Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Bundle
Un Overview d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Résumé général d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Epsilon Energy Ltd. (NASDAQ: EPSN) est une société indépendante de pétrole et de gaz naturel en mettant l'accent sur l'exploration et la production d'hydrocarbures en Amérique du Nord. Créée en 2005, Epsilon a développé un portefeuille solide principalement dans la région de schiste de Marcellus en Pennsylvanie, ainsi que des atouts stratégiques dans le bassin du Permien du Texas et le bassin sédimentaire canadien occidental en Alberta, au Canada. L'entreprise est spécialisée dans la production de gaz naturel, de pétrole et de liquides de gaz naturel (LGN).
À partir de 2024, les réserves totales de nettes estimées par Epsilon comprennent environ 65 916 millions de pieds cubes (MMCF) de gaz naturel, 383 174 barils (BBL) de NGLS et 341,286 bbls de pétrole et de condensat. La société a également formé des partenariats pour améliorer ses capacités opérationnelles, y compris un nouvel accord de collecte de gaz à dix ans à compter du 1er janvier 2024, avec Appalachia Midstream Services.
Les chiffres de vente actuels pour Epsilon Energy Ltd. en 2024 indiquent un chiffre d'affaires total d'environ 22,58 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 22,17 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au cours de la dernière période d'information financière, Epsilon Energy Ltd. a montré une croissance notable de ses performances financières. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Epsilon a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,29 millions de dollars, soit une augmentation de 6,31 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principaux contributeurs à cette croissance des revenus sont les ventes de gaz, de pétrole et de NGLS, qui s'élevaient à 6,20 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, contre 3,24 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.
De plus, les mesures de production d'Epsilon se sont également considérablement améliorées. Au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, la production totale des intérêts nettes des revenus d'Epsilon était de 73,3 000 barils d'équivalent pétrolier (MBOE), une augmentation remarquable de 428% contre 13,9 MBOE au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre. , 2024, la production totale d'intérêts nettes des revenus a atteint 191,4 MBOE, ce qui représente une augmentation de 565% par rapport à 28,8 MBOE d'une année à l'autre.
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 11,8 millions de dollars, une baisse par rapport à 14,4 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu net pour les neuf mois était d'environ 2,69 millions de dollars, contre 4,35 millions de dollars en 2023. Le surplus était de 7,5 millions de dollars au 30 septembre 2024, reflétant une baisse de 33,2 millions de dollars à la fin de 2023.
Introduction à Epsilon Energy Ltd. en tant que leader dans l'industrie
Epsilon Energy Ltd. est reconnue comme un acteur important dans l'industrie du pétrole et du gaz nord-américain, en particulier dans la production de gaz naturel. L'accent stratégique de l'entreprise sur les bassins à haut potentiel, notamment le schiste Marcellus et le bassin du Permien, le positionne bien pour la croissance et la rentabilité futures. L'engagement d'Epsilon à l'allocation disciplinée des capitaux, aux côtés de ses capacités opérationnelles robustes, souligne son statut de leader dans le secteur.
La société évalue activement de nouvelles opportunités dans divers bassins nord-américains onshore, garantissant une expansion continue et une innovation dans ses opérations. Avec une solide expérience de la croissance des revenus et une solide base d'actifs, Epsilon Energy Ltd. continue d'attirer les intérêts des investisseurs et reste prêt pour un succès futur dans le paysage énergétique compétitif.
Énoncé de mission d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Énoncé de mission d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) se consacre à fournir une valeur exceptionnelle à nos actionnaires, employés et communautés grâce à la production d'énergie responsable et à des solutions innovantes. Notre énoncé de mission sert de principe directeur pour nos opérations et nos initiatives stratégiques, mettant l'accent sur notre engagement envers la durabilité, la rentabilité et l'engagement communautaire.
Composant central 1: production d'énergie responsable
Epsilon Energy Ltd. priorise la production d'énergie responsable comme un aspect fondamental de notre mission. Cet engagement se reflète dans nos pratiques opérationnelles, qui visent à minimiser l'impact environnemental tout en maximisant l'efficacité. En 2024, la société a atteint un prix réalisé du gaz naturel de $1.54 par MCF au cours du troisième trimestre, représentant un 44% augmentation par rapport à l'année précédente. Cette augmentation souligne notre attention sur l'optimisation de la production dans la région du schiste de Marcellus, où nous avons produit 1.2 BCF de gaz naturel, malgré un 32% diminuer d'une année à l'autre.
Core Composant 2: Solutions innovantes
L'innovation est au cœur de la mission d'Epsilon. Nous nous engageons à explorer les nouvelles technologies et méthodologies pour améliorer nos capacités de production. Par exemple, notre récent 14,8 millions de dollars acquisition d'un 25% L'intérêt professionnel dans trois puits de production au Texas illustre notre stratégie visant à tirer parti des solutions innovantes dans la gestion des ressources. En outre, notre partenariat avec Appalachia Midstream Services, LLC, a établi un nouvel accord de collecte de gaz d'expéditeur d'ancrage, nous permettant de fixer des taux de rassemblement fixes ajustés chaque année par l'indice des prix à la consommation, garantissant ainsi des coûts opérationnels prévisibles.
Core Composant 3: Engagement communautaire
Epsilon Energy Ltd. reconnaît l'importance de l'engagement communautaire dans la croissance durable. Nous participons activement aux initiatives locales et maintenons une communication transparente avec les parties prenantes. Notre engagement financier envers le développement communautaire est mis en évidence par un excédent de fonds de roulement de 7,5 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. De plus, nos paiements de dividendes, s'élevant à 4,1 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétez notre dévouement à la valeur de nos actionnaires tout en investissant dans nos communautés.
| Mesures financières clés | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Prix réalisé du gaz naturel (par MCF) | $1.54 | $1.07 | +44% |
| Intérêt des revenus nets Production de gaz naturel (BCF) | 1.2 | 1.7 | -32% |
| Coût d'acquisition (Texas Wells) | 14,8 millions de dollars | N / A | N / A |
| Paiements de dividendes | 4,1 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | -3% |
| Excédent de fonds de roulement | 7,5 millions de dollars | 33,2 millions de dollars | -77% |
Énoncé de vision d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Énoncé de vision d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
L'énoncé de vision d'Epsilon Energy Ltd. met l'accent sur l'engagement de l'entreprise à devenir un acteur de premier plan dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur une croissance durable et rentable grâce à des pratiques innovantes et à des partenariats stratégiques. En 2024, Epsilon vise à étendre son empreinte opérationnelle tout en maintenant un fort accent sur la responsabilité environnementale.
Engagement envers les pratiques durables
Epsilon Energy Ltd. se consacre à l'intégration de la durabilité dans ses opérations. Cela comprend la mise à profit des technologies avancées pour minimiser l'impact environnemental tout en maximisant l'efficacité des ressources. Les initiatives environnementales de l'entreprise se reflètent dans ses mesures opérationnelles:
| Métrique | Valeur (2024) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|
| Prix réalisé du gaz naturel (MCF) | $1.54 | +44% |
| Intérêt des revenus nets Production de gaz naturel (BCF) | 1.2 | -32% |
| Gas rassemblé et livré (BCF) | 7.0 | - |
| Initiatives de réduction des émissions de carbone | Mis en œuvre | - |
Ces chiffres démontrent les efforts d'Epsilon pour améliorer l'efficacité opérationnelle tout en réduisant son empreinte carbone.
Partenariats stratégiques et coentreprises
Epsilon Energy Ltd. poursuit activement des partenariats stratégiques pour renforcer sa stratégie de croissance. En 2024, la société a formé une coentreprise avec un opérateur privé couvrant des terres dans le bassin sédimentaire occidental en Alberta, au Canada. Cette entreprise permet à Epsilon d'obtenir un intérêt de travail de 25% sur environ 160 000 acres bruts après avoir rempli un engagement d'intérêt porté à 7,3 millions de dollars avant le 1er décembre 2025.
Cette décision stratégique s'aligne sur la vision d'Epsilon pour améliorer sa base de ressources et ses capacités opérationnelles grâce aux efforts de collaboration.
Concentrez-vous sur l'excellence opérationnelle
L'excellence opérationnelle est la pierre angulaire de l'énoncé de vision d'Epsilon. La société s'efforce d'optimiser ses capacités de production dans divers bassins, notamment:
- Marcellus Shale - Pennsylvanie
- Basin Permien - Texas et Nouveau-Mexique
- Anadarko, NW Stack Trend - Oklahoma
Dans le bassin du Permien, Epsilon a déclaré un prix réalisé de 54,19 $ par BOE, une augmentation de 16% d'une année à l'autre. La production totale de revenus nets a atteint 73,3 MBOE pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation stupéfiante de 428% par rapport à la même période en 2023.
| Région | Prix réalisé (BOE) | Production nette des intérêts des revenus (MBOE) | Changement à partir de 2023 |
|---|---|---|---|
| Bassin permien | $54.19 | 73.3 | +428% |
| Marcellus Schiste | $1.54 | 1.2 BCF | -32% |
| Anadarko | $4.12 | 0,10 BCFE | -34% |
Ces mesures soulignent l'engagement d'Epsilon à améliorer l'efficacité de la production et les performances opérationnelles.
Force financière et potentiel de croissance
Epsilon Energy Ltd. se concentre sur le maintien d'une situation financière solide pour soutenir ses initiatives stratégiques. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Revenu net de 2 688 577 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Un excédent de fonds de roulement de 7,5 millions de dollars, une baisse de 33,2 millions de dollars au 31 décembre 2023.
- Les dépenses en capital de 11,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
La stratégie d'allocation de capital disciplinée de la société comprend les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. En 2024, Epsilon a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 191 320 actions ordinaires pour un prix d'achat total de pas plus de 12,0 millions de dollars.
Conclusion
L'énoncé de vision d'Epsilon Energy Ltd. en 2024 reflète son engagement envers les pratiques durables, les partenariats stratégiques, l'excellence opérationnelle et la force financière. En mettant clairement l'accent sur ces domaines, Epsilon est sur le point de faire face aux défis du secteur de l'énergie tout en recherchant une croissance et un succès à long terme.
Valeurs fondamentales d'Epsilon Energy Ltd. (EPSN)
Intégrité
L'intégrité chez Epsilon Energy Ltd. (EPSN) met l'accent sur la transparence et le comportement éthique dans toutes les opérations. Cette valeur fondamentale est essentielle pour maintenir la confiance avec les parties prenantes, y compris les investisseurs, les employés et les communautés dans lesquelles ils opèrent.
En 2024, Epsilon a renforcé son engagement envers l'intégrité en adhérant à des normes de conformité strictes et en mettant en œuvre des contrôles internes rigoureux. Les rapports financiers de la société sont soumis à des audits de tiers indépendants, garantissant l'exactitude et l'honnêteté dans les divulgations financières. Par exemple, au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Epsilon a déclaré un bénéfice net de 2 688 577 $, reflétant un engagement envers les pratiques financières transparentes.
Innovation
L'innovation est une force motrice derrière les stratégies de croissance d'Epsilon Energy. La société cherche continuellement à mettre en œuvre des technologies avancées dans ses processus d'exploration et de production.
En 2024, Epsilon a adopté de nouvelles techniques de forage dans le bassin du Permien, entraînant un prix réalisé de 54,19 $ par BOE, une augmentation de 16% par rapport à l'année précédente. De plus, l'investissement d'Epsilon dans les technologies numériques a amélioré l'efficacité opérationnelle, comme en témoigne une augmentation de 428% du total de la production d'intérêts nets pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 73,3 MBOE.
Responsabilité
La responsabilité de Epsilon Energy s'étend à la gestion de l'environnement et à l'engagement communautaire. La société reconnaît son rôle dans la minimisation de l'impact environnemental tout en maximisant l'utilisation des ressources.
En 2024, Epsilon a investi considérablement dans des pratiques durables, notamment la mise en œuvre d'un nouveau système de rassemblement de gaz qui réduit les émissions. Les dépenses en capital de la société pour les initiatives environnementales au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevées à 11,0 millions de dollars. En outre, Epsilon s'est engagé à remplir ses obligations de retraite d'actifs, estimées à 3,6 millions de dollars, garantissant la gestion responsable de ses opérations.
Collaboration
La collaboration est fondamentale pour le succès opérationnel d'Epsilon Energy, favorisant de solides partenariats avec les parties prenantes et au sein de l'industrie.
En 2024, Epsilon est entré dans une coentreprise avec un opérateur privé couvrant des terres dans le bassin sédimentaire de l'ouest du Canada, qui fournira un intérêt de travail de 25% sur environ 160 000 acres bruts. Cette collaboration vise à optimiser l'extraction des ressources et à améliorer les synergies opérationnelles, démontrant l'engagement d'Epsilon à travailler efficacement avec des partenaires pour atteindre les objectifs mutuels.
Excellence
Epsilon Energy vise l'excellence dans toutes les facettes de ses opérations, des normes de sécurité à l'efficacité de la production.
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, Epsilon a atteint une étape importante avec un prix réalisé du gaz naturel de 1,54 $ par MCF, une augmentation de 44% d'une année sur l'autre. L’accent mis par l’entreprise sur l’excellence opérationnelle se reflète également dans ses mesures opérationnelles, les revenus opérationnels totaux atteignant 7 287 941 $ au cours de la même période.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 mesures clés |
|---|---|---|
| Intégrité | Engagement à la transparence et au comportement éthique | Revenu net: 2 688 577 $ |
| Innovation | Adoption de technologies avancées | Prix réalisé pour le bassin du Permien: 54,19 $ par BOE |
| Responsabilité | Intendance environnementale et engagement communautaire | Dépenses en capital pour la durabilité: 11,0 millions de dollars |
| Collaboration | Partenariats et coentreprises solides | Coentreprise pour 160 000 acres bruts |
| Excellence | Poursuite des normes élevées dans les opérations | Revenus d'exploitation totaux: 7 287 941 $ |
Epsilon Energy Ltd. (EPSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Epsilon Energy Ltd. (EPSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Epsilon Energy Ltd. (EPSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.