Matrix Service Company (MTRX): BCG Matrix [11-2024 atualizada]
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Matrix Service Company (MTRX) Bundle
Compreender o posicionamento estratégico da Matrix Service Company (MTRX) através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston (BCG) revela informações críticas sobre seus segmentos de negócios a partir de 2024. Com um forte atraso de US $ 1,4 bilhão e oportunidades de crescimento no armazenamento de GNL e amônia, o MTRX mostra promissores Estrelas. Enquanto isso, segmentos como utilidade e infraestrutura de energia estão prosperando, marcando -os como Vacas de dinheiro com crescimento significativo da receita. No entanto, os desafios aparecem na forma de Cães e Pontos de interrogação, particularmente em áreas que enfrentam declarações de receita e pressões de margem. Mergulhe mais profundamente para explorar como essas dinâmicas moldam a trajetória futura da MTRX.
Antecedentes da Matrix Service Company (MTRX)
A Matrix Service Company (MTRX) é uma empresa de capital aberto que fornece uma gama de serviços principalmente nos setores de energia e industrial. A empresa opera através de três principais segmentos relatáveis: Soluções de armazenamento e terminal, Infraestrutura de utilidade e energia, e Processo e instalações industriais.
O Soluções de armazenamento e terminal O segmento se concentra em serviços de engenharia, compras, fabricação e construção relacionados a tanques criogênicos e especializados e terminais para vários gases, incluindo GNL e NGLs. Esse segmento também inclui petróleo bruto tradicional e tanques de armazenamento de produtos refinados, manutenção de terminais e serviços de reparo.
O Infraestrutura de utilidade e energia O segmento fornece serviços que apóiam a crescente demanda por instalações de barbear de pico de utilitário de GNL. Isso inclui trabalhos de engenharia e construção para serviços públicos e privados, como construção e atualização de subestações e linhas de transmissão.
O Processo e instalações industriais O segmento oferece serviços de manutenção, reparo e reviravolta nos mercados a jusante e médio para clientes de energia, incluindo refino e processamento de petróleo bruto e gás natural. Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company registrou um atraso de aproximadamente US $ 1,4 bilhão, indicando um pipeline robusto de projetos.
Financeiramente, a Matrix Service Company enfrentou desafios, com a receita total diminuindo de US $ 197,7 milhões em setembro de 2023 para US $ 165,6 milhões em setembro de 2024, uma queda de 16% ano a ano. A empresa relatou uma perda líquida de US $ 9,2 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 3,2 milhões no mesmo período em 2023. Apesar disso, a empresa manteve uma forte posição de liquidez com US $ 124,6 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa no final do período de relatório.
A Matrix Service Company foi fundada em 1984 e, desde então, se estabeleceu como um participante importante no setor de serviços de energia. A adaptabilidade da empresa às condições do mercado e seu foco em áreas de crescimento estratégico, como projetos de energia e infraestrutura renováveis, são componentes críticos de sua estratégia de negócios.
Matrix Service Company (MTRX) - BCG Matrix: Stars
Backlog forte de US $ 1,4 bilhão, indicando uma demanda robusta
Em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company relatou um atraso de US $ 1,4 bilhão, que reflete uma forte demanda por seus serviços em vários segmentos.
Oportunidades de crescimento em projetos de armazenamento de GNL e amônia
A empresa identificou oportunidades de crescimento significativas em GNG e Projetos de armazenamento de amônia. A atividade de licitação nessas áreas tem sido robusta, indicando um aumento potencial na participação de mercado.
Maior atividade de licitação para soluções de armazenamento especializado
No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, a Matrix Service Company relatou o Project Awards totalizando US $ 81,7 milhões Para o segmento de soluções de armazenamento e terminal, demonstrando aumento da atividade de licitação para soluções de armazenamento especializado.
Fluxo de caixa positivo de atividades operacionais de US $ 11,9 milhões
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Matrix Service Company gerou um fluxo de caixa positivo das atividades operacionais de US $ 11,9 milhões. O fluxo de caixa foi impulsionado principalmente por ajustes relacionados a alterações nos ativos e passivos operacionais.
Oleoduto promissor para projetos de barbear de pico de GNL
O segmento de infraestrutura de utilidade e energia tem um pipeline promissor para Projetos de barbear de pico de GNL, com prêmios do projeto no valor de US $ 34,4 milhões durante o mesmo período. Espera -se que esse segmento continue impulsionando o crescimento devido ao aumento da demanda por serviços elétricos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Backlog | US $ 1,4 bilhão |
| Prêmios de projeto (Soluções de armazenamento e terminal) | US $ 81,7 milhões |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | US $ 11,9 milhões |
| Prêmios de projeto (infraestrutura de utilidade e energia) | US $ 34,4 milhões |
Matrix Service Company (MTRX) - BCG Matrix: Cash Cows
Segmento de soluções de armazenamento e terminal gerando receita consistente.
O segmento de soluções de armazenamento e terminal relatou receitas totais de US $ 78,239 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 13% de US $ 90,144 milhões no mesmo período do ano passado.
Apesar do declínio da receita, o lucro bruto para este segmento foi US $ 4,697 milhões, resultando em uma margem bruta de 6.0%, ligeiramente de 5.5% no ano anterior.
Segmento de infraestrutura de utilidade e energia mostrando crescimento de receita de 73% ano a ano.
O segmento de infraestrutura de utilidade e energia sofreu um crescimento significativo, com as receitas aumentando por US $ 23,5 milhões, ou 73%, alcançando US $ 55,912 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 32,395 milhões no mesmo período do ano passado.
No entanto, o lucro bruto para este segmento diminuiu para US $ 1,307 milhão, traduzindo para uma margem bruta de 2.3%, de baixo de 11.4% Devido à sub-recuperação dos custos indiretos da construção.
Segmento de instalações industriais e de processo, mantendo contratos críticos.
O segmento de processo e instalações industriais registrou receitas de US $ 31,428 milhões, uma diminuição substancial de 58% de US $ 75,120 milhões no mesmo trimestre do ano passado. O lucro bruto para este segmento foi US $ 1,997 milhão, com uma margem bruta de 6.4%.
A base de clientes estabelecida garante fluxos de renda constantes.
A base de clientes estabelecida em todos os segmentos contribui para a geração de receita consistente, com a receita total geral da Matrix Service Company em US $ 165,579 milhões, abaixo 16% de US $ 197,659 milhões ano a ano.
As margens esperavam melhorar com melhor absorção de custo fixo.
Perdas operacionais aumentadas para US $ 10,767 milhões para o trimestre, em comparação com US $ 5,254 milhões no ano anterior. Isso indica a necessidade de estratégias aprimoradas de absorção de custo fixo para aumentar a lucratividade nos segmentos.
| Segmento | Receita (Q1 para o ano fiscal de 2024) | Receita (Q1 para o ano fiscal de 2023) | Mudar (%) | Lucro bruto (primeiro trimestre de 2024) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soluções de armazenamento e terminal | US $ 78,239 milhões | US $ 90,144 milhões | -13% | US $ 4,697 milhões | 6.0% |
| Infraestrutura de utilidade e energia | US $ 55,912 milhões | US $ 32,395 milhões | +73% | US $ 1,307 milhão | 2.3% |
| Processo e instalações industriais | US $ 31,428 milhões | US $ 75,120 milhões | -58% | $1.997 million | 6.4% |
| Receita total | US $ 165,579 milhões | $197.659 million | -16% | $7.813 million | 4.7% |
Matrix Service Company (MTRX) - BCG Matrix: Dogs
Process and Industrial Facilities Revenue Decrease
In the three months ended September 30, 2024, the Process and Industrial Facilities segment experienced a revenue decrease of US $ 43,7 milhões, ou 58%, compared to the same period in the previous year, with total revenue of US $ 31,4 milhões de baixo de US $ 75,1 milhões em 2023.
Under-Performance in Gross Profit Margins Across Segments
The gross profit for the Process and Industrial Facilities segment fell to US $ 2,0 milhões, um declínio de 61% de US $ 5,1 milhões no ano anterior. A margem bruta do segmento foi impactada negativamente pela subcoveria dos custos indiretos da construção.
Perdas operacionais do segmento corporativo
O segmento corporativo relatou consistentemente perdas operacionais, totalizando US $ 7,5 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 9,7 milhões no mesmo período do ano passado, refletindo uma diminuição de 23%.
Diminuindo a receita de grandes projetos renováveis concluídos
Revenue from completed large renewable projects has shown a downward trend, contributing to the overall decline in the Process and Industrial Facilities segment.
Alta venda e despesas administrativas que afetam a lucratividade
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de venda, gerais e administrativas aumentaram para US $ 18,6 milhões, um aumento de 9% de US $ 17,1 milhões Em 2023, afetando adversamente a lucratividade geral.
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de instalações de processo e instalações industriais | US $ 31,4 milhões | US $ 75,1 milhões | -US $ 43,7 milhões | -58% |
| Lucro bruto (perda) | US $ 2,0 milhões | US $ 5,1 milhões | -US $ 3,1 milhões | -61% |
| Perda operacional corporativa | -US $ 7,5 milhões | -US $ 9,7 milhões | US $ 2,2 milhões | -23% |
| Despesas da SG&A | US $ 18,6 milhões | US $ 17,1 milhões | US $ 1,5 milhão | +9% |
Matrix Service Company (MTRX) - Matriz BCG: pontos de interrogação
Segmento de infraestrutura de utilidade e energia que enfrenta pressões de margem.
The Utility and Power Infrastructure segment reported revenues of $55.9 million for the three months ended September 30, 2024, compared to $32.4 million in the same period of the previous year, reflecting an increase of 73%. However, the gross profit for this segment decreased significantly by 65%, falling from $3.7 million to $1.3 million.
Fluctuating demand for power delivery services and project awards.
The demand for power delivery services has been inconsistent, impacting the overall performance of the Utility and Power Infrastructure segment. The segment experienced project awards amounting to $34.4 million in the first quarter of fiscal 2025, which indicates potential growth opportunities, albeit with variability.
Revenue decline in Storage and Terminal Solutions due to lower work volumes.
In the Storage and Terminal Solutions segment, revenues decreased by 13%, from $90.1 million to $78.2 million for the three months ended September 30, 2024. This decline was attributed to reduced work volumes in flat bottom tank projects, despite some increases in LNG storage and specialty vessel projects.
Uncertain future revenue from unpriced change orders and claims.
As of September 30, 2024, the company had recorded revenues of $9.3 million related to unpriced change orders and claims. The realization of these amounts is subject to resolution with clients, potentially impacting future revenue recognition.
Need for strategic focus on improving project execution and cost recovery.
To enhance profitability and market share, there is a crucial need for Matrix Service Company to focus on improving project execution in both the Utility and Power Infrastructure and the Storage and Terminal Solutions segments. The operating loss for the Utility and Power Infrastructure segment was $2.7 million for the three months ended September 30, 2024, compared to an operating income of $2.1 million in the previous year.
| Segmento | Receita (Q1 2024) | Receita (Q1 2023) | Mudar (%) | Operating Income (Loss) (Q1 2024) | Operating Income (Loss) (Q1 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestrutura de utilidade e energia | US $ 55,9 milhões | US $ 32,4 milhões | +73% | US $ 2,7 milhões | US $ 2,1 milhões | -224% |
| Soluções de armazenamento e terminal | US $ 78,2 milhões | US $ 90,1 milhões | -13% | US $ 0,9 milhão | US $ 0,3 milhão | -369% |
Overall, the segments classified as Question Marks are characterized by high growth potential but low market share, necessitating strategic investments and operational improvements to transition into Stars within the BCG Matrix framework.
Em resumo, a Matrix Service Company (MTRX) apresenta um portfólio misto dentro da estrutura da matriz BCG a partir de 2024. Estrelas O segmento mostra um forte acionamento e potencial de crescimento, principalmente em projetos de armazenamento de GNL e amônia. Enquanto isso, o Vacas de dinheiro Continue a gerar receita consistente, reforçada por uma sólida base de clientes. No entanto, os desafios persistem no Cães A categoria, onde a receita significativa diminui e as perdas operacionais são evidentes, principalmente no segmento corporativo. Finalmente, o Pontos de interrogação Destaque a incerteza em torno dos fluxos futuros de receita, necessitando de um foco estratégico para melhorar a execução e a lucratividade do projeto. No geral, o MTRX deve alavancar seus pontos fortes e abordar as fraquezas para navegar no cenário do mercado em evolução.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Matrix Service Company (MTRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Matrix Service Company (MTRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Matrix Service Company (MTRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.