AmerisourceBergen Corporation (ABC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cencora, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة سينكورا (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: COR) كمزود عالمي لحلول الرعاية الصحية، مع التركيز على توزيع الأدوية وإدارة سلسلة التوريد. اعتبارًا من السنة المالية 2024، أعلنت شركة Cencora عن إجمالي إيرادات قدرها 294.0 مليار دولار، يعكس أ 12.1% زيادة على أساس سنوي من 262.2 مليار دولار في السنة المالية 2023.
الأداء المالي
في الربع الأخير من العام المالي 2024، حققت شركة Cencora إيرادات قدرها 79.1 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 14.7% مقارنة بالربع نفسه من العام المالي السابق. وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الرابع 2.5 مليار دولار، والذي يمثل أ زيادة 10.6% سنة بعد سنة.
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 79.1 مليار دولار | 68.9 مليار دولار | 14.7% |
| إجمالي الربح | 2.5 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | 10.6% |
| الدخل التشغيلي | 126.6 مليون دولار | 476.9 مليون دولار | (73.4%) |
| صافي الدخل | 3 ملايين دولار | 349 مليون دولار | (97.9%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
قطاعات التشغيل
تعمل شركة Cencora من خلال قطاعين رئيسيين: حلول الرعاية الصحية الأمريكية وحلول الرعاية الصحية الدولية. بالنسبة للعام المالي 2024، حقق قطاع حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة إيرادات قدرها 265.3 مليار دولار، أ زيادة 13.0% من 234.8 مليار دولار في السنة المالية 2023. حقق قطاع حلول الرعاية الصحية الدولية إيرادات قدرها 28.6 مليار دولار، يعكس أ زيادة 4.4% من العام السابق .
| شريحة | الإيرادات السنة المالية 2024 | الإيرادات السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول الرعاية الصحية الأمريكية | 265.3 مليار دولار | 234.8 مليار دولار | 13.0% |
| حلول الرعاية الصحية الدولية | 28.6 مليار دولار | 27.4 مليار دولار | 4.4% |
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2024، أعلنت سينكورا عن زيادة 8% في أرباحها الربع سنوية، الآن في 0.55 دولار للسهم الواحد، مستحق الدفع في 29 نوفمبر 2024. أكملت الشركة أيضًا عملية خلافة قيادتها، حيث تم تعيين روبرت بي. ماوخ رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا. علاوة على ذلك، نجحت شركة "سينكورا" في تنفيذ عملية الاستحواذ على شركة Retina Consultants of America، مما عزز قدراتها في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول سينكورا 67.1 مليار دولارارتفاعًا من 62.6 مليار دولار في العام السابق. الأصول الحالية المدرجة 3.1 مليار دولار في النقد وما في حكمه.
| بند الميزانية العمومية | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 67.1 مليار دولار | 62.6 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 3.1 مليار دولار | 2.6 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 66.3 مليار دولار | 61.9 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 786.7 مليون دولار | 666.3 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
قدمت شركة Cencora إرشادات للعام المالي 2025، متوقعة نمو الدخل التشغيلي المعدل بنسبة 5% إلى 6.5% وتعديل نمو ربحية السهم المخفف بمقدار 8% إلى 10% .
من يملك شركة AmerisourceBergen (ABC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية شركة AmerisourceBergen Corporation (رمزها في بورصة نيويورك: ABC) مزيجًا متنوعًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 16,450,000 |
| شركة بلاك روك | 6.5% | 13,250,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.9% | 11,900,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.8% | 9,600,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.3% | 8,600,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 40.3% | 81,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 20.0% | 40,000,000 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل أسهم الشركة. يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصة كبيرة في AmerisourceBergen:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ستيفن هـ. كوليس | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 0.6% |
| جون أ. ماكجليد | مخرج | 500,000 | 0.3% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,000,000 | 1.0% |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة AmerisourceBergen اعتبارًا من أوائل عام 2024 حوالي 200 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانتها كشركة رائدة في توزيع الأدوية في الولايات المتحدة والعالم.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سعر سهم AmerisourceBergen أداءً ملحوظًا خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | 105.00 | +12.5% |
| أكتوبر 2023 | 93.50 | +8.0% |
| يوليو 2023 | 86.50 | +5.5% |
| أبريل 2023 | 80.00 | -1.0% |
توزيعات الأرباح
تمتلك شركة AmerisourceBergen تاريخًا من توزيعات الأرباح المتسقة، حيث تم الإعلان عن آخر توزيعات أرباح ربع سنوية على النحو التالي:
| مبلغ الأرباح (بالدولار الأمريكي) | تاريخ الأرباح السابقة | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 0.45 | 15 فبراير 2024 | 1 مارس 2024 |
ملخص هيكل الملكية
باختصار، ملكية AmerisourceBergen مملوكة في المقام الأول من قبل المستثمرين المؤسسيين، مع ملكية كبيرة من الداخل أيضًا. وتؤكد القيمة السوقية القوية للشركة وسياسة توزيع الأرباح المتسقة على استقرارها وجاذبيتها للمستثمرين.
بيان مهمة شركة AmerisourceBergen (ABC).
Overview بيان مهمة AmerisourceBergen
تتمثل مهمة شركة AmerisourceBergen Corporation في تحسين وصول المرضى إلى الرعاية الصحية من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة تعزز توزيع وإدارة الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية. وتهدف الشركة إلى تمكين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى من خلال ضمان التوصيل الآمن والفعال للأدوية.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من السنة المالية 2024، أعلنت شركة AmerisourceBergen عن أداء مالي كبير، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 1.3 مليار دولار أمريكي 294.0 مليار دولار، يعكس أ زيادة 12.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2024) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| حلول الرعاية الصحية الأمريكية | 265.3 مليار دولار | 13.0% |
| حلول الرعاية الصحية الدولية | 28.6 مليار دولار | 4.4% |
| المجموع | 294.0 مليار دولار | 12.1% |
الدخل التشغيلي والربحية
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي لشركة AmerisourceBergen في السنة المالية 2024 عند 2.2 مليار دولار، مع صافي الدخل المنسوب إلى Cencora of 1.5 مليار دولار. وارتفع الدخل التشغيلي المعدل إلى 3.6 مليار دولارمما يشير إلى أداء تشغيلي قوي مدفوع بالنمو في كلا القطاعين المذكورين.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 2.2 مليار دولار | 2.3 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي المعدل | 3.6 مليار دولار | 3.2 مليار دولار |
| صافي الدخل العائد إلى سينكورا | 1.5 مليار دولار | 1.7 مليار دولار |
ربحية السهم (EPS)
بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للسنة المالية 2024 $7.53، انخفاضا من $8.53 في السنة المالية السابقة. وارتفعت ربحية السهم المخففة المعدلة إلى $13.76، مقارنة ب $11.99 في السنة المالية 2023، مما يدل على نمو قوي في الأرباح على الرغم من بعض التحديات في السوق بشكل عام.
المعالم التشغيلية
خلال الربع الرابع من العام المالي 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة عند 71.7 مليار دولار، زيادة 15.7% سنة بعد سنة. تم إنشاء قطاع حلول الرعاية الصحية الدولية 7.4 مليار دولار، والذي يعكس أ 5.5% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
| المقياس التشغيلي | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة | 71.7 مليار دولار | 61.9 مليار دولار |
| إيرادات حلول الرعاية الصحية الدولية | 7.4 مليار دولار | 7.0 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات | 79.1 مليار دولار | 68.9 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
تتضمن توجيهات AmerisourceBergen للسنة المالية 2025 توقعات بنمو دخل التشغيل المعدل بنسبة 100% 5% إلى 6.5% وتعديل نمو ربحية السهم المخفف بمقدار 8% إلى 10%. ومن المتوقع أن ينبع هذا النمو من التوسع المستمر في السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية عبر قطاعات أعمالها.
كيف تعمل شركة AmerisourceBergen (ABC).
Overview العمليات
تعمل شركة AmerisourceBergen بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول الرعاية الصحية الأمريكية وحلول الرعاية الصحية الدولية. تعد الشركة إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول الرعاية الصحية، وهي متخصصة في توزيع الأدوية وخدمات القيمة المضافة.
الأداء المالي (السنة المالية 2024)
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت AmerisourceBergen عن إجمالي إيرادات قدره 294.0 مليار دولار، يمثل أ 12.1 بالمئة زيادة مقارنة بالعام المالي السابق. وحققت الشركة إجمالي ربح قدره 9.9 مليار دولار، والذي يعكس أ 10.6 بالمئة زيادة على أساس سنوي.
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 294.0 مليار دولار | 262.2 مليار دولار | 12.1% |
| إجمالي الربح | 9.9 مليار دولار | 8.96 مليار دولار | 10.6% |
| مصاريف التشغيل | 7.7 مليار دولار | 6.6 مليار دولار | 16.9% |
| الدخل التشغيلي | 2.2 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | (7.1%) |
| صافي الدخل | 1.5 مليار دولار | 1.7 مليار دولار | (12.3%) |
| ربحية السهم المخففة | $7.53 | $8.53 | (11.7%) |
أداء القطاع
يمثل قطاع حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 265.3 مليار دولار في الإيرادات، بمناسبة أ 13.0 بالمئة زيادة عن العام السابق. تم إنشاء قطاع حلول الرعاية الصحية الدولية 28.6 مليار دولار في الإيرادات، أ 4.4 بالمئة يزيد.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2024) | الإيرادات (السنة المالية 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول الرعاية الصحية الأمريكية | 265.3 مليار دولار | 234.8 مليار دولار | 13.0% |
| حلول الرعاية الصحية الدولية | 28.6 مليار دولار | 27.4 مليار دولار | 4.4% |
أبرز أحداث الربع الرابع
في الربع الأخير من العام المالي 2024، أعلنت شركة AmerisourceBergen عن إيرادات قدرها 79.1 مليار دولار، يمثل أ 14.7 بالمئة زيادة على أساس سنوي. وكان الدخل التشغيلي المعدل لهذا الربع 851.1 مليون دولار، أ 6.3 بالمئة زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
| متري | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 79.1 مليار دولار | 68.9 مليار دولار | 14.7% |
| إجمالي الربح المعدل | 2.5 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | 10.6% |
| الدخل التشغيلي المعدل | 851.1 مليون دولار | 800.0 مليون دولار | 6.3% |
| صافي الدخل العائد إلى سينكورا | 3 ملايين دولار | 662 مليون دولار | (99.5%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
هيكل التكلفة والنفقات
بالنسبة للسنة المالية 2024، بلغ إجمالي نفقات تشغيل AmerisourceBergen 7.7 مليار دولار، وهي زيادة كبيرة مدفوعة بعوامل مختلفة، بما في ذلك أ 418 مليون دولار رسوم انخفاض قيمة الشهرة المتعلقة بشركة PharmaLex وزيادة مصاريف التقاضي.
| نوع المصاريف | المبلغ (السنة المالية 2024) | المبلغ (السنة المالية 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التوزيع والبيع والإداري | 5.7 مليار دولار | 5.3 مليار دولار | 6.6% |
| الدعاوى القضائية والنفقات المتعلقة بالمواد الأفيونية | 227 مليون دولار | (24 مليون دولار) | — |
| انخفاض قيمة الشهرة | 418 مليون دولار | $0 | — |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول AmerisourceBergen بمبلغ 67.1 مليار دولار، مع إجمالي الالتزامات المتداولة في 54.3 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (30 سبتمبر 2024) | المبلغ (30 سبتمبر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 67.1 مليار دولار | 62.6 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 54.3 مليار دولار | 48.8 مليار دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 786.7 مليون دولار | 666.3 مليون دولار |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 5 نوفمبر 2024، أعلنت شركة AmerisourceBergen عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $0.55 لكل سهم عادي، بمناسبة 8 بالمائة زيادة عن الأرباح السابقة $0.51.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع AmerisourceBergen نموًا معدلاً في الدخل التشغيلي قدره 5 بالمئة إلى 6.5 بالمئة وتعديل نمو ربحية السهم المخفف بمقدار 8 بالمئة إلى 10 بالمئة.
كيف تجني شركة AmerisourceBergen (ABC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة AmerisourceBergen إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين: حلول الرعاية الصحية الأمريكية و حلول الرعاية الصحية الدولية.
| شريحة | الإيرادات (السنة المالية 2024) | معدل النمو (سنويا) | الدخل التشغيلي (السنة المالية 2024) | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| حلول الرعاية الصحية الأمريكية | 265.3 مليار دولار | 13.0% | 2.9 مليار دولار | 2.42% |
| حلول الرعاية الصحية الدولية | 28.6 مليار دولار | 4.4% | 713.4 مليون دولار | 11.60% |
| المجموع | 293.9 مليار دولار | 12.1% | 3.6 مليار دولار | 3.37% |
قسم حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة
يمثل هذا القطاع غالبية إيرادات AmerisourceBergen. في السنة المالية 2024، حقق قطاع حلول الرعاية الصحية في الولايات المتحدة حوالي 265.3 مليار دولار في الإيرادات، مما يعكس أ زيادة 13.0% من العام السابق. وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع 2.9 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 2.42%.
ويعزى النمو في هذا القطاع إلى زيادة حجم المبيعات وتوسيع مبيعات المنتجات المتخصصة، وخاصة في أدوية السكري وأدوية فقدان الوزن المصنفة ضمن فئة GLP-1. بلغت إيرادات القطاع للربع الرابع من العام المالي 2024 71.7 مليار دولار، أ زيادة 15.7% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، حيث بلغ الدخل التشغيلي 697.4 مليون دولار.
قسم حلول الرعاية الصحية الدولية
بالنسبة للسنة المالية 2024، تم إنشاء قطاع حلول الرعاية الصحية الدولية 28.6 مليار دولار في الإيرادات، بنسبة 4.4% سنة بعد سنة. وكان الدخل التشغيلي لهذا القطاع 713.4 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 11.60%.
وفي الربع الرابع وحده، حقق هذا القطاع إيرادات قدرها 7.4 مليار دولار، بمناسبة أ زيادة 5.5% سنة بعد سنة. ومع ذلك، انخفض الدخل التشغيلي بنسبة 8.6% ل 153.7 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع نفقات تكنولوجيا المعلومات في أوروبا وانخفاض الدخل من العمليات الكندية.
تكلفة البضاعة المباعة ومصروفات التشغيل
في السنة المالية 2024، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة (COGS). 284.0 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 9.9 مليار دولار. وصلت مصاريف التشغيل 7.7 مليار دولاروالتي تشمل مصاريف التوزيع والبيع والمصاريف الإدارية. وكان الدخل التشغيلي للسنة 2.2 مليار دولار، يعكس أ انخفاض بنسبة 7.1% مقارنة بالسنة المالية السابقة ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة نفقات التشغيل، بما في ذلك أ 418 مليون دولار رسوم انخفاض قيمة الشهرة المتعلقة بـ PharmaLex.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 293.9 مليار دولار | 262.2 مليار دولار | 12.1% |
| إجمالي الربح | 9.9 مليار دولار | 8.96 مليار دولار | 10.6% |
| مصاريف التشغيل | 7.7 مليار دولار | 6.6 مليار دولار | 16.9% |
| الدخل التشغيلي | 2.2 مليار دولار | 2.34 مليار دولار | (7.1%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للسنة المالية 2024، أعلنت شركة AmerisourceBergen عن صافي دخل يعزى إلى Cencora قدره 1.5 مليار دولارمع ربحية السهم المخففة (EPS). $7.53. وبالمقارنة، شهد العام المالي السابق صافي دخل قدره 1.7 مليار دولار وربحية السهم المخففة $8.53، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 11.7% في EPS على أساس سنوي.
في الربع الرابع من السنة المالية 2024، كان العائد على السهم المخفف $0.02، انخفاض كبير 98.8% من $1.72 المعلن عنها في نفس الربع من العام السابق. وكان العائد على السهم المخفف المعدل للربع الرابع $3.34، يعكس أ زيادة 16.8% من $2.86 في العام السابق.
| المقاييس | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 3 ملايين دولار | 349 مليون دولار | (97.9%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.02 | $1.72 | (98.8%) |
| ربحية السهم المخففة المعدلة | $3.34 | $2.86 | 16.8% |
الاستنتاج بشأن التوقعات الاستراتيجية
تواصل AmerisourceBergen التركيز على تعزيز قدراتها في مجال توزيع الأدوية، مع الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم النمو في كل من الأسواق المحلية والدولية. وتتوقع الشركة نموًا مستدامًا في الإيرادات، مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومجموعة موسعة من المنتجات المتخصصة.
AmerisourceBergen Corporation (ABC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AmerisourceBergen Corporation (ABC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of AmerisourceBergen Corporation (ABC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AmerisourceBergen Corporation (ABC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.