Oxford Square Capital Corp. (OXSQ): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
En el mundo dinámico de las finanzas, comprender el modelo de negocio de una empresa puede proporcionar información crucial para los inversores. Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) opera dentro del ámbito especializado de inversiones de alto rendimiento, aprovechando un único Lienzo de modelo de negocio Eso destaca sus asociaciones estratégicas, actividades clave y fuentes de ingresos. Esta publicación profundiza en los componentes esenciales del modelo de negocio de OXSQ, revelando cómo se dirige oportunidades de alto rendimiento mientras mantiene fuertes relaciones con sus segmentos de clientes. Siga leyendo para descubrir el intrincado marco que impulsa el éxito de OXSQ.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Colaboraciones con instituciones financieras
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) ha establecido colaboraciones significativas con varias instituciones financieras para mejorar su capacidad de inversión y alcance del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, OXSQ tenía pasivos totales por un valor de $ 153,452,439, que incluye notas a pagar de $ 44,422,169 por 6.25% de notas no seguras y $ 79,021,203 por 5.50% de notas sin garantías. Estas asociaciones facilitan el acceso al capital y las fuentes de financiación diversificadas, esenciales para expandir su cartera de inversiones.
Asociaciones con administradores de inversiones
OXSQ aprovecha las asociaciones con administradores de inversiones, especialmente a través de un acuerdo de asesoramiento de inversiones con Oxford Square Management. Esta asociación es crucial ya que Oxford Square Management administra los asuntos internos de OXSQ, proporcionando orientación experta sobre estrategias de inversión y gestión de cartera. El ingreso total de inversiones reportados por estas asociaciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 32,463,804. Esto indica la efectividad de sus esfuerzos de colaboración para generar ingresos sustanciales.
Relaciones con compañías de cartera
OXSQ mantiene relaciones estratégicas con sus compañías de cartera para optimizar el rendimiento de la inversión. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones no afiliadas de OXSQ/no controles se valoraron en $ 258,043,987, lo que refleja el compromiso de la compañía de fomentar estas relaciones. La compañía también informó una apreciación neta no realizada en inversiones de $ 33,609,348 durante el mismo período, mostrando el crecimiento potencial de estas asociaciones.
| Tipo de asociación | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Instituciones financieras | Pasivos totales: $ 153,452,439 | Acceso a fuentes de financiación diversificadas |
| Administradores de inversiones | Acuerdo de asesoramiento de inversiones con Oxford Square Management | Ingresos de inversión total: $ 32,463,804 |
| Compañías de cartera | Inversiones no afiliadas/no con control: $ 258,043,987 | Apreciación neta no realizada: $ 33,609,348 |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: actividades clave
Gestión de una cartera de inversiones diversificada
Al 30 de septiembre de 2024, Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) tenía una cartera de inversión total valorada en aproximadamente $ 262.9 millones. Esta cartera consistió en varias clases de activos, con Notas seguras senior contabilizar 58.1% del total en $ 152.7 millones, mientras Patrimonio compuesto 39.3% en $ 103.5 millones.
Realización de la investigación y análisis de mercado
Oxford Square se involucra activamente en la investigación de mercado para identificar oportunidades de inversión. La estrategia de inversión de la compañía se centra en los títulos de deuda corporativa, incluidos Obligaciones de préstamo garantizadas (Clos). El rendimiento anualizado promedio ponderado en las inversiones de la deuda fue aproximadamente 14.50% Al 30 de septiembre de 2024. Este rendimiento refleja la evaluación de la Compañía de las condiciones del mercado y los perfiles de riesgo asociados con posibles inversiones.
Monitoreo y evaluación del rendimiento de la cartera
La evaluación del rendimiento es una actividad crítica para OXSQ. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de la inversión se informó en $ 6.2 millones, con una neta (disminución)/aumento en los activos netos resultantes de las operaciones de ($874,541). La compañía también informó una apreciación neta no realizada en las inversiones de $ 5.8 millones, destacando la importancia del monitoreo continuo y el ajuste de sus estrategias de inversión.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 262.9 millones |
| Notas seguras senior | $ 152.7 millones (58.1%) |
| Patrimonio | $ 103.5 millones (39.3%) |
| Rendimiento anualizado promedio ponderado | 14.50% |
| Ingresos de inversión netos (tercer trimestre 2024) | $ 6.2 millones |
| Neto (disminución)/aumento en los activos netos de las operaciones | ($874,541) |
| Apreciación neta no realizada en las inversiones | $ 5.8 millones |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: recursos clave
Equipo experimentado de gestión de inversiones
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) se basa en un equipo calificado de gestión de inversiones dirigido por profesionales con una amplia experiencia en los sectores de finanzas e inversiones. El equipo de gestión es responsable de obtener, analizar y administrar inversiones en títulos de deuda corporativa y obligaciones de préstamos garantizados (CLE). Esta experiencia es crucial para navegar por las complejidades del mercado y optimizar los rendimientos para los accionistas.
Acceso a los mercados de capitales para fondos
OXSQ tiene una fuerte presencia en los mercados de capitales, lo que le permite recaudar fondos de manera efectiva. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recaudado aproximadamente $ 14.5 millones a través de la venta de 5,069,789 acciones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 24.3 millones a partir de la venta de 8,326,819 acciones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El acceso al capital es vital para financiar inversiones y apoyar la estrategia de crecimiento de la empresa.
| Período | Acciones emitidas | Capital recaudado (neto de tarifas) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 5,069,789 | $14,500,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 8,326,819 | $24,300,000 |
Sistemas tecnológicos para el seguimiento de inversiones
Oxford Square Capital Corp. emplea sistemas de tecnología avanzada para rastrear inversiones y monitorear el desempeño financiero. Estos sistemas facilitan el análisis de datos en tiempo real, asegurando la toma de decisiones informadas con respecto a la gestión de la cartera. La capacidad de la compañía para aprovechar la tecnología mejora la eficiencia operativa y la posiciona para responder rápidamente a los cambios en el mercado. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de OXSQ eran de aproximadamente $ 312.9 millones, incluidas inversiones significativas en varios sectores.
| Categoría de activos | Valor ($ millones) | Porcentaje de activos totales |
|---|---|---|
| Inversiones no afiliadas | $258.0 | 82.4% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $43.2 | 13.8% |
| Otros activos | $11.7 | 3.8% |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Dirigido a oportunidades de inversión de alto rendimiento
Oxford Square Capital Corp. se centra en las inversiones de alto rendimiento, particularmente en títulos de deuda corporativa y obligaciones de préstamos garantizados (CLE). Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una cartera de inversiones total valorada en aproximadamente $ 262.9 millones, con notas seguras senior que representan el 58.1% de la cartera total y el patrimonio de CLO que representan el 39.3%.
Proporcionar ingresos consistentes a través de dividendos
OXSQ enfatiza el valor de regreso a sus accionistas a través de pagos de dividendos consistentes. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la Compañía distribuyó $ 19,439,213 a los accionistas, lo que resultó en una distribución por acción de $ 0.315. Las distribuciones totales pagadas durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 6,797,479.
Experiencia en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)
Oxford Square Capital Corp. aprovecha su experiencia en cerca para mejorar su estrategia de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había invertido aproximadamente $ 103.5 millones en capital, lo que representaba el 39.3% de sus inversiones totales. El rendimiento anualizado promedio ponderado en las inversiones de la deuda fue de aproximadamente el 14.50% a la misma fecha, lo que indica un fuerte potencial para los rendimientos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $6,187,155 | $6,438,818 | $20,446,617 | $19,595,383 |
| Distribuciones totales | $6,797,479 | $12,897,151 | $19,439,213 | $23,372,086 |
| Valor de activos netos por acción | $2.35 | $2.55 | - | - |
| Cartera de inversiones totales | $ 262.9 millones | - | - | - |
| Rendimiento anualizado promedio ponderado en inversiones de deuda | 14.50% | - | - | - |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Actualizaciones regulares sobre el rendimiento de la inversión
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) proporciona actualizaciones periódicas sobre el rendimiento de la inversión a sus accionistas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto de inversión de $ 6,187,155, lo que se traduce en $ 0.10 por acción. Esta es una ligera disminución en comparación con el mismo período en 2023, cuando el ingreso de inversión neto fue de $ 6,438,818, o $ 0.11 por acción.
Comunicación transparente sobre los cambios de cartera
OXSQ enfatiza la comunicación transparente con respecto a los cambios de cartera. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía experimentó un cambio neto en la apreciación no realizada de las inversiones por un total de $ 33,609,348. Esto refleja el compromiso continuo de la Compañía de informar a los accionistas sobre la dinámica que afecta sus inversiones.
| Período | Cambio neto en la apreciación no realizada | Pérdidas netas realizadas |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $5,843,293 | $(12,904,989) |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $13,900,802 | $(13,646,784) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $33,609,348 | $(51,439,891) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $21,931,432 | $(16,978,092) |
Comprometerse con los accionistas a través de reuniones anuales
El compromiso con los accionistas se facilita a través de reuniones anuales donde la compañía discute el desempeño financiero y las estrategias futuras. Al 30 de septiembre de 2024, OXSQ tenía 67,869,056 acciones en circulación. Los activos netos de la compañía al final de este período fueron de aproximadamente $ 159,471,000, mostrando la escala de operaciones que se comunican durante estas reuniones.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: canales
Ventas directas a través de asesores financieros
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) se involucra en ventas directas a través de una red de asesores financieros. Este enfoque permite a la compañía proporcionar soluciones de inversión personalizadas y mantener relaciones personalizadas con los clientes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 67,892,181 acciones en circulación, lo que refleja su compromiso activo con los inversores a través de estos asesores.
Relaciones con inversores en línea y recursos educativos
La compañía mantiene una sólida presencia en línea que incluye relaciones con los inversores y recursos educativos. Esta plataforma proporciona a los inversores potenciales y actuales acceso a informes financieros, comunicados de prensa y actualizaciones del mercado. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OXSQ reportó ingresos netos de inversión de $ 20,446,617. Además, la compañía ofrece seminarios web y presentaciones en línea para mejorar la comprensión de los inversores de sus estrategias de inversión y condiciones del mercado.
Presentaciones regulatorias para la transparencia
OXSQ prioriza la transparencia a través de presentaciones regulatorias regulares. La Compañía se adhiere a los requisitos establecidos por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), asegurando que todos los estados financieros y divulgaciones estén fácilmente disponibles para el público. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía ascendieron a $ 312,923,273, mientras que los pasivos totales fueron de $ 153,452,439. Este nivel de transparencia es vital para inculcar la confianza de los inversores y mantener el cumplimiento de las regulaciones federales.
| Tipo de canal | Detalles | Métricas de rendimiento |
|---|---|---|
| Ventas directas | Red de asesores financieros | 67,892,181 acciones en circulación |
| Recursos en línea | Sitio web de Relaciones con Inversores, Seminarios Educativos | Ingresos de inversión netos: $ 20,446,617 (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) |
| Archivos regulatorios | Cumplimiento de los requisitos de la SEC | Activos totales: $ 312,923,273; Pasivos totales: $ 153,452,439 (al 30 de septiembre de 2024) |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores individuales que buscan ingresos
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) se dirige principalmente a inversores individuales que buscan ingresos a través de dividendos. La compañía ha distribuido dividendos que van desde $ 0.105 a $ 0.435 por acción durante el año pasado, lo que refleja su compromiso de proporcionar ingresos regulares a los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso de inversión neto reportado fue de $ 20,446,617, traduciendo a un ingreso de inversión neto por acción de $ 0.33. Esta apelación a los inversores individuales se ve mejorada por el enfoque de la Compañía en ofrecer rendimientos consistentes a través de su cartera de títulos de deuda.
Inversores institucionales que buscan activos diversificados
Los inversores institucionales forman un segmento crucial para OXSQ, ya que buscan activos diversificados para gestionar el riesgo y mejorar los rendimientos. La estrategia de inversión de la Compañía incluye un valor de activo neto total de $ 159,471,000 al 30 de septiembre de 2024. La cartera de OXSQ consiste en notas seguras senior, que representaban aproximadamente el 58.1% de sus inversiones totales, lo que indica un fuerte enfoque en obtener rendimientos para los clientes institucionales. La compañía también mantiene una cobertura de activos sólida de aproximadamente el 226% para los montos prestados, lo que tranquiliza a los inversores institucionales con respecto a la seguridad de sus inversiones.
Empresas de gestión de patrimonio
Las empresas de gestión de patrimonio también son un segmento clave de clientes para OXSQ, ya que buscan oportunidades de inversión de alto rendimiento para sus clientes. Con el ingreso total de inversiones reportados en $ 32,463,804 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los administradores de patrimonio pueden aprovechar las estrategias de inversión de OXSQ para mejorar las carteras de sus clientes. Las inversiones diversificadas de la firma en títulos cercanos y de deuda brindan a los administradores de patrimonio opciones para adaptar soluciones de inversión que cumplan con los perfiles de riesgo y devolución de sus clientes. Además, los activos netos promedio de la compañía de $ 154,529,000 reflejan su potencial para ser un socio confiable para las empresas de gestión de patrimonio que buscan optimizar sus ofertas de inversión.
| Segmento de clientes | Métricas clave | Propuesta de valor |
|---|---|---|
| Inversores individuales | Distribuciones por acción: $ 0.105 - $ 0.435 Ingresos de inversión netos: $ 20,446,617 |
Ingresos regulares a través de dividendos |
| Inversores institucionales | Activos netos totales: $ 159,471,000 Cobertura de activos: 226% |
Activos diversificados con fuerte seguridad |
| Empresas de gestión de patrimonio | Ingresos de inversión total: $ 32,463,804 Activos netos promedio: $ 154,529,000 |
Oportunidades de inversión de alto rendimiento |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Tarifas de gestión para servicios de inversión
La tarifa de gestión de la base para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 1.1 millones, en comparación con $ 1.2 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la tarifa de gestión de la base fue aproximadamente $ 3.1 millones, abajo de $ 3.6 millones en 2023. Estas disminuciones se atribuyeron principalmente a reducciones en activos brutos promedio ponderados.
Costos operativos para la gestión de cartera
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 4.2 millones, una disminución de $ 6.6 millones En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos totales fueron aproximadamente $ 12.0 millones, en comparación con $ 19.9 millones Para el mismo período en 2023. Los componentes principales de estos gastos incluyeron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión base | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 3.6 |
| Gasto de interés | 2.0 | 2.5 | 5.9 | 8.7 |
| Tarifas profesionales | 0.359 | 0.479 | 1.2 | 1.1 |
| Gasto de compensación | 0.209 | 0.205 | 0.591 | 0.662 |
| Gastos generales y administrativos | 0.395 | 0.458 | 1.2 | 1.3 |
| Impuesto especial | 0.144 | 0.574 | 0.096 | 0.874 |
Gastos de marketing y relaciones con los inversores
Los costos de marketing y relaciones con los inversores son parte de los gastos generales y administrativos incurridos por Oxford Square Capital Corp. durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos generales y administrativos totalizaron aproximadamente $395,000, en comparación con $458,000 Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos gastos fueron aproximadamente $ 1.2 millones, ligeramente abajo de $ 1.3 millones en el año anterior.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negocio: flujos de ingresos
Ingresos por intereses de las inversiones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Oxford Square Capital Corp. informó ingresos por intereses totales de $19,564,808 Para el período de nueve meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024. Esto incluye:
- Ingresos de intereses declarados: $17,957,697
- Ingresos por intereses de PIK: $217,666
- Problema original de descuento e ingresos por descuento del mercado: $1,084,100
- Ingresos de descuento derivados de remesas no programadas a la par: $305,345
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso total de intereses fue $6,121,942.
Dividendos de las propiedades de renta variable
Oxford Square Capital Corp. gana dividendos principalmente de sus inversiones en obligaciones de préstamos garantizados (CLE). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los vehículos e inversiones de titulización ascendieron a $11,345,140. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este ingreso fue $3,526,850.
Tarifas por asistencia gerencial a las compañías de cartera
En cumplimiento de la Ley de la Compañía de Inversión de 1940, la Compañía puede recibir ingresos por tarifas por asistencia gerencial prestada a las compañías de cartera. Sin embargo, para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Oxford Square Capital Corp. informó haber recibido ingresos por ninguna tarifa por asistencia gerencial.
| Flujo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Ingresos por intereses | $6,121,942 | $19,564,808 |
| Ingresos de vehículos de titulización | $3,526,850 | $11,345,140 |
| Tarifas de asistencia gerencial | $0 | $0 |
| Ingresos de inversión totales | $10,340,924 | $32,463,804 |
En general, la compañía ha centrado su generación de ingresos en los ingresos por intereses de las inversiones de la deuda y los ingresos de los vehículos de titulización, al tiempo que actualmente no obtiene ningún ingreso de las tarifas de asistencia gerencial.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.