Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
ان Overview شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN)
ملخص عام لشركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN)
إبسيلون إنيرجي المحدودة (NASDAQ: EPSN) هي شركة مستقلة للنفط والغاز الطبيعي تركز على استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في أمريكا الشمالية. تأسست شركة إبسيلون في عام 2005، وطوّرت محفظة قوية في المقام الأول في منطقة مارسيلوس شيل في ولاية بنسلفانيا، إلى جانب أصول استراتيجية في حوض بيرميان في تكساس والحوض الرسوبي الكندي الغربي في ألبرتا، كندا. تتخصص الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs).
اعتبارًا من عام 2024، يشمل إجمالي صافي الاحتياطيات المؤكدة المقدرة لشركة إبسيلون حوالي 65,916 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و383,174 برميلًا من سوائل الغاز الطبيعي، و341,286 برميلًا من النفط والمكثفات. وعقدت الشركة أيضًا شراكات لتعزيز قدراتها التشغيلية، بما في ذلك اتفاقية جديدة لتجميع الغاز مدتها عشر سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2024، مع شركة Appalachia Midstream Services.
تشير أرقام المبيعات الحالية لشركة Epsilon Energy Ltd. اعتبارًا من عام 2024 إلى إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 22.58 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 22.17 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في فترة التقارير المالية الأخيرة، أظهرت شركة Epsilon Energy Ltd. نموًا ملحوظًا في أدائها المالي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت إبسيلون عن إجمالي إيرادات بقيمة 7.29 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 6.31 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. والمساهمون الرئيسيون في نمو الإيرادات هذا هم مبيعات الغاز والنفط وسوائل الغاز الطبيعي، والتي بلغت 6.20 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 3.24 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق.
علاوة على ذلك، تحسنت أيضًا مقاييس إنتاج إبسيلون بشكل ملحوظ. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي إنتاج فوائد الإيرادات لشركة إبسيلون 73.3 ألف برميل من النفط المكافئ (Mboe)، بزيادة ملحوظة بنسبة 428% مقارنة بـ 13.9 مليون برميل من النفط المكافئ في نفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر بحلول عام 2024، وصل إجمالي صافي إنتاج فوائد الإيرادات إلى 191.4 مليون برميل نفط مكافئ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 565% من 28.8 مليون برميل نفط مكافئ على أساس سنوي.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 11.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 14.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للأشهر التسعة حوالي 2.69 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4.35 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ الفائض 7.5 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس انخفاضًا من 33.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
مقدمة لشركة Epsilon Energy Ltd. كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Epsilon Energy Ltd. بأنها لاعب مهم في صناعة النفط والغاز في أمريكا الشمالية، وخاصة في إنتاج الغاز الطبيعي. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الأحواض ذات الإمكانات العالية، بما في ذلك Marcellus Shale وPermian Basin، يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو والربحية في المستقبل. إن التزام شركة Epsilon بالتخصيص المنضبط لرأس المال، إلى جانب قدراتها التشغيلية القوية، يؤكد مكانتها كشركة رائدة في هذا القطاع.
وتقوم الشركة بنشاط بتقييم الفرص الجديدة في مختلف أحواض أمريكا الشمالية البرية، مما يضمن استمرار التوسع والابتكار في عملياتها. بفضل سجلها القوي من نمو الإيرادات وقاعدة الأصول القوية، تواصل شركة Epsilon Energy Ltd. جذب اهتمام المستثمرين وتظل على أهبة الاستعداد لتحقيق النجاح المستقبلي في مشهد الطاقة التنافسي.
بيان مهمة شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
بيان مهمة شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
تلتزم شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) بتقديم قيمة استثنائية للمساهمين والموظفين والمجتمعات لدينا من خلال إنتاج الطاقة المسؤول والحلول المبتكرة. يعد بيان مهمتنا بمثابة المبدأ التوجيهي لعملياتنا ومبادراتنا الاستراتيجية، مع التأكيد على التزامنا بالاستدامة والربحية والمشاركة المجتمعية.
المكون الأساسي 1: إنتاج الطاقة بطريقة مسؤولة
تعطي شركة Epsilon Energy Ltd. الأولوية لإنتاج الطاقة المسؤول باعتباره جانبًا أساسيًا من مهمتنا. وينعكس هذا الالتزام في ممارساتنا التشغيلية، التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي مع زيادة الكفاءة إلى الحد الأقصى. وفي عام 2024، حققت الشركة سعرًا محققًا للغاز الطبيعي قدره $1.54 لكل Mcf خلال الربع الثالث، وهو ما يمثل أ 44% زيادة مقارنة بالعام السابق. تؤكد هذه الزيادة تركيزنا على تحسين الإنتاج في منطقة Marcellus Shale، حيث أنتجنا 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، على الرغم من 32% انخفاض على أساس سنوي.
المكون الأساسي 2: الحلول المبتكرة
الابتكار هو جوهر مهمة إبسيلون. نحن ملتزمون باستكشاف تقنيات ومنهجيات جديدة لتعزيز قدراتنا الإنتاجية. على سبيل المثال، لدينا مؤخرا 14.8 مليون دولار اكتساب أ 25% يوضح الاهتمام بالعمل في ثلاثة آبار منتجة في تكساس استراتيجيتنا للاستفادة من الحلول المبتكرة في إدارة الموارد. علاوة على ذلك، أنشأت شراكتنا مع شركة Appalachia Midstream Services, LLC اتفاقية جديدة لجمع الغاز من Anchor Shipper، مما يسمح لنا بتحديد معدلات تجميع ثابتة يتم تعديلها سنويًا بواسطة مؤشر أسعار المستهلك، وبالتالي ضمان تكاليف تشغيل يمكن التنبؤ بها.
المكون الأساسي 3: المشاركة المجتمعية
تدرك شركة Epsilon Energy Ltd. أهمية مشاركة المجتمع في تحقيق النمو المستدام. نحن نشارك بنشاط في المبادرات المحلية ونحافظ على التواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة. ويتجلى التزامنا المالي لتنمية المجتمع من خلال أ فائض رأس المال العامل 7.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مدفوعات أرباحنا 4.1 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تعكس تفانينا في تقديم القيمة لمساهمينا أثناء الاستثمار في مجتمعاتنا.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سعر الغاز الطبيعي المحقق (لكل قدم مكعب) | $1.54 | $1.07 | +44% |
| صافي الإيرادات الفائدة على إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 1.2 | 1.7 | -32% |
| تكلفة الاستحواذ (تكساس ويلز) | 14.8 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| مدفوعات الأرباح | 4.1 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | -3% |
| فائض رأس المال العامل | 7.5 مليون دولار | 33.2 مليون دولار | -77% |
بيان رؤية شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN)
بيان رؤية شركة إبسيلون للطاقة المحدودة (EPSN)
يؤكد بيان رؤية شركة Epsilon Energy Ltd. على التزام الشركة بأن تصبح لاعبًا رائدًا في قطاع الطاقة، مع التركيز على النمو المستدام والمربح من خلال الممارسات المبتكرة والشراكات الإستراتيجية. اعتبارًا من عام 2024، تهدف إبسيلون إلى توسيع بصمتها التشغيلية مع الحفاظ على التركيز القوي على المسؤولية البيئية.
الالتزام بالممارسات المستدامة
تلتزم شركة Epsilon Energy Ltd. بدمج الاستدامة في عملياتها. ويشمل ذلك الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتقليل التأثير البيئي مع زيادة كفاءة الموارد إلى الحد الأقصى. تنعكس المبادرات البيئية للشركة في مقاييسها التشغيلية:
| متري | القيمة (2024) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| سعر الغاز الطبيعي المحقق (مليون قدم مكعب) | $1.54 | +44% |
| صافي الإيرادات الفائدة على إنتاج الغاز الطبيعي (مليار قدم مكعب) | 1.2 | -32% |
| الغاز المُجمَّع والمُسلَّم (مليار قدم مكعب) | 7.0 | - |
| مبادرات الحد من انبعاثات الكربون | مُنفّذ | - |
توضح هذه الأرقام الجهود التي تبذلها إبسيلون لتعزيز الكفاءة التشغيلية مع تقليل البصمة الكربونية.
الشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة
تسعى شركة Epsilon Energy Ltd. بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعزيز استراتيجية النمو الخاصة بها. وفي عام 2024، شكلت الشركة مشروعًا مشتركًا مع مشغل خاص يغطي الأراضي في الحوض الرسوبي الغربي في ألبرتا، كندا. يتيح هذا المشروع لشركة Epsilon الحصول على حصة تشغيلية بنسبة 25% على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 160,000 فدان بعد الوفاء بالتزام الفائدة المحمولة بقيمة 7.3 مليون دولار أمريكي قبل 1 ديسمبر 2025.
وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع رؤية إبسيلون لتعزيز قاعدة مواردها وقدراتها التشغيلية من خلال الجهود التعاونية.
التركيز على التميز التشغيلي
يعد التميز التشغيلي حجر الزاوية في بيان رؤية إبسيلون. وتسعى الشركة إلى تحسين قدراتها الإنتاجية عبر مختلف الأحواض، بما في ذلك:
- مارسيلوس شيل - بنسلفانيا
- حوض بيرميان - تكساس ونيو مكسيكو
- أناداركو، NW ستاك تريند - أوكلاهوما
في حوض بيرميان، أبلغت إبسيلون عن سعر محقق قدره 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا، أي بزيادة قدرها 16٪ على أساس سنوي. وصل إجمالي صافي إنتاج فوائد الإيرادات إلى 73.3 مليون برميل مكافئ نفط للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة مذهلة بنسبة 428٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| منطقة | السعر المحقق (بنك إنجلترا) | صافي إنتاج الفوائد الإيرادات (Mboe) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|---|
| حوض بيرميان | $54.19 | 73.3 | +428% |
| مارسيلوس شيل | $1.54 | 1.2 مليار قدم مكعب | -32% |
| أناداركو | $4.12 | 0.10 مليار قدم مكعب | -34% |
تؤكد هذه المقاييس التزام إبسيلون بتعزيز كفاءة الإنتاج والأداء التشغيلي.
القوة المالية وإمكانات النمو
تركز شركة Epsilon Energy Ltd. على الحفاظ على مركز مالي قوي لدعم مبادراتها الإستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- صافي الدخل قدره 2,688,577 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- بلغ فائض رأس المال العامل 7.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 33.2 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023.
- نفقات رأسمالية بقيمة 11.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تتضمن استراتيجية تخصيص رأس المال المنضبطة للشركة عوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي عام 2024، سمحت إبسيلون ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 2,191,320 سهمًا عاديًا بسعر شراء إجمالي لا يزيد عن 12.0 مليون دولار أمريكي.
خاتمة
يعكس بيان رؤية شركة Epsilon Energy Ltd. اعتبارًا من عام 2024 التزامها بالممارسات المستدامة والشراكات الإستراتيجية والتميز التشغيلي والقوة المالية. ومن خلال التركيز الواضح على هذه المجالات، تستعد شركة إبسيلون لمواجهة تحديات قطاع الطاقة مع السعي لتحقيق النمو والنجاح على المدى الطويل.
القيم الأساسية لشركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
نزاهة
تؤكد النزاهة في شركة Epsilon Energy Ltd. (EPSN) على الشفافية والسلوك الأخلاقي في جميع العمليات. هذه القيمة الأساسية ضرورية للحفاظ على الثقة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والموظفين والمجتمعات التي يعملون فيها.
في عام 2024، عززت إبسيلون التزامها بالنزاهة من خلال الالتزام بمعايير الامتثال الصارمة وتنفيذ ضوابط داخلية صارمة. تخضع التقارير المالية للشركة للتدقيق من قبل أطراف ثالثة مستقلة، مما يضمن الدقة والصدق في الإفصاحات المالية. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إبسيلون عن صافي دخل قدره 2,688,577 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الالتزام بالممارسات المالية الشفافة.
ابتكار
يعد الابتكار قوة دافعة وراء استراتيجيات النمو الخاصة بشركة Epsilon Energy. وتسعى الشركة باستمرار إلى تطبيق التقنيات المتقدمة في عمليات الاستكشاف والإنتاج.
وفي عام 2024، اعتمدت إبسيلون تقنيات حفر جديدة في حوض بيرميان، مما أدى إلى سعر محقق قدره 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا، أي بزيادة قدرها 16% مقارنة بالعام السابق. علاوة على ذلك، أدى استثمار إبسيلون في التقنيات الرقمية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، كما يتضح من زيادة بنسبة 428% في إجمالي صافي إنتاج فوائد الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 73.3 مليون برميل نفط مكافئ.
مسؤولية
تمتد المسؤولية في شركة Epsilon Energy إلى الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية. تدرك الشركة دورها في تقليل التأثير البيئي مع تعظيم الاستفادة من الموارد.
اعتبارًا من عام 2024، استثمرت إبسيلون بشكل كبير في الممارسات المستدامة، بما في ذلك تنفيذ نظام جديد لتجميع الغاز يقلل من الانبعاثات. بلغت النفقات الرأسمالية للشركة على المبادرات البيئية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 11.0 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، التزمت شركة "إبسيلون" بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسحب أصولها، والمقدرة بمبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي، مما يضمن الإدارة المسؤولة لعملياتها.
تعاون
يعد التعاون أمرًا أساسيًا للنجاح التشغيلي لشركة Epsilon Energy، مما يعزز الشراكات القوية مع أصحاب المصلحة وداخل الصناعة.
وفي عام 2024، دخلت إبسيلون في مشروع مشترك مع مشغل خاص يغطي الأراضي في الحوض الرسوبي الغربي الكندي، والذي سيوفر حصة تشغيل بنسبة 25% على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 160,000 فدان. ويهدف هذا التعاون إلى تحسين استخراج الموارد وتعزيز التآزر التشغيلي، مما يدل على التزام إبسيلون بالعمل بفعالية مع الشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
التميز
تسعى شركة Epsilon Energy جاهدة لتحقيق التميز في جميع جوانب عملياتها، بدءًا من معايير السلامة وحتى كفاءة الإنتاج.
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة إبسيلون إنجازًا هامًا مع سعر محقق للغاز الطبيعي بلغ 1.54 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب، أي بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي. وينعكس تركيز الشركة على التميز التشغيلي أيضًا في مقاييسها التشغيلية، حيث يصل إجمالي إيرادات التشغيل إلى 7,287,941 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالشفافية والسلوك الأخلاقي | صافي الدخل: 2,688,577 دولار |
| ابتكار | اعتماد التقنيات المتقدمة | السعر المحقق لحوض بيرميان: 54.19 دولارًا أمريكيًا لكل بنك إنجلترا |
| مسؤولية | الإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية | النفقات الرأسمالية من أجل الاستدامة: 11.0 مليون دولار |
| تعاون | شراكات قوية ومشاريع مشتركة | مشروع مشترك على مساحة 160.000 فدان |
| التميز | السعي لتحقيق معايير عالية في العمليات | إجمالي الإيرادات التشغيلية: 7,287,941 دولارًا أمريكيًا |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.