Delek Logistics Partners, LP (DKL): lienzo de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
En el mundo dinámico de la logística energética, Delek Logistics Partners, LP (DKL) se destaca con un modelo de negocio robusto que enfatiza eficiencia y fiabilidad. Esta publicación profundiza en los componentes esenciales del lienzo de modelo de negocio de DKL, destacando su estrategia
- asociación
- actividades clave
- Relaciones con los clientes
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con Delek Holdings para servicios de logística
Delek Logistics Partners se dedica a acuerdos comerciales a largo plazo con Delek Holdings, proporcionando diversos servicios de logística, incluida la recolección de petróleo crudo, el transporte y el almacenamiento. En los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de las transacciones de afiliados totalizaron $ 411.4 millones.
La asociación incluye acuerdos de compromiso de volumen mínimo que aseguran una base de ingresos estable durante los períodos de baja actividad. Al 30 de septiembre de 2024, Delek Logistics tenía una deuda total de $ 1.9 mil millones, que incluye obligaciones relacionadas con estos acuerdos.
Empresas conjuntas para inversiones de tuberías
Delek Logistics ha invertido estratégicamente en empresas conjuntas para mejorar su infraestructura de tuberías. En particular, la adquisición de una participación de capital del 50% en W2W Holdings, que incluye un interés indirecto del 15.6% en el guiño a Webster Pipeline, se completó por $ 83.9 millones.
Este sistema de tuberías juega un papel fundamental en la facilitación del transporte de petróleo crudo desde la cuenca Pérmica a Houston, contribuyendo significativamente a las capacidades operativas de la compañía. La inversión en empresas conjuntas de tuberías arrojó un aumento en el EBITDA del segmento en $ 9.1 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Asociaciones con productores de terceros para la expansión del servicio
Delek Logistics ha ampliado sus ofertas de servicios a través de asociaciones con productores externos, particularmente en la cuenca del Pérmico. Los ingresos de la compañía de servicios de terceros por el mismo período fueron de aproximadamente $ 319.4 millones.
El enfoque de asociación permite que Delek Logistics aproveche la infraestructura existente, aumentando el rendimiento y mejorando la competitividad del mercado. La compañía también ha visto un aumento en las distribuciones de efectivo a los socios, totalizando $ 147.4 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
| Tipo de asociación | Métricas clave | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Colaboración con Delek Holdings | Ingresos netos: $ 411.4 millones | Deuda total: $ 1.9 mil millones |
| Empresa conjunta | Adquisición de W2W Holdings: $ 83.9 millones | Aumento de EBITDA: $ 9.1 millones |
| Asociaciones de terceros | Ingresos de servicios de terceros: $ 319.4 millones | Distribuciones de efectivo: $ 147.4 millones |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocio: actividades clave
Recolectar y procesar petróleo crudo y gas natural
Delek Logistics Partners se dedica a la recolección y procesamiento de petróleo crudo y gas natural como actividad central. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos del segmento de recopilación y procesamiento ascendieron a $ 270.1 millones, en comparación con $ 280.5 millones para el mismo período en 2023. El EBITDA del segmento para este período fue de $ 161.0 millones, lo que refleja una ligera disminución desde $ 161.0 millones en el año anterior.
La compañía ha realizado importantes inversiones en infraestructura, incluida una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca Pérmica, que se prevé que tenga una capacidad de aproximadamente 110 mmcf/d y una contribución anticipada de EBITDA de alrededor de $ 40 millones.
Transporte y almacenamiento de productos refinados
El transporte y el almacenamiento son actividades críticas para los socios de logística delek. Los ingresos totales para el segmento de almacenamiento y transporte fueron de $ 98.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 107.5 millones para el mismo período en 2023. Los gastos operativos para este segmento aumentaron en un 11.9%, totalizando $ 89.5 millones.
La compañía opera una red de tuberías e instalaciones de almacenamiento, asegurando la entrega y almacenamiento eficientes de productos refinados. Los ajustes arancelarios promedio para los servicios de transporte aumentaron aproximadamente un 1,3% en 2024, alineándose con los índices basados en la inflación.
Servicios al por mayor de marketing y terminaciones
Delek Logistics también se centra en los servicios de marketing y terminales mayoristas, que generaron $ 361.8 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 378.2 millones para el mismo período en 2023. El EBITDA del segmento fue de $ 75.7 millones.
La compañía ha establecido acuerdos comerciales a largo plazo basados en tarifas con Delek Holdings para servicios de marketing y terminaciones. Estos acuerdos generalmente abarcan de cinco a diez años y están sujetos a ajustes de tasas periódicas.
| Actividad clave | Ingresos (en millones) | Ebitda (en millones) | Gastos operativos (en millones) |
|---|---|---|---|
| Recopilación y procesamiento | $270.1 | $161.0 | N / A |
| Transporte y almacenamiento | $98.9 | N / A | $89.5 |
| Marketing y terminaciones al por mayor | $361.8 | $75.7 | N / A |
Al 30 de septiembre de 2024, Delek Logistics posee aproximadamente $ 1.1 mil millones en obligaciones de desempeño incumplidas relacionadas con sus acuerdos comerciales, lo que indica un flujo de ingresos futuros estable.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocio: recursos clave
Extensa red de activos logísticos
Delek Logistics Partners opera una extensa red de activos logísticos ubicados principalmente en regiones clave como la cuenca Pérmica y la costa del Golfo. Esta red respalda el transporte y el almacenamiento de petróleo crudo y gas natural, facilitando operaciones eficientes en sus ofertas de servicios.
Al 30 de septiembre de 2024, Delek Logistics reportó ingresos totales de $ 730.8 millones, con contribuciones significativas de varios segmentos:
| Segmento | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|
| Recopilación y procesamiento | $280,494 |
| Marketing y terminaciones al por mayor | $378,246 |
| Almacenamiento y transporte | $107,520 |
| Total | $766,260 |
Infraestructura de tuberías en regiones clave
La infraestructura de la tubería es un activo crítico para la logística delek, lo que permite a la compañía transportar el petróleo crudo y el gas natural de manera eficiente. La compañía posee y opera varias tuberías, incluido un sistema de tuberías de petróleo crudo de larga distancia a través de su empresa conjunta en el proyecto Wink a Webster.
En agosto de 2024, Delek Logistics adquirió un interés de capital del 50% en Permian Pipeline Holdings, LLC, que mantiene el guiño a Webster Pipeline, para una consideración total de $ 83.9 millones. Esta adquisición estratégica mejora las capacidades de tuberías de la compañía y expande su huella operativa en la región, lo que le permite servir a una base de clientes más amplia.
Fuerza laboral calificada y experiencia operativa
Delek Logistics Partners se beneficia de una fuerza laboral calificada con experiencia en operaciones de tuberías, logística y cumplimiento regulatorio. La compañía enfatiza la importancia de los recursos humanos en el mantenimiento de la eficiencia operativa y los estándares de seguridad en sus activos.
Al 30 de septiembre de 2024, Delek Logistics informó un aumento en el ingreso neto atribuible a los socios que ascienden a $ 107.4 millones, lo que refleja la eficiencia operativa y la experiencia de su fuerza laboral en la gestión de la logística y las operaciones de la tubería. La gestión efectiva de estos recursos humanos ha sido crucial para navegar por las complejidades del sector energético.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Servicios Midstream confiables y eficientes
Delek Logistics Partners, LP (DKL) ofrece un conjunto robusto de servicios de Midstream, que incluyen reuniones, transporte y almacenamiento de petróleo crudo, gas natural y productos refinados. Al 30 de septiembre de 2024, DKL reportó ingresos netos de $ 214.1 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 275.8 millones para el mismo período en 2023, lo que indica un cambio en las fuentes de ingresos debido a los cambios en las prácticas contables relacionadas con los arrendamientos de tipo de ventas.
La eficiencia operativa de la asociación está subrayada por un aumento significativo en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas, que aumentó a $ 156.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 110.6 millones en el año anterior. Esta mejora destaca la capacidad de DKL para administrar efectivamente sus operaciones y responder a las demandas del mercado.
Soluciones logísticas personalizadas para clientes
DKL se enfoca en proporcionar soluciones logísticas personalizadas para satisfacer las diversas necesidades de su clientela, principalmente en el sector energético. La compañía ha establecido acuerdos comerciales a largo plazo basados en tarifas con Delek Holdings, que aseguran flujos de ingresos estables y facilitan las ofertas de servicios personalizados. El rendimiento diario promedio para la recolección de petróleo crudo se informó en 125,123 bpd para el tercer trimestre de 2024, frente a 111,973 bpd en el mismo trimestre de 2023.
Además, la reciente adquisición de DKL de Permian Pipeline Holdings el 5 de agosto de 2024 mejora sus capacidades logísticas y posiciona la asociación para servir mejor a sus clientes con una mayor flexibilidad y eficiencia. La capacidad de la compañía para adaptar sus servicios a las especificaciones del cliente es un componente clave de su propuesta de valor.
| Tipo de servicio | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Recopilación y procesamiento | 81.5 | 94.8 | -14.0 |
| Marketing y terminaciones al por mayor | 106.9 | 147.1 | -27.2 |
| Almacenamiento y transporte | 25.6 | 33.9 | -24.4 |
| Total | 214.1 | 275.8 | -22.3 |
Compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono
Delek Logistics se centra cada vez más en las iniciativas de sostenibilidad, con el objetivo de reducir su huella de carbono a través de inversiones estratégicas y prácticas operativas. La compañía tomó una decisión significativa a principios de 2024 de construir una nueva planta de procesamiento de gas natural en la cuenca del Pérmico con una capacidad de aproximadamente 110 mmcf/d. Se proyecta que esta instalación genere un EBITDA de alrededor de $ 40 millones, alineándose con el compromiso de DKL con las operaciones ambientalmente responsables.
Además, los ajustes regulatorios a las tarifas y las tarifas de rendimiento, que aumentaron aproximadamente un 1,3% en julio de 2024, reflejan el enfoque proactivo de DKL para mantener el cumplimiento de las regulaciones ambientales al tiempo que garantizan los precios competitivos. El enfoque en integrar las tecnologías avanzadas en las operaciones demuestra aún más la dedicación de la asociación a la sostenibilidad y la eficiencia.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos a largo plazo con clientes clave
Delek Logistics Partners ha establecido numerosos acuerdos comerciales a largo plazo basados en tarifas con su cliente principal, Delek Holdings. Estos contratos generalmente tienen un plazo inicial de cinco a siete años, con opciones para extensiones de cinco años. Al 30 de septiembre de 2024, el total de ingresos esperados de las obligaciones de desempeño no cumplidas bajo estos acuerdos es aproximadamente $ 1.1 mil millones. Este ingreso está asociado con compromisos de volumen mínimo y términos de utilización de capacidad.
| Año | Ingresos esperados (en miles) |
|---|---|
| Resto de 2024 | $57,026 |
| 2025 | $220,037 |
| 2026 | $201,538 |
| 2027 | $201,538 |
| 2028 y posteriormente | $426,350 |
| Total | $1,106,489 |
Centrarse en la satisfacción del cliente y la confiabilidad del servicio
Delek Logistics Partners enfatiza la satisfacción del cliente al mantener una alta confiabilidad del servicio. El rendimiento operativo de la compañía se refleja en su EBITDA, que durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 273.1 millones, una ligera disminución en comparación con $ 284.2 millones para el mismo período en 2023. Este compromiso con la confiabilidad también es evidente en los ajustes realizados a tarifas y tarifas de rendimiento, que están indexados a la inflación y las condiciones del mercado, lo que garantiza que el precio siga siendo competitivo y justo.
Mecanismos regulares de comunicación y retroalimentación
Delek Logistics Partners ha establecido canales de comunicación regulares y mecanismos de retroalimentación con sus clientes. La compañía participa en revisiones y discusiones periódicas para abordar cualquier problema relacionado con el servicio y recopilar comentarios de los clientes. Este enfoque ha ayudado a mantener relaciones sólidas y adaptar servicios para satisfacer las necesidades en evolución del cliente. Como parte de su estrategia operativa, la compañía registró $ 24.4 millones En los ingresos por intereses durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, principalmente de acuerdos comerciales que se han estructurado para beneficiar a ambas partes.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a clientes de refinación
Delek Logistics Partners, LP se involucra en ventas directas principalmente a refinar clientes, lo que constituye una parte significativa de sus ingresos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de las ventas directas a los afiliados fueron de aproximadamente $ 414.4 millones, con el segmento mayorista de marketing y terminal en contribuir con $ 378.2 millones. Los acuerdos contractuales con los clientes de refinación generalmente tienen términos iniciales que van de cinco a diez años, que se pueden extender.
Plataformas en línea para consultas de servicios
La compañía utiliza plataformas en línea para facilitar las consultas de servicios y mejorar la participación del cliente. Estas plataformas están diseñadas para optimizar la comunicación y proporcionar a los clientes acceso inmediato a servicios, precios y actualizaciones operativas. Al 30 de septiembre de 2024, Delek Logistics ha reconocido aproximadamente $ 1.1 mil millones en ingresos por servicios relacionados con obligaciones de rendimiento no cumplidas, destacando la eficacia de sus canales en línea.
Ferias comerciales de la industria y eventos de redes
La participación en ferias comerciales de la industria y eventos de redes es un canal crítico para que Delek Logistics Partners exhiba sus servicios y establece conexiones con clientes potenciales. En 2024, la compañía planea asistir a múltiples ferias comerciales, que son esenciales para construir relaciones dentro del sector de petróleo y gas. Los esfuerzos de marketing en estos eventos tienen como objetivo mejorar la visibilidad de la marca e impulsar el crecimiento futuro de las ventas.
| Tipo de canal | Ingresos (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas directas a clientes de refinación | $414,403 | 54.2% |
| Plataformas en línea | $ 1,100,000 (esperado) | 143.0% (esperado basado en obligaciones futuras) |
| Ferias comerciales y eventos de redes | No especificado | No especificado |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Delek Holdings y sus operaciones de refinación
Delek Logistics Partners, LP sirve principalmente a su empresa matriz, Delek Holdings, Inc., que opera instalaciones de refinación que requieren apoyo logístico para el transporte de petróleo crudo y productos refinados. En 2024, Delek Holdings reportó ingresos totales de $ 3.61 mil millones Para sus operaciones de refinación, los servicios logísticos proporcionados por DKL son parte integral de su cadena de suministro. Los ingresos de DKL de Delek Holdings fueron $ 411.4 millones En los primeros nueve meses de 2024, contribuyendo significativamente a sus ganancias generales.
Productores de petróleo crudo y gas natural de terceros
DKL también se dirige a productores de petróleo crudo y gas natural de terceros que requieren soluciones logísticas confiables para el transporte y el almacenamiento. En 2024, DKL generó $ 319.4 millones Desde ingresos de terceros, mostrando su capacidad para atraer clientes externos más allá de las tenencias delek. La compañía brinda servicios como recolección, procesamiento y transporte de petróleo crudo, que son cruciales para los productores que operan en la cuenca del Pérmico y otras regiones ricas en petróleo.
| Segmento de clientes | Ingresos (2024) | Servicios clave proporcionados |
|---|---|---|
| Delek Holdings | $ 411.4 millones | Transporte de petróleo crudo, logística de productos refinados |
| Productores de terceros | $ 319.4 millones | Recopilación, procesamiento, transporte |
Empresas que requieren servicios de almacenamiento y transporte
Además de las compañías de refinación y producción, DKL atiende a otras empresas que necesitan servicios de almacenamiento y transporte. Esto incluye empresas en los sectores agrícolas y de fabricación que requieren transporte a granel de líquidos. En el tercer trimestre de 2024, DKL informó $ 25.6 millones en ingresos específicamente de su segmento de almacenamiento y transporte. La compañía opera amplias instalaciones y tuberías de terminales que facilitan el almacenamiento y distribución eficientes de varios productos.
| Tipo de servicio | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Instalaciones utilizadas |
|---|---|---|
| Servicios de almacenamiento | $ 25.6 millones | Terminales y tanques de almacenamiento |
| Servicios de transporte | $ 98.9 millones | Tuberías y flota de camiones |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos operativos relacionados con la logística y el transporte
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delek Logistics Partners informó costos operativos asociados con la logística y el transporte de la siguiente manera:
- Costo de materiales y otros: $ 57.590 millones
- Gastos operativos (excluyendo la depreciación y la amortización): $ 57.622 millones
Estas cifras representan una disminución en los costos en comparación con el mismo período en 2023, donde los costos fueron de $ 65.557 millones y $ 55.586 millones, respectivamente.
Gastos de capital para el mantenimiento y expansión de los activos
Delek Logistics Partners ha realizado importantes gastos de capital para mantener y expandir sus activos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto total de capital fue:
- Gastos de capital: $ 90.550 millones
Esto incluye inversiones en empresas conjuntas de tuberías y otra infraestructura crítica. La compañía también informó un aumento sustancial en el efectivo utilizado en actividades de inversión, por un total de $ 314.528 millones para el mismo período.
Gastos administrativos y pagos de intereses
Los gastos administrativos han visto fluctuaciones, con los gastos generales y administrativos reportados como:
- Gastos generales y administrativos: $ 9.280 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024
- Gastos generales y administrativos para el mismo período en 2023: $ 11.112 millones
Los pagos de intereses sobre la deuda a largo plazo también han sido significativos. El gasto de interés total para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
- Gastos por intereses: $ 112.547 millones
Al 30 de septiembre de 2024, el endeudamiento total de Delek Logistics Partners fue de $ 1.904 mil millones.
| Componente de estructura de costos | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de materiales y otros | 57.590 | 65.557 |
| Gastos operativos | 57.622 | 55.586 |
| Gastos de capital | 90.550 | 68.628 |
| Gastos generales y administrativos | 9.280 | 11.112 |
| Gasto de interés | 112.547 | 104.581 |
| Endeudamiento total | 1,904.900 | 1,711.750 |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negocio: Fleujos de ingresos
Tarifas de servicio de las operaciones logísticas
Delek Logistics Partners genera ingresos significativos a través de tarifas de servicio asociadas con sus operaciones logísticas. Al 30 de septiembre de 2024, la asociación reportó ingresos por servicios de clientes externos que ascendieron a $ 56.151 millones. Además, los ingresos por servicios de los afiliados contribuyeron con $ 79.094 millones, lo que llevó a un total de $ 135.245 millones en ingresos por servicios para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Ingresos de contratos de almacenamiento y transporte
El segmento de almacenamiento y transporte es otra fuente de ingresos cruciales para la logística delek. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los contratos de almacenamiento y transporte alcanzaron los $ 98.912 millones. Este segmento ha sido respaldado por acuerdos comerciales basados en tarifas a largo plazo con Delek Holdings, que generalmente tienen términos iniciales que van de cinco a diez años, lo que garantiza flujos de efectivo estables. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos esperados de las obligaciones de desempeño no cumplidas relacionadas con estos contratos son de aproximadamente $ 1.1 mil millones.
| Año | Ingresos totales del almacenamiento y transporte | Ingresos de servicio de los afiliados |
|---|---|---|
| 2024 (YTD) | $ 98.912 millones | $ 79.094 millones |
| 2023 | $ 107.520 millones | $ 86.964 millones |
Ingresos de asociaciones e inversiones de empresas conjuntas
Delek Logistics también obtiene ingresos a través de sus asociaciones e inversiones de empresas conjuntas. La asociación tiene varias empresas conjuntas que generan ingresos a través de acuerdos de compromiso de volumen mínimo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las inversiones del método de capital ascendieron a $ 31.974 millones. Estas empresas conjuntas admiten principalmente las operaciones de Delek Holdings, proporcionando un flujo de ingresos confiable durante los períodos de baja actividad.
| Tipo de ingresos | Cantidad (YTD 2024) |
|---|---|
| Ingresos de inversiones de métodos de capital | $ 31.974 millones |
| Ingresos de arrendamiento de los afiliados | $ 216.551 millones |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek Logistics Partners, LP (DKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek Logistics Partners, LP (DKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek Logistics Partners, LP (DKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.