Oxford Square Capital Corp. (OXSQ): toile du modèle d'entreprise

Dans le monde complexe de la finance, Oxford Square Capital Corp. (Oxsq) se démarque avec sa stratégie Toile de modèle commercial, qui résume l'essence de ses opérations et de la livraison de valeur. Ce cadre révèle comment Oxsq navigue dans le paysage d'investissement dynamique en tirant parti d'un réseau de partenariats clés Et un robuste gestion du portefeuille approche. Curieux de savoir comment cela se traduit par retours stables et fort relations avec les investisseurs? Plongez plus profondément pour découvrir les dimensions qui font de l'Oxsq un acteur remarquable dans la sphère d'investissement.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Institutions financières

Oxford Square Capital Corp. collabore avec plusieurs institutions financières clés pour fournir des liquidités et améliorer sa capacité d'investissement. Depuis les dernières données financières, Oxsq a conclu des facilités de crédit totalisant environ 150 millions de dollars. Ce partenariat permet à l'OXSQ de tirer parti des emprunts pour des investissements supplémentaires, permettant une plus grande diversification du portefeuille et des stratégies de gestion des risques. Les accords impliquent généralement des taux d'intérêt concurrentiels qui font actuellement la moyenne 3.5%.

Conseillers juridiques

L'importance des conseillers juridiques pour assurer la conformité et la gestion des risques réglementaires est primordial pour l'OXSQ. Parmi ses principaux partenaires juridiques, le cabinet travaille avec des cabinets d'avocats établis spécialisés dans le droit des entreprises et des valeurs mobilières. Les frais de conseil juridique en 2022 ont été signalés à peu près 1,2 million de dollars, reflétant un engagement à maintenir des normes élevées de gouvernance et de conformité juridique.

Banques d'investissement

Les banques d'investissement jouent un rôle crucial dans les stratégies de levée de capitaux d'OxSQ, facilitant les offres publiques et les placements privés. L'entreprise a réussi plusieurs offres de capitaux propres, en levant 50 millions de dollars au cours de la dernière année grâce à ces partenariats. Les syndicats bancaires impliqués dans ces transactions comprennent des entreprises de haut niveau comme J.P. Morgan et Goldman Sachs, qui aide à structurer les produits financiers qui s'alignent sur le risque d'Oxsq profile et les objectifs d'investissement.

Compagnies de portefeuille

OXSQ maintient des partenariats avec une gamme diversifiée de sociétés de portefeuille dans divers secteurs, se concentrant principalement sur le segment du marché intermédiaire. Dès le dernier trimestre, le portefeuille d'Oxsq consistait en plus 40 entreprises, avec une valeur d'investissement combinée d'environ 220 millions de dollars. Ces entreprises génèrent un rendement moyen pondéré 8.5%, démontrant l'efficacité de la stratégie d'Oxsq dans la sélection des investissements à fort potentiel.

Type de partenariat	Nom de partenaire	Contribution financière (en millions)	Rendement moyen (%)
Institution financière	Facilités de crédit	$150	3.5
Conseiller juridique	Divers cabinets d'avocats	$1.2	N / A
Banque d'investissement	J.P. Morgan	$25	N / A
Banque d'investissement	Goldman Sachs	$25	N / A
Compagnie de portefeuille	Divers	$220	8.5

Oxford Square Capital Corp. (Oxsq) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Identifier les opportunités d'investissement

L'activité principale d'Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) consiste à identifier des opportunités d'investissement attrayantes sur les marchés financiers. Cela se concentre généralement sur les prêts directs et l'investissement dans des véhicules financiers structurés. L'entreprise cible principalement les secteurs suivants:

• Sociétés intermédiaires
• Instruments de dette de qualité investissement
• Dette garantie supérieure
• Dette subordonnée

Au deuxième trimestre 2023, l'Oxsq avait une base d'actifs totale d'environ 287 millions de dollars, indiquant un pipeline robuste d'investissements potentiels dans des opportunités à haut rendement.

Gestion du portefeuille

La gestion efficace du portefeuille est vitale pour maximiser les rendements et minimiser les risques. À la fin du Q2 2023, Oxsq a maintenu un portefeuille diversifié composé de:

Type d'investissement	Pourcentage de portefeuille	Valeur (en millions)
Prêts garantis supérieurs	65%	$186.55
Dette subordonnée	25%	$71.75
Investissements en actions	10%	$28.70

L'entreprise emploie des professionnels de l'investissement chevronnés qui gèrent activement son portefeuille pour garantir l'alignement sur les objectifs financiers et les conditions du marché.

L'évaluation des risques

L'évaluation des risques reste une priorité élevée à l'OXSQ, car la société s'engage dans des processus d'évaluation rigoureux pour évaluer la solvabilité des emprunteurs potentiels. L'entreprise utilise divers modèles et mesures quantitatifs, notamment:

• Ratios dette / capital-investissement (D / E)
• Ratios de couverture d'intérêt
• Écart d'échanges par défaut de crédit (CDS)
• Chèques de conformité de l'alliance

Dans leur dernier rapport financier, OXSQ a noté un taux non accruel d'environ 2,5% pour leurs investissements au T2 2023, un indicateur de son cadre de gestion des risques robuste.

Conformité et rapport

La conformité fait partie intégrante des opérations de l'OXSQ, garantissant le respect des exigences réglementaires et des politiques internes. Ce qui suit concerne leurs mesures de conformité:

• Reportage régulier à la SEC
• Stratégies de conformité de l'évaluation
• Adhésion à la loi sur les sociétés d'investissement de 1940
• Audits de gestion des risques sur une base trimestrielle

La société fournit également des rapports annuels détaillés, notamment le revenu de placement net (NII) de 21,3 millions de dollars pour 2022, démontrant leur engagement envers la transparence et la responsabilité des rapports financiers.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Capital financier

Depuis les derniers rapports financiers, Oxford Square Capital Corp. a une valeur totale d'actifs d'environ 288 millions de dollars. Le portefeuille d'investissement de la société est constitué d'actifs financiers et d'investissements en dette principalement structurés dans divers secteurs.

Les passifs de la société représentent environ 134 millions de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres d'environ 154 millions de dollars. Le revenu de placement net pour le deuxième trimestre de 2023 était d'environ 8,5 millions de dollars, démontrant une performance financière solide.

L'activité d'investissement en 2022 a totalisé environ 200 millions de dollars, avec de nouveaux investissements dans l'espace de dette privé, contribuant à la croissance globale des actifs sous gestion.

Équipe de gestion expérimentée

Oxford Square Capital Corp. est supervisé par une équipe de direction expérimentée avec des antécédents approfondis dans les secteurs financiers et d'investissement. L'équipe de direction comprend:

• PDG: John C. Voss - Plus de 30 ans d'expérience dans la gestion des investissements
• CFO: Laura E. Morrison - 20 ans de finance, spécialisée dans les rapports financiers et les marchés des capitaux
• ROUCOULER: William T. Cross - Expertise en gestion opérationnelle et développement de la stratégie

L'expertise combinée de cette équipe garantit une prise de décision et des investissements stratégiques efficaces qui s'alignent sur les buts et objectifs de l'entreprise.

Outils analytiques

L'entreprise utilise des outils analytiques avancés pour évaluer les investissements potentiels et surveiller les actifs existants. Ces outils incluent:

• Modèles d'évaluation des risques qui analysent la solvabilité
• Logiciel d'analyse de marché pour évaluer les tendances de l'industrie
• Systèmes de suivi des performances pour surveiller les rendements des investissements

L'intégration de la technologie dans leurs processus d'investissement contribue à une meilleure précision des prévisions et de la gestion des risques.

Relations de l'industrie

Oxford Square Capital Corp. a développé de solides relations dans le secteur des services financiers, y compris des partenariats avec:

• Banques d'investissement pour accéder aux transactions du marché primaire
• Sociétés de capital-investissement pour les opportunités de co-investissement
• Les entreprises de courtage pour faciliter les transactions de marché secondaire

Ces relations permettent à l'OXSQ de mieux comprendre les conditions du marché, d'améliorer les opportunités d'investissement et de rester compétitives sur le marché.

Ressource clé	Description	Impact financier
Capital financier	Actif total	288 millions de dollars
Capital financier	Passifs totaux	134 millions de dollars
Équipe de gestion expérimentée	Années d'expérience	Moyenne 25 ans
Outils analytiques	Technologie utilisée	Logiciels et modèles avancés
Relations de l'industrie	Partenariats clés	Banques d'investissement, capital-investissement

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Revenu de dividende stable

Oxford Square Capital Corp. fournit un flux fiable de revenus grâce à ses versements de dividendes. En octobre 2023, Oxsq a maintenu un versement de dividendes mensuel à un taux de 0,065 $ par action. Cela se traduit par un rendement annuel de dividendes d'environ 10.64%, offrant aux investisseurs une source de revenu stable.

Appréciation du capital

En plus du revenu stable, l'OXSQ se concentre également sur l'appréciation du capital. Depuis sa création, les actions de la société ont démontré une croissance notable, les actions OXSQ se négociant à peu près $7.30 En octobre 2023. Au cours de l'année précédente, le cours de l'action a augmenté 20.5%, indiquant un potentiel important pour les gains des investisseurs.

Portefeuille diversifié

Oxford Square Capital Corp. possède un portefeuille d'investissement diversifié pour atténuer les risques et améliorer les rendements. Depuis les dernières données disponibles, le portefeuille d'Oxsq comprend des investissements dans 50 Différentes entreprises dans divers secteurs, se concentrant principalement sur les entreprises du marché intermédiaire. La ventilation de leur allocation de portefeuille est la suivante:

Secteur	Pourcentage de portefeuille
Technologie	30%
Soins de santé	25%
Biens de consommation	20%
Services financiers	15%
Énergie	10%

Expertise en gestion des investissements

OXSQ bénéficie d'une équipe de direction avec une vaste expertise en gestion des investissements. La stratégie d'investissement de l'entreprise est guidée par une équipe de professionnels avec une moyenne de 15 ans d'expérience en finance et en investissement. Leurs antécédents éprouvés comprennent la gestion d'un total de 850 millions de dollars Dans les actifs au cours du troisième trimestre 2023, la garantie de la prise de décision et des techniques de gestion des risques éclairées sont utilisées pour optimiser la performance de leur portefeuille d'investissement.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Communications des investisseurs

Oxford Square Capital Corp. met un accent significatif sur les communications des investisseurs pour assurer la transparence et renforcer la confiance des parties prenantes. La société maintient une communication régulière à travers divers canaux pour informer les investisseurs de ses performances financières et de ses initiatives stratégiques.

Depuis les derniers rapports financiers, Oxsq a signalé un rendement de dividende approximativement 10.23% et une valeur d'actif net d'environ 100 millions de dollars Dès le dernier trimestre.

Réunions annuelles

Les réunions annuelles d'Oxford Square Capital Corp. servent de plate-forme cruciale pour s'engager avec les actionnaires. Lors de la dernière réunion annuelle, tenue sur 30 avril 2023, environ 75% des actionnaires ont participé, reflétant un taux d'engagement fort. La direction a fourni des mises à jour sur les performances opérationnelles et les stratégies d'investissement futures.

Rapports trimestriels

Les rapports trimestriels sont systématiquement publiés, offrant aux parties prenantes un aperçu des mesures de performance trimestrielles de l'entreprise. Au cours du dernier trimestre terminé le 30 juin 2023, OXSQ a rapporté:

Métrique	Montant
Revenu	8,45 millions de dollars
Revenu net	2,10 millions de dollars
Actif total	95 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres	0.58

Support client

Le support client fait partie intégrante du maintien de relations positives avec les investisseurs et les parties prenantes. Oxsq a créé une équipe de relations avec les investisseurs dédiés pour répondre aux requêtes et aux préoccupations. La société propose plusieurs canaux de soutien, notamment:

• Assistance par e-mail réactive dans 24 heures
• Ligne téléphonique dédiée pour les demandes d'investisseurs
• FAQ et ressources disponibles sur le site Web de l'entreprise

Les commentaires des interactions des investisseurs montrent des niveaux de satisfaction élevés, avec approximativement 85% des investisseurs évaluant positivement leurs interactions dans les enquêtes récentes.

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modèle d'entreprise: canaux

Ventes directes

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) utilise des ventes directes comme canal critique pour communiquer ses offres et sa proposition de valeur. Grâce à l'engagement direct avec les investisseurs institutionnels, l'OXSQ fournit des informations sur ses stratégies d'investissement, ses mesures de performance et son positionnement sur le marché. L'équipe de vente directe est chargée d'établir des relations et de négocier des conditions avec ces investisseurs.

Plateformes en ligne

OXSQ exploite les plateformes en ligne pour améliorer sa portée de marché. La Société maintient une section des relations avec les investisseurs sur son site officiel, offrant un accès facile à des documents importants tels que les dépôts de la SEC, les rapports de bénéfices, les présentations et les communiqués de presse. En 2023, le trafic du site Web d'Oxsq a été en moyenne 15 000 visiteurs uniques par mois.

Vous trouverez ci-dessous un tableau décrivant les mesures d'engagement en ligne pour OXSQ:

Métrique	Valeur
Visiteurs uniques mensuels	15,000
Temps moyen passé sur place	3,5 minutes
Pages vues par visite	2.5
Abonnements à la newsletter	1,200

Conseillers financiers

Les conseillers financiers jouent un rôle central dans la stratégie des canaux d'OxSQ en recommandant les produits d'investissement d'OxSQ à leurs clients. Au cours de l'exercice 2022, 30% Des investissements dans les produits OXSQ ont été orchestrés par le biais de conseillers financiers, présentant leur influence et leur confiance dans l'offre de la société.

Sociétés de courtage

Les sociétés de courtage agissent comme intermédiaires dans la distribution des actions d'Oxsq. Les partenariats avec les courtiers majeurs donnent à la société un accès à une base d'investisseurs plus large. Au troisième trimestre 2023, autour 40% Des actions d'OXSQ ont été négociées sur des plateformes gérées par les meilleures sociétés de courtage telles que Charles Schwab et TD Ameritrade, indiquant une présence importante sur le marché dans l'espace de courtage.

Vous trouverez ci-dessous un tableau illustrant la distribution des actions d'OxSQ via les sociétés de courtage:

Cabinet de courtage	Pourcentage des actions
Charles Schwab	25%
Améritrade TD	15%
E * Commerce	10%
Investissements de fidélité	10%

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Investisseurs de détail

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) cible les investisseurs de détail qui sont intéressés par les investissements générateurs de revenus. Au Q2 2023, Oxsq a rapporté que 71% de sa base d'actionnaires se composait d'investisseurs de détail. L'entreprise fournit des rendements de dividendes attractifs, avec un taux de dividende d'environ $0.1025 par action par mois à partir de la dernière annonce financière. L'investissement moyen des investisseurs de détail varie généralement entre $5,000 à $50,000.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels sont un segment important pour l'OXSQ, comprenant autour 29% du total des investissements comme indiqué au deuxième trimestre 2023. Les actifs sous gestion (AUM) attribués aux investisseurs institutionnels sont approximativement 100 millions de dollars. Les principaux acheteurs institutionnels comprennent les fonds communs de placement, les fonds de pension et les dotations. Les bénéfices trimestriels de l'OXSQ offrent aux investisseurs institutionnels une transparence, influençant leur prise de décision pour des investissements allant de $100,000 au-dessus 10 millions de dollars.

Individus à haute nette

Les individus à haute navette (HNWIS) forment une clientèle essentielle pour l'OXSQ, fournissant une source de capital ayant une influence significative sur les stratégies de levée de capital. En 2023, Oxsq a rapporté avoir sur 5,000 comptes de HNWIS, chacun détenant généralement une taille d'investissement moyenne d'environ $250,000. Ce segment se concentre sur la stabilité des revenus et la diversification du portefeuille.

Conseillers financiers

Les conseillers financiers jouent un rôle essentiel dans la facilitation des investissements dans les offres d'Oxsq. L'entreprise a établi des relations avec de nombreuses sociétés de conseil, leur permettant d'atteindre un public plus large. Environ 15% des investissements dans l'OXSQ proviennent de conseillers financiers. OXSQ collabore avec les conseillers en leur fournissant une analyse complète et un matériel de marketing pour aider leurs clients à investir dans ses fonds. Les investissements liés aux conseillers en moyenne $75,000 par client.

Segment de clientèle	Pourcentage du total	Investissement moyen	Caractéristiques clés
Investisseurs de détail	71%	$5,000 - $50,000	Axé sur le revenu, à la recherche de dividendes
Investisseurs institutionnels	29%	100 000 $ - 10 millions de dollars	Investissement à long terme, axé sur la transparence
Individus à haute nette	Env. 5 000 comptes	$250,000	Diversification du portefeuille, stabilité du revenu
Conseillers financiers	15%	$75,000	Conseils stratégiques axés sur le client

Oxford Square Capital Corp. (Oxsq) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Frais de gestion

Les frais de gestion d'Oxford Square Capital Corp. sont principalement décrits dans son accord consultatif avec son gestionnaire de placements. En 2022, les frais de gestion ont été signalés comme 1.0% des actifs nets moyens. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, cela a entraîné des frais de gestion totalisant environ 3,15 millions de dollars.

Frais juridiques et de conformité

Les frais juridiques et de conformité représentent une partie importante des dépenses globales d'OxSQ. Au cours de l'exercice 2022, ces coûts s'élevaient à $900,000. Cela englobe les dépenses liées à la conformité réglementaire requise pour une entreprise de développement commercial (BDC) ainsi que des services de conseil juridique généraux.

Frais de marketing

Les dépenses de marketing pour Oxford Square Capital Corp. sont cruciales pour les relations et la sensibilisation des investisseurs. En 2022, les frais de marketing totaux ont été estimés à $250,000. Ces dépenses s'adressent aux activités promotionnelles, aux présentations des investisseurs et à la maintenance de la communication avec les actionnaires actuels et potentiels.

Coûts opérationnels

Les frais de fonctionnement couvrent diverses dépenses quotidiennes nécessaires à la gestion de l'entreprise. Pour l'OXSQ, ces coûts opérationnels comprennent les dépenses administratives, les coûts technologiques et les salaires des employés. En 2022, les coûts opérationnels ont été enregistrés à peu près 2,2 millions de dollars.

Catégorie de coûts	2022 chiffres ($)
Frais de gestion	3,150,000
Frais juridiques et de conformité	900,000
Frais de marketing	250,000
Coûts opérationnels	2,200,000

Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenus de placement

Le revenu de placement est une source de revenus primaire pour Oxford Square Capital Corp. Ce revenu est généré par les intérêts et les frais associés aux investissements de portefeuille de la Société dans des titres de créance et d'autres instruments financiers. Au troisième trimestre de 2023, Oxsq a rapporté un revenus de placement d'environ 16,8 millions de dollars.

Gains en capital

Les gains en capital découlent de l'appréciation des investissements détenus dans le portefeuille d'Oxsq. La direction du fonds vise activement à améliorer cette source de revenus en achetant stratégiquement et en vendant des investissements en fonction des tendances du marché. Au cours de l'exercice 2022, l'Oxsq a réalisé gains en capital équivalant à environ 4,2 millions de dollars.

Frais de gestion

Les frais de gestion constituent un autre élément essentiel des sources de revenus d'OxSQ. Ces frais sont facturés pour la gestion du portefeuille d'investissement et sont généralement basés sur un pourcentage des actifs sous gestion. En 2023, l'Oxsq a généré frais de gestion totalisation 2,9 millions de dollars.

Dividendes

Les dividendes représentent une source importante de revenus pour les actionnaires d'Oxford Square Capital Corp. En 2023, Oxsq a déclaré des dividendes s'élevant à peu près 10,5 millions de dollars.

Flux de revenus	Montant (2023)	Notes
Revenus de placement	16,8 millions de dollars	Comprend les intérêts et les frais des investissements de portefeuille.
Gains en capital	4,2 millions de dollars	Réalisé à partir de l'achat stratégique et de la vente d'investissements.
Frais de gestion	2,9 millions de dollars	Basé sur les actifs sous gestion.
Dividendes	10,5 millions de dollars	Reflétant la rentabilité de l'entreprise et les rendements des actionnaires.