AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Una breve historia de Cencora, Inc.
Cencora, Inc., anteriormente conocido como AmerisourceBergen Corporation, ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos, especialmente a partir de 2024. La compañía se ha establecido como un proveedor líder mundial de soluciones de salud globales, centrándose en la distribución farmacéutica y los servicios de atención médica.
Compañía Overview
Al 30 de junio de 2024, Cencora, Inc. reportó activos totales de $ 66.77 mil millones y pasivos totales de $ 57.17 mil millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 9.59 mil millones.
| Métricas financieras | 30 de junio de 2024 | 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $66,772,423 | $62,558,746 |
| Pasivos totales | $57,174,132 | $53,689,724 |
| Patrimonio de los accionistas | $9,598,291 | $8,869,022 |
Crecimiento de ingresos
En los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Cencora informó ingresos de $ 214.91 mil millones, un aumento de $ 193.25 mil millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento fue impulsado por el aumento de las ventas tanto en las soluciones de salud de EE. UU. Como en los segmentos de soluciones de salud internacionales.
| Ingreso de segmento | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 67.19 mil millones | $ 59.90 mil millones |
| Soluciones internacionales de atención médica | $ 7.05 mil millones | $ 7.05 mil millones |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, Cencora informó un ingreso neto de $ 1.51 mil millones, en comparación con $ 1.39 mil millones para el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para este período fueron $7.56, arriba de $6.87 en el año anterior.
| Métricas de ingresos netos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,511,807 | $1,394,728 |
| EPS (básico) | $7.56 | $6.87 |
Estructura de deuda
Al 30 de junio de 2024, la deuda total de Cencora era $ 4.73 mil millones. La compañía tiene una línea de crédito renovable de múltiples monedas de $ 2.4 mil millones, que expirará en octubre de 2028.
| Métricas de deuda | Saldo pendiente | Disponibilidad adicional |
|---|---|---|
| Deuda total de tasa fija | $4,283,192 | N / A |
| Deuda total de tasa variable | $447,826 | $3,933,249 |
| Deuda total | $4,731,018 | N / A |
Posición de mercado y perspectiva futura
La posición de Cencora en el mercado sigue siendo sólida, con importantes contratos y relaciones con grandes clientes, incluida Walgreens Boots Alliance. La compañía ha proyectado gastos de capital de aproximadamente $ 500 millones Para el año fiscal 2024, centrado principalmente en iniciativas tecnológicas.
Litigio y asuntos legales
Al 30 de junio de 2024, Cencora ha acumulado la responsabilidad de litigios de $ 4.7 mil millones, principalmente relacionado con litigios de opioides. La compañía revisa regularmente estos asuntos para garantizar las acumulaciones adecuadas.
| Métricas de litigios | Cantidad |
|---|---|
| Responsabilidad de litigios acumuladas | $4,697,695 |
A Who posee AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, AmerisourceBergen Corporation (ABC) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y particulares. La siguiente tabla describe a los principales accionistas de AmerisourceBergen Corporation:
| Accionista | Tipo de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.3% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8.1% |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | Inversor estratégico | 25.0% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 7.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 5.2% |
| Otras instituciones | Varios | 46.0% |
Actividad reciente de los accionistas
En los últimos años, AmerisourceBergen se ha involucrado en programas significativos de recompra de acciones. En los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, la compañía compró $ 809.0 millones de sus acciones comunes, incluidos $ 522.6 millones de Walgreens Boots Alliance, Inc .. Esta actividad refleja la estrategia de la compañía para mejorar el valor de los accionistas y administrar el capital de manera efectiva.
Impacto de los principales accionistas
Walgreens Boots Alliance, Inc., como inversor estratégico, posee una participación sustancial del 25% en AmerisourceBergen. Esta propiedad proporciona a Walgreens una influencia significativa sobre las decisiones operativas y la dirección estratégica. La presencia de grandes inversores institucionales como Vanguard y BlackRock, que colectivamente poseen más del 16% de la compañía, indica una fuerte confianza institucional en el potencial de crecimiento a largo plazo de AmerisourceBergen.
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
El rendimiento de las acciones de AmerisourceBergen Corporation ha mostrado resiliencia, con un precio comercial de aproximadamente $ 168.50 por acción al 30 de junio de 2024. La compañía ha experimentado un rendimiento anual de aproximadamente el 15%, lo que es indicativo de un sentimiento positivo del mercado y Confianza de los inversores.
Dividendos y métricas financieras
AmerISourceBergen ha pagado constantemente dividendos, con un aumento de dividendos trimestral del 5% de $ 0.485 a $ 0.51 por acción anunciado en noviembre de 2023. El ingreso neto de la compañía para los nueve meses que terminó el 30 de junio de 2024, se informó a $ 1.51 mil millones, lo que refleja su sólido desempeño operativo de rendimiento operativo .
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (nueve meses terminados el 30 de junio de 2024) | $ 1.511 mil millones |
| Dividendo trimestral (2024) | $ 0.51 por acción |
| Precio de las acciones (30 de junio de 2024) | $168.50 |
| Retorno a la fecha | 15% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
El panorama de propiedad de AmerisourceBergen Corporation refleja una combinación de asociaciones estratégicas e inversiones institucionales que sustentan sus estrategias operativas y su salud financiera. La participación significativa en poder de Walgreens Boots Alliance, combinada con un apoyo institucional robusto, posiciona a AmerisourceBergen favorablemente en el sector de distribución farmacéutica.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
AmerisourceBergen Corporation (ABC) se centra en mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica al proporcionar distribución farmacéutica innovadora y eficiente y servicios relacionados. La Compañía tiene como objetivo entregar valor a sus partes interesadas a través de un compromiso con la calidad, la integridad y la innovación en la cadena de suministro de atención médica.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades de los proveedores de atención médica y los pacientes.
- Colaboración: Trabajar junto con los socios para mejorar la prestación de servicios.
- Innovación: Adoptar nuevas tecnologías y métodos para mejorar los resultados de la atención médica.
- Excelencia: Esforzarse por los más altos estándares en todos los aspectos de las operaciones.
Métricas de desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, AmerisourceBergen informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrica financiera | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $74,241 | $66,947 | 1.9% |
| Lngresos netos | $1,511.8 | $1,383.6 | 9.3% |
| Beneficio bruto | $2,410.8 | $2,264.6 | 6.5% |
| Ingreso operativo | $877.7 | $822.3 | 6.7% |
| Ganancias por acción (diluida) | $7.54 | $6.76 | 11.5% |
Iniciativas estratégicas
AmerisourceBergen está buscando activamente varias iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su misión:
- Inversiones tecnológicas: Aumento de los gastos de capital para mejorar las capacidades tecnológicas, con una inversión esperada de aproximadamente $ 500 millones en el año fiscal 2024.
- Optimización de la cadena de suministro: Esfuerzos para racionalizar las operaciones para garantizar la entrega oportuna de productos farmacéuticos a los proveedores de atención médica.
- Asociaciones: Colaborando con proveedores de atención médica y fabricantes para mejorar la disponibilidad y el acceso del producto.
Posición y perspectiva del mercado
Al 30 de junio de 2024, AmerisourceBergen continúa fortaleciendo su posición de mercado en el sector de distribución de atención médica:
- Cuota de mercado: El segmento de soluciones de salud de EE. UU. Informó un aumento de ingresos de $ 20.8 mil millones, lo que refleja una tasa de crecimiento del 12.1% año tras año.
- Ingresos internacionales: Los ingresos por soluciones de atención médica internacional aumentaron en $ 0.8 mil millones, o 4.0%, en comparación con el período anterior de nueve meses.
Desafíos y gestión de riesgos
AmerisourceBergen enfrenta varios desafíos que pueden afectar su misión:
- Riesgos de litigio: La compañía ha acumulado un total de $ 5.1 mil millones relacionados con el litigio de opioides, lo que podría afectar el desempeño financiero.
- Cumplimiento regulatorio: La adherencia a las regulaciones de atención médica es crucial y requiere monitoreo continuo.
- Dinámica del mercado: Los cambios en las condiciones del mercado y las demandas de los clientes requieren estrategias operativas ágiles.
Conclusión sobre la ejecución de la misión
A través de su enfoque basado en la misión, AmerisourceBergen Corporation tiene como objetivo mejorar la atención del paciente y la eficiencia operativa dentro del sistema de salud. El desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la compañía muestran su compromiso de cumplir su misión al tiempo que aborda los desafíos que enfrentan en el entorno dinámico de atención médica.
Cómo funciona AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Overview de operaciones
AmerisourceBergen Corporation opera como un proveedor global de soluciones de salud. La compañía se involucra principalmente en la distribución de productos farmacéuticos y brinda servicios relacionados a los proveedores de atención médica, incluidos hospitales, farmacias y clínicas.
Desempeño financiero
Al 30 de junio de 2024, AmerisourceBergen informó métricas financieras significativas:
| Métrico | Q3 2024 (tres meses) | T3 2023 (tres meses) | 2024 YTD (nueve meses) | 2023 YTD (nueve meses) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 74.24 mil millones | $ 66.95 mil millones | $ 214.91 mil millones | $ 193.25 mil millones |
| Lngresos netos | $ 483.5 millones | $ 479.6 millones | $ 1.51 mil millones | $ 1.38 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 2.41 mil millones | $ 2.26 mil millones | $ 7.42 mil millones | $ 6.71 mil millones |
| Gastos operativos | $ 1.74 mil millones | $ 1.59 mil millones | $ 5.37 mil millones | $ 4.84 mil millones |
Segmentación de ingresos
Los ingresos de AmerisourceBergen se segmentan en dos divisiones principales: soluciones de salud de EE. UU. Y soluciones internacionales de salud. El segmento de soluciones de salud de EE. UU. Incluye productos de salud humana y salud animal.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | YTD 2024 Ingresos | YTD 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 67.19 mil millones | $ 59.90 mil millones | $ 193.67 mil millones | $ 172.83 mil millones |
| Soluciones internacionales de atención médica | $ 7.05 mil millones | $ 7.05 mil millones | $ 21.25 mil millones | $ 20.42 mil millones |
Flujo de caja y capital de trabajo
Durante los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024, AmerisourceBergen proporcionó métricas de flujo de efectivo robustas:
| Métrico de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 2,484.3 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 376.2 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 1,021.6 millones) |
Deuda y obligaciones financieras
La deuda total de la compañía al 30 de junio de 2024 está estructurada de la siguiente manera:
| Tipo de deuda | Saldo pendiente | Madurez |
|---|---|---|
| Notas senior | $ 4.73 mil millones | Varía (2024 - 2047) |
| Instalación de titulización de cuentas por cobrar | $ 350 millones | 2026 |
| Facilidad de crédito renovable de múltiples monedas | $ 0 millones (disponible $ 2.4 mil millones) | 2028 |
Litigios y pasivos de liquidación
Al 30 de junio de 2024, AmerisourceBergen ha acumulado pasivos de litigios relacionados con los acuerdos de opioides por un total de aproximadamente $ 5.1 mil millones, lo que refleja desafíos legales y acuerdos legales en curso.
Métricas de eficiencia operativa
AmerisourceBergen monitorea su eficiencia operativa a través de varias métricas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Días de ventas pendientes | 29.0 días | 27.6 días |
| Inventario de días a mano | 25.8 días | 27.4 días |
| Días por pagar pendientes | 60.1 días | 60.1 días |
Gastos de capital
Los gastos de capital de AmerisourceBergen para los nueve meses terminados el 30 de junio de 2024 ascendieron a $ 304.8 millones, con proyecciones de aproximadamente $ 500 millones en inversiones de capital para el año fiscal.
Rendimiento de los accionistas
Al 30 de junio de 2024, AmerisourceBergen anunció un dividendo trimestral de $ 0.51 por acción, lo que refleja un aumento del 5% con respecto al dividendo anterior de $ 0.485 por acción.
Cómo AmerisourceBergen Corporation (ABC) gana dinero
Flujos de ingresos
AmerisourceBergen Corporation genera principalmente ingresos a través de sus dos segmentos principales: soluciones de salud de EE. UU. Y soluciones internacionales de atención médica.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) | Ingresos (nueve meses 2024) | Ingresos (nueve meses 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 67.19 mil millones | $ 59.90 mil millones | 12.2% | $ 193.67 mil millones | $ 172.83 mil millones | 12.1% |
| Soluciones internacionales de atención médica | $ 7.05 mil millones | $ 7.05 mil millones | 0.1% | $ 21.25 mil millones | $ 20.42 mil millones | 4.0% |
| Ingresos totales | $ 74.24 mil millones | $ 66.95 mil millones | 10.9% | $ 214.91 mil millones | $ 193.25 mil millones | 11.2% |
Estructura de costos
La estructura de costos de AmerisourceBergen está fuertemente influenciada por su costo de los bienes vendidos (COGS), lo que representa los costos directos atribuibles a la producción de los bienes vendidos por la Compañía.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 71.83 mil millones | $ 64.68 mil millones | 10.8% | $ 207.49 mil millones | $ 186.55 mil millones | 11.2% | Beneficio bruto | $ 2.41 mil millones | $ 2.26 mil millones | 6.5% | $ 7.42 mil millones | $ 6.71 mil millones | 10.6% |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos de AmerisourceBergen reflejan la rentabilidad de sus operaciones principales antes de intereses e impuestos.
| Gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución, venta y gastos administrativos | $ 1.38 mil millones | $ 1.30 mil millones | 6.1% | $ 4.17 mil millones | $ 3.92 mil millones | 6.5% |
| Ingreso operativo | $ 672.48 millones | $ 670.13 millones | 0.4% | $ 2.05 mil millones | $ 1.86 mil millones | 9.8% |
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
El ingreso neto es una medida crucial de rentabilidad y se informa después de todos los gastos, incluidos los impuestos e intereses.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 487.59 millones | $ 479.21 millones | 1.6% | $ 1.51 mil millones | $ 1.38 mil millones | 9.3% |
| Ganancias por acción (básica) | $2.44 | $2.37 | 3.0% | $7.56 | $6.87 | 10.0% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
El flujo de efectivo es vital para las operaciones y el crecimiento de la compañía, particularmente en la financiación de los gastos de capital.
| Métrico de flujo de caja | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 2.48 mil millones | $ 2.08 mil millones |
| Gastos de capital | $ 304.85 millones | $ 282.86 millones |
Deuda y financiamiento
La estructura financiera de AmerisourceBergen incluye varias formas de deuda y facilidades de crédito.
| Tipo de deuda | Saldo sobresaliente (al 30 de junio de 2024) |
|---|---|
| Deuda de tasa fija | $ 4.28 mil millones |
| Deuda de tasa variable | $ 447.83 millones |
| Deuda total | $ 4.73 mil millones |
Pagos de dividendos
AmerisourceBergen tiene un historial de valor que devuelve a los accionistas a través de dividendos.
| Métrico de dividendos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos en efectivo declarados por acción | $0.51 | $0.485 |
Litigios y gastos legales
AmerisourceBergen enfrenta gastos de litigios continuos, particularmente relacionados con las demandas de distribución de opioides.
| Gasto de litigio | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Litigios y gastos relacionados con los opioides (crédito), neto | $ 14.49 millones | ($ 67.10 millones) |
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