Rompre Sprinklr, Inc. (CXM) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Sprinklr, Inc. (CXM) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Comprendre les sources de revenus de Sprinklr, Inc. (CXM) est vitale pour les investisseurs qui recherchent un aperçu de son potentiel de santé financière et de croissance. Cette analyse met en évidence les sources de revenus primaires, les taux de croissance et la contribution de différents segments d'entreprise.

Pour commencer, Sprinklr génère des revenus grâce à un mélange de produits et de services. Les principaux composants comprennent:

• Revenus d'abonnement de ses solutions de plate-forme
• Services professionnels, y compris le conseil et la mise en œuvre
• Contributions régionales de divers marchés géographiques

Au cours de l'exercice 2023, Sprinklr a déclaré un revenu annuel de 427 millions de dollars, par rapport à 387 millions de dollars Au cours de l'exercice précédent, marquant un taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre de 10.3%.

Le tableau suivant illustre la répartition des sources de revenus de Sprinklr ainsi que la contribution en pourcentage de différents segments:

En 2023, les revenus d'abonnement sont devenus à 350 millions de dollars, reflétant une solide demande pour ses offres de plate-forme. Les services professionnels ont également connu une augmentation des revenus de 77 millions de dollars, montrant un schéma de croissance dans les services à valeur ajoutée.

Géographiquement, les revenus de Sprinklr des marchés internationaux ont augmenté à 120 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023. Cela représente une croissance notable, indiquant une empreinte mondiale en expansion.

Des changements clés dans les sources de revenus ont été observés, en particulier dans les services d'abonnement, qui représentaient 82% du total des revenus. Cela met en évidence la forte performance et la dépendance à l'égard des revenus récurrents, une métrique cruciale pour évaluer la durabilité et le potentiel de croissance dans les sociétés logicielles en tant que service (SAAS).

Les investisseurs devraient surveiller ces tendances de près, car la croissance continue de l'abonnement et des services professionnels pourrait avoir un impact positif sur la santé financière et le positionnement de la santé financière de Sprinklr au cours des périodes futures.

Une plongée profonde dans Sprinklr, Inc. (CXM) rentable

Métriques de rentabilité

Comprendre les mesures de rentabilité de Sprinklr, Inc. est vital pour les investisseurs qui cherchent à saisir la santé financière de l'entreprise. Les principales mesures de rentabilité incluent le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes, qui donnent un aperçu de l'efficacité de l'entreprise gérant ses revenus et ses dépenses.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2023, Sprinklr a déclaré les mesures de rentabilité suivantes:

La marge bénéficiaire brute de 80% reflète une forte génération de revenus par rapport aux coûts directs associés à la prestation de services. Cependant, le bénéfice d'exploitation de (62,8) millions de dollars Indique les défis continus dans la gestion des dépenses d'exploitation.

Tendances de la rentabilité dans le temps

L'analyse des tendances de la rentabilité aide les investisseurs à identifier la trajectoire des performances financières de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous un instantané des tendances de la rentabilité au cours des trois dernières années:

Les données révèlent que bien que la marge bénéficiaire brute soit restée robuste, la marge bénéficiaire opérationnelle a fluctué, soulignant un manque persistant de rentabilité au niveau d'exploitation.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Lors de la comparaison des ratios de rentabilité de Sprinklr avec les moyennes de l'industrie, des résultats notables émergent:

• Marge bénéficiaire brute moyenne dans l'industrie SaaS: 75%
• Marge opérationnelle moyenne dans l'industrie SaaS: 10%
• Marge bénéficiaire nette moyenne dans l'industrie SaaS: (5%)

La marge bénéficiaire brute de Sprinklr dépasse la moyenne, indiquant une génération efficace des revenus. Cependant, les marges d'exploitation et le bénéfice net ne sont pas en deçà des moyennes de l'industrie.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle est essentielle à la rentabilité. L'évaluation des stratégies de gestion des coûts et des tendances de la marge brute donne un aperçu de la capacité de l'entreprise à contrôler les dépenses relatives aux revenus.

Par exemple, les dépenses d'exploitation de Sprinklr en pourcentage de revenus pour l'exercice 2023 étaient approximativement 80%. Ce ratio de dépenses d'exploitation élevé suggère des inefficacités potentielles qui doivent être traitées pour améliorer la rentabilité globale.

En outre, la tendance de la marge brute au cours des trois dernières années suggère une stabilité, mais des bénéfices opérationnels négatifs et nets en cours peignent un tableau des défis opérationnels qui doivent être optimisés pour une croissance future.

Dette vs Équité: comment Sprinklr, Inc. (CXM) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Sprinklr, Inc. (CXM) a une approche diversifiée pour financer sa croissance grâce à une combinaison de dettes et de capitaux propres. Depuis la dernière fin de l'exercice, Sprinklr a déclaré une dette totale à long terme de 111 millions de dollars et une dette à court terme de 5 millions de dollars. Cela indique une dépendance significative à l'égard du financement de la dette tout en maintenant une obligation gérable à court terme.

Le ratio dette / capital-investissement pour Sprinklr est 0.42, qui est notablement inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 0.75 pour les entreprises technologiques. Ce ratio inférieur suggère que Sprinklr utilise moins de dettes par rapport aux capitaux propres, reflétant une stratégie de financement conservatrice visant à maintenir la stabilité financière.

Ces derniers temps, Sprinklr s'est engagé dans des activités de refinancement, notamment la délivrance de nouvelles dettes pour profiter des taux d'intérêt favorables. Depuis les derniers rapports, la société détient une cote de crédit de B- des notes mondiales S&P. Cette note indique un statut de grade de non-investissement, reflétant les risques potentiels mais également la capacité d'attirer des investissements en raison du potentiel de croissance prévu.

Sprinklr équilibre efficacement son financement entre la dette et les capitaux propres. L'entreprise a levé des capitaux grâce à diverses cycles de financement, recueillant approximativement 400 millions de dollars dans le financement par actions depuis sa création. Ces capitaux propres ont permis à Sprinklr d'investir dans la recherche et le développement tout en maintenant les niveaux de dette.

Les choix stratégiques de l'entreprise concernant la dette et le financement par actions, ainsi que ses mesures financières actuelles, peignent un tableau d'une initiative de croissance bien gérée qui équilibre les risques et les opportunités dans le contexte de sa santé financière.

Évaluation des liquidités Sprinklr, Inc. (CXM)

Évaluation des liquidités de Sprinklr, Inc.

La liquidité est un facteur critique pour les investisseurs afin d'évaluer la santé financière d'une entreprise. Pour Sprinklr, Inc. (CXM), la compréhension de sa position de liquidité peut fournir des informations précieuses sur sa capacité à respecter les obligations à court terme.

Ratios actuels et rapides

Le ratio actuel fournit un instantané de la capacité d'une entreprise à payer ses passifs actuels avec ses actifs actuels. Depuis les derniers rapports financiers, le ratio actuel de Sprinklr se situe à 1.8. Cela indique que l'entreprise a $1.80 dans les actifs actuels pour chaque $1.00 des passifs actuels. En comparaison, le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, est signalé à 1.5, suggérant une forte capacité à répondre aux dettes à court terme même sans compter sur l'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs courants, est une autre métrique importante pour la liquidité. Depuis le dernier exercice, Sprinklr a déclaré le fonds de roulement de 52 millions de dollars, qui montre une augmentation significative par rapport 30 millions de dollars l'année précédente. Cette tendance à la hausse reflète une amélioration de la situation financière, avec une croissance annuelle de 73%.

Énoncés de trésorerie Overview

L'examen des états de trésorerie révèle la santé opérationnelle de Sprinklr. Le tableau suivant résume les tendances des flux de trésorerie d'exploitation, d'investissement et de financement au cours de la dernière année:

Le flux de trésorerie d'exploitation de 45 millions de dollars démontre des performances opérationnelles robustes, avec une augmentation d'une année à l'autre de 25%. Bien que les flux de trésorerie d'investissement et de financement montrent les sorties, elles sont typiques d'une entreprise en pleine croissance qui investit dans de futures opportunités.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Bien que les ratios de liquidité de Sprinklr indiquent une position solide, les préoccupations potentielles incluent la dépendance à la croissance continue des revenus pour maintenir les niveaux de flux de trésorerie. De plus, les ralentissements inattendus des ventes pourraient faire pression sur les ratios de courant. Cependant, l'augmentation significative du fonds de roulement fournit un coussin pour les défis actuels, ce qui suggère que l'entreprise a la place pour naviguer efficacement sur les problèmes de liquidité potentiels.

Dans l'ensemble, les mesures financières de Sprinklr démontrent une forte capacité à gérer la liquidité, en donnant confiance aux investisseurs concernant sa stabilité opérationnelle.

Sprinklr, Inc. (CXM) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de l'évaluation de Sprinklr, Inc. (CXM), il est essentiel d'évaluer plusieurs mesures financières pour déterminer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E est calculé à l'aide de la formule:

• Ratio P / E = cours de l'action / bénéfice par action (BPA)

Depuis les dernières données, le cours de l'action Sprinklr est $16.25 et l'EPS de douze mois de fin $-0.14. Ainsi, le rapport P / E est

Ratio p / e = 16,25 / -0,14 = -116,07

Ratio de prix / livre (P / B)

Le ratio P / B évalue la valeur marchande d'une entreprise par rapport à sa valeur comptable:

• Ratio p / b = capitalisation boursière / valeur comptable totale

Sprinklr a une capitalisation boursière d'environ 3,65 milliards de dollars, avec des actions totales signalées à 462 millions de dollars, menant à:

Ratio P / B = 3,65 milliards / 462 millions = 7,89

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Ce ratio fournit un instantané de la façon dont l'évaluation d'une entreprise se compare à ses revenus:

• EV / EBITDA = valeur d'entreprise / EBITDA

La valeur d'entreprise de Sprinklr est approximativement 3,85 milliards de dollarset l'EBITDA pendant les douze derniers mois est -19,7 millions de dollars. Ainsi, l'EV / EBITDA est:

EV / EBITDA = 3,85 milliards / -19,7 millions = -195,46

Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois

L'analyse des tendances des cours des actions donne un aperçu des performances et du sentiment des investisseurs:

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Sprinklr n'émet actuellement pas de dividendes, ce qui se traduit par un rendement de dividende de 0%. Par conséquent, le ratio de paiement est également 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Les notes des analystes fournissent des informations précieuses sur les attentes du marché. La cote de consensus sur Sprinklr est:

• Acheter: 6
• Prise: 4
• Vendre: 1

Sur cette base, la recommandation globale reste positive, soutenant la notion de sous-évaluation potentielle dans le contexte du marché actuel.

Risques clés face à Sprinklr, Inc. (CXM)

Facteurs de risque

Sprinklr, Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière et ses performances opérationnelles. Comprendre ces risques est crucial pour les investisseurs.

Concours de l'industrie: Le marché de la gestion de l'expérience client (CXM) est très compétitif, avec des acteurs importants tels que Salesforce, Adobe et HubSpot. Depuis 2023, la taille mondiale du marché des logiciels CX devrait atteindre 14,9 milliards de dollars d'ici 2025, grandissant à un TCAC de 20.5% de 2020 à 2025.

Modifications réglementaires: L'environnement réglementaire entourant la confidentialité et la protection des données évolue constamment. Par exemple, la California Consumer Privacy Act (CCPA) impose des directives strictes sur le traitement des données des clients, ce qui entraîne une augmentation des coûts de conformité. Dans l'UE, les amendes du règlement général de protection des données (RGPD) peuvent aller à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial annuel, selon la plus grande.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques peuvent affecter considérablement les budgets des clients pour les outils de marketing et d'engagement client. En 2023, il a été signalé que 62% des entreprises prévoyaient de réduire leurs budgets marketing en raison de conditions de marché défavorables.

Risques opérationnels: La dépendance de Sprinklr à l'égard de son infrastructure technologique présente des risques, y compris les pannes système qui peuvent perturber la prestation de services. La société a rapporté dans son communiqué de résultats au deuxième trimestre 12% Augmentation des coûts opérationnels associés aux améliorations technologiques.

Risques financiers: Les fluctuations des taux de change peuvent avoir un impact sur les revenus des clients internationaux. Selon le dernier rapport, 30% Des revenus de Sprinklr proviennent des opérations à l'étranger, ce qui le rend vulnérable au risque monétaire.

Risques stratégiques: La capacité de l'entreprise à innover et à rester en avance sur les progrès technologiques dans les logiciels CX est vitale. Sprinklr a investi 50 millions de dollars dans la recherche et le développement de l'exercice 2023 pour maintenir un avantage concurrentiel.

Pour mettre en évidence ces risques, le tableau suivant résume les principales mesures financières pertinentes pour le paysage à risque de Sprinklr:

Les stratégies d'atténuation sont essentielles pour lutter contre ces risques. Sprinklr a mis l'accent sur l'amélioration de ses équipes de conformité pour faire face aux défis réglementaires et a également établi un programme de résilience technologique pour minimiser les perturbations opérationnelles. L'évaluation régulière des conditions du marché informe les pivots stratégiques, garantissant que l'entreprise reste agile en réponse aux pressions externes.

Perspectives de croissance futures pour Sprinklr, Inc. (CXM)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance futures de Sprinklr, Inc. sont encadrées autour de plusieurs facteurs pivots qui visent à améliorer sa position sur le marché. Il s'agit notamment des innovations de produits, des stratégies d'expansion du marché, des acquisitions potentielles et des partenariats stratégiques.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Sprinklr s'est positionné en tant que leader dans la gestion de l'expérience client, capitalisant sur plusieurs moteurs de croissance:

• Innovations de produits: L'intégration des capacités de l'IA dans leur plate-forme devrait améliorer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité opérationnelle. En 2022, Sprinklr a signalé une augmentation d'une année à l'autre de 30% Dans les interactions client dirigés par l'IA.
• Extensions du marché: La société a ciblé des régions clés telles que l'Asie-Pacifique et l'Europe pour l'expansion. Au cours de l'exercice 2023, les revenus à l'étranger ont augmenté 40%, indiquant une forte entrée sur ces marchés.
• Acquisitions: Sprinklr a acquis plusieurs petites entreprises pour renforcer sa pile technologique. Par exemple, l'acquisition d'un outil d'écoute social au début de 2023 a contribué à étendre ses capacités d'analyse, qui ont vu une augmentation des revenus de 5 millions de dollars au cours du trimestre suivant.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les analystes projettent une croissance robuste des revenus pour Sprinklr au cours des cinq prochaines années:

Initiatives ou partenariats stratégiques

Les partenariats stratégiques sont essentiels aux plans de croissance de Sprinklr:

• La collaboration avec les grandes sociétés technologiques telles que Microsoft a élargi son accès au marché.
• Les partenariats avec les principales sociétés de marketing ont élargi les capacités de prestation de services, augmentant la clientèle 15% l'année dernière.

Avantages compétitifs

Sprinklr possède plusieurs avantages concurrentiels le positionnant bien pour la croissance continue:

• Plate-forme complète: Offrir une solution tout-en-un pour la gestion de l'expérience client lui donne un avantage unique du marché.
• Solide réputation de la marque: La réputation établie de Sprinklr entraîne une rétention plus élevée des clients, avec un taux de rétention moyen de 93%.
• Technologie évolutive: La capacité de la plate-forme à s’adapter et à évoluer avec les besoins des clients garantit une pertinence soutenue sur un marché en évolution rapide.