AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Une brève histoire de Cencora, Inc.
Entreprise Overview
Cencora, Inc. (NYSE: COR) fonctionne comme un fournisseur mondial de solutions de soins de santé, en se concentrant sur la distribution pharmaceutique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Depuis l'exercice 2024, Cencora a déclaré des revenus totaux de 294,0 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 12,1% en glissement annuel à partir de 262,2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023.
Performance financière
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, Cencora a réalisé des revenus de 79,1 milliards de dollars, marquant un Augmentation de 14,7% par rapport au même trimestre au cours de l'exercice précédent. Le bénéfice brut de l'entreprise pour le quatrième trimestre était 2,5 milliards de dollars, qui représente un Augmentation de 10,6% d'une année à l'autre.
Métrique | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Revenu | 79,1 milliards de dollars | 68,9 milliards de dollars | 14.7% |
Bénéfice brut | 2,5 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars | 10.6% |
Revenu opérationnel | 126,6 millions de dollars | 476,9 millions de dollars | (73.4%) |
Revenu net | 3 millions de dollars | 349 millions de dollars | (97.9%) |
EPS dilué | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Segments de fonctionnement
Cencora opère à travers deux segments principaux: les solutions de soins de santé américaines et les solutions internationales de soins de santé. Pour l'exercice 2024, le segment américain des solutions de soins de santé a généré des revenus de 265,3 milliards de dollars, un Augmentation de 13,0% à partir de 234,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Le segment international des solutions de soins de santé a déclaré des revenus de 28,6 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 4,4% de l'année précédente.
Segment | Revenue FY 2024 | Revenue FY 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Solutions de soins de santé aux États-Unis | 265,3 milliards de dollars | 234,8 milliards de dollars | 13.0% |
Solutions internationales de soins de santé | 28,6 milliards de dollars | 27,4 milliards de dollars | 4.4% |
Développements récents
En novembre 2024, Cencora a annoncé un Augmentation de 8% dans son dividende trimestriel, maintenant à 0,55 $ par action, payable le 29 novembre 2024. La société a également terminé sa succession de leadership, nommant Robert P. Mauch en tant que président et chef de la direction. En outre, Cencora a exécuté avec succès l'acquisition de Retina Consultants of America, améliorant ses capacités de santé spécialisées.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Cencora se tenaient à 67,1 milliards de dollars, contre 62,6 milliards de dollars l'année précédente. Les actifs actuels inclus 3,1 milliards de dollars en espèces et équivalents en espèces.
Élément de bilan | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
---|---|---|
Actif total | 67,1 milliards de dollars | 62,6 milliards de dollars |
Equivalents en espèces et en espèces | 3,1 milliards de dollars | 2,6 milliards de dollars |
Passifs totaux | 66,3 milliards de dollars | 61,9 milliards de dollars |
Total des capitaux propres | 786,7 millions de dollars | 666,3 millions de dollars |
Perspectives futures
CENCORA a fourni des directives pour l'exercice 2025, anticipant la croissance ajustée du bénéfice d'exploitation de 5% à 6,5% et la croissance du EPS diluée ajustée de 8% à 10% .
A qui possède Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Amerisourcebergen Corporation (NYSE: ABC) reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 16,450,000 |
BlackRock, Inc. | 6.5% | 13,250,000 |
FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 11,900,000 |
State Street Corporation | 4.8% | 9,600,000 |
Wellington Management Group LLP | 4.3% | 8,600,000 |
Autres investisseurs institutionnels | 40.3% | 81,000,000 |
Investisseurs individuels | 20.0% | 40,000,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est également un aspect essentiel de la structure des actions de l'entreprise. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent une participation importante dans Amerisourcebergen:
Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
---|---|---|---|
Steven H. Collis | Président | 1,200,000 | 0.6% |
John A. McGlade | Directeur | 500,000 | 0.3% |
Autres dirigeants | Divers | 2,000,000 | 1.0% |
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Amerisourcebergen au début de 2024 s'élève à environ 200 milliards de dollars, reflétant sa position de principale société de distribution pharmaceutique aux États-Unis et dans le monde.
Performance de stock récent
Le cours de l'action d'Amerisourcebergen a montré des performances notables au cours de la dernière année:
Date | Prix de l'action (USD) | Changement (%) |
---|---|---|
Janvier 2024 | 105.00 | +12.5% |
Octobre 2023 | 93.50 | +8.0% |
Juillet 2023 | 86.50 | +5.5% |
Avril 2023 | 80.00 | -1.0% |
Dividendes
Amerisourcebergen a des antécédents de paiements de dividendes cohérents, le dernier dividende trimestriel annoncé:
Montant du dividende (USD) | Date d'ex-dividendes | Date de paiement |
---|---|---|
0.45 | 15 février 2024 | 1er mars 2024 |
Résumé de la structure de la propriété
En résumé, la propriété d'Amerisourcebergen est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, avec une propriété d'initiés importante également. La forte capitalisation boursière de la société et la politique de dividende cohérente soulignent sa stabilité et son attractivité pour les investisseurs.
Énoncé de mission Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Overview de l'énoncé de mission d'Amerisourcebergen
La mission d'Amerisourcebergen Corporation est d'améliorer l'accès aux patients aux soins de santé en fournissant des solutions et des services innovants qui améliorent la distribution et la gestion des produits pharmaceutiques et des produits de santé. L'entreprise vise à autonomiser les prestataires de soins de santé et les patients en assurant la livraison sûre et efficace des médicaments.
Performance financière et mesures clés
Depuis l'exercice 2024, Amerisourcebergen a déclaré une performance financière substantielle, le total des revenus atteignant 294,0 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 12,1% par rapport à l'exercice antérieur. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
Segment | Revenus (exercice 2024) | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
Solutions de soins de santé aux États-Unis | 265,3 milliards de dollars | 13.0% |
Solutions internationales de soins de santé | 28,6 milliards de dollars | 4.4% |
Total | 294,0 milliards de dollars | 12.1% |
Bénéfice d'exploitation et rentabilité
Le résultat d'exploitation d'Amerisourcebergen au cours de l'exercice 2024 a été signalé à 2,2 milliards de dollars, avec un revenu net attribuable à cencora de 1,5 milliard de dollars. Le bénéfice d'exploitation ajusté a augmenté à 3,6 milliards de dollars, indiquant une forte performance opérationnelle motivée par la croissance dans les deux segments à déclarer.
Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
---|---|---|
Résultat d'exploitation GAAP | 2,2 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars |
Résultat d'exploitation ajusté | 3,6 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars |
Revenu net attribuable à Cencora | 1,5 milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars |
Bénéfice par action (EPS)
Le bénéfice dilué par action (BPA) pour l'exercice 2024 était $7.53, une diminution de $8.53 Au cours de l'exercice antérieur. Les EP dilués ajustés ont augmenté à $13.76, par rapport à $11.99 Au cours de l'exercice 2023, démontrant une forte croissance des bénéfices malgré certains défis sur le marché global.
Points saillants opérationnels
Au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2024, les revenus des solutions de soins de santé aux États-Unis ont été publiés à 71,7 milliards de dollars, une augmentation de 15.7% d'une année à l'autre. Le segment international des solutions de soins de santé générés 7,4 milliards de dollars, qui reflète un 5.5% augmentation par rapport à la même période l'année dernière.
Métrique opérationnelle | Q4 Exercice 2024 | Q4 Exercice 2023 |
---|---|---|
Revenus de solutions de soins de santé aux États-Unis | 71,7 milliards de dollars | 61,9 milliards de dollars |
Revenus internationaux de solutions de soins de santé | 7,4 milliards de dollars | 7,0 milliards de dollars |
Revenus totaux | 79,1 milliards de dollars | 68,9 milliards de dollars |
Perspectives futures
Les directives d'Amerisourcebergen pour l'exercice 2025 comprennent des attentes pour une croissance ajustée du bénéfice d'exploitation de 5% à 6,5% et la croissance du EPS diluée ajustée de 8% à 10%. Cette croissance devrait résulter de l'expansion continue du marché et de l'efficacité opérationnelle accrue à travers ses segments d'activité.
Comment fonctionne Amerisourcebergen Corporation (ABC)
Overview des opérations
Amerisourcebergen Corporation opère principalement à travers deux segments: les solutions de soins de santé américaines et les solutions internationales de soins de santé. La société est un fournisseur de solutions de santé mondial de premier plan, spécialisé dans la distribution pharmaceutique et les services à valeur ajoutée.
Performance financière (exercice 2024)
Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, Amerisourcebergen a déclaré un chiffre d'affaires total de 294,0 milliards de dollars, représentant un 12,1% augmentation par rapport à l'exercice précédent. L'entreprise a réalisé un bénéfice brut de 9,9 milliards de dollars, qui reflète un 10,6% augmenter une année à l'autre.
Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenu | 294,0 milliards de dollars | 262,2 milliards de dollars | 12.1% |
Bénéfice brut | 9,9 milliards de dollars | 8,96 milliards de dollars | 10.6% |
Dépenses d'exploitation | 7,7 milliards de dollars | 6,6 milliards de dollars | 16.9% |
Revenu opérationnel | 2,2 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars | (7.1%) |
Revenu net | 1,5 milliard de dollars | 1,7 milliard de dollars | (12.3%) |
Bénéfice dilué par action | $7.53 | $8.53 | (11.7%) |
Performance du segment
Le segment américain des solutions de soins de santé représentait 265,3 milliards de dollars en revenus, marquant un 13,0% augmenter par rapport à l'année précédente. Le segment international des solutions de soins de santé générés 28,6 milliards de dollars en revenus, un 4,4% augmenter.
Segment | Revenus (FY 2024) | Revenus (FY 2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Solutions de soins de santé aux États-Unis | 265,3 milliards de dollars | 234,8 milliards de dollars | 13.0% |
Solutions internationales de soins de santé | 28,6 milliards de dollars | 27,4 milliards de dollars | 4.4% |
Faits saillants du quatrième trimestre
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, Amerisourcebergen a déclaré des revenus de 79,1 milliards de dollars, représentant un 14,7% augmenter une année à l'autre. Le résultat d'exploitation ajusté pour ce trimestre était 851,1 millions de dollars, un 6,3% augmentation par rapport à la même période l'année précédente.
Métrique | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | Changement (%) |
---|---|---|---|
Revenu | 79,1 milliards de dollars | 68,9 milliards de dollars | 14.7% |
Bénéfice brut ajusté | 2,5 milliards de dollars | 2,3 milliards de dollars | 10.6% |
Résultat d'exploitation ajusté | 851,1 millions de dollars | 800,0 millions de dollars | 6.3% |
Revenu net attribuable à Cencora | 3 millions de dollars | 662 millions de dollars | (99.5%) |
Bénéfice dilué par action | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Structure et dépenses des coûts
Pour l'exercice 2024, les dépenses d'exploitation d'Amerisourcebergen ont totalisé 7,7 milliards de dollars, une augmentation significative entraînée par divers facteurs, notamment un 418 millions de dollars Frais de dépréciation de la bonne volonté liés à la pharmalex et aux frais de litige accrus.
Type de dépenses | Montant (FY 2024) | Montant (FY 2023) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Distribution, vente et administrative | 5,7 milliards de dollars | 5,3 milliards de dollars | 6.6% |
Litiges et dépenses liées aux opioïdes | 227 millions de dollars | (24 millions de dollars) | — |
Déficience de bonne volonté | 418 millions de dollars | $0 | — |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Amerisourcebergen étaient évalués à 67,1 milliards de dollars, avec le passif total actuel à 54,3 milliards de dollars.
Élément de bilan | Montant (30 septembre 2024) | Montant (30 septembre 2023) |
---|---|---|
Actif total | 67,1 milliards de dollars | 62,6 milliards de dollars |
Total des passifs actuels | 54,3 milliards de dollars | 48,8 milliards de dollars |
Total des capitaux propres | 786,7 millions de dollars | 666,3 millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
Le 5 novembre 2024, Amerisourcebergen a déclaré un dividende trimestriel de $0.55 par part ordinaire, marquant un 8% augmenter par rapport au dividende précédent de $0.51.
Perspectives futures
Pour l'exercice 2025, Amerisourcebergen prévoit une croissance ajustée du revenu opérationnel de 5% à 6,5% et la croissance du EPS diluée ajustée de 8% à 10%.
Comment Amerisourcebergen Corporation (ABC) fait de l'argent
Sources de revenus
Amerisourcebergen Corporation génère principalement des revenus grâce à deux segments: Solutions de soins de santé aux États-Unis et Solutions internationales de soins de santé.
Segment | Revenus (FY 2024) | Taux de croissance (YOY) | Résultat d'exploitation (Exercice 2024) | Marge bénéficiaire brute |
---|---|---|---|---|
Solutions de soins de santé aux États-Unis | 265,3 milliards de dollars | 13.0% | 2,9 milliards de dollars | 2.42% |
Solutions internationales de soins de santé | 28,6 milliards de dollars | 4.4% | 713,4 millions de dollars | 11.60% |
Total | 293,9 milliards de dollars | 12.1% | 3,6 milliards de dollars | 3.37% |
Segment des solutions de soins de santé américains
Ce segment représente la majorité des revenus d'Amerisourcebergen. Au cours de l'exercice 2024, le segment américain des solutions de soins de santé a généré approximativement 265,3 milliards de dollars en revenus, reflétant un Augmentation de 13,0% de l'année précédente. Le résultat d'exploitation de ce segment était 2,9 milliards de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 2.42%.
La croissance de ce segment est attribuée à l'augmentation des volumes de ventes et à l'expansion des ventes de produits spécialisées, en particulier dans le diabète et les médicaments contre la perte de poids classés dans la classe GLP-1. Les revenus du segment pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024 étaient 71,7 milliards de dollars, un Augmentation de 15,7% par rapport au même trimestre de l'année précédente, avec le bénéfice d'exploitation de 697,4 millions de dollars.
Segment international de solutions de soins de santé
Pour l'exercice 2024, le segment international des solutions de soins de santé a généré 28,6 milliards de dollars en revenus, en hausse par 4.4% d'une année à l'autre. Le résultat d'exploitation de ce segment était 713,4 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 11.60%.
Au quatrième trimestre seulement, ce segment a déclaré des revenus de 7,4 milliards de dollars, marquant un Augmentation de 5,5% d'une année à l'autre. Cependant, le bénéfice d'exploitation a diminué de 8.6% à 153,7 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des dépenses informatiques en Europe et des revenus inférieurs des opérations canadiennes.
Coût des marchandises vendues et dépenses d'exploitation
Au cours de l'exercice 2024, le coût des marchandises vendues (COG) a totalisé 284,0 milliards de dollars, conduisant à un profit brut de 9,9 milliards de dollars. Les dépenses d'exploitation atteintes 7,7 milliards de dollars, qui comprend des frais de distribution, de vente et d'administration. Le résultat d'exploitation de l'année était 2,2 milliards de dollars, reflétant un 7,1% de diminution à partir de l'exercice précédent principalement en raison de l'augmentation des dépenses d'exploitation, notamment un 418 millions de dollars Frais de déficience de bonne volonté liés à la pharmalex.
Métriques financières | Exercice 2024 | Exercice 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Revenu | 293,9 milliards de dollars | 262,2 milliards de dollars | 12.1% |
Bénéfice brut | 9,9 milliards de dollars | 8,96 milliards de dollars | 10.6% |
Dépenses d'exploitation | 7,7 milliards de dollars | 6,6 milliards de dollars | 16.9% |
Revenu opérationnel | 2,2 milliards de dollars | 2,34 milliards de dollars | (7.1%) |
Revenu net et bénéfice par action
Pour l'exercice 2024, Amerisourcebergen a déclaré un revenu net attribuable à cencora de 1,5 milliard de dollars, avec un bénéfice dilué par action (EPS) de $7.53. En comparaison, l'exercice précédent a vu un revenu net de 1,7 milliard de dollars et EP dilué de $8.53, représentant une diminution de 11.7% dans l'EPS d'une année à l'autre.
Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, l'EPS dilué était $0.02, une goutte importante de 98.8% de $1.72 rapporté au même trimestre de l'année précédente. L'EPS dilué ajusté pour le quatrième trimestre était $3.34, reflétant un Augmentation de 16,8% depuis $2.86 l'année précédente.
Métrique | Q4 FY 2024 | Q4 FY 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Revenu net | 3 millions de dollars | 349 millions de dollars | (97.9%) |
EPS dilué | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
EPS dilué ajusté | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
Conclusion sur les perspectives stratégiques
Amerisourcebergen continue de se concentrer sur l'amélioration de ses capacités de distribution pharmaceutique, avec des investissements continus dans la technologie et les infrastructures pour soutenir la croissance des marchés nationaux et internationaux. La société prévoit une croissance des revenus soutenue, tirée par les acquisitions stratégiques et un portefeuille en expansion de produits spécialisés.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.