Oxford Square Capital Corp. (OXSQ): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Bundle
No mundo dinâmico das finanças, entender o modelo de negócios de uma empresa pode fornecer informações cruciais para os investidores. Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) opera dentro do domínio especializado de investimentos de alto rendimento, alavancando um único Modelo de negócios Canvas Isso destaca suas parcerias estratégicas, atividades -chave e fluxos de receita. Esta postagem investiga os componentes essenciais do modelo de negócios da OXSQ, revelando como ele tem como alvo oportunidades de alto rendimento mantendo um forte relacionamento com seus segmentos de clientes. Continue lendo para descobrir a estrutura complexa que impulsiona o sucesso da OXSQ.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com instituições financeiras
O Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) estabeleceu colaborações significativas com várias instituições financeiras para melhorar sua capacidade de investimento e alcance do mercado. Em 30 de setembro de 2024, o OXSQ possuía passivos totais no valor de US $ 153.452.439, que inclui notas a pagar de US $ 44.422.169 para 6,25% de notas não garantidas e US $ 79.021.203 para 5,50% de notas não seguras. Essas parcerias facilitam o acesso ao capital e as fontes de financiamento diversificadas, essenciais para expandir seu portfólio de investimentos.
Parcerias com gerentes de investimento
O OXSQ aproveita as parcerias com os gerentes de investimento, principalmente por meio de um contrato de consultoria de investimentos com a Oxford Square Management. Essa parceria é crucial, pois a Oxford Square Management gerencia os assuntos internos da OXSQ, fornecendo orientações especializadas sobre estratégias de investimento e gerenciamento de portfólio. A receita total de investimento relatada nessas parcerias nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 32.463.804. Isso indica a eficácia de seus esforços colaborativos na geração de receita substancial.
Relacionamentos com empresas de portfólio
O OXSQ mantém relacionamentos estratégicos com suas empresas de portfólio para otimizar o desempenho do investimento. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos não afiliados/não-controle da OXSQ foram avaliados em US $ 258.043.987, refletindo o compromisso da empresa em nutrir esses relacionamentos. A empresa também relatou uma apreciação líquida não realizada em investimentos de US $ 33.609.348 durante o mesmo período, mostrando o crescimento potencial dessas parcerias.
| Tipo de parceria | Detalhes | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Instituições financeiras | Passivo total: US $ 153.452.439 | Acesso a fontes de financiamento diversificadas |
| Gerentes de investimento | Contrato de Consultoria de Investimento com Oxford Square Management | Renda total de investimento: US $ 32.463.804 |
| Empresas de portfólio | Investimentos não afiliados/não controlados: US $ 258.043.987 | Apreciação não realizada líquida: US $ 33.609.348 |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciando um portfólio de investimentos diversificado
Em 30 de setembro de 2024, a Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) tinha um portfólio de investimentos total avaliado em aproximadamente US $ 262,9 milhões. Este portfólio consistia em várias classes de ativos, com Notas seguras sênior Contabilidade para 58.1% do total em US $ 152,7 milhões, enquanto CLO Equidade compreendido 39.3% no US $ 103,5 milhões.
Conduzindo pesquisa e análise de mercado
A Oxford Square se envolve ativamente em pesquisas de mercado para identificar oportunidades de investimento. A estratégia de investimento da empresa se concentra em títulos de dívida corporativa, incluindo Obrigações de empréstimo garantidas (CLOF). O rendimento médio anual ponderado em investimentos em dívida foi de aproximadamente 14.50% Em 30 de setembro de 2024. Esse rendimento reflete a avaliação da Companhia sobre as condições do mercado e os perfis de risco associados a possíveis investimentos.
Monitorando e avaliando o desempenho do portfólio
A avaliação de desempenho é uma atividade crítica para o OXSQ. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida de investimento foi relatada em US $ 6,2 milhões, com uma rede (diminuição)/aumento nos ativos líquidos resultantes de operações de ($874,541). A empresa também relatou uma apreciação líquida não realizada em investimentos de US $ 5,8 milhões, destacando a importância do monitoramento contínuo e do ajuste de suas estratégias de investimento.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 262,9 milhões |
| Notas seguras sênior | US $ 152,7 milhões (58,1%) |
| CLO Equidade | US $ 103,5 milhões (39,3%) |
| Rendimento médio anual médio ponderado | 14.50% |
| Receita de investimento líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 6,2 milhões |
| Líquido (diminuição)/aumento nos ativos líquidos das operações | ($874,541) |
| Apreciação não realizada em investimentos | US $ 5,8 milhões |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) conta com uma equipe qualificada de gerenciamento de investimentos liderada por profissionais com vasta experiência nos setores de finanças e investimentos. A equipe de gestão é responsável pelo fornecimento, análise e gerenciamento de investimentos em títulos de dívida corporativa e obrigações de empréstimo garantidas (CLOF). Essa experiência é crucial na navegação nas complexidades do mercado e na otimização de retornos para os acionistas.
Acesso a mercados de capitais para financiamento
O OXSQ tem uma forte presença no mercado de capitais, o que permite arrecadar fundos de maneira eficaz. Em 30 de setembro de 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 14,5 milhões até a venda de 5.069.789 ações durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 24,3 milhões em relação à venda de 8.326.819 ações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O acesso ao capital é vital para financiar investimentos e apoiar a estratégia de crescimento da empresa.
| Período | Ações emitidas | Capital levantado (líquido de taxas) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 5,069,789 | $14,500,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 8,326,819 | $24,300,000 |
Sistemas de tecnologia para rastreamento de investimentos
O Oxford Square Capital Corp. emprega sistemas de tecnologia avançada para rastrear investimentos e monitorar o desempenho financeiro. Esses sistemas facilitam a análise de dados em tempo real, garantindo a tomada de decisão informada sobre o gerenciamento de portfólio. A capacidade da empresa de alavancar a tecnologia aprimora a eficiência operacional e a posiciona para responder rapidamente às mudanças no mercado. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da OXSQ era de aproximadamente US $ 312,9 milhões, incluindo investimentos significativos em vários setores.
| Categoria de ativos | Valor ($ milhões) | Porcentagem do total de ativos |
|---|---|---|
| Investimentos não afiliados | $258.0 | 82.4% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $43.2 | 13.8% |
| Outros ativos | $11.7 | 3.8% |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negócios: proposições de valor
Direcionando oportunidades de investimento de alto rendimento
Oxford Square Capital Corp. concentra-se em investimentos de alto rendimento, particularmente em títulos de dívida corporativa e obrigações de empréstimos garantidos (CLOF). Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um portfólio total de investimentos avaliado em aproximadamente US $ 262,9 milhões, com notas garantidas seniores representando 58,1% do portfólio total e o patrimônio líquido emitindo 39,3%.
Fornecendo renda consistente por meio de dividendos
O OXSQ enfatiza o valor de retorno aos seus acionistas por meio de pagamentos consistentes de dividendos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa distribuiu US $ 19.439.213 aos acionistas, resultando em uma distribuição por ação de US $ 0,315. As distribuições totais pagas durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 6.797.479.
Especialização em obrigações de empréstimo garantidas (CLOF)
Oxford Square Capital Corp. aproveita sua experiência em Clos para aprimorar sua estratégia de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia investido aproximadamente US $ 103,5 milhões em patrimônio líquido, o que representava 39,3% de seus investimentos totais. O rendimento médio anual médio ponderado nos investimentos em dívida foi de aproximadamente 14,50% na mesma data, indicando um forte potencial para retornos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de investimento líquido | $6,187,155 | $6,438,818 | $20,446,617 | $19,595,383 |
| Distribuições totais | $6,797,479 | $12,897,151 | $19,439,213 | $23,372,086 |
| Valor líquido do ativo por ação | $2.35 | $2.55 | - | - |
| Portfólio total de investimentos | US $ 262,9 milhões | - | - | - |
| Rendimento médio anual médio ponderado em investimentos em dívida | 14.50% | - | - | - |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Atualizações regulares sobre o desempenho do investimento
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) fornece atualizações regulares sobre o desempenho do investimento para seus acionistas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita líquida de investimento de US $ 6.187.155, o que se traduz em US $ 0,10 por ação. Isso é uma ligeira queda em comparação com o mesmo período em 2023, quando a receita líquida de investimento foi de US $ 6.438.818, ou US $ 0,11 por ação.
Comunicação transparente sobre mudanças de portfólio
O OXSQ enfatiza a comunicação transparente em relação às mudanças de portfólio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa sofreu uma alteração líquida de apreciação não realizada em investimentos, totalizando US $ 33.609.348. Isso reflete o compromisso contínuo da empresa de informar os acionistas sobre a dinâmica que afeta seus investimentos.
| Período | Mudança líquida na apreciação não realizada | Perdas líquidas realizadas |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $5,843,293 | $(12,904,989) |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $13,900,802 | $(13,646,784) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $33,609,348 | $(51,439,891) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $21,931,432 | $(16,978,092) |
Envolvendo com acionistas por meio de reuniões anuais
O envolvimento com os acionistas é facilitado por meio de reuniões anuais em que a empresa discute o desempenho financeiro e as estratégias futuras. Em 30 de setembro de 2024, a OXSQ tinha 67.869.056 ações em circulação. Os ativos líquidos da empresa no final deste período foram de aproximadamente US $ 159.471.000, apresentando a escala de operações que são comunicadas durante essas reuniões.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através de consultores financeiros
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) se envolve em vendas diretas por meio de uma rede de consultores financeiros. Essa abordagem permite que a empresa forneça soluções de investimento personalizadas e mantenham relacionamentos personalizados com os clientes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente 67.892.181 ações em circulação, refletindo seu envolvimento ativo com os investidores por meio desses consultores.
Relações com investidores on -line e recursos educacionais
A empresa mantém uma presença on -line robusta que inclui relações com investidores e recursos educacionais. Essa plataforma fornece aos investidores potenciais e atuais acesso a relatórios financeiros, comunicados de imprensa e atualizações de mercado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OXSQ registrou receita de investimento líquido de US $ 20.446.617. Além disso, a empresa oferece webinars e apresentações on -line para aprimorar a compreensão dos investidores de suas estratégias de investimento e condições de mercado.
Registros regulatórios para transparência
OxSQ prioriza a transparência por meio de registros regulatórios regulares. A Companhia adere aos requisitos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC), garantindo que todas as demonstrações e divulgações financeiras estejam prontamente disponíveis ao público. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa totalizava US $ 312.923.273, enquanto o passivo total era de US $ 153.452.439. Esse nível de transparência é vital para incutir confiança dos investidores e manter a conformidade com os regulamentos federais.
| Tipo de canal | Detalhes | Métricas de desempenho |
|---|---|---|
| Vendas diretas | Rede de consultores financeiros | 67.892.181 ações em circulação |
| Recursos online | Site de Relações com Investidores, webinars educacionais | Receita de investimento líquido: US $ 20.446.617 (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) |
| Registros regulatórios | Conformidade com os requisitos da SEC | Total de ativos: US $ 312.923.273; Passivo total: US $ 153.452.439 (a partir de 30 de setembro de 2024) |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores individuais que buscam renda
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) tem como alvo principalmente investidores individuais que procuram renda por meio de dividendos. A empresa distribuiu dividendos que variam de US $ 0,105 a US $ 0,435 por ação no ano passado, refletindo seu compromisso de fornecer renda regular aos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, a receita líquida de investimento relatada era de US $ 20.446.617, traduzindo para uma receita líquida de investimento por ação de US $ 0,33. Esse apelo a investidores individuais é aprimorado ainda mais pelo foco da empresa em fornecer retornos consistentes por meio de seu portfólio de títulos de dívida.
Investidores institucionais que procuram ativos diversificados
Os investidores institucionais formam um segmento crucial para o OXSQ, pois buscam ativos diversificados para gerenciar riscos e melhorar os retornos. A estratégia de investimento da Companhia inclui um valor total de ativos líquidos de US $ 159.471.000 em 30 de setembro de 2024. O portfólio da OXSQ consiste em notas garantidas seniores, que representaram aproximadamente 58,1% de seus investimentos totais, indicando um forte foco em garantir retornos para clientes institucionais. A empresa também mantém uma cobertura robusta de ativos de aproximadamente 226% para valores emprestados, o que tranquiliza os investidores institucionais em relação à segurança de seus investimentos.
Empresas de gerenciamento de patrimônio
As empresas de gerenciamento de patrimônio também são um segmento de clientes importantes para o OXSQ, pois procuram oportunidades de investimento de alto rendimento para seus clientes. Com receita total de investimento relatada em US $ 32.463.804 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os gerentes de patrimônio podem aproveitar as estratégias de investimento da OXSQ para aprimorar os portfólios de seus clientes. Os investimentos diversificados da empresa em títulos de Clos e dívidas fornecem aos gerentes de patrimônio opções para adaptar as soluções de investimento que atendem aos perfis de risco e retorno de seus clientes. Além disso, os ativos líquidos médios da empresa de US $ 154.529.000 refletem seu potencial de ser um parceiro confiável para empresas de gerenciamento de patrimônio que buscam otimizar suas ofertas de investimento.
| Segmento de clientes | Métricas -chave | Proposição de valor |
|---|---|---|
| Investidores individuais | Distribuições por ação: $ 0,105 - $ 0,435 Receita líquida de investimento: US $ 20.446.617 |
Renda regular através de dividendos |
| Investidores institucionais | Total de ativos líquidos: US $ 159.471.000 Cobertura de ativos: 226% |
Ativos diversificados com forte segurança |
| Empresas de gerenciamento de patrimônio | Renda total de investimento: US $ 32.463.804 Ativo líquido médio: US $ 154.529.000 |
Oportunidades de investimento de alto rendimento |
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Taxas de gerenciamento para serviços de investimento
A taxa de gerenciamento base nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi aproximadamente US $ 1,1 milhão, comparado com US $ 1,2 milhão Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de gerenciamento base foi de aproximadamente US $ 3,1 milhões, de baixo de US $ 3,6 milhões Em 2023. Essas diminuições foram atribuídas principalmente a reduções nos ativos brutos médios ponderados.
Custos operacionais para gerenciamento de portfólio
As despesas operacionais totais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram aproximadamente US $ 4,2 milhões, uma diminuição de US $ 6,6 milhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais foram aproximadamente US $ 12,0 milhões, comparado com US $ 19,9 milhões Pelo mesmo período em 2023. Os principais componentes dessas despesas incluíram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento base | 1.1 | 1.2 | 3.1 | 3.6 |
| Despesa de juros | 2.0 | 2.5 | 5.9 | 8.7 |
| Taxas profissionais | 0.359 | 0.479 | 1.2 | 1.1 |
| Despesa de compensação | 0.209 | 0.205 | 0.591 | 0.662 |
| Despesas gerais e administrativas | 0.395 | 0.458 | 1.2 | 1.3 |
| Imposto especial de consumo | 0.144 | 0.574 | 0.096 | 0.874 |
Despesas de marketing e relações com investidores
Os custos de marketing e relações de investidores fazem parte das despesas gerais e administrativas incorridas pela Oxford Square Capital Corp. pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas totalizaram aproximadamente $395,000, comparado com $458,000 Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas despesas foram aproximadamente US $ 1,2 milhão, um pouco abaixo de US $ 1,3 milhão no ano anterior.
Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de investimentos em dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Oxford Square Capital Corp. relatou receita total de juros de $19,564,808 Durante o período de nove meses, encerrado em 30 de setembro de 2024. Isso inclui:
- Receita de juros declarada: $17,957,697
- Receita de juros do PIK: $217,666
- Desconto original de emissão e receita de desconto de mercado: $1,084,100
- Receita de desconto derivada de remessas não programadas no par: $305,345
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total de juros foi $6,121,942.
Dividendos de ações de capital
O Oxford Square Capital Corp. ganha dividendos principalmente de seus investimentos em obrigações de empréstimos colateralizados (CLOF). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de veículos e investimentos de securitização equivalia $11,345,140. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, essa renda foi $3,526,850.
Taxas de assistência gerencial às empresas de portfólio
Em conformidade com a Lei da Companhia de Investimentos de 1940, a Companhia pode receber receita de taxa por assistência gerencial prestada às empresas de portfólio. No entanto, nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Oxford Square Capital Corp. relatou não receber receita de taxa para assistência gerencial.
| Fluxo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|
| Receita de juros | $6,121,942 | $19,564,808 |
| Renda de veículos de securitização | $3,526,850 | $11,345,140 |
| Taxas de assistência gerencial | $0 | $0 |
| Renda total de investimento | $10,340,924 | $32,463,804 |
No geral, a Companhia concentrou sua geração de receita na receita de juros de investimentos em dívida e receita de veículos de securitização, enquanto atualmente não obteve receita com taxas de assistência gerencial.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Oxford Square Capital Corp. (OXSQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Oxford Square Capital Corp. (OXSQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.