Briser Nextera Energy, Inc. (NEE) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Comprendre Nextera Energy, Inc. (NEE) Strots de revenus

Comprendre les sources de revenus de Nextera Energy, Inc.

Nextera Energy, Inc. génère des revenus substantiels par le biais de ses deux filiales principales: Florida Power & Light Company (FPL) et Nextera Energy Resources (NEER). Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 6,7 milliards de dollars, à partir de 7,2 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus étaient approximativement 18,2 milliards de dollars, par rapport à 19,2 milliards de dollars l'année précédente.

Répartition des revenus par source

• Florida Power & Light (FPL): Contribué approximativement 4,9 milliards de dollars pour les trois mois et 13,2 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Nextera Energy Resources (NEER): Généré autour 1,8 milliard de dollars pour les trois mois et 5,0 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Le taux de croissance des revenus d'une année à l'autre reflète une diminution d'environ 7.0% pour les trois mois et 5.2% Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison de la réduction des revenus de recouvrement des coûts des tempêtes et de la baisse des prix du carburant.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation ont diminué par 536 millions de dollars par rapport à l'année précédente, principalement en raison de:

• Diminution des revenus de recouvrement des coûts des tempêtes d'environ 486 millions de dollars.
• Baisse des revenus de carburant d'environ 110 millions de dollars.

Cela a été partiellement compensé par une augmentation des revenus de la base de détail d'environ 71 millions de dollars pour les trois mois et 184 millions de dollars pour les neuf mois.

La base de taux moyenne de FPL a augmenté d'environ 6,0 milliards de dollars pour les trois mois et 6,4 milliards de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par des investissements continus dans la génération solaire et l'amélioration de la transmission.

Dans l'ensemble, la dynamique des revenus de Nextera Energy, Inc. illustre une interaction complexe de conditions de marché, d'environnements réglementaires et d'efficacité opérationnelle dans ses différents segments.

Une plongée profonde dans Nextera Energy, Inc. (NEE)

Une plongée profonde dans la rentabilité de NextEra Energy, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était approximativement 33.6%, par rapport à 34.1% pour la même période en 2023.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: La marge bénéficiaire d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 16.2%, à partir de 18.5% en 2023.

Marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 10.4%, par rapport à 12.1% pour la même période en 2023.

Tendances de rentabilité dans le temps: La société a montré une tendance à la baisse des mesures de rentabilité au cours de la dernière année. La marge bénéficiaire brute a diminué de 0.5%, la marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 2.3%et la marge bénéficiaire nette a diminué de 1.7%.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie: La marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie se situe à 35%, marge bénéficiaire d'exploitation à 20%et marge bénéficiaire nette à 12%. Cela indique que l'entreprise est légèrement inférieure aux moyennes de l'industrie dans les trois mesures.

Analyse de l'efficacité opérationnelle: La gestion des coûts reste un objectif critique, les dépenses d'exploitation augmentant par 12% en glissement annuel, principalement en raison de la hausse des coûts de carburant et de maintenance. La tendance de la marge brute reflète un diminuer dans les revenus de 19,2 milliards de dollars dans les neuf mois clos le 30 septembre 2023 18,2 milliards de dollars dans la même période de 2024.

Dette vs Équité: comment Nextera Energy, Inc. (NEE) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions

Nextera Energy, Inc. a une structure de capital importante qui comprend à la fois le financement en dette et en actions. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette totale à long terme de 73 657 millions de dollars et la dette totale à court terme d'environ 4 205 millions de dollars. Le ratio de dette / de capital-investissement est approximativement 1.59, ce qui est supérieur à la moyenne de l'industrie 1.47 pour les entreprises de services publics.

La Société a été active dans l'émission de dette, les récentes émissions totales s'élevant à 16 175 millions de dollars au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à 9 978 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette augmentation reflète une transition stratégique pour financer les dépenses en capital et les initiatives de croissance. En outre, Nextera Energy maintient une cote de crédit de Baa1 de Moody's et Bbb + de S&P, indiquant une perspective stable.

Nextera équilibre sa structure de capital en tirant parti de la dette et du financement par actions. Le financement des fonds propres de la Société comprend des émissions d'actions ordinaires, avec 4 514 millions de dollars élevé des actions ordinaires au cours des neuf derniers mois. La direction vise à maintenir une structure de capital qui soutient une forte note de crédit de qualité investissement tout en utilisant efficacement la dette à faible intérêt pour financer sa croissance.

Cette approche équilibrée permet à l'entreprise de financer ses vastes projets d'immobilisations tout en gérant son risque profile efficacement. Dans l'ensemble, Nextera Energy continue de prioriser la santé financière et l'efficacité opérationnelle grâce à ses décisions de financement stratégique.

Évaluation de la liquidité de NextEra Energy, Inc. (NEE)

Évaluation de la liquidité de Nextera Energy

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel se situe à 0.88, calculé à partir des actifs de courant total de 12,18 milliards de dollars et les passifs actuels totaux de 13,84 milliards de dollars.

Ratio rapide: Le rapport rapide est approximativement 0.67, dérivé des actifs liquides de 2,23 milliards de dollars (Cash et équivalents de trésorerie) contre les passifs actuels 13,84 milliards de dollars.

Tendances du fonds de roulement: Le fonds de roulement de l'entreprise est négatif, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. Le fonds de roulement total est calculé comme des actifs actuels moins - 1,66 milliard de dollars.

Énoncés de trésorerie Overview:

• Flux de trésorerie d'exploitation: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 11,28 milliards de dollars, à partir de 8,42 milliards de dollars l'année précédente.
• Investir des flux de trésorerie: L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était 18,38 milliards de dollars, par rapport à 18,78 milliards de dollars pour la même période en 2023.
• Financement des flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités de financement était 6,26 milliards de dollars, à partir de 9,70 milliards de dollars l'année précédente.

Résumé des flux de trésorerie:

Forces de liquidité: Au 30 septembre 2024, la société a signalé une liquidité totale disponible 12,04 milliards de dollars, comprenant diverses facilités de crédit et réserves de trésorerie comme détaillé ci-dessous:

Présentations potentielles de liquidité: Les ratios actuels et rapides indiquent des pressions de liquidité potentielles. La dépendance à l'égard des emprunts à court terme et la tendance négative du fonds de roulement pourrait poser des risques si les flux de trésorerie des opérations ne s'améliorent pas ou si les dépenses en capital augmentent considérablement.

Nextera Energy, Inc. (NEE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Lors de l'évaluation de la santé financière de l'entreprise, nous analyserons les mesures clés de l'évaluation, y compris le ratio prix / bénéfice (P / E), ratio prix / livre (P / B) et la valeur à l'entreprise (EV EV (EV / EBITDA) Ratios, ainsi que les tendances des cours des actions, le rendement des dividendes et le consensus des analystes.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Le courant Ratio P / E car l'entreprise est approximativement 24.5, basé sur le bénéfice par action (EPS) de $2.79 pour les douze mois.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le Ratio P / B se dresser 2.2, indiquant que l'action se négocie à une prime par rapport à sa valeur comptable, qui est approximativement $25.00 par action.

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le Ratio EV / EBITDA est signalé à 15.8, avec une valeur d'entreprise d'environ 99 milliards de dollars et l'ebitda de 6,25 milliards de dollars.

Tendances des cours des actions

Sur le dernier 12 mois, le cours de l'action a montré une tendance à un creux de $70.00 à un sommet de $90.00. Le cours actuel des actions est approximativement $85.00, reflétant un Augmentation de 15% année à ce jour.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Le courant rendement des dividendes est 2.4%, avec un dividende annuel de $2.04 par action. Le Ratio de paiement se dresser 72%, indiquant un solde sain entre la conservation des bénéfices et la valeur de retour aux actionnaires.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus de l'analyste indique une perspective mixte avec 45% Acheter, 35%, et 20% vend notes. Le prix cible moyen fixé par les analystes est $88.00.

Risques clés face à Nextera Energy, Inc. (NEE)

Risques clés auxquels Faire Nextera Energy, Inc.

Nextera Energy, Inc. est confrontée à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques comprennent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions de marché fluctuantes.

Concurrence de l'industrie

Le secteur de l'énergie se caractérise par une concurrence intense, en particulier dans les énergies renouvelables. Nextera rivalise à la fois avec les entreprises de services publics traditionnelles et les nouveaux entrants axés sur l'énergie propre. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu net de 1 852 millions de dollars Pour le troisième trimestre, qui reflète sa capacité à gérer les pressions concurrentielles, mais la concurrence continue pourrait affecter la rentabilité future.

Changements réglementaires

Les environnements réglementaires peuvent changer rapidement, ce qui a un impact sur les coûts opérationnels et les prix. En mars 2024, Nextera a déposé une déclaration d'enregistrement d'étagère auprès de la SEC pour une quantité non spécifiée de titres, ce qui souligne son besoin de stratégies de capital flexibles en réponse aux changements réglementaires.

Conditions du marché

La volatilité du marché peut affecter les prix des matières premières, ce qui a un impact direct sur la rentabilité. Par exemple, la société a enregistré une diminution des revenus d'exploitation de 536 millions de dollars au troisième trimestre 2024, principalement en raison de la baisse des prix du carburant et de l'achèvement des suppléments de recouvrement des coûts de tempête.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels découlent de la dépendance de l'entreprise à l'égard des actifs physiques et des infrastructures. Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Nextère 73 657 millions de dollars, présentant une obligation significative qui pourrait rédiger la flexibilité opérationnelle. De plus, les intérêts de la société ont augmenté 507 millions de dollars au troisième trimestre 2024 en raison des taux d'intérêt moyens et des soldes de dette plus élevés.

Risques financiers

Les fluctuations des taux d'intérêt présentent un risque important pour la stabilité financière de Nextère. Les contrats de taux d'intérêt de la Société avaient des pertes non réalisées nettes de (1 107) millions de dollars Au 30 septembre 2024. De plus, une baisse hypothétique de 10% des taux d'intérêt augmenterait la juste valeur des passifs nets d'environ 3 107 millions de dollars.

Risques stratégiques

Les risques stratégiques incluent le potentiel de déficience dans les investissements. En 2023, Nextera a enregistré une charge de déficience d'environ 1,2 milliard de dollars lié à son investissement dans la NEP. Ces faux pas stratégiques pourraient entraîner des pertes financières importantes et affecter la confiance des investisseurs.

Stratégies d'atténuation

Nextera utilise diverses stratégies pour atténuer ces risques. La Société utilise un modèle de valeur à risque (VAR) pour mesurer le risque de marché des prix des matières premières, les chiffres VAR indiquant une exposition totale 49 millions de dollars Au 30 septembre 2024. De plus, la Société a établi des politiques de crédit pour gérer le risque de crédit de contrepartie, une exposition totalisant approximativement 2,9 milliards de dollars.

Perspectives de croissance futures pour NextERA Energy, Inc. (NEE)

Perspectives de croissance futures pour NextERA Energy, Inc.

Nextera Energy, Inc. est positionnée pour tirer parti de plusieurs opportunités de croissance dans les années à venir, tirées par une combinaison d'expansions du marché, d'innovations de produits et d'initiatives stratégiques.

Moteurs de croissance clés

• Investissements dans les énergies renouvelables: La société prévoit d'investir environ 21,1 milliards de dollars Dans les projets d'énergie renouvelable de 2024 à 2028, en nous concentrant sur la génération éolienne et solaire.
• Extension du marché: Nextera Energy vise à étendre sa présence sur le marché, en particulier dans les États avec une demande croissante d'énergie renouvelable.
• Acquisitions: L'acquisition de portefeuilles d'énergie renouvelable, y compris la récente Acquisition de RNG En mars 2023, devrait améliorer ses offres de services et ses sources de revenus.

Projections de croissance future des revenus

Les analystes prévoient que Nextera Energy connaîtra un taux de croissance des revenus d'environ 8,5% par an jusqu'en 2028, tirée par une demande accrue de solutions d'énergie propre et des investissements en cours d'infrastructure.

Estimations des bénéfices

Le bénéfice par action de la Société (BPA) devrait augmenter, atteignant environ $3.50 d'ici 2026, à partir de $2.79 en 2024.

Initiatives et partenariats stratégiques

• Coentreprises: Nextera Energy poursuit des coentreprises pour améliorer ses capacités dans les solutions de stockage d'énergie, qui sont essentielles pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie renouvelable.
• Investissements technologiques: L'entreprise s'est engagée 190 millions de dollars dans les investissements technologiques jusqu'en 2031 pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la durabilité.

Avantages compétitifs

Les avantages concurrentiels de Nextera Energy comprennent:

• Leadership du marché: L'entreprise est le plus grand générateur d'énergies renouvelables au monde du vent et du soleil, qui le positionne favorablement sur le marché de l'énergie.
• Solide reconnaissance de la marque: Nextera Energy a établi une marque forte associée à la durabilité et à l'innovation, attirant les consommateurs et les investisseurs soucieux de l'environnement.
• Santé financière robuste: Au 30 septembre 2024, Nextera Energy a signalé un actif total de 186 milliards de dollars et liquidité disponible nette de 12 milliards de dollars, offrant une base solide pour les investissements futurs.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• NextEra Energy, Inc. (NEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextEra Energy, Inc. (NEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View NextEra Energy, Inc. (NEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.