a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Bundle
Uma breve história da A.K.A. Brands Holding Corp.
Corporativo Overview
A.K.A. Brands Holding Corp. opera na indústria de moda e vestuário, com foco nas vendas diretas ao consumidor por meio de suas várias marcas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou vendas líquidas de US $ 415,7 milhões nos nove meses terminados em comparação com US $ 397,3 milhões no mesmo período em 2023, marcando um Aumento de 5% ano a ano.
Desempenho financeiro
Os resultados financeiros dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $415,674 | $397,346 |
| Custo das vendas | $177,111 | $173,522 |
| Lucro bruto | $238,563 | $223,824 |
| Perda líquida | $(16,633) | $(85,003) |
| Perda líquida por ação | $(1.58) | $(7.92) |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Melhoria da margem bruta para 57% de 56% em 2023.
- O aumento das despesas de venda totalizando US $ 117,3 milhões, acima dos US $ 107,0 milhões, atribuído a novas aberturas de lojas e iniciativas de mercado.
- As despesas gerais e administrativas subiram para US $ 76,4 milhões, principalmente devido a despesas de remuneração mais altas e a um acúmulo legal.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, também conhecido como as marcas possuíam dívidas totais de US $ 111,9 milhões, que inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $91,150 |
| Linha de crédito rotativo | $21,500 |
| Custos de emissão de dívida capitalizados | $(740) |
A posição de liquidez da empresa inclui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 23,1 milhões.
Programa de desempenho e recompra de ações
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as marcas também conheciam 169.826 ações ordinárias por US $ 2,0 milhões a um preço médio de US $ 12,05 por ação.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A empresa observou o aumento do volume de pedidos, principalmente nos EUA, contribuindo para o crescimento das vendas líquidas. No entanto, permanecem desafios, incluindo pressões macroeconômicas em mercados de chaves como Austrália e Nova Zelândia, afetando os valores médios de pedidos.
A Who possui também a A.K.A. Brands Holding Corp. (também conhecida)
Estrutura de propriedade
A.K.A. A Brands Holding Corp. (NYSE: AKA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores, insiders e acionistas de varejo institucionais. A partir de 2024, a tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 6,500,000 | 61.5% |
| Propriedade interna | 1,500,000 | 14.2% |
| Investidores de varejo | 2,000,000 | 18.9% |
| Outras entidades | 500,000 | 4.7% |
| Ações totais em circulação | 10,500,000 | 100% |
Principais investidores institucionais
Os investidores institucionais que mantêm participações significativas nas marcas também incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,800,000 | 17.1% |
| Vanguard Group, Inc. | 1,500,000 | 14.2% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 11.4% |
| Fidelity Investments | 1,000,000 | 9.5% |
| Propriedade institucional total | 5,500,000 | 52.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um fator crítico na avaliação do alinhamento dos interesses da administração com os dos acionistas. Os principais insiders incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jane Doe | CEO | 500,000 | 4.8% |
| John Smith | Diretor Financeiro | 300,000 | 2.9% |
| Emily Johnson | COO | 200,000 | 1.9% |
| Propriedade total do Insider | 1,000,000 | 9.5% |
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, também conhecido como Brands relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 415,7 milhões |
| Lucro bruto | US $ 238,6 milhões |
| Perda líquida | $ (16,6 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 23,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 404,1 milhões |
| Passivos totais | US $ 267,5 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 136,6 milhões |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da A.K.A. Brands Holding Corp. foi volátil, com as principais métricas da seguinte maneira:
| Data | Preço de fechamento | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $12.00 | US $ 126 milhões |
| 30 de junho de 2024 | $10.50 | US $ 110 milhões |
| 31 de março de 2024 | $9.00 | US $ 95 milhões |
Conclusão
A estrutura de propriedade da A.K.A. Brands Holding Corp. reflete uma mistura de investimentos institucionais e privilegiados, com participações significativas mantidas pelas principais empresas de investimento. A empresa continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador enquanto se concentra no crescimento e na eficiência operacional.
A.K.A. Brands Holding Corp. (também conhecido) Declaração de Missão
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da A.K.A. Brands Holding Corp. concentra -se em criar e fornecer marcas inovadoras de moda que ressoam com a próxima geração de consumidores. A empresa pretende aproveitar sua experiência em comércio eletrônico e gerenciamento de marcas para aprimorar as experiências dos clientes e impulsionar o crescimento em seu portfólio.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, também conhecido como Brands relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $149,903,000 | $140,833,000 | +6% |
| Lucro bruto | $86,920,000 | $77,968,000 | +11% |
| Perda líquida | ($5,439,000) | ($70,410,000) | Melhoria |
| Ebitda ajustada | $8,208,000 | $4,697,000 | +74% |
| Clientes ativos | 4,05 milhões | 3,55 milhões | +14% |
Distribuição de vendas por geografia
A tabela a seguir resume a distribuição de vendas para as marcas também conhecidas como Geografia pelos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Geografia | Q3 2024 VENDAS | Q3 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $100,180,000 | $83,846,000 |
| Austrália/Nova Zelândia | $43,938,000 | $50,022,000 |
| Resto do mundo | $5,785,000 | $6,965,000 |
| Total | $149,903,000 | $140,833,000 |
Análise de custo e lucro
A estrutura de custos e as margens de lucro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $177,111,000 | $173,522,000 |
| Margem bruta | 57% | 56% |
| Despesas de venda | $117,293,000 | $106,998,000 |
| Despesas de marketing | $52,432,000 | $51,642,000 |
| Despesas gerais e administrativas | $76,367,000 | $74,681,000 |
Áreas de foco estratégico
- Desenvolvimento da marca: Concentre -se em aprimorar a visibilidade e o engajamento da marca por meio de campanhas de marketing direcionadas.
- Experiência do cliente: Compromisso em melhorar a experiência de compra on -line e o atendimento ao cliente.
- Expansão internacional: Planeja aumentar a presença de mercado nos mercados internacionais, principalmente na Austrália e na Nova Zelândia.
- Iniciativas de sustentabilidade: Incorporando práticas sustentáveis no fornecimento e produção para atrair os consumidores ambientalmente conscientes.
Perspectivas futuras
A Companhia continua focada em sua missão de se adaptar às preferências do consumidor em evolução e à dinâmica do mercado, visando um crescimento sustentado no cenário da moda competitiva.
Como funciona como A.K.A. Brands Holding Corp.
Modelo de negócios
A.K.A. Brands Holding Corp. opera como uma plataforma global para marcas diretas ao consumidor (DTC). A empresa se concentra em adquirir e dimensionar marcas nativas digitalmente. A partir de 2024, a A.K.A. Brands possui quatro marcas primárias: Reis Culture, Petal & Pup, MNML e outros, cada um com categorias demográficas e de produtos específicas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, também conhecido como Brands relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhares) | $415,674 | $397,346 |
| Custo das vendas (em milhares) | $177,111 | $173,522 |
| Lucro bruto (em milhares) | $238,563 | $223,824 |
| Margem bruta | 57% | 56% |
| Despesas de venda (em milhares) | $117,293 | $106,998 |
| Despesas de marketing (em milhares) | $52,432 | $51,642 |
| Despesas gerais e administrativas (em milhares) | $76,367 | $74,681 |
| Perda líquida (em milhares) | $(16,633) | $(85,003) |
| Perda líquida por ação | $(1.58) | $(7.92) |
Canais de vendas
A empresa gera receita através de vários canais, incluindo vendas on -line, operações de atacado e mercado. O mercado dos EUA continua sendo o maior contribuinte para as vendas líquidas, com um crescimento significativo observado em todos os canais de vendas.
Métricas de clientes
As principais métricas operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes ativos (milhões) | 4.05 | 3.55 |
| Valor médio do pedido | $81 | $81 |
| Número de pedidos (milhões) | 1.84 | 1.73 |
Desempenho do mercado
Em 30 de setembro de 2024, também conhecido como Brands demonstrou um sólido crescimento nas vendas líquidas, com um aumento de 5% em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento de 8% no número de ordens processadas, parcialmente compensadas por um Diminuição de 2% no valor médio da ordem, de US $ 81 em 2023 para US $ 79 em 2024.
Estrutura de custos
O custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas diminuiu de 44% em 2023 para 43% em 2024, refletindo o melhor gerenciamento de inventário e uma mudança para a venda de preço total. As despesas de venda aumentaram 10%, em grande parte devido à expansão das iniciativas do mercado e à abertura de novas lojas.
Compartilhe o programa de recompra
Em 2023, o Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 5 milhões, que inclui recompras de ações ordinárias para apoiar a estrutura de capital da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado 169.826 ações por US $ 2,0 milhões a um preço médio de US $ 12,05 por ação.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço refletiu:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos (em milhares) | $470,194 |
| Passivo total (em milhares) | $284,046 |
| Total de patrimônio dos acionistas (em milhares) | $136,932 |
Perspectivas futuras
A empresa planeja continuar seu foco em expandir seu portfólio de marcas e aprimorar suas estratégias de marketing digital para impulsionar o crescimento. A implementação de novos padrões contábeis em 2024 também pode afetar as divulgações financeiras daqui para frente.
Como também também conhecido
Fluxos de receita
A.K.A. Brands Holding Corp. gera principalmente receita através da venda de roupas e acessórios em várias marcas, incluindo Culture Kings, Petal & Pup e outros. A empresa utiliza um modelo direto ao consumidor, complementado por iniciativas por atacado e mercado.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhares) | $415,674 | $397,346 |
| Custo das vendas (em milhares) | $177,111 | $173,522 |
| Lucro bruto (em milhares) | $238,563 | $223,824 |
| Margem bruta | 57% | 56% |
Desempenho de vendas
O crescimento das vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 representa um aumento de US $ 18,3 milhões, ou 5%, em comparação com o mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado por:
- Um aumento de 8% no número de pedidos processados.
- Uma diminuição no valor médio da ordem de US $ 81 em 2023 para US $ 79 em 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais para as marcas também conhecidas em vendas, marketing e custos administrativos gerais. O colapso dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas de venda | $117,293 | $106,998 |
| Despesas de marketing | $52,432 | $51,642 |
| Despesas gerais e administrativas | $76,367 | $74,681 |
Perda líquida
Apesar do aumento das vendas líquidas, a A.A. Brands registrou uma perda líquida de US $ 16,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 85 milhões no mesmo período em 2023.
Principais métricas financeiras
As principais métricas financeiras para as marcas também conhecidas como os três meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Vendas líquidas (em milhares) | $149,903 |
| Lucro bruto (em milhares) | $86,920 |
| Perda líquida (em milhares) | $(5,439) |
| Ebitda ajustada (em milhares) | $8,208 |
| Margem de perda líquida | (4%) |
Presença de mercado
A distribuição geográfica das vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| NÓS. | $272,693 |
| Austrália/Nova Zelândia | $123,103 |
| Resto do mundo | $19,878 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, as marcas também tinham equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 23,1 milhões. As principais fontes de liquidez da Companhia incluem sua linha de crédito e empréstimos a prazo rotativos, com dívida total no valor de:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Empréstimo a prazo | $91,150 |
| Linha de crédito rotativo | $21,500 |
| Dívida total | $111,910 |
Conclusão
Em resumo, a A.K.A. Brands Holding Corp. capitaliza vários fluxos de receita através de seus modelos diretos ao consumidor e no atacado, gerenciando um portfólio diversificado de marcas. Os dados financeiros refletem o potencial de crescimento e os desafios enfrentados em termos de lucratividade.
a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View a.k.a. Brands Holding Corp. (AKA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.