Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) Bundle
Comprendre Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) Strots de revenus
Comprendre les sources de revenus de Rave Restaurant Group, Inc.
Les revenus totaux pour la période de trois mois terminés le 29 septembre 2024 étaient de 3,1 millions de dollars, contre 3,1 millions de dollars pour la même période au cours de l'exercice précédent, indiquant la stabilité de la génération de revenus.
Répartition des revenus par source
Les principales sources de revenus pour l'entreprise sont les suivantes:
- Royalités de franchise: 1,121 million de dollars (29 septembre 2024) contre 1,225 million de dollars (24 septembre 2023)
- Revenus incitatifs du fournisseur et des distributeurs: 1,192 million de dollars (29 septembre 2024) contre 1,100 million de dollars (24 septembre 2023)
- Frais de licence de franchise: 28 000 $ (29 septembre 2024) contre 101 000 $ (24 septembre 2023)
- Frais d'exclusivité du développement de la zone et frais de licence de maîtrise étranger: 3 000 $ (29 septembre 2024) contre 4 000 $ (24 septembre 2023)
- Contributions du Fonds de publicité: 464 000 $ (29 septembre 2024) par rapport à 422 000 $ (24 septembre 2023)
- Fonds des congrès des fournisseurs: 217 000 $ (29 septembre 2024) contre 187 000 $ (24 septembre 2023)
- Revenu locatif: 23 000 $ (29 septembre 2024) contre 46 000 $ (24 septembre 2023)
- Autre revenu: 2 000 $ (29 septembre 2024) par rapport à 2 000 $ (24 septembre 2023)
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus montre une légère baisse de 1,20% lors de la comparaison des revenus totaux pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 (3,050 millions de dollars) aux trois mois clos le 24 septembre 2023 (3,087 millions de dollars). Cela reflète une tendance des revenus stable mais légèrement en baisse.
Contribution de différents segments d'entreprise
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Pizza Inn Franchising | 2,720 millions de dollars | 2,604 millions de dollars | Augmentation de 4,45% |
| Pie à cinq franchisage | $307,000 | $436,000 | 29,6% de diminution |
| Administration des entreprises et autres | $23,000 | $47,000 | 51,1% de diminution |
Changements importants dans les sources de revenus
L'augmentation des revenus du segment de franchisage Pizza Inn, qui a augmenté de 0,116 million de dollars, est attribuée à l'augmentation des incitations des fournisseurs et des distributeurs. À l'inverse, le segment de franchisage Pie Five a connu une baisse notable de 0,129 million de dollars, principalement en raison de la baisse des redevances intérieures.
De plus, la stabilité globale des revenus peut être liée aux ajustements en cours dans les opérations de franchise et les accords de fournisseurs, qui ont été essentiels dans le maintien des niveaux de revenus au milieu des conditions du marché fluctuantes.
Une plongée profonde dans Rave Restaurant Group, Inc. (rave) rentable
Métriques de rentabilité
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était approximativement 82.5%, calculé à partir des revenus totaux de 3,1 millions de dollars et les coûts totaux de 2,4 millions de dollars.
Marge bénéficiaire opérationnelle: La marge de bénéfice d'exploitation se tenait à 22.8% pour la même période, avec un bénéfice d'exploitation de $695,000 contre les revenus totaux de 3,1 millions de dollars.
Marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette a été signalée à 17.2%, reflétant un revenu net de $526,000 sur les revenus de 3,1 millions de dollars.
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les mesures de rentabilité au cours de la dernière année, le bénéfice net est passé de $386,000 dans les trois mois terminés le 24 septembre 2023 à $526,000 Au cours de la période de référence en cours, marquant une augmentation d'environ 36.3%.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge de bénéfice net moyenne de l'industrie de la restauration est généralement 5% à 10%. La marge bénéficiaire nette déclarée pour la société de 17.2% dépasse considérablement cette moyenne, indiquant une rentabilité supérieure dans son secteur opérationnel.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Gestion des coûts: Les coûts et dépenses totaux pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 étaient 2,4 millions de dollars, une diminution de 2,6 millions de dollars Au cours de la même période de l'année dernière, présentant une gestion efficace des coûts.
Tendances de la marge brute: La marge brute a montré de la stabilité, en maintenant 82.5% Au cours des deux derniers trimestres, reflétant une efficacité opérationnelle cohérente.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 82.5% | 80.5% | 50-60% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.8% | 18.7% | 10-15% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.2% | 12.5% | 5-10% |
Dans l'ensemble, les paramètres de rentabilité de l'entreprise reflètent une solide situation financière par rapport à ses pairs, tirée par une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.
Dette vs Equity: How Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) finance sa croissance
Dette vs Equity: How Rave Restaurant Group, Inc. finance sa croissance
Rave Restaurant Group, Inc. maintient une approche équilibrée de sa dette et de sa structure de capitaux propres pour soutenir ses initiatives de croissance. Au 29 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 2 984 000 $, ce qui comprend à la fois les passifs actuels et à long terme. La ventilation de ces responsabilités est la suivante:
| Type de responsabilité | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Total des passifs actuels | $1,998 |
| Troit des contrats de location opérationnels (courant) | $383 |
| Responsabilités à long terme | $465 |
| Revenus différés (net de la portion actuelle) | $521 |
| Passifs totaux | $2,984 |
Le ratio dette / fonds propres de la société est de 0,22, calculé en divisant les passifs totaux par des capitaux propres totaux de 13 301 000 $ à la même date. Ce ratio est significativement inférieur à la moyenne de l'industrie, qui oscille généralement d'environ 0,5 à 0,6 pour des entreprises similaires dans le secteur des restaurants, indiquant une stratégie de levier conservatrice.
En ce qui concerne les récentes émissions de dettes, la société n'a pas enregistré de nouvelle dette au cours des trois mois clos le 29 septembre 2024. Leurs intérêts de la charge de 0 $, reflétant un manque d'obligations de dettes en circulation. Les notations de crédit de la société n’ont pas été divulguées publiquement, mais l’absence de charges d’intérêt suggère une position de liquidité forte.
En outre, Rave Restaurant Group équilibre son financement grâce à une combinaison de financement de la dette et des actions. Les capitaux propres levés grâce à l'émission d'actions ordinaires et aux bénéfices conservés ont été suffisants pour couvrir les dépenses opérationnelles et la croissance sans augmenter considérablement les niveaux de dette. Les derniers états financiers indiquent un solde de bénéfices conservé de 5 438 000 $, qui est régulièrement passé de 4 912 000 $ au trimestre précédent, reflétant les tendances positives du revenu net.
Dans l'ensemble, la structure financière de Rave démontre une gestion minutieuse de la dette et des capitaux propres, garantissant que l'entreprise reste flexible et prête à la croissance future tout en minimisant le risque financier.
Évaluation des liquidités Rave Restaurant Group, Inc. (Rave)
Évaluation des liquidités de Rave Restaurant Group, Inc.
Ratio actuel: Au 29 septembre 2024, le ratio actuel a été calculé 5.14, dérivé des actifs actuels de $10,256 mille et passifs actuels de $1,998 mille.
Ratio rapide: Le rapport rapide, à l'exclusion des stocks, était approximativement 5.14, étant donné qu'il y a des stocks minimaux signalés.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement de la société au 29 septembre 2024, était $8,258 mille, calculé comme des actifs actuels de $10,256 mille moins passifs actuels de $1,998 mille. Cela indique une forte position de liquidité, avec une tendance positive par rapport au trimestre précédent.
| Période | Actifs actuels (en 000 $) | Passifs actuels (en 000 $) | Fonds de roulement (en 000 $) |
|---|---|---|---|
| 29 septembre 2024 | $10,256 | $1,998 | $8,258 |
| 30 juin 2024 | $9,536 | $2,019 | $7,517 |
Énoncés de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, était $520 mille, par rapport à $628 mille pour la même période en 2023. La diminution a été principalement attribuée à une réduction des dépenses accumulées.
Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement équivalaient à $2,023 mille pour les trois mois clos le 29 septembre 2024, par rapport à $12 Mille pour la même période en 2023, reflétant une augmentation des achats de factures du Trésor américain.
Aucun flux de trésorerie n'a été utilisé pour le financement des activités pendant les deux périodes.
| Type de trésorerie | 29 septembre 2024 (en 000 $) | 24 septembre 2023 (en 000 $) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $520 | $628 |
| Activités d'investissement | ($2,023) | ($12) |
| Activités de financement | $0 | $0 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Le poste de liquidité de la société semble robuste, soutenu par des espèces et des équivalents en espèces substantiels de $1,383 mille au 29 septembre 2024. De plus, les investissements à court terme dans les factures du Trésor américain étaient évaluées à $7,050 mille, démontrant une forte capacité à respecter les obligations à court terme. Cependant, l'augmentation significative des espèces utilisées dans les activités d'investissement pourrait indiquer un changement stratégique que les investisseurs devraient surveiller de près.
Dans l'ensemble, la combinaison d'un ratio actuel élevé et d'un fonds de roulement sain indique que l'entreprise est bien positionnée pour gérer ses passifs actuels et investir dans une croissance future.
Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Pour évaluer si l'entreprise est surévaluée ou sous-évaluée, nous examinerons plusieurs ratios financiers clés, les tendances des cours des actions et les opinions des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
Le ratio P / E de l'entreprise à partir des dernières données disponibles est 16.5, calculé à l'aide d'un revenu net de $526,000 pour les trois mois clos le 29 septembre 2024 et un bénéfice dilué par action (EPS) de $0.04.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B se dresse 1.2, dérivé de l'équité totale des actionnaires de 13,3 millions de dollars et une capitalisation boursière d'environ 16 millions de dollars.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le rapport EV / EBITDA est calculé pour être 10.5, en utilisant une valeur d'entreprise d'environ 6,9 millions de dollars et l'ebitda de $656,000 pour le trimestre.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a fluctué entre un sommet de $0.75 et un bas de $0.35, échange actuellement à peu près $0.65. Cela représente une augmentation de l'année 8%.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société n'a pas émis de dividendes au cours de la dernière année, entraînant un rendement de dividende de 0%. Le ratio de paiement est également 0% en raison de l'absence de dividendes.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste actuel suggère une perspective mixte, avec 3 analystes recommandant une «maintien», 2 conseiller «acheter», et 1 suggérant «vendre».
Tableau de résumé des mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | 16.5 |
| Ratio P / B | 1.2 |
| Ratio EV / EBITDA | 10.5 |
| Prix de l'action (à jour) | $0.65 |
| 52 semaines de haut | $0.75 |
| 52 semaines de bas | $0.35 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Ratio de paiement | 0% |
| Consensus des analystes | 3 Hold, 2 Acheter, 1 Vendre |
Risques clés face à Rave Restaurant Group, Inc. (Rave)
Risques clés face à Rave Restaurant Group, Inc.
La santé financière de Rave Restaurant Group, Inc. est soumise à plusieurs risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur ses opérations et sa rentabilité. Ces facteurs de risque peuvent être classés en concurrence de l'industrie, en changements réglementaires et en conditions de marché.
Concurrence de l'industrie
L'industrie de la restauration est très compétitive, avec de nombreuses marques établies et de nouveaux entrants en lice pour des parts de marché. Rave rivalise avec d'autres chaînes de pizzas, des restaurants casuaux rapides et des restaurants locaux. Au 29 septembre 2024, les revenus totaux sont restés stables 3,1 millions de dollars par rapport à la même période de l'année précédente. Cependant, les revenus de la franchise Pie Five ont diminué par 29.7% à 0,3 million de dollars, indiquant une perte de bord concurrentiel.
Changements réglementaires
Les changements dans les réglementations gouvernementales concernant la sécurité alimentaire, les lois sur le travail et les normes de santé peuvent imposer des coûts supplémentaires et des défis opérationnels. La société a engagé une augmentation des frais généraux et administratifs, qui ont augmenté par 7.4% à 1,4 million de dollars pour la période de trois mois se terminant le 29 septembre 2024. Cette augmentation a été attribuée à la hausse des frais juridiques et aux coûts de conformité, ce qui concerne la rentabilité globale.
Conditions du marché
Les ralentissements économiques peuvent affecter considérablement les modèles de dépenses de consommation, en particulier dans le secteur des restaurants. L'entreprise a connu un 2.5% diminution du total des ventes de détail intérieures, équivalant à 25,37 millions de dollars Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024. De tels baisses peuvent résulter d'une augmentation des taux d'inflation et d'une modification des préférences des consommateurs, entraînant une réduction du trafic piétonnier et du volume des ventes.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent les performances du franchisé et les fermetures de magasins. L'entreprise a noté un 15.1% diminution des dépenses de franchise à 1,0 million de dollars, mais cela était accompagné d'un 15.1% diminution des frais de publicité, affectant potentiellement la visibilité de la marque. Les revenus de la valeur par défaut et des magasins fermés du franchisé présentent également des risques, comme en témoignent le $9,000 Perte attribuée aux défauts du franchisé.
Risques financiers
Les risques financiers englobent les pertes de crédits et les défis de liquidité. L'allocation pour les pertes de crédit a été ajustée à $40,000 depuis $11,000 L'année précédente, reflétant un examen minutieux sur les créances des franchisés. De plus, les liquidités fournies par les activités d'exploitation ont diminué à 0,5 million de dollars depuis 0,6 million de dollars, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.
Stratégies d'atténuation
La société a mis en œuvre des stratégies pour atténuer ces risques, tels que la surveillance de la performance du franchisé de près et l'ajustement des termes de crédit en conséquence. Pour les trois mois se terminant le 29 septembre 2024, les recouvrements pour les pertes de crédit ont été $17,000 par rapport à une disposition de $25,000 pour la même période de l'année précédente. Cette gestion proactive peut aider à stabiliser les flux de trésorerie et à réduire l'exposition aux défauts de défaut.
| Facteur de risque | Description | Impact (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Haute concurrence des marques établies et nouvelles | Les revenus stables à 3,1 millions de dollars; Pie cinq en baisse de 29,7% à 0,3 million de dollars |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité et des défis opérationnels | Les dépenses générales et administratives ont augmenté de 7,4% à 1,4 million de dollars |
| Conditions du marché | Ralentissements économiques affectant les dépenses de consommation | Les ventes de commerces de détail intérieures ont diminué de 2,5% à 25,37 millions de dollars |
| Risques opérationnels | Performance du franchisé et fermetures de magasins | Les dépenses de franchise ont diminué de 15,1% à 1,0 million de dollars |
| Risques financiers | Pertes de crédits et défis de liquidité | L'espèces fournies par les activités d'exploitation a diminué à 0,5 million de dollars |
Perspectives de croissance futures de Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)
Perspectives de croissance futures pour Rave Restaurant Group, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Rave Restaurant Group, Inc. est prêt pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés, notamment des innovations de produits, des extensions sur le marché et des acquisitions stratégiques. La société s'est concentrée sur l'amélioration de ses offres de franchise existantes, en particulier dans les marques Pizza Inn et Pie Five. Par exemple, les revenus de franchise pour Pizza Inn ont augmenté de 0,1 million de dollars à 2,7 millions de dollars pour la période de trois mois terminée le 29 septembre 2024, représentant un 4.5% Augmentation par rapport à la même période au cours de l'exercice précédent.
L'expansion du marché reste une priorité, avec des évaluations continues de nouvelles opportunités et emplacements de franchise. L'entreprise a également introduit des unités de cuisine fantôme, qui ont réussi un succès initial, avec deux unités opérationnel d'ici le 29 septembre 2024.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les revenus de la période de trois mois clos le 29 septembre 2024 étaient stables à 3,1 millions de dollars, conformément à l'année précédente. Cette stabilité est attribuée à des incitations accrue 0,1 million de dollars à 0,3 million de dollars, un 29.7% déclin. Les analystes projettent une croissance modeste dans les trimestres à venir, avec des attentes pour la croissance globale des revenus motivée par de nouveaux engagements de franchise et une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Rave Restaurant Group poursuit activement des partenariats stratégiques pour améliorer sa présence sur le marché. Cela comprend les collaborations avec les fournisseurs locaux pour améliorer les offres de produits et réduire les coûts. La société vise également à tirer parti de la technologie pour un meilleur engagement des clients et une gestion opérationnelle, ce qui pourrait conduire à une satisfaction et une rétention accrues du franchisé.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
L'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels, notamment un modèle de franchise diversifié et une reconnaissance de marque établie. La marque Pizza Inn, par exemple, maintient une clientèle robuste avec des ventes de détail intérieures totales enregistrées à 25,37 millions de dollars Pour les trois mois clos le 29 septembre 2024. De plus, la société bénéficie d'un solide système de soutien aux franchisés, ce qui améliore les performances opérationnelles et la rentabilité.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,1 millions de dollars | 3,1 millions de dollars |
| Revenus de franchise Pizza Inn | 2,7 millions de dollars | 2,6 millions de dollars |
| Revenus de la franchise Pie Five | 0,3 million de dollars | 0,4 million de dollars |
| Revenu net | $526,000 | $386,000 |
| Bénéfice de base par action | $0.04 | $0.03 |
| EBITDA ajusté | $720,000 | $586,000 |
Dans l'ensemble, Rave Restaurant Group, Inc. est stratégiquement placé pour capitaliser sur les opportunités de croissance grâce à une combinaison d'améliorations opérationnelles, d'expansions du marché et d'innovation dans ses offres de franchise.
Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.