Briser Laureat Education, Inc. (LAUR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Laureat Education, Inc. (LAUR)

Comprendre les sources de revenus de Laureat Education, Inc.

Laureat Education, Inc. possède divers sources de revenus principalement classées en services de scolarité et éducatifs, ainsi que d'autres revenus générés par diverses offres éducatives. La rupture des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Segment Services de scolarité et d'éducation (en millions) Autres revenus (en millions) Revenus totaux (en millions) Pourcentage du total des revenus
Mexique $803.8 $116.0 $919.8 54%
Pérou $530.0 $51.7 $581.7 46%
Corporatif $0.0 $0.1 $0.1 0%
Total $1,334.0 $167.8 $1,501.6 100%

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 68,3 millions de dollars, représentant un 6% croissance de 1 074,9 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation est attribuée à:

  • Inscription biologique totale moyenne plus élevée dans les institutions, contribuant 52,8 millions de dollars aux revenus.
  • Modifications de la composition, de la tarification et du calendrier des produits, ajoutant 14,2 millions de dollars.
  • Un effet positif net des taux de change des devises, contribuant 1,2 million de dollars.
  • Les autres modifications de l'entreprise expliquées 0,1 million de dollars.

La croissance des revenus d'une année à l'autre a été considérablement motivée par le segment mexicain, qui représentait 54% du total des revenus en 2024, en hausse de 52% en 2023. Le segment du Pérou représentait 46% du total des revenus en 2024, par rapport à 48% en 2023.

En termes de performance trimestrielle, les revenus des trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 368,6 millions de dollars, une augmentation de 7,1 millions de dollars ou 2% depuis 361,5 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Cette croissance a été motivée par:

  • Augmentation des inscriptions biologiques Contribution 18,7 millions de dollars.
  • Modifications des taux de scolarité et des inscriptions dans divers programmes de prix contribuant 12,2 millions de dollars.
  • Compensé par une diminution des revenus de 23,8 millions de dollars en raison des taux de change des devises étrangères.

Le tableau suivant résume les performances des revenus par segment des trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:

Segment 2024 revenus (en millions) 2023 Revenus (en millions) Changement (en millions) Pourcentage de variation
Mexique $182.5 $185.4 $(2.9) (2%)
Pérou $186.1 $176.2 $9.9 6%
Corporatif $0.0 $0.0 $0.0 nm
Total $368.6 $361.5 $7.1 2%

Dans l'ensemble, l'analyse des revenus révèle une trajectoire de croissance stable pour Laureat Education, Inc., tirée par une augmentation des inscriptions et des stratégies de tarification efficaces, malgré les défis posés par les fluctuations de change.




Une plongée profonde dans Laureat Education, Inc. (LAUR) rentable

Métriques de rentabilité

En examinant les mesures de rentabilité de Laureate Education, Inc. (LAUR) pour l'exercice 2024, les informations clés révèlent des tendances du profit brut, du bénéfice d'exploitation et des marges nettes bénéficiaires qui sont essentielles aux investisseurs.

Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:

  • Revenus: 1 143,2 millions de dollars
  • Coûts directs: 858,9 millions de dollars
  • Bénéfice brut: 284,3 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 249,8 millions de dollars
  • Revenu net: 202,8 millions de dollars

La marge brute peut être calculée comme suit:

Marge brute: (Bénéfice brut / revenus) 100 = (284,3 / 1143.2) 100 = 24.85%

La marge de fonctionnement est:

Marge opérationnelle: (Revenu d'exploitation / revenus) 100 = (249,8 / 1143.2) 100 = 21.85%

La marge bénéficiaire nette est:

Marge bénéficiaire nette: (Revenu net / revenus) 100 = (202,8 / 1143.2) 100 = 17.71%

Tendances de la rentabilité dans le temps

Comparaison des neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec la même période en 2023:

  • Revenus: Augmenté de 68,3 millions de dollars (augmentation de 6%)
  • Résultat d'exploitation: Augmenté de 21,0 millions de dollars (augmentation de 9%)
  • Revenu net: Augmenté de 137,3 millions de dollars (augmentation de 209%)
Métrique 2024 (YTD) 2023 (YTD) % Changement
Revenus 1 143,2 millions de dollars 1 074,9 millions de dollars 6%
Revenu opérationnel 249,8 millions de dollars 228,8 millions de dollars 9%
Revenu net 202,8 millions de dollars 65,5 millions de dollars 209%

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

Les ratios de rentabilité de l'entreprise peuvent être comparés aux moyennes de l'industrie:

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 30%
  • Marge opérationnelle moyenne de l'industrie: 20%
  • La marge bénéficiaire nette moyenne de l'industrie: 15%

La marge brute de lauréat de 24.85% indique un besoin d'amélioration par rapport à la moyenne de l'industrie, tandis que sa marge d'exploitation de 21.85% et la marge bénéficiaire nette de 17.71% dépasser les repères de l'industrie.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

L'efficacité opérationnelle de l'entreprise se reflète dans ses stratégies de gestion des coûts:

  • Coûts directs: Augmenté de 48,5 millions de dollars (augmentation de 6%) par rapport à l'année précédente, indiquant un contrôle sur les coûts par rapport à la croissance des revenus.
  • Frais généraux et administratifs: Est resté relativement stable, n'augmentant que 0,6 million de dollars (augmentation de 2%).

Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était:

EBITDA ajusté 2024 (YTD) 2023 (YTD) % Changement
EBITDA ajusté 308,9 millions de dollars 287,3 millions de dollars 8%

Cette augmentation de l'EBITDA ajusté reflète une efficacité opérationnelle améliorée et une base solide de rentabilité.




Dette vs Equity: How Laureate Education, Inc. (LAUR) finance sa croissance

Dette vs Equity: How Laureate Education, Inc. finance sa croissance

Au 30 septembre 2024, les obligations totales de la Société comprenaient:

  • 66,0 millions de dollars dans les emprunts en vertu de la facilité de crédit sécurisée senior
  • 38,0 millions de dollars dans d'autres dettes, y compris les lignes de crédit et les accords d'emprunt à court terme
  • 50,9 millions de dollars dans les obligations de location financière et les financements de lease à vente

La dette totale à long terme en cours au 30 septembre 2024 était:

Type de dette Montant (en millions)
Facilité de crédit sécurisée senior $66.0
Autre dette (lignes de crédit) $9.7
Notes payables et autres dettes $28.3
Obligations de location en finance $50.9
Dette totale à long terme $154.8

Le ratio dette / capital-investissement se situe:

  • Ratio dette / fonds propres: 0,17

Ce ratio se compare favorablement à la moyenne de l'industrie, qui est approximativement 0.45. Cela indique une approche conservatrice pour tirer parti de la dette pour la croissance.

L'activité de la dette récente comprend:

  • Modification d'un prêt au Mexique, étendant la maturité à juin 2029 avec un taux d'intérêt variable de 12.24% Au 30 septembre 2024.
  • Le solde en suspens de ce prêt était 21,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, à partir de 29,5 millions de dollars à la fin de 2023.

Au 30 septembre 2024, la société maintient une facilité de crédit renouvelable avec:

  • 300,0 millions de dollars CONSILITÉ DE CRÉDIT REVALUVE
  • 145,0 millions de dollars Maîtrices le 7 octobre 2024
  • 155,0 millions de dollars Maître en septembre 2028

L'entreprise a généré 202,8 millions de dollars Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation significative par rapport à 65,5 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette croissance de la rentabilité soutient sa capacité à gérer efficacement la dette, l'équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions.

Le tableau ci-dessous résume les performances financières de l'entreprise et la gestion de la dette:

Métrique 2024 2023
Revenu net (en millions) $202.8 $65.5
Ratio dette / fonds propres 0.17 0,45 (AVG de l'industrie)
Dette à long terme (en millions) $154.8 $167.4
Intérêts (en millions) $14.8 $17.3



Évaluation des liquidités Laureat Education, Inc. (Laur)

Évaluation de la liquidité et de la solvabilité Laureat Education, Inc. (Laur)

Ratios actuels et rapides

Au 30 septembre 2024, le ratio actuel pour la société est 2.35, indiquant que pour chaque dollar de passifs courants, la société a 2,35 $ en actifs courants. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se dresse à 1.85.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, défini comme les actifs actuels moins les passifs actuels, est signalé à 134,4 millions de dollars Depuis le 30 septembre 2024. Cela marque une augmentation de 120,3 millions de dollars rapporté le 31 décembre 2023, reflétant une amélioration des liquidités.

Énoncés de trésorerie Overview

Les énoncés de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, montrent:

Type de trésorerie 2024 (par milliers) 2023 (par milliers)
Flux de trésorerie d'exploitation $192,042 $187,419
Investir des flux de trésorerie ($30,492) ($26,237)
Financement des flux de trésorerie ($100,041) ($1,200)

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 30 septembre 2024, la société détient 134,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, avec 6,3 millions de dollars Classé comme espèces restreintes. Les obligations totales de la dette de la Société devraient 66,0 millions de dollars en vertu de la facilité de crédit sécurisée supérieure et 38,0 millions de dollars dans d'autres dettes, qui indique une charge de dette gérable par rapport à sa position de liquidité.

De plus, la société a accès à une facilité de crédit renouvelable avec une capacité d'emprunt de 155,0 millions de dollars, dont 66,0 millions de dollars a été utilisé à la dernière date de rapport. Cela fournit un tampon important pour les besoins opérationnels et les dépenses inattendues.




Laureat Education, Inc. (Laur) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous analyserons les ratios financiers clés: prix-à-bénéfice (P / E), prix-au livre (P / B) et valeur d'entreprise à l'ebitda (EV / EBITDA ). De plus, nous examinerons les tendances des cours des actions, les rendements des dividendes et le consensus des analystes.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le rapport P / E actuel est calculé comme 10.0, basé sur les douze mois de bénéfice par action (EPS) de $1.31.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B se dresse 1.2, avec une valeur comptable par action de $10.00.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA est actuellement 7.5, calculé à partir d'une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars et l'ebitda de 200 millions de dollars.

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué d'un creux de $10.00 à un sommet de $15.00, échange actuellement à $12.00.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Actuellement, la société n'a pas de paiement de dividendes, ce qui entraîne un rendement de dividende de 0%.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus de l'analyste indique un prise note, avec 60% des analystes recommandant une prise, 30% un achat, et 10% une vente.

Métrique d'évaluation Valeur
Ratio P / E 10.0
Ratio P / B 1.2
Ratio EV / EBITDA 7.5
Prix ​​de l'action (à jour) $12.00
Prix ​​de l'action (12 mois) $10.00
Prix ​​de l'action (12 mois) $15.00
Rendement des dividendes 0%
Consensus des analystes Prise



Risques clés face à Laureat Education, Inc. (Laur)

Risques clés face à Laureat Education, Inc.

La santé financière de Laureat Education, Inc. est influencée par divers facteurs de risque internes et externes qui peuvent avoir un impact sur ses opérations et sa rentabilité. Voici une ventilation des principaux risques associés à l'entreprise:

Concurrence de l'industrie

Le secteur de l'éducation se caractérise par une concurrence intense, en particulier d'autres institutions privées et plateformes en ligne. La société a déclaré une augmentation des revenus de 7,1 millions de dollars à 368,6 millions de dollars pour le Q3 2024, qui reflète un 2% Augmentation par rapport au troisième trimestre 2023. Cependant, le paysage concurrentiel reste un défi car il cherche à soutenir la croissance au milieu des alternatives croissantes.

Changements réglementaires

Les changements dans les cadres réglementaires régissant les établissements d'enseignement peuvent avoir un impact significatif sur les opérations. La Société a noté un avantage fiscal discret d'environ 37,9 millions de dollars Enregistré au cours du troisième trimestre 2024 lié à la restructuration des entités, ce qui souligne l'impact de la conformité réglementaire sur les résultats financiers.

Conditions du marché

Les fluctuations du marché, y compris les changements dans les tendances des inscriptions aux étudiants, peuvent affecter les revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont augmenté de 68,3 millions de dollars à 1 143,2 millions de dollars, principalement entraîné par une plus grande inscription organique totale moyenne.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels incluent la dépendance de la société à l'égard des revenus des frais de scolarité, qui constitue une partie importante de ses flux de trésorerie. Au 30 septembre 2024, la Société a maintenu des équivalents en espèces et en espèces de 134,4 millions de dollars, ce qui est essentiel pour gérer les dépenses opérationnelles et les besoins de liquidité.

Risques financiers

Les risques financiers sont associés aux obligations de la dette de la Société. Au 30 septembre 2024, la société avait 66,0 millions de dollars des emprunts sous la facilité de crédit garantie supérieure et 38,0 millions de dollars d'une autre dette. De plus, les obligations de location financière et les financements de lease à vente ont totalisé 50,9 millions de dollars.

Risque de change

La Société fait face à des risques de change de devises, en particulier à mesure qu'elle opère dans plusieurs pays. Les gains de change des devises déclarés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 36,4 millions de dollars, par rapport à une perte de 51,6 millions de dollars l'année précédente.

Stratégies d'atténuation

Pour répondre à ces risques, la Société a mis en œuvre diverses stratégies, notamment en maintenant une liquidité suffisante par le biais de réserves de trésorerie et de facilités de crédit renouvelables. Le Crédit total disponible en vertu de l'accord de crédit modifié est 300,0 millions de dollars, avec une capacité d'emprunt actuelle de 155,0 millions de dollars. La société prévoit également de financer les rachats d'actions avec des flux de trésorerie disponibles et des liquidités disponibles.

Facteur de risque Description Impact financier actuel
Concurrence de l'industrie Concurrence intense des autres établissements d'enseignement et plateformes d'apprentissage en ligne. Les revenus du troisième trimestre 2024 ont augmenté de 7,1 millions de dollars.
Changements réglementaires Les changements dans les réglementations sur l'éducation peuvent affecter la conformité et la performance financière. Avantage fiscal 37,9 millions de dollars Enregistré au troisième trimestre 2024.
Conditions du marché Fluctuations des taux d'inscription dus à la dynamique du marché. Les revenus ont augmenté de 68,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Risques opérationnels Dépendance aux revenus des frais de scolarité et à l'efficacité opérationnelle. Cash et équivalents de trésorerie de 134,4 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Risques financiers Les obligations de créance et les frais d'intérêt ont un impact sur la rentabilité. Emprunts de 66,0 millions de dollars en vertu de la facilité de crédit garantie supérieure.
Risque de change Exposition aux fluctuations de la monnaie affectant les résultats financiers. Gain d'échange de devises étrangères de 36,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.



Perspectives de croissance futures de Laureate Education, Inc. (LAUR)

Perspectives de croissance futures pour Laureate Education, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

L'entreprise est prête pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:

  • Innovations de produits: L'introduction de nouveaux programmes éducatifs et améliorations aux programmes existants devrait attirer un plus large éventail d'étudiants.
  • Extensions du marché: La société vise à étendre son empreinte sur les marchés émergents, en particulier en Amérique latine, où la demande d'enseignement supérieur continue d'augmenter.
  • Acquisitions: Les acquisitions stratégiques des institutions locales peuvent améliorer la part de marché et diversifier les offres éducatives.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus de 1 143,2 millions de dollars, reflétant un 6% augmentation par rapport à 1 074,9 millions de dollars l'année précédente. La croissance a été attribuée à:

  • Inscription biologique totale moyenne plus élevée, contribuant à approximativement 52,8 millions de dollars aux revenus.
  • Les changements dans la composition, la tarification et le calendrier des produits ont expliqué une augmentation de 14,2 millions de dollars.

Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 308,9 millions de dollars, un 8% augmenter de 287,3 millions de dollars dans la même période de 2023.

Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future

L'entreprise s'est engagée dans des partenariats stratégiques pour améliorer ses offres éducatives et étendre sa portée:

  • Collaborations avec les entreprises technologiques pour améliorer les plateformes d'apprentissage en ligne.
  • Des partenariats avec les gouvernements locaux pour aligner les programmes éducatifs avec les besoins régionaux de la main-d'œuvre.

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance

La société détient plusieurs avantages concurrentiels, notamment:

  • Une présence de marque robuste sur les marchés clés, en particulier au Mexique et au Pérou, où il a généré 54% du total des revenus en 2024.
  • Établi des relations avec les entreprises et les gouvernements locaux, facilitant l'entrée du marché plus facile et le développement du programme.
  • Un portefeuille diversifié de programmes éducatifs répondant à divers besoins démographiques et de marché.

Financier Overview

Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour l'entreprise:

Métrique 2024 (9 mois) 2023 (9 mois) % Changement
Revenus 1 143,2 millions de dollars 1 074,9 millions de dollars 6%
Revenu opérationnel 249,8 millions de dollars 228,8 millions de dollars 9%
Revenu net 202,8 millions de dollars 65,5 millions de dollars nm
EBITDA ajusté 308,9 millions de dollars 287,3 millions de dollars 8%

Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 134,4 millions de dollars.

La société maintient également une facilité de crédit renouvelable de 300,0 millions de dollars, avec 66,0 millions de dollars dessiné à la même date.

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Laureate Education, Inc. (LAUR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Laureate Education, Inc. (LAUR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Laureate Education, Inc. (LAUR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Laureate Education, Inc. (LAUR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.