Matrix Service Company (MTRX): BCG Matrix [11-2024 Actualizado]
- ✓ Completamente Editable: Adáptelo A Sus Necesidades En Excel O Sheets
- ✓ Diseño Profesional: Plantillas Confiables Y Estándares De La Industria
- ✓ Predeterminadas Para Un Uso Rápido Y Eficiente
- ✓ No Se Necesita Experiencia; Fáciles De Seguir
Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Understanding the strategic positioning of Matrix Service Company (MTRX) through the lens of the Boston Consulting Group (BCG) Matrix reveals critical insights into its business segments as of 2024. With a strong backlog of $ 1.4 mil millones y oportunidades de crecimiento en el almacenamiento de GNL y amoníaco, MTRX muestra prometedor Estrellas. Mientras tanto, segmentos como la utilidad y la infraestructura de energía están prosperando, marcándolos como Vacas en efectivo con un crecimiento significativo de ingresos. Sin embargo, los desafíos se cierran en forma de Perros y Signos de interrogación, particularmente en áreas que enfrentan la disminución de los ingresos y las presiones de margen. Sumerja más para explorar cómo estas dinámicas dan forma a la trayectoria futura de MTRX.
Antecedentes de Matrix Service Company (MTRX)
Matrix Service Company (MTRX) es una empresa que cotiza en bolsa que brinda una gama de servicios principalmente en los sectores de energía e industriales. La compañía opera a través de tres segmentos reportables principales: Almacenamiento y soluciones terminales, Infraestructura de servicios públicos y de energía, y Instalaciones de procesos e industriales.
El Almacenamiento y soluciones terminales segment focuses on engineering, procurement, fabrication, and construction services related to cryogenic and specialty tanks and terminals for various gases, including LNG and NGLs. Este segmento también incluye petróleo crudo tradicional y tanques de almacenamiento de productos refinados, mantenimiento de terminales y servicios de reparación.
El Infraestructura de servicios públicos y de energía El segmento brinda servicios que respaldan la creciente demanda de instalaciones de afeitar pico de utilidad de GNL. This includes engineering and construction work for public and private utilities, such as the construction and upgrade of substations and transmission lines.
El Instalaciones de procesos e industriales segment offers maintenance, repair, and turnaround services in the downstream and midstream markets for energy clients, including refining and processing of crude oil and natural gas. Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company reportó una cartera de pedidos de aproximadamente $ 1.4 mil millones, lo que indica una sólida cartera de proyectos.
Financieramente, Matrix Service Company ha enfrentado desafíos, y los ingresos totales disminuyen de $ 197.7 millones en septiembre de 2023 a $ 165.6 millones en septiembre de 2024, una disminución del 16% año tras año. La compañía informó una pérdida neta de $ 9.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 3.2 millones por el mismo período en 2023. A pesar de esto, la compañía ha mantenido una fuerte posición de liquidez con $ 124.6 millones en efectivo y en efectivo y equivalentes de efectivo al final del período de informe.
Matrix Service Company fue fundada en 1984 y desde entonces se ha establecido como un jugador clave en la industria de servicios energéticos. La adaptabilidad de la compañía a las condiciones del mercado y su enfoque en las áreas de crecimiento estratégico, como los proyectos de energía renovable e infraestructura, son componentes críticos de su estrategia comercial.
Matrix Service Company (MTRX) - BCG Matrix: Stars
Fuerte retraso de $ 1.4 mil millones, lo que indica una demanda robusta
Al 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company informó una cartera de pedidos de $ 1.4 mil millones, que refleja una fuerte demanda de sus servicios en varios segmentos.
Oportunidades de crecimiento en proyectos de almacenamiento de GNL y amoníaco
La compañía ha identificado importantes oportunidades de crecimiento en GNL y Proyectos de almacenamiento de amoníaco. La actividad de licitación en estas áreas ha sido sólida, lo que indica un aumento potencial en la participación de mercado.
Aumento de la actividad de licitación para soluciones de almacenamiento especializado
En el primer trimestre del año fiscal 2025, Matrix Service Company reportó premios de proyectos por un total $ 81.7 millones Para el segmento de almacenamiento y soluciones terminales, lo que demuestra una mayor actividad de licitación para soluciones de almacenamiento especializado.
Flujo de efectivo positivo de actividades operativas de $ 11.9 millones
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Matrix Service Company generó un flujo de efectivo positivo a partir de actividades operativas de $ 11.9 millones. El flujo de efectivo fue impulsado principalmente por ajustes relacionados con los cambios en los activos y pasivos operativos.
Tuberías prometedoras para proyectos de afeitado pico de GNL
El segmento de infraestructura de servicios públicos y de energía tiene una tubería prometedora para Proyectos de afeitar pico de GNL, con los premios de proyectos que ascienden a $ 34.4 millones durante el mismo período. Se espera que este segmento continúe impulsando el crecimiento debido a la creciente demanda de servicios eléctricos.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Reserva | $ 1.4 mil millones |
| Premios del proyecto (almacenamiento y soluciones de terminales) | $ 81.7 millones |
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 11.9 millones |
| Premios del proyecto (infraestructura de servicios públicos y energía) | $ 34.4 millones |
Matrix Service Company (MTRX) - BCG Matrix: vacas en efectivo
Segmento de almacenamiento y soluciones de terminales que generan ingresos consistentes.
El segmento de almacenamiento y soluciones terminales reportó ingresos totales de $ 78.239 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 13% de $ 90.144 millones en el mismo período del año pasado.
A pesar de la disminución de los ingresos, la ganancia bruta para este segmento fue $ 4.697 millones, lo que resulta en un margen grave de 6.0%, ligeramente arriba de 5.5% en el año anterior.
Segmento de infraestructura de servicios públicos y energía que muestra un crecimiento de los ingresos del 73% año tras año.
El segmento de infraestructura de servicios públicos y de energía experimentó un crecimiento significativo, con los ingresos aumentados por $ 23.5 millones, o 73%, llegando $ 55.912 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 32.395 millones en el mismo período del año pasado.
Sin embargo, la ganancia bruta para este segmento disminuyó a $ 1.307 millones, traduciendo a un margen bruto de 2.3%, abajo de 11.4% Debido a la subcobina de los costos generales de la construcción.
Segmento de procesos e instalaciones industriales que mantienen contratos críticos.
El segmento de proceso e instalaciones industriales se registró ingresos de $ 31.428 millones, una disminución sustancial de 58% de $ 75.120 millones en el mismo trimestre del año pasado. La ganancia bruta para este segmento fue $ 1.997 millones, con un margen grave de 6.4%.
La base de clientes establecida garantiza flujos de ingresos estables.
La base de clientes establecida en todos los segmentos contribuye a la generación de ingresos consistente, con los ingresos totales generales para la compañía de servicios de matriz en $ 165.579 millones, abajo 16% de $ 197.659 millones año tras año.
Se espera que los márgenes mejoren con una mejor absorción de costos fijos.
Las pérdidas operativas aumentaron a $ 10.767 millones para el trimestre, en comparación con $ 5.254 millones en el año anterior. Esto indica la necesidad de mejores estrategias de absorción de costos fijos para mejorar la rentabilidad en los segmentos.
| Segmento | Ingresos (Q1 FY 2024) | Ingresos (Q1 FY 2023) | Cambiar (%) | Beneficio bruto (Q1 FY 2024) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento y soluciones terminales | $ 78.239 millones | $ 90.144 millones | -13% | $ 4.697 millones | 6.0% |
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $ 55.912 millones | $ 32.395 millones | +73% | $ 1.307 millones | 2.3% |
| Instalaciones de procesos e industriales | $ 31.428 millones | $ 75.120 millones | -58% | $ 1.997 millones | 6.4% |
| Ingresos totales | $ 165.579 millones | $ 197.659 millones | -16% | $ 7.813 millones | 4.7% |
Matrix Service Company (MTRX) - BCG Matrix: perros
La disminución de los ingresos de procesos e instalaciones industriales
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de Instalaciones de Proceso e Industrial experimentó una disminución de los ingresos de $ 43.7 millones, o 58%, en comparación con el mismo período del año anterior, con ingresos totales de $ 31.4 millones de abajo hacia abajo $ 75.1 millones en 2023.
Bajo rendimiento en márgenes de beneficio bruto en todos los segmentos
La ganancia bruta para el segmento del proceso y las instalaciones industriales cayó a $ 2.0 millones, un declive de 61% de $ 5.1 millones en el año anterior. El margen bruto del segmento se vio afectado negativamente por la subcobusión de los costos generales de la construcción.
Pérdidas operativas del segmento corporativo
The corporate segment consistently reported operating losses, totaling $ 7.5 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 9.7 millones en el mismo período del año pasado, reflejando una disminución de 23%.
Disminución de los ingresos de los grandes proyectos renovables completados
Los ingresos de los grandes proyectos renovables completados han mostrado una tendencia a la baja, que contribuye a la disminución general en el segmento de Instalaciones Industriales e Instrucciones Industriales.
Altos gastos de venta y administrativos que afectan la rentabilidad
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta, general y administrativo aumentaron a $ 18.6 millones, un aumento de 9% de $ 17.1 millones En 2023, afecta negativamente la rentabilidad general.
| Métrico | Q1 2024 | Q1 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de procesos e instalaciones industriales | $ 31.4 millones | $ 75.1 millones | -$ 43.7 millones | -58% |
| Ganancia bruta (pérdida) | $ 2.0 millones | $ 5.1 millones | -$ 3.1 millones | -61% |
| Corporate Operating Loss | -$7.5 million | -$ 9.7 millones | $ 2.2 millones | -23% |
| Gastos de SG y A | $ 18.6 millones | $ 17.1 millones | $ 1.5 millones | +9% |
Matrix Service Company (MTRX) - BCG Matrix: signos de interrogación
Segmento de infraestructura de utilidad e potencia que enfrenta presiones de margen.
El segmento de infraestructura de servicios públicos y energía reportó ingresos de $ 55.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 32.4 millones en el mismo período del año anterior, lo que refleja un aumento del 73%. Sin embargo, la ganancia bruta para este segmento disminuyó significativamente en un 65%, cayendo de $ 3.7 millones a $ 1.3 millones.
Fluctuando la demanda de servicios de entrega de energía y premios de proyectos.
La demanda de servicios de entrega de energía ha sido inconsistente, impactando el rendimiento general del segmento de infraestructura de servicios públicos y de energía. El segmento experimentó premios del proyecto por valor de $ 34.4 millones en el primer trimestre del año fiscal 2025, lo que indica oportunidades de crecimiento potenciales, aunque con variabilidad.
La disminución de los ingresos en el almacenamiento y las soluciones terminales debido a los volúmenes de trabajo más bajos.
In the Storage and Terminal Solutions segment, revenues decreased by 13%, from $90.1 million to $78.2 million for the three months ended September 30, 2024. This decline was attributed to reduced work volumes in flat bottom tank projects, despite some increases in LNG storage y proyectos de buques especializados.
Ingresos futuros inciertos de órdenes y reclamos de cambio imprecientes.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había registrado ingresos de $ 9.3 millones relacionados con órdenes y reclamos de cambio imprecientes. La realización de estas cantidades está sujeta a la resolución con los clientes, lo que puede afectar el reconocimiento de ingresos futuros.
Necesidad de enfoque estratégico en mejorar la ejecución del proyecto y la recuperación de costos.
Para mejorar la rentabilidad y la cuota de mercado, existe una necesidad crucial de que la compañía de servicios de matriz se concentre en mejorar la ejecución del proyecto tanto en la infraestructura de servicios públicos como de energía y en los segmentos de almacenamiento y soluciones terminales. La pérdida operativa para el segmento de infraestructura de servicios públicos y de energía fue de $ 2.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso operativo de $ 2.1 millones en el año anterior.
| Segmento | Ingresos (Q1 2024) | Ingresos (Q1 2023) | Cambiar (%) | Ingresos operativos (pérdida) (Q1 2024) | Ingresos operativos (pérdida) (Q1 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura de servicios públicos y de energía | $ 55.9 millones | $ 32.4 millones | +73% | $ (2.7) millones | $ 2.1 millones | -224% |
| Almacenamiento y soluciones terminales | $ 78.2 millones | $ 90.1 millones | -13% | $ (0.9) millones | $ 0.3 millones | -369% |
En general, los segmentos clasificados como signos de interrogación se caracterizan por un alto potencial de crecimiento pero una baja participación de mercado, lo que requiere inversiones estratégicas y mejoras operativas para hacer la transición a estrellas dentro del marco de matriz BCG.
En resumen, Matrix Service Company (MTRX) presenta una cartera mixta dentro del marco de matriz BCG a partir de 2024. El Estrellas El segmento muestra un fuerte potencial de crecimiento y un potencial de crecimiento, particularmente en proyectos de almacenamiento de GNL y amoníaco. Mientras tanto, el Vacas en efectivo Continúe generando ingresos consistentes, reforzados por una sólida base de clientes. Sin embargo, los desafíos persisten en el Perros Categoría, donde los ingresos significativos disminuyen y las pérdidas operativas son evidentes, particularmente en el segmento corporativo. Finalmente, el Signos de interrogación Destaca la incertidumbre que rodea las futuras flujos de ingresos, lo que requiere un enfoque estratégico para mejorar la ejecución y rentabilidad del proyecto. En general, MTRX debe aprovechar sus fortalezas al tiempo que aborda las debilidades para navegar por el panorama del mercado en evolución.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.