AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
Una breve historia de Cencora, Inc.
Compañía Overview
Cencora, Inc. (NYSE: COR) opera como un proveedor global de soluciones de salud, centrándose en la distribución farmacéutica y la gestión de la cadena de suministro. A partir del año fiscal 2024, Cencora reportó ingresos totales de $ 294.0 mil millones, reflejando un Aumento de 12.1% año tras año de $ 262.2 mil millones en el año fiscal 2023.
Desempeño financiero
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, Cencora logró ingresos de $ 79.1 mil millones, marcando un Aumento del 14,7% en comparación con el mismo trimestre en el año fiscal anterior. La ganancia bruta de la compañía para el cuarto trimestre fue $ 2.5 mil millones, que representa un Aumento del 10,6% año tras año.
| Métrico | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 79.1 mil millones | $ 68.9 mil millones | 14.7% |
| Beneficio bruto | $ 2.5 mil millones | $ 2.3 mil millones | 10.6% |
| Ingreso operativo | $ 126.6 millones | $ 476.9 millones | (73.4%) |
| Lngresos netos | $ 3 millones | $ 349 millones | (97.9%) |
| EPS diluido | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Segmentos operativos
Cencora opera a través de dos segmentos principales: soluciones de salud de EE. UU. Y soluciones internacionales de salud. Para el fiscal 2024, el segmento de soluciones de salud de EE. UU. Generó ingresos de $ 265.3 mil millones, a Aumento del 13.0% de $ 234.8 mil millones en el año fiscal 2023. El segmento internacional de soluciones de salud informó ingresos de $ 28.6 mil millones, reflejando un 4,4% de aumento del año anterior.
| Segmento | Ingresos para el año fiscal 2024 | Ingresos para el año fiscal 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 265.3 mil millones | $ 234.8 mil millones | 13.0% |
| Soluciones internacionales de atención médica | $ 28.6 mil millones | $ 27.4 mil millones | 4.4% |
Desarrollos recientes
En noviembre de 2024, Cencora anunció un Aumento del 8% en su dividendo trimestral, ahora en $ 0.55 por acción, pagadero el 29 de noviembre de 2024. La compañía también completó su sucesión de liderazgo, nombrando a Robert P. Mauch como presidente y CEO. Además, Cencora ejecutó con éxito la adquisición de Retina Consultants of America, mejorando sus capacidades de atención médica especializada.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Cencora se encontraban en $ 67.1 mil millones, por encima de $ 62.6 mil millones en el año anterior. Activos actuales incluidos $ 3.1 mil millones en efectivo y equivalentes de efectivo.
| Artículo de balance | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 67.1 mil millones | $ 62.6 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 3.1 mil millones | $ 2.6 mil millones |
| Pasivos totales | $ 66.3 mil millones | $ 61.9 mil millones |
| Equidad total | $ 786.7 millones | $ 666.3 millones |
Perspectiva futura
Cencora ha proporcionado orientación del año fiscal 2025, anticipando el crecimiento de ingresos operativos ajustados de 5% a 6.5% y el crecimiento de EPS diluido ajustado de 8% a 10% .
A Who posee AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de AmerisourceBergen Corporation (NYSE: ABC) refleja una mezcla diversa de inversores institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 16,450,000 |
| Blackrock, Inc. | 6.5% | 13,250,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.9% | 11,900,000 |
| State Street Corporation | 4.8% | 9,600,000 |
| Wellington Management Group LLP | 4.3% | 8,600,000 |
| Otros inversores institucionales | 40.3% | 81,000,000 |
| Inversores individuales | 20.0% | 40,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna también es un aspecto crítico de la estructura de capital de la empresa. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen una participación significativa en AmerisourceBergen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Steven H. Collis | Presidente y CEO | 1,200,000 | 0.6% |
| John A. McGlade | Director | 500,000 | 0.3% |
| Otros ejecutivos | Varios | 2,000,000 | 1.0% |
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de AmerisourceBergen a principios de 2024 es de aproximadamente $ 200 mil millones, lo que refleja su posición como una compañía líder de distribución farmacéutica en los Estados Unidos y a nivel mundial.
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones de AmerisourceBergen ha mostrado un rendimiento notable durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Enero de 2024 | 105.00 | +12.5% |
| Octubre de 2023 | 93.50 | +8.0% |
| Julio de 2023 | 86.50 | +5.5% |
| Abril de 2023 | 80.00 | -1.0% |
Dividendos
AmerisourceBergen tiene un historial de pagos de dividendos consistentes, con el último dividendo trimestral anunciado como:
| Cantidad de dividendos (USD) | Ex fecha de dividendos | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 0.45 | 15 de febrero de 2024 | 1 de marzo de 2024 |
Resumen de estructura de propiedad
En resumen, la propiedad de AmerisourceBergen es mantenida principalmente por inversores institucionales, con una importante propiedad interna. La sólida capitalización de mercado de la compañía y la política de dividendos consistente subrayan su estabilidad y atractivo para los inversores.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión de AmerisourceBergen
La misión de AmerisourceBergen Corporation es mejorar el acceso de los pacientes a la atención médica al proporcionar soluciones y servicios innovadores que mejoren la distribución y gestión de productos farmacéuticos y productos de atención médica. La compañía tiene como objetivo capacitar a los proveedores de atención médica y a los pacientes asegurando la entrega segura y eficiente de medicamentos.
Desempeño financiero y métricas clave
A partir del año fiscal 2024, AmerisourceBergen informó un desempeño financiero sustancial, con los ingresos totales alcanzando $ 294.0 mil millones, reflejando un Aumento del 12,1% en comparación con el año fiscal anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (año fiscal 2024) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 265.3 mil millones | 13.0% |
| Soluciones internacionales de atención médica | $ 28.6 mil millones | 4.4% |
| Total | $ 294.0 mil millones | 12.1% |
Ingresos operativos y rentabilidad
El ingreso operativo para AmerisourceBergen en el año fiscal 2024 se informó en $ 2.2 mil millones, con un ingreso neto atribuible a Cencora de $ 1.5 mil millones. El ingreso operativo ajustado aumentó a $ 3.6 mil millones, indicando un fuerte rendimiento operativo impulsado por el crecimiento en ambos segmentos reportables.
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos GAAP | $ 2.2 mil millones | $ 2.3 mil millones |
| Ingresos operativos ajustados | $ 3.6 mil millones | $ 3.2 mil millones |
| Ingresos netos atribuibles a Cencora | $ 1.5 mil millones | $ 1.7 mil millones |
Ganancias por acción (EPS)
Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el año fiscal 2024 fueron $7.53, una disminución de $8.53 en el año fiscal anterior. El EPS diluido ajustado aumentó a $13.76, en comparación con $11.99 En el año fiscal 2023, demostrando un fuerte crecimiento de las ganancias a pesar de algunos desafíos en el mercado general.
Destacados operativos
Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2024, los ingresos por soluciones de salud de EE. UU. Se informaron en $ 71.7 mil millones, un aumento de 15.7% año tras año. El segmento de soluciones de atención médica internacional generada $ 7.4 mil millones, que refleja un 5.5% Aumento en comparación con el mismo período del año pasado.
| Métrica operacional | P4 Año fiscal 2024 | P4 Año fiscal 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 71.7 mil millones | $ 61.9 mil millones |
| Ingresos internacionales de soluciones de atención médica | $ 7.4 mil millones | $ 7.0 mil millones |
| Ingresos totales | $ 79.1 mil millones | $ 68.9 mil millones |
Perspectiva futura
La guía de AmerisourceBergen para el año fiscal 2025 incluye expectativas para un crecimiento de ingresos operativos ajustados de 5% a 6.5% y el crecimiento de EPS diluido ajustado de 8% a 10%. Se anticipa que este crecimiento se deriva de la expansión continua del mercado y mejoró la eficiencia operativa en sus segmentos comerciales.
Cómo funciona AmerisourceBergen Corporation (ABC)
Overview de operaciones
AmerisourceBergen Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: soluciones de salud de EE. UU. Y soluciones internacionales de salud. La compañía es un proveedor líder de soluciones de salud globales, especializada en distribución farmacéutica y servicios de valor agregado.
Desempeño financiero (año fiscal 2024)
Para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre de 2024, AmerisourceBergen informó un ingreso total de $ 294.0 mil millones, representando un 12.1 por ciento aumento en comparación con el año fiscal anterior. La compañía logró una ganancia bruta de $ 9.9 mil millones, que refleja un 10.6 por ciento Aumente año tras año.
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 294.0 mil millones | $ 262.2 mil millones | 12.1% |
| Beneficio bruto | $ 9.9 mil millones | $ 8.96 mil millones | 10.6% |
| Gastos operativos | $ 7.7 mil millones | $ 6.6 mil millones | 16.9% |
| Ingreso operativo | $ 2.2 mil millones | $ 2.3 mil millones | (7.1%) |
| Lngresos netos | $ 1.5 mil millones | $ 1.7 mil millones | (12.3%) |
| Ganancias diluidas por acción | $7.53 | $8.53 | (11.7%) |
Rendimiento de segmento
El segmento de soluciones de atención médica de EE. UU. Contabilizó $ 265.3 mil millones en ingresos, marcando un 13.0 por ciento Aumento del año anterior. El segmento de soluciones de atención médica internacional generada $ 28.6 mil millones en ingresos, un 4.4 por ciento aumentar.
| Segmento | Ingresos (el año fiscal 2024) | Ingresos (el año fiscal 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 265.3 mil millones | $ 234.8 mil millones | 13.0% |
| Soluciones internacionales de atención médica | $ 28.6 mil millones | $ 27.4 mil millones | 4.4% |
Lo más destacado del cuarto trimestre
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, AmerisourceBergen informó ingresos de $ 79.1 mil millones, representando un 14.7 por ciento Aumente año tras año. El ingreso operativo ajustado para este trimestre fue $ 851.1 millones, a 6.3 por ciento Aumento en comparación con el mismo período del año anterior.
| Métrico | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 79.1 mil millones | $ 68.9 mil millones | 14.7% |
| Ganancia bruta ajustada | $ 2.5 mil millones | $ 2.3 mil millones | 10.6% |
| Ingresos operativos ajustados | $ 851.1 millones | $ 800.0 millones | 6.3% |
| Ingresos netos atribuibles a Cencora | $ 3 millones | $ 662 millones | (99.5%) |
| Ganancias diluidas por acción | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
Estructura de costos y gastos
Para el año fiscal 2024, los gastos operativos de AmerisourceBergen totalizaron $ 7.7 mil millones, un aumento significativo impulsado por varios factores, incluido un $ 418 millones El cargo por deterioro de la buena voluntad relacionado con Pharmalex y el aumento de los gastos de litigios.
| Tipo de gasto | Cantidad (año fiscal 2024) | Cantidad (año fiscal 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribución, venta y administrativa | $ 5.7 mil millones | $ 5.3 mil millones | 6.6% |
| Litigios y gastos relacionados con los opioides | $ 227 millones | ($ 24 millones) | — |
| Discapacidad de buena voluntad | $ 418 millones | $0 | — |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de AmerisourceBergen fueron valorados en $ 67.1 mil millones, con pasivos corrientes totales en $ 54.3 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad (30 de septiembre de 2024) | Cantidad (30 de septiembre de 2023) |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 67.1 mil millones | $ 62.6 mil millones |
| Pasivos corrientes totales | $ 54.3 mil millones | $ 48.8 mil millones |
| Equidad total | $ 786.7 millones | $ 666.3 millones |
Dividendos y devoluciones de accionistas
El 5 de noviembre de 2024, AmerisourceBergen declaró un dividendo trimestral de $0.55 por acción común, marcar un 8 por ciento aumento del dividendo anterior de $0.51.
Perspectiva futura
Para el año fiscal 2025, AmerisourceBergen anticipa el crecimiento de ingresos operativos ajustados de 5 por ciento a 6.5 por ciento y el crecimiento de EPS diluido ajustado de 8 por ciento a 10 por ciento.
Cómo AmerisourceBergen Corporation (ABC) gana dinero
Flujos de ingresos
AmerisourceBergen Corporation genera principalmente ingresos a través de dos segmentos: Soluciones de atención médica de EE. UU. y Soluciones internacionales de atención médica.
| Segmento | Ingresos (el año fiscal 2024) | Tasa de crecimiento (interanual) | Ingresos operativos (el año fiscal 2024) | Margen de beneficio bruto |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de atención médica de EE. UU. | $ 265.3 mil millones | 13.0% | $ 2.9 mil millones | 2.42% |
| Soluciones internacionales de atención médica | $ 28.6 mil millones | 4.4% | $ 713.4 millones | 11.60% |
| Total | $ 293.9 mil millones | 12.1% | $ 3.6 mil millones | 3.37% |
Segmento de soluciones de atención médica de EE. UU.
Este segmento representa la mayoría de los ingresos de AmerisourceBergen. En el año fiscal 2024, el segmento de soluciones de atención médica de EE. UU. Generó aproximadamente $ 265.3 mil millones en ingresos, reflejando un Aumento del 13.0% del año anterior. El ingreso operativo para este segmento fue $ 2.9 mil millones, con un margen de beneficio bruto de 2.42%.
El crecimiento en este segmento se atribuye al aumento de los volúmenes de ventas y la expansión de las ventas de productos especializados, particularmente en la diabetes y los medicamentos para la pérdida de peso categorizados bajo la clase GLP-1. Los ingresos del segmento para el cuarto trimestre del año fiscal 2024 fueron $ 71.7 mil millones, a 15,7% de aumento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, con ingresos operativos de $ 697.4 millones.
Segmento de soluciones de atención médica internacional
Para el año fiscal 2024, se generó el segmento de soluciones de atención médica internacional $ 28.6 mil millones en ingresos, arriba por 4.4% año tras año. El ingreso operativo para este segmento fue $ 713.4 millones, con un margen de beneficio bruto de 11.60%.
Solo en el cuarto trimestre, este segmento reportó ingresos de $ 7.4 mil millones, marcando un Aumento del 5,5% año tras año. Sin embargo, los ingresos operativos disminuyeron por 8.6% a $ 153.7 millones, principalmente debido al aumento de los gastos de TI en Europa y los ingresos más bajos de las operaciones canadienses.
Costo de los bienes vendidos y gastos operativos
En el año fiscal 2024, el costo de los bienes vendidos (COGS) totalizó $ 284.0 mil millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 9.9 mil millones. Los gastos operativos alcanzados $ 7.7 mil millones, que incluye la distribución, la venta y los gastos administrativos. El ingreso operativo para el año fue $ 2.2 mil millones, reflejando un 7.1% de disminución del año fiscal anterior principalmente debido al aumento de los gastos operativos, incluido un $ 418 millones El cargo por deterioro de la buena voluntad relacionado con Pharmalex.
| Métricas financieras | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 293.9 mil millones | $ 262.2 mil millones | 12.1% |
| Beneficio bruto | $ 9.9 mil millones | $ 8.96 mil millones | 10.6% |
| Gastos operativos | $ 7.7 mil millones | $ 6.6 mil millones | 16.9% |
| Ingreso operativo | $ 2.2 mil millones | $ 2.34 mil millones | (7.1%) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el año fiscal 2024, AmerisourceBergen informó un ingreso neto atribuible a Cencora de $ 1.5 mil millones, con ganancias diluidas por acción (EPS) de $7.53. En comparación, el año fiscal anterior vio un ingreso neto de $ 1.7 mil millones y EPS diluido de $8.53, representando una disminución de 11.7% en EPS año tras año.
En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, el EPS diluido fue $0.02, una caída significativa de 98.8% desde $1.72 reportado en el mismo trimestre del año anterior. El EPS diluido ajustado para el cuarto trimestre fue $3.34, reflejando un Aumento del 16,8% de $2.86 en el año anterior.
| Métrica | P4 FY 2024 | P4 FY 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 3 millones | $ 349 millones | (97.9%) |
| EPS diluido | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
| EPS diluido ajustado | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
Conclusión sobre perspectiva estratégica
AmerisourceBergen continúa enfocándose en mejorar sus capacidades de distribución farmacéutica, con inversiones en curso en tecnología e infraestructura para apoyar el crecimiento en los mercados nacionales e internacionales. La compañía anticipa un crecimiento sostenido de los ingresos, impulsado por adquisiciones estratégicas y una cartera en expansión de productos especializados.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.