارة آريس (ARES)
نزاهة
تركز شركة Ares Management Corporation بقوة على النزاهة كقيمة أساسية. ويضمن هذا الالتزام أن تحافظ الشركة على الشفافية والمساءلة في جميع تعاملاتها.
على سبيل المثال، قامت شركة Ares بتطبيق الالتزام الصارم والمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي تحكم سلوك الموظفين. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن معدل إتمام التدريب على الامتثال بنسبة 100% بين موظفيها، مما يضمن أن جميع الموظفين على دراية جيدة بالممارسات الأخلاقية.
التميز
يعد التميز قيمة أساسية في آريس، مما يدفع الشركة إلى تقديم أداء فائق في إدارة الاستثمار. لقد تفوقت آريس باستمرار على معايير الصناعة، حيث حققت متوسط عائد سنوي قدره 12.5% عبر صناديقها في عام 2024، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 9%.
وتستثمر الشركة أيضًا في تنمية المواهب، حيث تم تخصيص أكثر من 3 ملايين دولار في عام 2024 لبرامج التدريب المهني التي تهدف إلى تعزيز مهارات الموظفين وخبراتهم.
تعاون
يعزز آريس ثقافة التعاون، مدركًا أن العمل الجماعي ضروري لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. أنشأت الشركة فرقًا متعددة الوظائف تركز على استراتيجيات الاستثمار المبتكرة. وفي عام 2024، تضمنت 85% من المشاريع التعاون بين الأقسام، مما أدى إلى حلول استثمارية أكثر شمولاً.
بالإضافة إلى ذلك، تستضيف آريس بانتظام ورش عمل مشتركة بين الإدارات، مع حضور أكثر من 500 موظف في عام 2024، مما يسلط الضوء على التزامها بالممارسات التعاونية.
ابتكار
الابتكار هو جوهر استراتيجية Ares Management. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز عمليات الاستثمار. وفي عام 2024، خصصت آريس مليوني دولار لتحديث منصات تحليل البيانات الخاصة بها، مما أدى إلى تحسين عملية صنع القرار الاستثماري بشكل كبير.
وينعكس هذا الالتزام بالابتكار في إطلاق ثلاثة صناديق جديدة في عام 2024 تركز على الأسواق الناشئة والاستثمارات المستدامة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية ومصالح المستثمرين.
احترام
الاحترام هو القيمة الأساسية التي تدعم ثقافة شركة آريس. تعمل الشركة بنشاط على تعزيز التنوع والشمول ضمن القوى العاملة لديها. اعتبارًا من عام 2024، تمثل النساء والأقليات 50% من الأدوار القيادية في آريس، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
يشارك آريس أيضًا في برامج التوعية المجتمعية، حيث ساهم بأكثر من مليون دولار في عام 2024 في مبادرات مختلفة تهدف إلى دعم المجتمعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا.
| القيمة الأساسية | المبادرة/البرنامج | التأثير/النتيجة |
|---|---|---|
| نزاهة | التدريب على الامتثال | نسبة الإنجاز 100% بين الموظفين |
| التميز | أداء الاستثمار | متوسط العائد السنوي 12.5% |
| تعاون | فرق متعددة الوظائف | 85% من المشاريع تضمنت التعاون |
| ابتكار | الاستثمار التكنولوجي | تم تخصيص 2 مليون دولار لترقية تحليلات البيانات |
| احترام | مبادرات التنوع | 50% من الأدوار القيادية تشغلها النساء والأقليات |
Ares Management Corporation (ARES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ares Management Corporation (ARES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ares Management Corporation (ARES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ares Management Corporation (ARES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.