a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة براندز القابضة
شركة كبرى Overview
تعمل شركة Brands Holding Corp. المعروفة أيضًا باسم Brands Holding Corp. في صناعة الأزياء والملابس، مع التركيز على المبيعات المباشرة للمستهلك من خلال علاماتها التجارية المختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 415.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية مقابل 397.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة زيادة 5% سنة بعد سنة.
الأداء المالي
تشمل النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $415,674 | $397,346 |
| تكلفة المبيعات | $177,111 | $173,522 |
| إجمالي الربح | $238,563 | $223,824 |
| صافي الخسارة | $(16,633) | $(85,003) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(1.58) | $(7.92) |
المعالم التشغيلية
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- تحسين هامش الربح الإجمالي إلى 57% من 56% في عام 2023.
- زيادة مصاريف البيع بإجمالي 117.3 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 107.0 مليون دولار أمريكي، ويُعزى ذلك إلى افتتاح متاجر جديدة ومبادرات السوق.
- وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 76.4 مليون دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مصاريف التعويضات والاستحقاق القانوني.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة A.K.A. إجمالي ديون قدرها 111.9 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $91,150 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $21,500 |
| تكاليف إصدار الديون المرسملة | $(740) |
يتضمن مركز السيولة للشركة النقد والنقد المعادل بقيمة 23.1 مليون دولار.
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Brands شراء 169,826 سهمًا من أسهمها العادية مقابل 2.0 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر 12.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
وقد لاحظت الشركة زيادة في حجم الطلبيات، خاصة في الولايات المتحدة، مما ساهم في نمو صافي المبيعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك ضغوط الاقتصاد الكلي في الأسواق الرئيسية مثل أستراليا ونيوزيلندا والتي تؤثر على متوسط قيم الطلب.
من يملك شركة براندز القابضة (AKA)
هيكل الملكية
الملقب. تتمتع شركة Brands Holding Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: AKA) بهيكل ملكية متنوع يتألف من مستثمرين مؤسسيين ومطلعين ومساهمين أفراد. اعتبارًا من عام 2024، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 6,500,000 | 61.5% |
| ملكية المطلعين | 1,500,000 | 14.2% |
| مستثمرو التجزئة | 2,000,000 | 18.9% |
| الكيانات الأخرى | 500,000 | 4.7% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 10,500,000 | 100% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الذين يمتلكون حصصًا كبيرة في العلامات التجارية المعروفة أيضًا ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,800,000 | 17.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,500,000 | 14.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 11.4% |
| استثمارات الإخلاص | 1,000,000 | 9.5% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 5,500,000 | 52.4% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية عاملاً حاسماً في تقييم مدى توافق مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جين دو | المدير التنفيذي | 500,000 | 4.8% |
| جون سميث | المدير المالي | 300,000 | 2.9% |
| إميلي جونسون | سجع | 200,000 | 1.9% |
| إجمالي ملكية المطلعين | 1,000,000 | 9.5% |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة A.K.A. Brands عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 415.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 238.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(16.6 مليون) |
| النقد والنقد المعادل | 23.1 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 404.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 267.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 136.6 مليون دولار |
أداء السوق
كان أداء سهم شركة Brands Holding Corp. متقلبًا، مع المقاييس الرئيسية على النحو التالي:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $12.00 | 126 مليون دولار |
| 30 يونيو 2024 | $10.50 | 110 مليون دولار |
| 31 مارس 2024 | $9.00 | 95 مليون دولار |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة "براندز هولدنج كورب" مزيجًا من الاستثمارات المؤسسية والاستثمارات الداخلية، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. تواصل الشركة التنقل في بيئة السوق المليئة بالتحديات مع التركيز على النمو والكفاءة التشغيلية.
المعروف أيضًا باسم بيان مهمة شركة Brands Holding Corp. (AKA).
بيان المهمة Overview
يركز بيان مهمة شركة a.k.a. Brands Holding Corp. على إنشاء وتقديم علامات تجارية مبتكرة للأزياء تلقى صدى لدى الجيل القادم من المستهلكين. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في التجارة الإلكترونية وإدارة العلامات التجارية لتعزيز تجارب العملاء ودفع النمو عبر محفظتها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة A.K.A. Brands عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $149,903,000 | $140,833,000 | +6% |
| إجمالي الربح | $86,920,000 | $77,968,000 | +11% |
| صافي الخسارة | ($5,439,000) | ($70,410,000) | تحسين |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $8,208,000 | $4,697,000 | +74% |
| العملاء النشطين | 4.05 مليون | 3.55 مليون | +14% |
توزيع المبيعات حسب الجغرافيا
يلخص الجدول التالي توزيع المبيعات للعلامات التجارية المعروفة حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| الجغرافيا | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $100,180,000 | $83,846,000 |
| أستراليا/نيوزيلندا | $43,938,000 | $50,022,000 |
| بقية العالم | $5,785,000 | $6,965,000 |
| المجموع | $149,903,000 | $140,833,000 |
تحليل التكلفة والأرباح
فيما يلي تفاصيل هيكل التكلفة وهوامش الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $177,111,000 | $173,522,000 |
| الهامش الإجمالي | 57% | 56% |
| مصاريف البيع | $117,293,000 | $106,998,000 |
| مصاريف التسويق | $52,432,000 | $51,642,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $76,367,000 | $74,681,000 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- تطوير العلامة التجارية: التركيز على تعزيز رؤية العلامة التجارية والمشاركة من خلال الحملات التسويقية المستهدفة.
- تجربة العملاء: الالتزام بتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت وخدمة العملاء.
- التوسع الدولي: خطط لزيادة تواجدها في الأسواق الدولية، خاصة في أستراليا ونيوزيلندا.
- مبادرات الاستدامة: دمج الممارسات المستدامة في تحديد المصادر والإنتاج لجذب المستهلكين المهتمين بالبيئة.
النظرة المستقبلية
وتظل الشركة تركز على مهمتها المتمثلة في التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتطورة وديناميكيات السوق، بهدف تحقيق النمو المستدام في مشهد الموضة التنافسي.
كيف تعمل شركة Brands Holding Corp. (AKA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Brands Holding Corp. المعروفة أيضًا باسم Brands Holding Corp. كمنصة عالمية للعلامات التجارية الموجهة مباشرة إلى المستهلك (DTC). تركز الشركة على اكتساب العلامات التجارية المحلية وتوسيع نطاقها رقميًا. اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى a.k.a. Brands أربع علامات تجارية رئيسية: Culture Kings، وPetal & Pup، وmnml، وغيرها، وتستهدف كل منها مجموعات سكانية وفئات منتجات محددة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brands عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $415,674 | $397,346 |
| تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $177,111 | $173,522 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $238,563 | $223,824 |
| الهامش الإجمالي | 57% | 56% |
| مصاريف البيع (بالآلاف) | $117,293 | $106,998 |
| نفقات التسويق (بالآلاف) | $52,432 | $51,642 |
| المصاريف العمومية والإدارية (بالآلاف) | $76,367 | $74,681 |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(16,633) | $(85,003) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(1.58) | $(7.92) |
قنوات البيع
تحقق الشركة إيرادات من خلال قنوات متعددة بما في ذلك المبيعات عبر الإنترنت وعمليات البيع بالجملة والأسواق. ولا يزال سوق الولايات المتحدة هو المساهم الأكبر في صافي المبيعات، مع ملاحظة نمو كبير عبر جميع قنوات البيع.
مقاييس العملاء
تشمل مقاييس التشغيل الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| العملاء النشطين (مليون) | 4.05 | 3.55 |
| متوسط قيمة الطلب | $81 | $81 |
| عدد الطلبات (بالملايين) | 1.84 | 1.73 |
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة a.k.a. Brands نموًا قويًا في صافي المبيعات، مع زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة بنسبة 8% في عدد الطلبات التي تمت معالجتها، والتي تم تعويضها جزئيًا من خلال انخفاض بنسبة 2% في متوسط قيمة الطلب، من 81 دولارًا في عام 2023 إلى 79 دولارًا في عام 2024.
هيكل التكلفة
وانخفضت تكلفة المبيعات كنسبة من صافي المبيعات من 44% في عام 2023 إلى 43% في عام 2024، مما يعكس تحسن إدارة المخزون والتحول نحو البيع بالسعر الكامل. ارتفعت مصاريف البيع بنسبة 10%، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توسيع مبادرات السوق وفتح متاجر جديدة.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2023، سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء الأسهم بما يصل إلى 5 ملايين دولار، والذي يتضمن إعادة شراء الأسهم العادية لدعم هيكل رأس مال الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء 169,826 سهمًا مقابل 2.0 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر 12.05 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول (بالآلاف) | $470,194 |
| إجمالي الالتزامات (بالآلاف) | $284,046 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالآلاف) | $136,932 |
النظرة المستقبلية
وتخطط الشركة لمواصلة تركيزها على توسيع محفظة علاماتها التجارية وتعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي لدفع النمو. قد يؤثر تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة في عام 2024 أيضًا على الإفصاحات المالية في المستقبل.
كيف تجني شركة Brands Holding Corp. (AKA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تُعرف أيضًا باسم شركة Brands Holding Corp. التي تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الملابس والإكسسوارات عبر علامات تجارية متعددة بما في ذلك Culture Kings وPetal & Pup وغيرها. تستخدم الشركة نموذج البيع المباشر للمستهلك، والذي تكمله مبادرات البيع بالجملة والسوق.
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $415,674 | $397,346 |
| تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $177,111 | $173,522 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $238,563 | $223,824 |
| الهامش الإجمالي | 57% | 56% |
أداء المبيعات
ويمثل النمو في صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 زيادة قدرها 18.3 مليون دولار أمريكي، أو 5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بما يلي:
- زيادة بنسبة 8% في عدد الطلبات التي تمت معالجتها.
- انخفاض متوسط قيمة الطلب من 81 دولارًا في عام 2023 إلى 79 دولارًا في عام 2024.
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية للعلامات التجارية المعروفة أيضًا باسم العلامات التجارية تكاليف البيع والتسويق والتكاليف الإدارية العامة. تفاصيل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف البيع | $117,293 | $106,998 |
| مصاريف التسويق | $52,432 | $51,642 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $76,367 | $74,681 |
صافي الخسارة
على الرغم من الزيادة في صافي المبيعات، سجلت شركة A.K.A. Brands خسارة صافية قدرها 16.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 85 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
تشمل المقاييس المالية الرئيسية للعلامات التجارية المعروفة أيضًا بالأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $149,903 |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $86,920 |
| صافي الخسارة (بالآلاف) | $(5,439) |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $8,208 |
| هامش صافي الخسارة | (4%) |
تواجد السوق
وجاء التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| نحن. | $272,693 |
| أستراليا/نيوزيلندا | $123,103 |
| بقية العالم | $19,878 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى A.K.A. Brands نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 23.1 مليون دولار. تشمل مصادر السيولة الرئيسية للشركة خط الائتمان المتجدد والقرض لأجل، حيث يبلغ إجمالي الدين ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| قرض لأجل | $91,150 |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $21,500 |
| إجمالي الديون | $111,910 |
خاتمة
باختصار، تستفيد شركة Brands Holding Corp. من مصادر الإيرادات المختلفة من خلال نماذج البيع المباشر للمستهلك والبيع بالجملة، بينما تدير مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. تعكس البيانات المالية إمكانات النمو والتحديات التي تواجهها الشركة من حيث الربحية.
a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.