Delek Logistics Partners, LP (DKL): Business Model Canvas [11-2024 Mis à jour]
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Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
Dans le monde dynamique de la logistique énergétique, Delek Logistics Partners, LP (DKL) se démarque avec un modèle commercial robuste qui met l'accent efficacité et fiabilité. Ce post se plonge dans les composantes essentielles de la toile du modèle commercial de DKL, mettant en évidence leur stratégie
- partenariats
- activités clés
- relations avec les clients
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Collaborations avec Delek Holdings for Logistics Services
Delek Logistics Partners s'engage dans des accords commerciaux à long terme avec Delek Holdings, fournissant divers services de logistique, notamment la collecte de pétrole brut, le transport et le stockage. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus nets des transactions affiliés ont totalisé 411,4 millions de dollars.
Le partenariat comprend des accords d'engagement de volume minimum qui garantissent une base de revenus stable pendant les périodes de faible activité. Au 30 septembre 2024, Delek Logistics avait une dette totale de 1,9 milliard de dollars, ce qui comprend les obligations liées à ces accords.
Coentreprises pour les investissements de pipeline
Delek Logistics a stratégiquement investi dans des coentreprises pour améliorer son infrastructure de pipeline. Notamment, l'acquisition d'un intérêt en actions de 50% dans W2W Holdings, qui comprend un intérêt indirect de 15,6% dans le pipeline de Winks, a été achevé pour 83,9 millions de dollars.
Ce système de pipeline joue un rôle essentiel dans la facilitation du transport du pétrole brut du bassin du Permien à Houston, contribuant de manière significative aux capacités opérationnelles de l'entreprise. L'investissement dans les coentreprises de pipelines a rapporté une augmentation du BAIIA du segment de 9,1 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Partenariats avec des producteurs tiers pour l'expansion des services
Delek Logistics a élargi ses offres de services grâce à des partenariats avec des producteurs tiers, en particulier dans le bassin du Permien. Les revenus de la société provenant de services tiers pour la même période étaient d'environ 319,4 millions de dollars.
L'approche de partenariat permet à Delek Logistics de tirer parti des infrastructures existantes, d'augmenter le débit et d'améliorer la compétitivité du marché. La société a également connu une augmentation des distributions en espèces aux partenaires, totalisant 147,4 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
| Type de partenariat | Mesures clés | Impact financier |
|---|---|---|
| Collaboration avec Delek Holdings | Revenus nets: 411,4 millions de dollars | Dette totale: 1,9 milliard de dollars |
| Coentreprise | Acquisition de W2W Holdings: 83,9 millions de dollars | Augmentation de l'EBITDA: 9,1 millions de dollars |
| Partenariats tiers | Revenus des services tiers: 319,4 millions de dollars | Distributions en espèces: 147,4 millions de dollars |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Rassemblage et traitement du pétrole brut et du gaz naturel
Delek Logistics Partners s'engage dans la collecte et le traitement du pétrole brut et du gaz naturel comme activité de base. For the nine months ended September 30, 2024, the net revenues from the gathering and processing segment amounted to $270.1 million, compared to $280.5 million for the same period in 2023. The segment's EBITDA for this period was $161.0 million, reflecting a slight decrease from 161,0 millions de dollars l'année précédente.
La société a fait des investissements importants dans les infrastructures, notamment une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien, qui devrait avoir une capacité d'environ 110 MMCF / j et une contribution d'EBITDA prévue d'environ 40 millions de dollars.
Transport et stockage de produits raffinés
Le transport et le stockage sont des activités critiques pour Delek Logistics Partners. Le chiffre d'affaires total du segment de stockage et de transport était de 98,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 107,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Les dépenses d'exploitation de ce segment ont augmenté de 11,9%, totalisant 89,5 millions de dollars.
L'entreprise exploite un réseau de pipelines et d'installations de stockage, garantissant une livraison et un stockage efficaces des produits raffinés. Les ajustements tarifaires moyens pour les services de transport ont augmenté d'environ 1,3% en 2024, correspondant aux indices basés sur l'inflation.
Services de marketing et de terminaison de gros
Delek Logistics se concentre également sur les services de marketing et de terminaison en gros, qui ont généré 361,8 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 378,2 millions de dollars pour la même période en 2023. L'EBITDA du segment était de 75,7 millions de dollars.
La société a établi des accords commerciaux à long terme sur les frais avec Delek Holdings pour les services de marketing et de terminaison. Ces accords s'étendent généralement de cinq à dix ans et sont soumis à des ajustements de taux périodiques.
| Activité clé | Revenus (en millions) | EBITDA (en millions) | Dépenses d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|---|
| Rassemblement et traitement | $270.1 | $161.0 | N / A |
| Transport et stockage | $98.9 | N / A | $89.5 |
| Marketing en gros et terminalage | $361.8 | $75.7 | N / A |
Au 30 septembre 2024, Delek Logistics détient environ 1,1 milliard de dollars d'obligations de performance non satisfaites liées à ses accords commerciaux, indiquant une source de revenus futurs stable.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle commercial: Ressources clés
Réseau étendu des actifs logistiques
Delek Logistics Partners exploite un vaste réseau d'actifs logistiques principalement situé dans des régions clés telles que le bassin du Permien et la côte du Golfe. Ce réseau soutient le transport et le stockage du pétrole brut et du gaz naturel, facilitant des opérations efficaces à travers ses offres de services.
Au 30 septembre 2024, Delek Logistics a déclaré des revenus totaux de 730,8 millions de dollars, avec des contributions importantes de divers segments:
| Segment | Revenus nets (en milliers) |
|---|---|
| Rassemblement et traitement | $280,494 |
| Marketing en gros et terminalage | $378,246 |
| Stockage et transport | $107,520 |
| Total | $766,260 |
Infrastructure de pipeline dans les régions clés
L'infrastructure de pipeline est un atout critique pour Delek Logistics, permettant à l'entreprise de transporter efficacement le pétrole brut et le gaz naturel. La société possède et exploite plusieurs pipelines, y compris un système de oléoduc brut long-courrier par le biais de sa coentreprise dans le projet Wink to Webster.
En août 2024, Delek Logistics a acquis une participation de 50% dans Permian Pipeline Holdings, LLC, qui détient le clin d'œil à Webster Pipeline, pour une considération totale de 83,9 millions de dollars. Cette acquisition stratégique améliore les capacités de pipeline de l'entreprise et étend son empreinte opérationnelle dans la région, ce qui lui permet de servir une clientèle plus large.
L'expertise de main-d'œuvre qualifiée et opérationnelle
Delek Logistics Partners a des avantages d'une main-d'œuvre qualifiée avec une expertise dans les opérations de pipeline, la logistique et la conformité réglementaire. La société souligne l'importance des ressources humaines pour maintenir l'efficacité opérationnelle et les normes de sécurité à travers ses actifs.
Au 30 septembre 2024, Delek Logistics a déclaré une augmentation du résultat net attribuable aux partenaires s'élevant à 107,4 millions de dollars, reflétant l'efficacité opérationnelle et l'expertise de sa main-d'œuvre dans la gestion de la logistique et des opérations de pipeline. La gestion efficace de ces ressources humaines a été cruciale pour naviguer dans les complexités du secteur de l'énergie.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Services intermédiaires fiables et efficaces
Delek Logistics Partners, LP (DKL) propose une suite robuste de services intermédiaires, y compris la collecte, le transport et le stockage de pétrole brut, de gaz naturel et de produits raffinés. Au 30 septembre 2024, DKL a déclaré des revenus nets de 214,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, contre 275,8 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui indique un changement de revenus en raison de changements dans les pratiques comptables liées aux baux de type vente.
L'efficacité opérationnelle du partenariat est soulignée par une augmentation significative de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation, qui ont atteint 156,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 110,6 millions de dollars l'année précédente. Cette amélioration met en évidence la capacité de DKL à gérer efficacement ses opérations et à répondre aux demandes du marché.
Solutions logistiques personnalisées pour les clients
DKL se concentre sur la fourniture de solutions logistiques sur mesure pour répondre aux divers besoins de sa clientèle, principalement dans le secteur de l'énergie. La société a établi des accords commerciaux à long terme basés sur les frais avec Delek Holdings, qui garantissent des sources de revenus stables et facilitent les offres de services personnalisées. Le débit quotidien moyen de la collecte de pétrole brut a été signalé à 125 123 bpd pour le troisième trimestre de 2024, contre 111 973 b / j au même trimestre de 2023.
De plus, l'acquisition récente par DKL de Permian Pipeline Holdings le 5 août 2024, améliore ses capacités de logistique et positionne le partenariat pour mieux servir ses clients avec une flexibilité et une efficacité accrues. La capacité de la société à adapter ses services aux spécifications du client est un élément clé de sa proposition de valeur.
| Type de service | Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Rassemblement et traitement | 81.5 | 94.8 | -14.0 |
| Marketing en gros et terminalage | 106.9 | 147.1 | -27.2 |
| Stockage et transport | 25.6 | 33.9 | -24.4 |
| Total | 214.1 | 275.8 | -22.3 |
Engagement envers la durabilité et la réduction de l'empreinte carbone
Delek Logistics se concentre de plus en plus sur les initiatives de durabilité, visant à réduire son empreinte carbone grâce à des investissements stratégiques et des pratiques opérationnelles. La société a pris une décision significative au début de 2024 de construire une nouvelle usine de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien d'une capacité d'environ 110 mmcf / j. Cette installation devrait générer un EBITDA d'environ 40 millions de dollars, correspondant à l'engagement de DKL envers les opérations respectueuses de l'environnement.
En outre, les ajustements réglementaires des tarifs et des frais de débit, qui ont augmenté d'environ 1,3% en juillet 2024, reflètent l'approche proactive de DKL pour maintenir le respect des réglementations environnementales tout en garantissant des prix compétitifs. L'accent mis sur l'intégration des technologies avancées dans les opérations démontre en outre le dévouement du partenariat à la durabilité et à l'efficacité.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Contrats à long terme avec les clients clés
Delek Logistics Partners a établi de nombreux accords commerciaux à long terme basés sur les frais avec son client principal, Delek Holdings. Ces contrats ont généralement une durée initiale de cinq à sept ans, avec des options pour les extensions de cinq ans. Au 30 septembre 2024, le total des revenus attendus des obligations de performance non satisfaites en vertu de ces accords est approximativement 1,1 milliard de dollars. Ces revenus sont associés à des engagements de volume minimum et à des conditions d'utilisation des capacités.
| Année | Revenus attendus (en milliers) |
|---|---|
| Reste de 2024 | $57,026 |
| 2025 | $220,037 |
| 2026 | $201,538 |
| 2027 | $201,538 |
| 2028 et par la suite | $426,350 |
| Total | $1,106,489 |
Concentrez-vous sur la satisfaction du client et la fiabilité des services
Delek Logistic Partners met l'accent sur la satisfaction des clients en maintenant une fiabilité élevée des services. La performance opérationnelle de la société se reflète dans son EBITDA, qui pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 273,1 millions de dollars, une légère diminution par rapport à 284,2 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cet engagement envers la fiabilité est également évident dans les ajustements apportés aux tarifs et aux frais de débit, qui sont indexés sur l'inflation et les conditions du marché, garantissant que la tarification reste compétitive et équitable.
Mécanismes de communication et de rétroaction réguliers
Delek Logistics Partners a établi des canaux de communication réguliers et des mécanismes de rétroaction avec ses clients. La société engage des revues et discussions périodiques pour résoudre tous les problèmes liés aux services et recueillir les commentaires des clients. Cette approche a aidé à maintenir des relations solides et à adapter les services pour répondre aux besoins en évolution des clients. Dans le cadre de sa stratégie opérationnelle, la société a enregistré 24,4 millions de dollars Dans les revenus d'intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement des accords commerciaux qui ont été structurés au profit des deux parties.
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: canaux
Ventes directes aux clients raffinés
Delek Logistics Partners, LP engage des ventes directes principalement au raffinage des clients, ce qui constitue une partie importante de ses revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total des ventes directes aux affiliés était d'environ 414,4 millions de dollars, le segment de marketing et de terminaison en gros contribuant 378,2 millions de dollars. Les accords contractuels avec des clients raffinés ont généralement des conditions initiales allant de cinq à dix ans, qui sont extensibles.
Plateformes en ligne pour les demandes de service
L'entreprise utilise des plateformes en ligne pour faciliter les demandes de services et améliorer l'engagement des clients. Ces plateformes sont conçues pour rationaliser la communication et offrir aux clients un accès immédiat aux services, aux prix et aux mises à jour opérationnelles. Au 30 septembre 2024, Delek Logistics a reconnu environ 1,1 milliard de dollars de revenus de service liés aux obligations de performance non satisfaites, soulignant l'efficacité de ses canaux en ligne.
Salons commerciaux de l'industrie et événements de réseautage
La participation aux salons commerciaux de l'industrie et aux événements de réseautage est un canal essentiel pour Delek Logistics Partners afin de présenter ses services et d'établir des connexions avec des clients potentiels. En 2024, la société prévoit d'assister à plusieurs salons, qui sont essentiels pour établir des relations dans le secteur du pétrole et du gaz. Les efforts de marketing de ces événements visent à améliorer la visibilité de la marque et à stimuler la croissance future des ventes.
| Type de canal | Revenus (en milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes directes aux clients raffinés | $414,403 | 54.2% |
| Plateformes en ligne | 1 100 000 $ (prévu) | 143,0% (prévu sur la base des obligations futures) |
| Salons professionnels et événements de réseautage | Non spécifié | Non spécifié |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Delek Holdings et ses opérations de raffinage
Delek Logistics Partners, LP sert principalement sa société mère, Delek Holdings, Inc., qui exploite des installations de raffinage qui nécessitent un soutien logistique pour le transport du pétrole brut et des produits raffinés. En 2024, Delek Holdings a rapporté des revenus totaux de 3,61 milliards de dollars Pour ses opérations de raffinage, les services logistiques fournis par DKL faisant partie intégrante de sa chaîne d'approvisionnement. Les revenus de DKL de Delek Holdings étaient 411,4 millions de dollars Au cours des neuf premiers mois de 2024, contribuant de manière significative à ses revenus globaux.
Producteurs de pétrole brut et de gaz naturel tiers
DKL cible également les producteurs tiers de pétrole brut et de gaz naturel qui ont besoin de solutions logistiques fiables pour le transport et le stockage. En 2024, DKL a généré 319,4 millions de dollars Des revenus tiers, présentant sa capacité à attirer des clients externes au-delà de Delek Holdings. La société fournit des services tels que la collecte, la transformation et le transport du pétrole brut, qui sont cruciaux pour les producteurs opérant dans le bassin du Permien et d'autres régions riches en pétrole.
| Segment de clientèle | Revenus (2024) | Services clés fournis |
|---|---|---|
| Delek Holdings | 411,4 millions de dollars | Transport du pétrole brut, logistique des produits raffinés |
| Producteurs tiers | 319,4 millions de dollars | Rassemblement, traitement, transport |
Les entreprises nécessitant des services de stockage et de transport
En plus des sociétés de raffinage et de production, DKL dessert diverses autres entreprises ayant besoin de services de stockage et de transport. Cela comprend les entreprises des secteurs agricoles et manufacturières qui nécessitent un transport en vrac de liquides. Au troisième trimestre 2024, DKL a rapporté 25,6 millions de dollars dans les revenus spécifiquement à partir de son segment de stockage et de transport. La société exploite de vastes installations de terminaux et des pipelines qui facilitent le stockage et la distribution efficaces de divers produits.
| Type de service | Revenus (T1 2024) | Installations utilisées |
|---|---|---|
| Services de stockage | 25,6 millions de dollars | Terminaux et réservoirs de stockage |
| Services de transport | 98,9 millions de dollars | Pipelines et flotte de camionnage |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Coûts opérationnels liés à la logistique et au transport
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delek Logistics Partners a déclaré les coûts opérationnels associés à la logistique et au transport comme suit:
- Coût des matériaux et autres: 57,590 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation (hors dépréciation et amortissement): 57,622 millions de dollars
Ces chiffres représentent une baisse des coûts par rapport à la même période en 2023, où les coûts étaient respectivement de 65,557 millions de dollars et 55,586 millions de dollars.
Dépenses en capital pour la maintenance et l'expansion des actifs
Delek Logistics Partners a effectué des dépenses en capital importantes pour maintenir et étendre ses actifs. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des dépenses en capital était:
- Dépenses en capital: 90,550 millions de dollars
Cela comprend les investissements dans des coentreprises de pipelines et d'autres infrastructures critiques. La société a également déclaré une augmentation substantielle de la trésorerie utilisée dans les activités d'investissement, totalisant 314,528 millions de dollars pour la même période.
Frais administratifs et paiements d'intérêts
Les frais administratifs ont connu des fluctuations, les frais généraux et administratifs indiqués comme suit:
- Frais généraux et administratifs: 9,280 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
- Dépenses générales et administratives pour la même période en 2023: 11,112 millions de dollars
Les paiements d'intérêts sur la dette à long terme ont également été importants. Les intérêts totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient:
- Intérêt: 112,547 millions de dollars
Au 30 septembre 2024, la dette totale de Delek Logistics Partners était de 1,904 milliard de dollars.
| Composant de structure de coût | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des matériaux et autres | 57.590 | 65.557 |
| Dépenses d'exploitation | 57.622 | 55.586 |
| Dépenses en capital | 90.550 | 68.628 |
| Frais généraux et administratifs | 9.280 | 11.112 |
| Intérêts | 112.547 | 104.581 |
| Endettement total | 1,904.900 | 1,711.750 |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de service des opérations logistiques
Delek Logistics Partners génère des revenus importants grâce aux frais de service associés à ses opérations logistiques. Au 30 septembre 2024, le partenariat a déclaré des revenus de services de clients tiers s'élevant à 56,151 millions de dollars. De plus, les revenus des services des affiliés ont contribué à 79,094 millions de dollars, ce qui a entraîné un total de 135,245 millions de dollars de revenus de service pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Revenus des contrats de stockage et de transport
Le segment de stockage et de transport est une autre source de revenus cruciale pour Delek Logistics. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des contrats de stockage et de transport ont atteint 98,912 millions de dollars. Ce segment a été soutenu par des accords commerciaux à long terme basés sur les frais avec Delek Holdings, qui ont généralement des conditions initiales allant de cinq à dix ans, garantissant des flux de trésorerie stables. Au 30 septembre 2024, les revenus attendus des obligations de performance non satisfaites liées à ces contrats sont d'environ 1,1 milliard de dollars.
| Année | Revenus totaux du stockage et du transport | Revenus de services des affiliés |
|---|---|---|
| 2024 (YTD) | 98,912 millions de dollars | 79,094 millions de dollars |
| 2023 | 107,520 millions de dollars | 86,964 millions de dollars |
Revenu des partenariats et des investissements de coentreprise
Delek Logistics gagne également des revenus grâce à ses partenariats de coentreprise et ses investissements. Le partenariat a diverses coentreprises qui génèrent des revenus grâce à des accords d'engagement en volume minimum. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des investissements sur la méthode des actions s'élevaient à 31,974 millions de dollars. Ces coentreprises soutiennent principalement les opérations de Delek Holdings, fournissant une source de revenus fiable pendant les périodes de faible activité.
| Type de revenu | Montant (YTD 2024) |
|---|---|
| Revenu des investissements sur la méthode des actions | 31,974 millions de dollars |
| Location des revenus des affiliés | 216,551 millions de dollars |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek Logistics Partners, LP (DKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek Logistics Partners, LP (DKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek Logistics Partners, LP (DKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.