Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Un Overview de Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Resumen general de Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ: EPSN) es una compañía independiente de petróleo y gas natural con un enfoque en la exploración y producción de hidrocarburos en América del Norte. Establecido en 2005, Epsilon ha desarrollado una fuerte cartera principalmente en la región de Shale de Marcellus de Pensilvania, junto con activos estratégicos en la cuenca Pérmica de Texas y la cuenca sedimentaria de Canadá occidental en Alberta, Canadá. La compañía se especializa en la producción de líquidos de gas natural, petróleo y gas natural (NGL).
A partir de 2024, las reservas probadas de red estimadas totales de Epsilon incluyen aproximadamente 65,916 millones de pies cúbicos (MMCF) de gas natural, 383,174 barriles (BBL) de NGL y 341,286 BBL de petróleo y condensado. La compañía también ha formado asociaciones para mejorar sus capacidades operativas, incluido un nuevo acuerdo de recolección de gases de diez años a partir del 1 de enero de 2024, con los servicios de Apalachy Midstream.
Las cifras de ventas actuales para Epsilon Energy Ltd. A partir de 2024 indican un ingreso total de aproximadamente $ 22.58 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 22.17 millones en el mismo período de 2023.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En el período de información financiera más reciente, Epsilon Energy Ltd. ha mostrado un crecimiento notable en su desempeño financiero. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Epsilon reportó ingresos totales de $ 7.29 millones, un aumento de $ 6.31 millones en el tercer trimestre de 2023. Los principales contribuyentes al crecimiento de los ingresos son las ventas de gas, petróleo y NGN, que ascendieron a $ 6.20 millones Para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 3.24 millones en el mismo trimestre del año anterior.
Además, las métricas de producción de Epsilon también han mejorado significativamente. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la producción total de intereses de ingresos netos de Epsilon fue de 73.3 mil barriles de petróleo equivalente (MBOE), un notable aumento del 428% en comparación con 13.9 MBOE en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre , 2024, la producción total de intereses de ingresos netos alcanzó 191.4 MBOE, lo que representa un aumento del 565% de 28.8 MBOE año tras año.
EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 11.8 millones, una disminución de $ 14.4 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto de los nueve meses fue de aproximadamente $ 2.69 millones, por debajo de $ 4.35 millones en 2023. Epsilon. El excedente se situó en $ 7.5 millones al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución de $ 33.2 millones a fines de 2023.
Introducción a Epsilon Energy Ltd. como líder en la industria
Epsilon Energy Ltd. se reconoce como un jugador significativo en la industria de petróleo y gas de América del Norte, particularmente en la producción de gas natural. El enfoque estratégico de la compañía en las cuencas de alto potencial, incluida la lutita Marcellus y la cuenca del Pérmico, lo posiciona bien para el crecimiento y la rentabilidad futura. El compromiso de Epsilon con la asignación disciplinada de capital, junto con sus sólidas capacidades operativas, subraya su estado como líder en el sector.
La compañía evalúa activamente nuevas oportunidades en varias cuencas de América del Norte en tierra, asegurando la expansión e innovación continua en sus operaciones. Con un historial sólido de crecimiento de ingresos y una base de activos sólidos, Epsilon Energy Ltd. continúa atrayendo el interés de los inversores y sigue preparado para el éxito futuro en el panorama de la energía competitiva.
Declaración de misión de Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Declaración de misión de Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) se dedica a proporcionar un valor excepcional a nuestros accionistas, empleados y comunidades a través de la producción de energía responsable y las soluciones innovadoras. Nuestra declaración de misión sirve como un principio rector para nuestras operaciones e iniciativas estratégicas, enfatizando nuestro compromiso con la sostenibilidad, la rentabilidad y la participación comunitaria.
Componente Core 1: Producción de energía responsable
Epsilon Energy Ltd. prioriza la producción de energía responsable como un aspecto fundamental de nuestra misión. Este compromiso se refleja en nuestras prácticas operativas, cuyo objetivo es minimizar el impacto ambiental al tiempo que maximiza la eficiencia. En 2024, la compañía logró un precio de gas natural realizado de $1.54 por MCF durante el tercer trimestre, representando un 44% aumento en comparación con el año anterior. Este aumento subraya nuestro enfoque en optimizar la producción en la región de esquisto de Marcellus, donde produjimos 1.2 BCF de gas natural, a pesar de un 32% disminuir año tras año.
Componente Core 2: Soluciones innovadoras
La innovación está en el corazón de la misión de Epsilon. Estamos comprometidos a explorar nuevas tecnologías y metodologías para mejorar nuestras capacidades de producción. Por ejemplo, nuestro reciente $ 14.8 millones adquisición de un 25% El interés laboral en tres pozos productores en Texas ilustra nuestra estrategia para aprovechar soluciones innovadoras en la gestión de recursos. Además, nuestra asociación con Appalachia Midstream Services, LLC, estableció un nuevo acuerdo de recolección de gas de anclaje, lo que nos permite establecer tasas de reunión fijas ajustadas anualmente por el índice de precios al consumidor, asegurando así los costos operativos predecibles.
Componente Core 3: Community Engagement
Epsilon Energy Ltd. reconoce la importancia de la participación comunitaria para lograr un crecimiento sostenible. Participamos activamente en iniciativas locales y mantenemos la comunicación transparente con las partes interesadas. Nuestro compromiso financiero con el desarrollo comunitario se evidencia por un excedente de capital de trabajo de $ 7.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2024. Además, nuestros pagos de dividendos, ascendiendo a $ 4.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reflejan nuestra dedicación para entregar valor a nuestros accionistas mientras invierte en nuestras comunidades.
| Métricas financieras clave | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Precio de gas natural realizado (por MCF) | $1.54 | $1.07 | +44% |
| Interés de ingresos netos Producción de gas natural (BCF) | 1.2 | 1.7 | -32% |
| Costo de adquisición (Texas Wells) | $ 14.8 millones | N / A | N / A |
| Pagos de dividendos | $ 4.1 millones | $ 4.2 millones | -3% |
| Excedente de capital de trabajo | $ 7.5 millones | $ 33.2 millones | -77% |
Declaración de visión de Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Declaración de visión de Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
La declaración de visión de Epsilon Energy Ltd. enfatiza el compromiso de la compañía de convertirse en un jugador líder en el sector energético, centrándose en un crecimiento sostenible y rentable a través de prácticas innovadoras y asociaciones estratégicas. A partir de 2024, Epsilon tiene como objetivo expandir su huella operativa mientras mantiene un fuerte énfasis en la responsabilidad ambiental.
Compromiso con prácticas sostenibles
Epsilon Energy Ltd. se dedica a integrar la sostenibilidad en sus operaciones. Esto incluye aprovechar las tecnologías avanzadas para minimizar el impacto ambiental al tiempo que maximiza la eficiencia de los recursos. Las iniciativas ambientales de la compañía se reflejan en sus métricas operativas:
| Métrico | Valor (2024) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|
| Precio de gas natural realizado (MCF) | $1.54 | +44% |
| Interés de ingresos netos Producción de gas natural (BCF) | 1.2 | -32% |
| Gas reunido y entregado (BCF) | 7.0 | - |
| Iniciativas de reducción de emisiones de carbono | Implementado | - |
Estas cifras demuestran los esfuerzos de Epsilon para mejorar la eficiencia operativa al tiempo que reducen su huella de carbono.
Asociaciones estratégicas y empresas conjuntas
Epsilon Energy Ltd. está buscando activamente asociaciones estratégicas para reforzar su estrategia de crecimiento. En 2024, la compañía formó una empresa conjunta con un operador privado que cubre tierras en la cuenca sedimentaria occidental en Alberta, Canadá. Esta empresa permite a Epsilon ganar un interés laboral del 25% en aproximadamente 160,000 acres brutos después de cumplir con un compromiso de intereses conllevado de $ 7.3 millones antes del 1 de diciembre de 2025.
Este movimiento estratégico se alinea con la visión de Epsilon para mejorar su base de recursos y capacidades operativas a través de esfuerzos de colaboración.
Centrarse en la excelencia operativa
La excelencia operativa es una piedra angular de la declaración de visión de Epsilon. La compañía se esfuerza por optimizar sus capacidades de producción en varias cuencas, incluidas:
- Marcellus Shale - Pennsylvania
- Cuenca Pérmica - Texas y Nuevo México
- Anadarko, NW Stack Trend - Oklahoma
En la cuenca del Pérmico, Epsilon informó un precio realizado de $ 54.19 por BOE, un aumento del 16% año tras año. La producción total de intereses de ingresos netos alcanzó 73.3 MBOE durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un asombroso aumento del 428% en comparación con el mismo período en 2023.
| Región | Precio realizado (Boe) | Producción de intereses de ingresos netos (MBOE) | Cambio de 2023 |
|---|---|---|---|
| Cuenca del permisa | $54.19 | 73.3 | +428% |
| Marcellus lutita | $1.54 | 1.2 BCF | -32% |
| Anadarko | $4.12 | 0.10 BCFE | -34% |
Estas métricas subrayan el compromiso de Epsilon para mejorar la eficiencia de producción y el rendimiento operativo.
Fortaleza financiera y potencial de crecimiento
Epsilon Energy Ltd. se centra en mantener una posición financiera sólida para apoyar sus iniciativas estratégicas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos netos de $ 2,688,577 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Excedente de capital de trabajo de $ 7.5 millones, una disminución de $ 33.2 millones al 31 de diciembre de 2023.
- Gastos de capital de $ 11.0 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
La estrategia de asignación de capital disciplinada de la compañía incluye rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. En 2024, Epsilon autorizó un programa de recompra de acciones de hasta 2,191,320 acciones comunes por un precio de compra agregado de no más de $ 12.0 millones.
Conclusión
La declaración de visión de Epsilon Energy Ltd. A partir de 2024 refleja su compromiso con prácticas sostenibles, asociaciones estratégicas, excelencia operativa y fortaleza financiera. Con un enfoque claro en estas áreas, Epsilon está listo para navegar por los desafíos del sector energético mientras se esfuerza por el crecimiento y el éxito a largo plazo.
Valores centrales de Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Integridad
La integridad en Epsilon Energy Ltd. (EPSN) enfatiza la transparencia y el comportamiento ético en todas las operaciones. Este valor central es esencial para mantener la confianza con las partes interesadas, incluidos los inversores, los empleados y las comunidades en las que operan.
En 2024, Epsilon reforzó su compromiso con la integridad al adherirse a estrictos estándares de cumplimiento e implementar controles internos rigurosos. Los informes financieros de la Compañía están sujetos a auditorías de terceros independientes, asegurando la precisión y la honestidad en las revelaciones financieras. Por ejemplo, durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Epsilon reportó un ingreso neto de $ 2,688,577, lo que refleja un compromiso con las prácticas financieras transparentes.
Innovación
La innovación es una fuerza impulsora detrás de las estrategias de crecimiento de Epsilon Energy. La compañía busca continuamente implementar tecnologías avanzadas en sus procesos de exploración y producción.
En 2024, Epsilon adoptó nuevas técnicas de perforación en la cuenca del Pérmico, lo que resultó en un precio realizado de $ 54.19 por BOE, un aumento del 16% en comparación con el año anterior. Además, la inversión de Epsilon en tecnologías digitales ha mejorado la eficiencia operativa, como lo demuestra un aumento del 428% en la producción total de intereses de ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por un total de 73.3 MBOE.
Responsabilidad
La responsabilidad en Epsilon Energy se extiende a la administración ambiental y la participación de la comunidad. La Compañía reconoce su papel para minimizar el impacto ambiental al tiempo que maximiza la utilización de recursos.
A partir de 2024, Epsilon ha invertido significativamente en prácticas sostenibles, incluida la implementación de un nuevo sistema de recolección de gas que reduce las emisiones. Los gastos de capital de la compañía para iniciativas ambientales durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de aproximadamente $ 11.0 millones. Además, Epsilon se ha comprometido a cumplir con sus obligaciones de jubilación de activos, estimado en $ 3.6 millones, asegurando la gestión responsable de sus operaciones.
Colaboración
La colaboración es fundamental para el éxito operativo de Epsilon Energy, fomentando fuertes asociaciones con las partes interesadas y dentro de la industria.
En 2024, Epsilon entró en una empresa conjunta con un operador privado que cubre tierras en la cuenca sedimentaria de Canadá occidental, que proporcionará un interés laboral del 25% en aproximadamente 160,000 acres brutos. Esta colaboración tiene como objetivo optimizar la extracción de recursos y mejorar las sinergias operativas, lo que demuestra el compromiso de Epsilon de trabajar de manera efectiva con los socios para lograr objetivos mutuos.
Excelencia
Epsilon Energy se esfuerza por la excelencia en todas las facetas de sus operaciones, desde los estándares de seguridad hasta la eficiencia de producción.
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Epsilon logró un hito significativo con un precio de gas natural realizado de $ 1.54 por MCF, un aumento del 44% año tras año. El enfoque de la compañía en la excelencia operativa también se refleja en sus métricas operativas, con los ingresos operativos totales que alcanzan los $ 7,287,941 durante el mismo período.
| Valor central | Descripción | 2024 Métricas clave |
|---|---|---|
| Integridad | Compromiso con la transparencia y el comportamiento ético | Ingresos netos: $ 2,688,577 |
| Innovación | Adopción de tecnologías avanzadas | Precio realizado para la cuenca Pérmica: $ 54.19 por boe |
| Responsabilidad | Administración ambiental y compromiso comunitario | Gastos de capital para la sostenibilidad: $ 11.0 millones |
| Colaboración | Asociaciones fuertes y empresas conjuntas | Empresa conjunta para 160,000 acres brutos |
| Excelencia | Búsqueda de altos estándares en operaciones | Ingresos operativos totales: $ 7,287,941 |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.