a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Bundle
Une brève histoire des marques A.K.A. Holding Corp.
Corporatif Overview
A.K.A. Brands Holding Corp. fonctionne dans l'industrie de la mode et des vêtements, en se concentrant sur les ventes directes aux consommateurs via ses différentes marques. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des ventes nettes de 415,7 millions de dollars pour les neuf mois terminés, contre 397,3 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant un Augmentation de 5% d'une année à l'autre.
Performance financière
Les résultats financiers des neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $415,674 | $397,346 |
| Coût des ventes | $177,111 | $173,522 |
| Bénéfice brut | $238,563 | $223,824 |
| Perte nette | $(16,633) | $(85,003) |
| Perte nette par action | $(1.58) | $(7.92) |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Amélioration de la marge brute à 57% depuis 56% en 2023.
- Augmentation des dépenses de vente totalisant 117,3 millions de dollars, contre 107,0 millions de dollars, attribuées aux nouvelles ouvertures de magasins et aux initiatives de marché.
- Les dépenses générales et administratives ont atteint 76,4 millions de dollars, principalement en raison de la hausse des frais d'indemnisation et d'une accumulation légale.
Dette et liquidité
Au 30 septembre, 2024, A.K.A. Brands a détenu une dette totale de 111,9 millions de dollars, ce qui comprend:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Prêt à terme | $91,150 |
| Facilité de crédit renouvelable | $21,500 |
| Frais d'émission de dette capitalisée | $(740) |
Le poste de liquidité de la Société comprend des équivalents en espèces et en espèces de 23,1 millions de dollars.
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, les marques de A.K.A. ont racheté 169 826 actions ordinaires pour 2,0 millions de dollars à un prix moyen de 12,05 $ par action.
Tendances du marché et perspectives futures
La société a noté une augmentation des volumes de commande, en particulier aux États-Unis, contribuant à la croissance des ventes nettes. Cependant, des défis demeurent, notamment des pressions macroéconomiques sur les marchés clés comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande affectant les valeurs moyennes de l'ordre.
A Who possède des marques A.K.A. Holding Corp. (AKA)
Structure de propriété
A.K.A. Brands Holding Corp. (NYSE: AKA) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'actionnaires de détail. En 2024, le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 6,500,000 | 61.5% |
| Propriété d'initié | 1,500,000 | 14.2% |
| Investisseurs de détail | 2,000,000 | 18.9% |
| Autres entités | 500,000 | 4.7% |
| Total des actions en circulation | 10,500,000 | 100% |
Principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent des enjeux importants dans les marques A.K.A.
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,800,000 | 17.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 14.2% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 11.4% |
| Investissements de fidélité | 1,000,000 | 9.5% |
| Propriété institutionnelle totale | 5,500,000 | 52.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un facteur essentiel dans l'évaluation de l'alignement des intérêts de la direction sur ceux des actionnaires. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Jane Doe | PDG | 500,000 | 4.8% |
| John Smith | Directeur financier | 300,000 | 2.9% |
| Emily Johnson | ROUCOULER | 200,000 | 1.9% |
| Propriété totale d'initiés | 1,000,000 | 9.5% |
Performance financière récente
Au 30 septembre, 2024, A.K.A. Brands a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 415,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 238,6 millions de dollars |
| Perte nette | $ (16,6 millions) |
| Equivalents en espèces et en espèces | 23,1 millions de dollars |
| Actif total | 404,1 millions de dollars |
| Passifs totaux | 267,5 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 136,6 millions de dollars |
Performance du marché
La performance des actions de Brands A.K.A. Holding Corp. a été volatile, avec des mesures clés comme suit:
| Date | Prix de clôture | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $12.00 | 126 millions de dollars |
| 30 juin 2024 | $10.50 | 110 millions de dollars |
| 31 mars 2024 | $9.00 | 95 millions de dollars |
Conclusion
La structure de propriété de A.K.A. Brands Holding Corp. reflète un mélange d'investissements institutionnels et d'initiés, avec des enjeux importants détenus par les grandes sociétés d'investissement. La société continue de naviguer dans un environnement de marché difficile tout en se concentrant sur la croissance et l'efficacité opérationnelle.
A.K.A. Brands Holding Corp. (AKA) Énoncé de mission
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission des marques A.K.A. Holding Corp. se concentre sur la création et la livraison de marques de mode innovantes qui résonnent avec la prochaine génération de consommateurs. L'entreprise vise à tirer parti de son expertise dans le commerce électronique et la gestion de la marque pour améliorer les expériences des clients et stimuler la croissance à travers son portefeuille.
Métriques de performance financière
Au 30 septembre, 2024, A.K.A. Brands a rapporté les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $149,903,000 | $140,833,000 | +6% |
| Bénéfice brut | $86,920,000 | $77,968,000 | +11% |
| Perte nette | ($5,439,000) | ($70,410,000) | Amélioration |
| EBITDA ajusté | $8,208,000 | $4,697,000 | +74% |
| Clients actifs | 4,05 millions | 3,55 millions | +14% |
Distribution des ventes par géographie
Le tableau suivant résume la distribution des ventes pour les marques A.K.A. par géographie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Géographie | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| États-Unis | $100,180,000 | $83,846,000 |
| Australie / Nouvelle-Zélande | $43,938,000 | $50,022,000 |
| Reste du monde | $5,785,000 | $6,965,000 |
| Total | $149,903,000 | $140,833,000 |
Analyse des coûts et des bénéfices
La structure des coûts et les marges bénéficiaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $177,111,000 | $173,522,000 |
| Marge brute | 57% | 56% |
| Dépenses de vente | $117,293,000 | $106,998,000 |
| Frais de marketing | $52,432,000 | $51,642,000 |
| Frais généraux et administratifs | $76,367,000 | $74,681,000 |
Domaines d'intervention stratégique
- Développement de la marque: Concentrez-vous sur l'amélioration de la visibilité et de l'engagement de la marque grâce à des campagnes de marketing ciblées.
- Expérience client: Engagement à améliorer l'expérience d'achat en ligne et le service client.
- Expansion internationale: Des plans pour accroître la présence du marché sur les marchés internationaux, en particulier en Australie et en Nouvelle-Zélande.
- Initiatives de durabilité: Incorporer des pratiques durables dans l'approvisionnement et la production pour faire appel à des consommateurs soucieux de l'environnement.
Perspectives futures
La société reste concentrée sur sa mission de s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et de la dynamique du marché, visant une croissance soutenue dans le paysage de la mode compétitive.
Comment fonctionnent les marques A.K.A. Holding Corp. (AKA)
Modèle commercial
A.K.A. Brands Holding Corp. fonctionne comme une plate-forme mondiale pour les marques directes aux consommateurs (DTC). La société se concentre sur l'acquisition et la mise à l'échelle des marques natives numériquement. En 2024, A.K.A. Brands a quatre marques principales: Culture Kings, Petal & Pup, MNML et autres, chacun ciblant des catégories démographiques et de produits spécifiques.
Performance financière
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les marques A.K.A. ont signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliers) | $415,674 | $397,346 |
| Coût des ventes (par milliers) | $177,111 | $173,522 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $238,563 | $223,824 |
| Marge brute | 57% | 56% |
| Dépenses de vente (par milliers) | $117,293 | $106,998 |
| Dépenses de marketing (par milliers) | $52,432 | $51,642 |
| Frais généraux et administratifs (par milliers) | $76,367 | $74,681 |
| Perte nette (par milliers) | $(16,633) | $(85,003) |
| Perte nette par action | $(1.58) | $(7.92) |
Canaux de vente
La société génère des revenus grâce à plusieurs canaux, notamment les ventes en ligne, les opérations de gros et les marchés. Le marché américain reste le plus grand contributeur aux ventes nettes, avec une croissance significative observée sur tous les canaux de vente.
Métriques des clients
Les principales mesures d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clients actifs (millions) | 4.05 | 3.55 |
| Valeur de commande moyenne | $81 | $81 |
| Nombre de commandes (millions) | 1.84 | 1.73 |
Performance du marché
Depuis le 30 septembre 2024, les marques A.K.A. ont démontré une croissance solide des ventes nettes, avec une augmentation de 5% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation de 8% du nombre de commandes traitées, partiellement compensées par un 2% de baisse de la valeur moyenne de la commande, de 81 $ en 2023 à 79 $ en 2024.
Structure des coûts
Le coût des ventes en pourcentage des ventes nettes a diminué de 44% en 2023 à 43% en 2024, reflétant une amélioration de la gestion des stocks et une transition vers la vente à prix complet. Les dépenses de vente ont augmenté de 10%, en grande partie en raison de l'expansion des initiatives du marché et de l'ouverture de nouveaux magasins.
Programme de rachat de partage
En 2023, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 5 millions de dollars, qui comprend les rachats d'actions ordinaires pour soutenir la structure du capital de la société. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté 169 826 actions pour 2,0 millions de dollars à un prix moyen de 12,05 $ par action.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan reflétait:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Total des actifs (en milliers) | $470,194 |
| Numérotés totales (par milliers) | $284,046 |
| Total des capitaux propres des actionnaires (par milliers) | $136,932 |
Perspectives futures
La société prévoit de poursuivre son accent sur l'élargissement de son portefeuille de marque et l'amélioration de ses stratégies de marketing numérique pour stimuler la croissance. La mise en œuvre de nouvelles normes comptables en 2024 peut également affecter les divulgations financières à l'avenir.
Comment A.K.A. Brands Holding Corp. (AKA) fait de l'argent
Sources de revenus
A.K.A. Les marques Holding Corp. génère principalement des revenus grâce à la vente de vêtements et d'accessoires sur plusieurs marques, notamment Culture Kings, Petal & Pup et autres. La société utilise un modèle direct aux consommateurs, complété par des initiatives de gros et de marché.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliers) | $415,674 | $397,346 |
| Coût des ventes (par milliers) | $177,111 | $173,522 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $238,563 | $223,824 |
| Marge brute | 57% | 56% |
Performance des ventes
La croissance des ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 représente une augmentation de 18,3 millions de dollars, ou 5%, par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été motivée par:
- Une augmentation de 8% du nombre de commandes traitées.
- Une diminution de la valeur moyenne de la commande de 81 $ en 2023 à 79 $ en 2024.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation des marques A.K.A.Cluiscent les frais de vente, de marketing et d'administration générale. La rupture pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses de vente | $117,293 | $106,998 |
| Frais de marketing | $52,432 | $51,642 |
| Frais généraux et administratifs | $76,367 | $74,681 |
Perte nette
Malgré l'augmentation des ventes nettes, A.K.A. Brands a déclaré une perte nette de 16,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 85 millions de dollars pour la même période en 2023.
Mesures financières clés
Les principales mesures financières pour les marques A.K.A. pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 incluent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes (en milliers) | $149,903 |
| Bénéfice brut (par milliers) | $86,920 |
| Perte nette (par milliers) | $(5,439) |
| EBITDA ajusté (en milliers) | $8,208 |
| Marge de perte nette | (4%) |
Présence du marché
La distribution géographique des ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Ventes nettes (en milliers) |
|---|---|
| NOUS. | $272,693 |
| Australie / Nouvelle-Zélande | $123,103 |
| Reste du monde | $19,878 |
Situation financière
Au 30 septembre, 2024, les marques a.k.a. avaient des équivalents en espèces et en espèces totalisant 23,1 millions de dollars. Les principales sources de liquidité de la société comprennent sa ligne de crédit renouvelable et son prêt à terme, avec une dette totale pour:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Prêt à terme | $91,150 |
| Facilité de crédit renouvelable | $21,500 |
| Dette totale | $111,910 |
Conclusion
En résumé, A.K.A. Brands Holding Corp. capitalise sur diverses sources de revenus via ses modèles directs aux consommateurs et en gros tout en gérant un portefeuille diversifié de marques. Les données financières reflètent à la fois le potentiel de croissance et les défis rencontrés en termes de rentabilité.
a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.