Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) Bundle
Entender Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) Fluxos de receita
Entendendo o Rave Restaurant Group, os fluxos de receita da Inc.
As receitas totais para o período de três meses encerradas em 29 de setembro de 2024 foram de US $ 3,1 milhões, em comparação com US $ 3,1 milhões no mesmo período no ano fiscal anterior, indicando estabilidade na geração de receita.
Partida de receita por fonte
As principais fontes de receita da empresa são as seguintes:
- Royalties de franquia: US $ 1,121 milhão (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 1,225 milhão (24 de setembro de 2023)
- Receitas de incentivo de fornecedores e distribuidores: US $ 1,192 milhões (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 1,100 milhões (24 de setembro de 2023)
- Taxas de licença de franquia: US $ 28.000 (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 101.000 (24 de setembro de 2023)
- Taxas de exclusividade do desenvolvimento da área e taxas de licença mestre estrangeira: US $ 3.000 (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 4.000 (24 de setembro de 2023)
- Contribuições do Fundo de Publicidade: US $ 464.000 (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 422.000 (24 de setembro de 2023)
- Fundos da Convenção do Fornecedor: US $ 217.000 (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 187.000 (24 de setembro de 2023)
- Receita de aluguel: US $ 23.000 (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 46.000 (24 de setembro de 2023)
- Outras receitas: US $ 2.000 (29 de setembro de 2024) em comparação com US $ 2.000 (24 de setembro de 2023)
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento da receita mostra uma ligeira queda de 1,20% ao comparar as receitas totais nos três meses findos em 29 de setembro de 2024 (US $ 3,050 milhões) aos três meses findos em 24 de setembro de 2023 (US $ 3,087 milhões). Isso reflete uma tendência estável, mas ligeiramente decrescente da receita.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Franchising Pizza Inn | US $ 2,720 milhões | US $ 2,604 milhões | Aumento de 4,45% |
| Torta cinco franquias | $307,000 | $436,000 | 29,6% diminuem |
| Administração corporativa e outro | $23,000 | $47,000 | 51,1% diminuem |
Mudanças significativas nos fluxos de receita
O aumento da receita do segmento de franquia Pizza Inn, que aumentou US $ 0,116 milhões, é atribuído a aumentos nos incentivos de fornecedores e distribuidores. Por outro lado, o segmento de franquia de cinco tortas sofreu uma diminuição notável de US $ 0,129 milhões, principalmente devido a declínios em royalties domésticos.
Além disso, a estabilidade geral da receita pode estar vinculada aos ajustes contínuos nas operações de franquia e acordos de fornecedores, que foram fundamentais na manutenção dos níveis de receita em meio a condições de mercado flutuantes.
Um mergulho profundo no Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi aproximadamente 82.5%, calculado a partir de receitas totais de US $ 3,1 milhões e custos totais de US $ 2,4 milhões.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional ficou em 22.8% pelo mesmo período, com receita operacional de $695,000 contra receitas totais de US $ 3,1 milhões.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido foi relatada em 17.2%, refletindo um lucro líquido de $526,000 em receita de US $ 3,1 milhões.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando as métricas de rentabilidade no último ano, o lucro líquido aumentou de $386,000 Nos três meses findos em 24 de setembro de 2023, para $526,000 no período atual de relatório, marcando um aumento de aproximadamente 36.3%.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro líquido médio da indústria de restaurantes está normalmente por aí 5% a 10%. A margem de lucro líquido relatado para a empresa de 17.2% excede significativamente essa média, indicando lucratividade superior em seu setor operacional.
Análise da eficiência operacional
Gerenciamento de custos: Custos e despesas totais para os três meses findos em 29 de setembro de 2024, foram US $ 2,4 milhões, uma diminuição de US $ 2,6 milhões No mesmo período do ano passado, mostrando o gerenciamento efetivo de custos.
Tendências de margem bruta: A margem bruta mostrou estabilidade, mantendo em torno 82.5% Nos últimos dois trimestres, refletindo a eficiência operacional consistente.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Média da indústria |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 82.5% | 80.5% | 50-60% |
| Margem de lucro operacional | 22.8% | 18.7% | 10-15% |
| Margem de lucro líquido | 17.2% | 12.5% | 5-10% |
No geral, as métricas de lucratividade da empresa refletem uma forte posição financeira em relação a seus pares, impulsionada por gerenciamento de custos eficaz e eficiência operacional.
Dívida vs. patrimônio: como rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como rave Restaurant Group, Inc. financia seu crescimento
O Rave Restaurant Group, Inc. mantém uma abordagem equilibrada de sua estrutura de dívida e patrimônio para apoiar suas iniciativas de crescimento. Em 29 de setembro de 2024, a empresa registrou um passivo total de US $ 2.984.000, que inclui passivos atuais e de longo prazo. O colapso desses passivos é o seguinte:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Passivos atualizados totais | $1,998 |
| Passivos de arrendamento operacional (atual) | $383 |
| Passivos de longo prazo | $465 |
| Receitas diferidas (líquido da parte atual) | $521 |
| Passivos totais | $2,984 |
O índice de dívida / patrimônio da empresa é de 0,22, calculado dividindo o passivo total pelo patrimônio líquido total de US $ 13.301.000 na mesma data. Essa proporção é significativamente menor que a média da indústria, que normalmente paira em torno de 0,5 a 0,6 para empresas semelhantes no setor de restaurantes, indicando uma estratégia de alavancagem conservadora.
Em termos de emissões recentes de dívidas, a Companhia não registrou nenhuma nova dívida durante os três meses findos em 29 de setembro de 2024. Suas despesas com juros permanecem em US $ 0, refletindo a falta de obrigações de dívida pendentes. As classificações de crédito da empresa não foram divulgadas publicamente, mas a ausência de despesas com juros sugere uma forte posição de liquidez.
Além disso, o Rave Restaurant Group equilibra seu financiamento por meio de uma combinação de dívida e financiamento de ações. O patrimônio aumentado por meio de ações ordinárias e lucros acumulados foi suficiente para cobrir as despesas operacionais e o crescimento sem aumentar significativamente os níveis de dívida. A última demonstração financeira indica um saldo de lucros retidos de US $ 5.438.000, que aumentou constantemente de US $ 4.912.000 no trimestre anterior, refletindo tendências positivas de receita líquida.
No geral, a estrutura financeira da RAVE demonstra uma gestão cuidadosa da dívida e da equidade, garantindo que a empresa permaneça flexível e pronta para o crescimento futuro, minimizando o risco financeiro.
Avaliando Rave Restaurant Group, Inc. (Rave) Liquidez
Avaliando a liquidez da Rave Restaurant Group, Inc.
Proporção atual: Em 29 de setembro de 2024, a proporção atual foi calculada para ser 5.14, derivado de ativos circulantes de $10,256 mil e passivos circulantes de $1,998 mil.
Proporção rápida: A proporção rápida, excluindo o inventário, foi aproximadamente 5.14, dado que existem inventários mínimos relatados.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro para a empresa em 29 de setembro de 2024, era $8,258 mil, calculados como ativos circulantes de $10,256 mil passivos atualizados de $1,998 mil. Isso indica uma forte posição de liquidez, com uma tendência positiva em comparação com o trimestre anterior.
| Período | Ativos circulantes (em US $ 000) | Passivos circulantes (em US $ 000) | Capital de giro (em US $ 000) |
|---|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | $10,256 | $1,998 | $8,258 |
| 30 de junho de 2024 | $9,536 | $2,019 | $7,517 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, foi $520 mil, comparado a $628 mil no mesmo período em 2023. A diminuição foi atribuída principalmente a uma redução nas despesas acumuladas.
Os fluxos de caixa usados em atividades de investimento totalizaram $2,023 mil nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, em comparação com $12 Mil no mesmo período em 2023, refletindo o aumento de compras de projetos de lei do Tesouro dos EUA.
Nenhum fluxo de caixa foi utilizado para atividades de financiamento durante os dois períodos.
| Tipo de fluxo de caixa | 29 de setembro de 2024 (em US $ 000) | 24 de setembro de 2023 (em US $ 000) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $520 | $628 |
| Atividades de investimento | ($2,023) | ($12) |
| Atividades de financiamento | $0 | $0 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
A posição de liquidez da empresa parece robusta, apoiada por caixa substancial e equivalentes de caixa de $1,383 mil em 29 de setembro de 2024. Além $7,050 Milhares, demonstrando uma forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo. No entanto, o aumento significativo do dinheiro usado nas atividades de investimento pode denotar uma mudança estratégica que os investidores devem monitorar de perto.
No geral, a combinação de uma alta proporção de corrente e capital de giro saudável indica que a empresa está bem posicionada para lidar com seu passivo circulante e investir em crescimento futuro.
O Rave Restaurant Group, Inc. (rave) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Ao avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos vários índices financeiros importantes, tendências de preços das ações e opiniões de analistas.
Relação preço-lucro (P/E)
A relação P/E da empresa, a partir dos dados disponíveis mais recentes, é 16.5, calculado usando um lucro líquido de $526,000 Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024, e um lucro diluído por ação (EPS) de $0.04.
Proporção de preço-livro (P/B)
A proporção P/B fica em 1.2, derivado do patrimônio líquido total de acionistas US $ 13,3 milhões e uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 16 milhões.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A proporção EV/EBITDA é calculada como 10.5, usando um valor corporativo de aproximadamente US $ 6,9 milhões e Ebitda de $656,000 para o trimestre.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma alta de $0.75 e um baixo de $0.35, atualmente negociando aproximadamente $0.65. Isso representa um aumento de um ano a data de 8%.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa não emitiu dividendos no ano passado, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. A taxa de pagamento também é 0% devido à ausência de dividendos.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso atual de analistas sugere uma perspectiva mista, com 3 analistas recomendando um 'espera', 2 Aconselhando 'Comprar', e 1 sugerindo 'venda'.
Tabela de resumo das métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | 16.5 |
| Proporção P/B. | 1.2 |
| Razão EV/EBITDA | 10.5 |
| Preço das ações (atual) | $0.65 |
| 52 semanas de altura | $0.75 |
| 52 semanas baixo | $0.35 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0% |
| Consenso de analistas | 3 espera, 2 compra, 1 venda |
Riscos -chave enfrentados pelo Rave Restaurant Group, Inc. (rave)
Riscos -chave enfrentados pelo Rave Restaurant Group, Inc.
A Saúde Financeira do Rave Restaurant Group, Inc. está sujeita a vários riscos internos e externos que podem afetar suas operações e lucratividade. Esses fatores de risco podem ser categorizados em concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
A indústria de restaurantes é altamente competitiva, com inúmeras marcas estabelecidas e novos participantes disputando participação de mercado. Rave compete com outras cadeias de pizza, restaurantes casuais e restaurantes locais. Em 29 de setembro de 2024, a receita total permaneceu estável em US $ 3,1 milhões comparado ao mesmo período do ano anterior. No entanto, a torta de cinco receitas de franquia diminuiu por 29.7% para US $ 0,3 milhão, indicando uma perda de vantagem competitiva.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos governamentais sobre segurança alimentar, leis trabalhistas e padrões de saúde podem impor custos adicionais e desafios operacionais. A empresa incorrida aumentou as despesas gerais e administrativas, que surgiram por 7.4% para US $ 1,4 milhão para o período de três meses encerrado em 29 de setembro de 2024. Esse aumento foi atribuído ao aumento das taxas legais e aos custos de conformidade, impactando a lucratividade geral.
Condições de mercado
As crises econômicas podem afetar significativamente os padrões de gastos do consumidor, especialmente no setor de restaurantes. A empresa experimentou um 2.5% diminuir as vendas totais do varejo doméstico, no valor de US $ 25,37 milhões Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024. Tais declínios podem resultar de taxas de inflação mais altas e em mudança de preferências do consumidor, levando a um volume reduzido de tráfego de pedestres e vendas.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desempenho do franqueado e fechamento de lojas. A empresa observou um 15.1% diminuir as despesas de franquia para US $ 1,0 milhão, mas isso foi acompanhado por um 15.1% Diminuição das taxas de publicidade, potencialmente afetando a visibilidade da marca. Franqueado padrão e receita de lojas fechadas também apresentam riscos, como evidenciado pelo $9,000 Perda atribuída aos padrões de franqueados.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros abrangem perdas de crédito e desafios de liquidez. O subsídio para perdas de crédito foi ajustado para $40,000 de $11,000 No ano anterior, refletindo o aumento do escrutínio nos recebíveis de franqueados. Além disso, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais diminuiu para US $ 0,5 milhão de US $ 0,6 milhão, indicando possíveis preocupações de liquidez.
Estratégias de mitigação
A Companhia implementou estratégias para mitigar esses riscos, como monitorar de perto o desempenho do franqueado e ajustar os termos de crédito de acordo. Nos três meses encerrados em 29 de setembro de 2024, as recuperações para perdas de crédito foram $17,000 comparado a uma provisão de $25,000 pelo mesmo período do ano anterior. Esse gerenciamento proativo pode ajudar a estabilizar os fluxos de caixa e reduzir a exposição aos padrões.
| Fator de risco | Descrição | Impacto (Q3 2024) |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta concorrência de marcas estabelecidas e novas | Receitas estáveis em US $ 3,1 milhões; Torta cinco queda de 29,7%, para US $ 0,3 milhão |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade aumentados e desafios operacionais | As despesas gerais e administrativas aumentaram 7,4%, para US $ 1,4 milhão |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos do consumidor | As vendas domésticas no varejo diminuíram 2,5%, para US $ 25,37 milhões |
| Riscos operacionais | Desempenho do franqueado e fechamento de lojas | As despesas de franquia diminuíram 15,1%, para US $ 1,0 milhão |
| Riscos financeiros | Perdas de crédito e desafios de liquidez | O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais diminuiu para US $ 0,5 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para Rave Restaurant Group, Inc. (Rave)
Perspectivas de crescimento futuro para Rave Restaurant Group, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O Rave Restaurant Group, Inc. está pronto para o crescimento por meio de vários fatores importantes, incluindo inovações de produtos, expansões de mercado e aquisições estratégicas. A empresa se concentrou em aprimorar suas ofertas de franquia existentes, principalmente nas marcas Pizza Inn e Pie Five. Por exemplo, as receitas de franquia para Pizza Inn aumentaram por US $ 0,1 milhão para US $ 2,7 milhões para o período de três meses encerrado em 29 de setembro de 2024, representando um 4.5% Aumentar em comparação com o mesmo período no ano fiscal anterior.
A expansão do mercado continua sendo uma prioridade, com avaliações em andamento de novas oportunidades e locais de franquia. A empresa também introduziu unidades de cozinha fantasma, que mostraram sucesso inicial, com duas unidades Operacional até 29 de setembro de 2024.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A receita para o período de três meses encerrada em 29 de setembro de 2024 foi estável em US $ 3,1 milhões, consistente com o ano anterior. Essa estabilidade é atribuída ao aumento dos incentivos dos fornecedores, embora a receita de franquia da torta de cinco US $ 0,1 milhão para US $ 0,3 milhão, a 29.7% declínio. Analistas projetam crescimento modesto no próximo trimestre, com expectativas de crescimento geral da receita impulsionado por novos compromissos de franquia e eficiências operacionais aprimoradas.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
O Rave Restaurant Group está buscando ativamente parcerias estratégicas para aprimorar sua presença no mercado. Isso inclui colaborações com fornecedores locais para melhorar as ofertas de produtos e reduzir custos. A empresa também pretende aproveitar a tecnologia para um melhor envolvimento do cliente e gerenciamento operacional, o que pode levar ao aumento da satisfação e retenção do franqueado.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa possui várias vantagens competitivas, incluindo um modelo de franquia diversificado e reconhecimento estabelecido da marca. A marca Pizza Inn, por exemplo, mantém uma base de clientes robusta com vendas domésticas totais de varejo registradas em US $ 25,37 milhões Nos três meses findos em 29 de setembro de 2024. Além disso, a empresa se beneficia de um forte sistema de suporte para franqueados, o que aumenta o desempenho e a lucratividade operacionais.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,1 milhões | US $ 3,1 milhões |
| Receitas de franquia Pizza Inn | US $ 2,7 milhões | US $ 2,6 milhões |
| PIE Five Franchis Receer | US $ 0,3 milhão | US $ 0,4 milhão |
| Resultado líquido | $526,000 | $386,000 |
| Ganhos básicos por ação | $0.04 | $0.03 |
| Ebitda ajustada | $720,000 | $586,000 |
No geral, a Rave Restaurant Group, Inc. está estrategicamente posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento por meio de uma combinação de melhorias operacionais, expansões de mercado e inovação em suas ofertas de franquia.
Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rave Restaurant Group, Inc. (RAVE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.