DeLek Logistics Partners, LP (DKL): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
No mundo dinâmico da logística de energia, Delek Logistics Partners, LP (DKL) se destaca com um modelo de negócios robusto que enfatiza eficiência e confiabilidade. Esta postagem investiga os componentes essenciais da tela de modelo de negócios da DKL, destacando seus estratégicos
- parcerias
- atividades -chave
- relacionamentos com clientes
DeLek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com Delek Holdings para serviços de logística
A Delek Logistics Partners se envolve em acordos comerciais de longo prazo com a Delek Holdings, fornecendo vários serviços de logística, incluindo coleta de petróleo, transporte e armazenamento de petróleo bruto. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas de transações de afiliados totalizaram US $ 411,4 milhões.
A parceria inclui acordos mínimos de compromisso de volume que garantem uma base de receita estável durante períodos de baixa atividade. Em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics tinha uma dívida total de US $ 1,9 bilhão, o que inclui obrigações relacionadas a esses acordos.
Joint ventures para investimentos em pipeline
A Delek Logistics investiu estrategicamente em joint ventures para aprimorar sua infraestrutura de pipeline. Notavelmente, a aquisição de uma participação acionária de 50% na W2W Holdings, que inclui uma participação indireta de 15,6% na piscadela do Webster, foi concluída por US $ 83,9 milhões.
Esse sistema de dutos desempenha um papel crítico na facilitação do transporte de petróleo bruto da Bacia do Permiano para Houston, contribuindo significativamente para as capacidades operacionais da empresa. O investimento em joint ventures de pipeline produziu um aumento no EBITDA do segmento em US $ 9,1 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Parcerias com produtores de terceiros para expansão de serviços
A Delek Logistics expandiu suas ofertas de serviços por meio de parcerias com produtores de terceiros, particularmente na bacia do Permiano. A receita da empresa de serviços de terceiros para o mesmo período foi de aproximadamente US $ 319,4 milhões.
A abordagem de parceria permite que a Logística Delek alavanca a infraestrutura existente, aumentando a taxa de transferência e aumentando a competitividade do mercado. A empresa também viu um aumento nas distribuições de caixa para parceiros, totalizando US $ 147,4 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
| Tipo de parceria | Métricas -chave | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Colaboração com Delek Holdings | Receitas líquidas: US $ 411,4 milhões | Dívida total: US $ 1,9 bilhão |
| Joint ventures | Aquisição da W2W Holdings: US $ 83,9 milhões | Aumento do EBITDA: US $ 9,1 milhões |
| Parcerias de terceiros | Receita de serviços de terceiros: US $ 319,4 milhões | Distribuições em dinheiro: US $ 147,4 milhões |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de Negócios: Atividades -chave
Coleta e processamento de petróleo e gás natural
Os parceiros de logística da Delek se envolvem na coleta e processamento de petróleo e gás natural como atividade central. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas do segmento de coleta e processamento totalizaram US $ 270,1 milhões, em comparação com US $ 280,5 milhões no mesmo período em 2023. O EBITDA do segmento para esse período foi de US $ 161,0 milhões, refletindo uma ligeira queda de de US $ 161,0 milhões no ano anterior.
A Companhia fez investimentos significativos em infraestrutura, incluindo uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, que deve ter uma capacidade de aproximadamente 110 mmcf/d e uma contribuição EBITDA prevista de cerca de US $ 40 milhões.
Transporte e armazenamento de produtos refinados
Transporte e armazenamento são atividades críticas para os parceiros de logística Delek. A receita total para o segmento de armazenamento e transporte foi de US $ 98,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 107,5 milhões no mesmo período em 2023. As despesas operacionais para esse segmento aumentaram 11,9%, totalizando US $ 89,5 milhões.
A empresa opera uma rede de instalações de pipelines e armazenamento, garantindo entrega e armazenamento eficientes de produtos refinados. Os ajustes tarifários médios para os serviços de transporte aumentaram aproximadamente 1,3% em 2024, alinhando-se com os índices baseados em inflação.
Serviços de marketing e terminação por atacado
A Delek Logistics também se concentra nos serviços de marketing e terminal de atacado, que geraram US $ 361,8 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 378,2 milhões no mesmo período em 2023. O EBITDA do segmento foi de US $ 75,7 milhões.
A empresa estabeleceu acordos comerciais baseados em taxas de longo prazo com a Delek Holdings para serviços de marketing e encerramento. Esses acordos normalmente abrangem de cinco a dez anos e estão sujeitos a ajustes periódicos de taxa.
| Atividade -chave | Receita (em milhões) | Ebitda (em milhões) | Despesas operacionais (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Coleta e processamento | $270.1 | $161.0 | N / D |
| Transporte e armazenamento | $98.9 | N / D | $89.5 |
| Marketing por atacado e terminando | $361.8 | $75.7 | N / D |
Em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics detém aproximadamente US $ 1,1 bilhão em obrigações de desempenho não cumpridas relacionadas a seus acordos comerciais, indicando um fluxo de receita futura estável.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais
Rede extensa de ativos logísticos
A Delek Logistics Partners opera uma extensa rede de ativos de logística localizados principalmente em regiões -chave, como a Bacia do Permiano e a Costa do Golfo. Essa rede suporta o transporte e armazenamento de petróleo bruto e gás natural, facilitando operações eficientes em suas ofertas de serviço.
Em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics registrou receitas totais de US $ 730,8 milhões, com contribuições significativas de vários segmentos:
| Segmento | Receita líquida (em milhares) |
|---|---|
| Coleta e processamento | $280,494 |
| Marketing por atacado e terminando | $378,246 |
| Armazenamento e transporte | $107,520 |
| Total | $766,260 |
Infraestrutura de pipeline em regiões -chave
A infraestrutura de oleoduto é um ativo crítico para a Logística Delek, permitindo que a empresa transportasse petróleo bruto e gás natural com eficiência. A empresa possui e opera vários oleodutos, incluindo um sistema de oleodutos de longo curso de longo curso através de sua joint venture no projeto Wink to Webster.
Em agosto de 2024, a Delek Logistics adquiriu uma participação acionária de 50% na Permian Pipeline Holdings, LLC, que mantém a piscadela ao Webster Pipeline, para uma consideração total de US $ 83,9 milhões. Essa aquisição estratégica aprimora os recursos de pipeline da Companhia e expande sua pegada operacional na região, permitindo que ela sirva uma base de clientes mais ampla.
Força de trabalho qualificada e experiência operacional
A Delek Logistic Partners se beneficia de uma força de trabalho qualificada com experiência em operações de pipeline, logística e conformidade regulatória. A empresa enfatiza a importância dos recursos humanos na manutenção dos padrões de eficiência operacional e segurança em seus ativos.
Em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics relatou um aumento no lucro líquido atribuível a parceiros no valor de US $ 107,4 milhões, refletindo a eficiência operacional e a experiência de sua força de trabalho no gerenciamento de operações de logística e pipeline. O gerenciamento eficaz desses recursos humanos tem sido crucial na navegação nas complexidades do setor de energia.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negócios: proposições de valor
Serviços intermediários confiáveis e eficientes
A Delek Logistics Partners, LP (DKL) oferece um conjunto robusto de serviços médios, incluindo coleta, transporte e armazenamento de petróleo bruto, gás natural e produtos refinados. Em 30 de setembro de 2024, a DKL registrou receitas líquidas de US $ 214,1 milhões no terceiro trimestre, em comparação com US $ 275,8 milhões no mesmo período em 2023, indicando uma mudança nos fluxos de receita devido a mudanças nas práticas contábeis relacionadas aos arrendamentos do tipo vendas.
A eficiência operacional da parceria é sublinhada por um aumento significativo no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, que subiram para US $ 156,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 110,6 milhões no ano anterior. Essa melhoria destaca a capacidade da DKL de gerenciar efetivamente suas operações e responder às demandas do mercado.
Soluções de logística personalizadas para clientes
A DKL se concentra em fornecer soluções de logística personalizadas para atender às diversas necessidades de sua clientela, principalmente no setor de energia. A empresa estabeleceu acordos comerciais de longo prazo e baseados em taxas com a Delek Holdings, que garantem fluxos de receita estáveis e facilitam as ofertas de serviços personalizadas. A taxa de transferência diária média para a coleta de petróleo foi relatada em 125.123 bpd no terceiro trimestre de 2024, contra 111.973 bpd no mesmo trimestre de 2023.
Além disso, a recente aquisição da DKL da Permian Pipeline Holdings em 5 de agosto de 2024, aprimora seus recursos de logística e posiciona a parceria para melhor atender seus clientes com maior flexibilidade e eficiência. A capacidade da empresa de adaptar seus serviços às especificações do cliente é um componente essencial de sua proposta de valor.
| Tipo de serviço | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Coleta e processamento | 81.5 | 94.8 | -14.0 |
| Marketing por atacado e terminando | 106.9 | 147.1 | -27.2 |
| Armazenamento e transporte | 25.6 | 33.9 | -24.4 |
| Total | 214.1 | 275.8 | -22.3 |
Compromisso com a sustentabilidade e redução da pegada de carbono
A Delek Logistics está cada vez mais focada em iniciativas de sustentabilidade, com o objetivo de reduzir sua pegada de carbono por meio de investimentos estratégicos e práticas operacionais. A empresa tomou uma decisão significativa no início de 2024 de construir uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, com uma capacidade de aproximadamente 110 mmcf/d. É projetado que esta instalação gera um EBITDA de cerca de US $ 40 milhões, alinhando -se ao compromisso da DKL com operações ambientalmente responsáveis.
Além disso, os ajustes regulatórios nas tarifas e taxas de rendimento, que aumentaram aproximadamente 1,3% em julho de 2024, refletem a abordagem proativa da DKL para manter a conformidade com os regulamentos ambientais, garantindo preços competitivos. O foco na integração de tecnologias avançadas nas operações demonstra ainda a dedicação da parceria à sustentabilidade e eficiência.
DeLek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com clientes-chave
A Delek Logistics Partners estabeleceu inúmeros acordos comerciais baseados em taxas de longo prazo com seu cliente principal, a Delek Holdings. Esses contratos geralmente têm um período inicial de cinco a sete anos, com opções para extensões de cinco anos. Em 30 de setembro de 2024, a receita total esperada de obrigações de desempenho não realizadas sob esses acordos é aproximadamente US $ 1,1 bilhão. Essa receita está associada a compromissos mínimos de volume e termos de utilização da capacidade.
| Ano | Receita esperada (em milhares) |
|---|---|
| Restante de 2024 | $57,026 |
| 2025 | $220,037 |
| 2026 | $201,538 |
| 2027 | $201,538 |
| 2028 e depois | $426,350 |
| Total | $1,106,489 |
Concentre -se na satisfação do cliente e na confiabilidade do serviço
A Delek Logistic Partners enfatiza a satisfação do cliente, mantendo a alta confiabilidade do serviço. O desempenho operacional da empresa é refletido em seu EBITDA, que nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 273,1 milhões, uma ligeira diminuição em comparação com US $ 284,2 milhões Para o mesmo período em 2023. Esse compromisso com a confiabilidade também é evidente nos ajustes feitos nas tarifas e taxas de rendimento, que são indexadas às condições de inflação e mercado, garantindo que o preço permaneça competitivo e justo.
Mecanismos regulares de comunicação e feedback
A Delek Logistics Partners estabeleceu canais de comunicação regulares e mecanismos de feedback com seus clientes. A empresa se envolve em revisões e discussões periódicas para abordar quaisquer problemas relacionados ao serviço e obter feedback do cliente. Essa abordagem ajudou a manter relacionamentos fortes e a adaptar os serviços para atender às necessidades em evolução dos clientes. Como parte de sua estratégia operacional, a empresa gravou US $ 24,4 milhões na receita de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente de acordos comerciais que foram estruturados para beneficiar ambas as partes.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas para refinar os clientes
A Delek Logistics Partners, LP, se envolve em vendas diretas principalmente em refinar os clientes, que constitui uma parcela significativa de sua receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total das vendas diretas para afiliadas foi de aproximadamente US $ 414,4 milhões, com o segmento de marketing e terminando no atacado contribuindo com US $ 378,2 milhões. Os acordos contratuais com o refinamento dos clientes normalmente têm termos iniciais que variam de cinco a dez anos, que são extensíveis.
Plataformas online para consultas de serviço
A empresa utiliza plataformas on -line para facilitar as consultas de serviço e aprimorar o envolvimento do cliente. Essas plataformas foram projetadas para otimizar a comunicação e fornecer aos clientes acesso imediato a serviços, preços e atualizações operacionais. Em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics reconheceu aproximadamente US $ 1,1 bilhão em receitas de serviço relacionadas a obrigações de desempenho não cumpridas, destacando a eficácia de seus canais on -line.
Feiras de comércio da indústria e eventos de networking
A participação em feiras do setor e eventos de rede é um canal crítico para os parceiros de logística da Delek mostrarem seus serviços e estabelecer conexões com clientes em potencial. Em 2024, a empresa planeja participar de várias feiras, essenciais para a construção de relacionamentos no setor de petróleo e gás. Os esforços de marketing nesses eventos visam melhorar a visibilidade da marca e impulsionar o crescimento futuro das vendas.
| Tipo de canal | Receita (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas diretas para refinar os clientes | $414,403 | 54.2% |
| Plataformas online | US $ 1.100.000 (esperado) | 143,0% (esperado com base em obrigações futuras) |
| Feiras e eventos de rede | Não especificado | Não especificado |
DeLek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Delek Holdings e suas operações de refino
Delek Logistics Partners, LP serve principalmente sua empresa controladora, Delek Holdings, Inc., que opera instalações de refino que exigem suporte logístico para o transporte de petróleo bruto e produtos refinados. Em 2024, Delek Holdings relatou receitas totais de US $ 3,61 bilhões Para suas operações de refino, com os serviços de logística fornecidos pela DKL sendo parte integrante de sua cadeia de suprimentos. A receita da DKL da Delek Holdings foi US $ 411,4 milhões Nos primeiros nove meses de 2024, contribuindo significativamente para seus ganhos gerais.
Produtores de petróleo e gás natural de terceiros
A DKL também tem como alvo os produtores de petróleo bruto e gás natural de terceiros que exigem soluções de logística confiáveis para transporte e armazenamento. Em 2024, Gerado DKL US $ 319,4 milhões De receitas de terceiros, mostrando sua capacidade de atrair clientes externos além de Delek Holdings. A empresa fornece serviços como coleta, processamento e transporte de petróleo bruto, que são cruciais para os produtores que operam na bacia do Permiano e em outras regiões ricas em petróleo.
| Segmento de clientes | Receita (2024) | Principais serviços fornecidos |
|---|---|---|
| Delek Holdings | US $ 411,4 milhões | Transporte de petróleo bruto, logística refinada de produtos |
| Produtores de terceiros | US $ 319,4 milhões | Coleta, processamento, transporte |
Empresas que precisam de serviços de armazenamento e transporte
Além de refinar as empresas de produção e produção, a DKL atende a várias outras empresas que precisam de serviços de armazenamento e transporte. Isso inclui empresas nos setores agrícola e de fabricação que requerem transporte em massa de líquidos. No terceiro trimestre de 2024, o DKL relatou US $ 25,6 milhões nas receitas especificamente de seu segmento de armazenamento e transporte. A empresa opera extensas instalações e pipelines terminais que facilitam o armazenamento e distribuição eficientes de vários produtos.
| Tipo de serviço | Receita (Q3 2024) | Instalações utilizadas |
|---|---|---|
| Serviços de armazenamento | US $ 25,6 milhões | Terminais e tanques de armazenamento |
| Serviços de transporte | US $ 98,9 milhões | Oleodutos e frota de caminhões |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais relacionados à logística e transporte
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics Partners relatou custos operacionais associados à logística e transporte da seguinte forma:
- Custo dos materiais e outros: US $ 57,590 milhões
- Despesas operacionais (excluindo depreciação e amortização): US $ 57,622 milhões
Esses números representam uma diminuição nos custos em comparação com o mesmo período em 2023, onde os custos foram de US $ 65,557 milhões e US $ 55,586 milhões, respectivamente.
Gastos de capital para manutenção e expansão de ativos
A Delek Logistics Partners fez despesas de capital significativas para manter e expandir seus ativos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o total de gastos de capital foi:
- Despesas de capital: US $ 90,550 milhões
Isso inclui investimentos em joint ventures e outras infraestruturas críticas. A empresa também relatou um aumento substancial no dinheiro usado nas atividades de investimento, totalizando US $ 314,528 milhões no mesmo período.
Despesas administrativas e pagamentos de juros
As despesas administrativas viram flutuações, com despesas gerais e administrativas relatadas como:
- Despesas gerais e administrativas: US $ 9,280 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024
- Despesas gerais e administrativas para o mesmo período em 2023: US $ 11,112 milhões
Os pagamentos de juros sobre dívida de longo prazo também foram significativos. A despesa total de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
- Despesa de juros: US $ 112,547 milhões
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total da Delek Logistics Partners era de US $ 1,904 bilhão.
| Componente da estrutura de custos | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo de materiais e outros | 57.590 | 65.557 |
| Despesas operacionais | 57.622 | 55.586 |
| Despesas de capital | 90.550 | 68.628 |
| Despesas gerais e administrativas | 9.280 | 11.112 |
| Despesa de juros | 112.547 | 104.581 |
| Endividamento total | 1,904.900 | 1,711.750 |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de serviço das operações de logística
A Delek Logistics Partners gera receita significativa por meio de taxas de serviço associadas às suas operações de logística. Em 30 de setembro de 2024, a parceria registrou receita de serviço de clientes de terceiros no valor de US $ 56,151 milhões. Além disso, a receita de serviço das afiliadas contribuiu com US $ 79,094 milhões, levando a um total de US $ 135,245 milhões em receitas de serviço nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Receita de contratos de armazenamento e transporte
O segmento de armazenamento e transporte é outra fonte de receita crucial da Delek Logistics. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos contratos de armazenamento e transporte atingiu US $ 98,912 milhões. Esse segmento foi suportado por acordos comerciais de longo prazo baseados em taxas com a Delek Holdings, que normalmente têm termos iniciais que variam de cinco a dez anos, garantindo fluxos de caixa estáveis. Em 30 de setembro de 2024, a receita esperada de obrigações de desempenho não realizadas relacionadas a esses contratos é de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.
| Ano | Receita total do armazenamento e transporte | Receita de serviço de afiliados |
|---|---|---|
| 2024 (YTD) | US $ 98,912 milhões | US $ 79,094 milhões |
| 2023 | US $ 107,520 milhões | US $ 86,964 milhões |
Renda de parcerias e investimentos de joint venture
A Delek Logistics também obtém renda por meio de suas parcerias e investimentos em joint venture. A parceria possui várias joint ventures que geram receita por meio de acordos de compromisso de volume mínimo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos investimentos no método de ações chegou a US $ 31,974 milhões. Essas joint ventures suportam principalmente as operações da Delek Holdings, fornecendo um fluxo de receita confiável durante períodos de baixa atividade.
| Tipo de renda | Valor (YTD 2024) |
|---|---|
| Renda dos investimentos do método de patrimônio líquido | US $ 31,974 milhões |
| Receita de arrendamento de afiliadas | US $ 216,551 milhões |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek Logistics Partners, LP (DKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek Logistics Partners, LP (DKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek Logistics Partners, LP (DKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.