ANSYS, Inc. (ANSS) Bundle
Une brève histoire d'Ansys, Inc.
ANSYS, Inc., un leader mondial des logiciels de simulation d'ingénierie, a connu une croissance et une transformation significatives au fil des ans. En 2024, la société continue d'innover et d'élargir ses offres de produits, s'adressant à des industries telles que l'aérospatiale, l'automobile et la haute technologie.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANSYS a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,66 milliard de dollars, une augmentation de 13,5% par rapport à 1,46 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance a été tirée par une augmentation substantielle des revenus de licence de location d'abonnement, qui a augmenté par 31.4% à 507,7 millions de dollars.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 601,9 millions de dollars | 458,8 millions de dollars | 31.2% |
| Revenu net | 128,2 millions de dollars | 55,5 millions de dollars | 130.0% |
| EPS dilué | $1.46 | $0.64 | 128.1% |
Répartition des revenus
Les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient composés de ce qui suit:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Licences de location d'abonnement | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| Licences perpétuelles | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| Revenus de maintenance | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| Revenus de service | $52,298 | $57,977 | (9.8%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisant 1,09 milliard de dollars, par rapport à 970,5 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 12.6%.
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $681,331 | $585,278 | 16.4% |
| Recherche et développement | $393,755 | $368,581 | 6.8% |
Dette et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Ansys avait 755 millions de dollars dans les emprunts en circulation en vertu de son prêt à terme, sans emprunts en vertu de la facilité de prêt renouvelable. Les frais d'intérêt pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 36,9 millions de dollars.
L'argent net utilisé dans les activités de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était (76,5 millions de dollars), une diminution de 67.1% par rapport à (232,6 millions de dollars) en 2023, principalement en raison de la réduction des rachats d'actions.
Tendances du marché et perspectives futures
ANSYS continue de ressentir une forte demande pour ses logiciels de simulation, en particulier dans les secteurs à forte croissance tels que les véhicules électriques et l'aérospatiale. La société est bien placée pour capitaliser sur les tendances vers la transformation numérique et la durabilité en ingénierie.
Depuis le 30 septembre 2024, le backlog total d'Ansys était 1,01 milliard de dollars, avec des revenus différés de 451,3 millions de dollars, indiquant un pipeline robuste pour une croissance future.
A qui possède ANSYS, Inc. (ANSS)
Structure de propriété
En 2024, ANSYS, Inc. (NASDAQ: ANSS) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Propriété (%) | Nombre d'actions (en millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.3 | 81.2 |
| Propriété d'initié | 3.2 | 3.1 |
| Investisseurs de détail | 11.5 | 11.1 |
Principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels dans ANSYS, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Propriété (%) | Nombre d'actions (en millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9 | 8.5 |
| BlackRock, Inc. | 7.2 | 6.9 |
| State Street Corporation | 5.5 | 5.3 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8 | 4.6 |
| Invesco Ltd. | 3.1 | 3.0 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est relativement faible, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné de 3,2% des actions de la société. Les détails suivants sont les principaux initiés:
| Nom | Position | Propriété (%) | Nombre d'actions (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Ajay Gupta | PDG | 0.5 | 475 |
| Prith Banerjee | CTO | 0.4 | 382 |
| Autres dirigeants | Divers | 2.3 | 2,300 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'ANSYS, Inc. était d'environ 310,50 $ par action, reflétant une augmentation de 18,7% pour le début de l'année. La capitalisation boursière s'élevait à environ 29,2 milliards de dollars.
Points saillants financiers récents
- Le chiffre d'affaires du troisième trimestre de 2024 était de 601,9 millions de dollars, soit une augmentation de 31,2% d'une année à l'autre.
- Le bénéfice net pour le même trimestre était de 128,2 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice dilué par action (BPA) de 1,46 $.
- Le résultat d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 161,5 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 131,4% par rapport à l'année précédente.
Tendances du marché
ANSYS continue de subir une demande solide dans ses principaux industries, en particulier dans les secteurs aérospatiaux, automobiles et de haute technologie. L'entreprise est stratégiquement positionnée pour bénéficier de l'adoption croissante de logiciels de simulation dans diverses applications, ce qui stimule la croissance future.
Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit la rupture des revenus par la région géographique:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
|---|---|---|
| États-Unis | 292.4 | 48.6 |
| Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) | 150.3 | 24.9 |
| Asie-Pacifique | 159.2 | 26.5 |
Énoncé de mission ANSYS, Inc. (ANSS)
Énoncé de mission actuel
En 2024, ANSYS, Inc. se consacre à autonomiser les innovateurs en fournissant le meilleur logiciel de simulation d'ingénierie au monde. Leur mission est de permettre aux organisations de concevoir et de livrer les meilleurs produits du monde grâce à la simulation, ce qui leur permet d'innover et d'atteindre leurs objectifs commerciaux avec une plus grande efficacité et efficacité.
Financier Overview
Au troisième trimestre de 2024, ANSYS a déclaré un chiffre d'affaires total de 601,9 millions de dollars, marquant une augmentation de 31,2% par rapport au même trimestre en 2023. Cette croissance est attribuée à une forte demande de licences de location d'abonnement, qui ont augmenté de 87,6% an , reflétant l'engagement de l'entreprise à améliorer la valeur client grâce à des solutions innovantes.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 601,9 millions de dollars | 458,8 millions de dollars | 31.2% |
| Revenus de licences de location d'abonnement | 194,3 millions de dollars | 103,6 millions de dollars | 87.6% |
| Revenus de licences perpétuelles | 82,6 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | 40.4% |
| Revenus de maintenance | 306,7 millions de dollars | 278,1 millions de dollars | 10.3% |
Métriques commerciales clés
ANSYS utilise diverses mesures de performance clés pour évaluer son efficacité opérationnelle et sa croissance de l'entreprise. L'une de ces métriques est la valeur du contrat annuel (ACV), qui pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a été déclaré à 540,5 millions de dollars, reflétant une augmentation de 18,1% par rapport à l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Valeur du contrat annuel (ACV) | 540,5 millions de dollars | 457,5 millions de dollars | 18.1% |
Position et stratégie du marché
ANSYS est stratégiquement positionné sur le marché des logiciels de simulation d'ingénierie, en se concentrant sur des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile et la haute technologie. La société a investi de manière significative dans la recherche et le développement, avec des dépenses de R&D s'élevant à 132,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, ce qui représente 22% des revenus totaux. Cet investissement souligne leur engagement envers l'innovation et le maintien d'un avantage concurrentiel.
Répartition internationale des revenus
Les revenus de la Société sont diversifiés géographiquement, les revenus internationaux constituant 51,4% des revenus totaux au troisième trimestre 2024, contre 55,4% au troisième trimestre 2023. Ce changement indique une présence croissante du marché intérieur, qui représentait 48,6% des revenus totaux au troisième cycle 2024.
| Région | Renue du troisième trimestre 2024 (%) | Renue du troisième trimestre 2023 (%) |
|---|---|---|
| International | 51.4% | 55.4% |
| Domestique | 48.6% | 44.6% |
Conclusion de la performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANSYS a déclaré un bénéfice net de 293,0 millions de dollars, avec un bénéfice dilué par action de 3,34 $, contre 2,58 $ au cours de la même période de 2023, reflétant une forte performance opérationnelle et une gestion efficace des coûts.
| Métrique financière | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 293,0 millions de dollars | 225,7 millions de dollars | 30.0% |
| EPS dilué | $3.34 | $2.58 | 29.5% |
Comment fonctionne ANSYS, Inc. (ANSS)
Entreprise Overview
ANSYS, Inc. développe et commercialise des logiciels et des services de simulation d'ingénierie utilisés dans diverses industries telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'énergie et les soins de santé. La société fonctionne comme un segment unique en mettant l'accent sur la fourniture de solutions de simulation complètes qui intègrent plusieurs technologies.
Sources de revenus
ANSYS génère des revenus principalement grâce aux licences logicielles, à la maintenance et aux services. Le tableau suivant résume la répartition des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Type de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Licences de location d'abonnement | $194,322 | $103,573 | $507,711 | $386,494 |
| Licences perpétuelles | $82,626 | $58,849 | $212,790 | $199,977 |
| Licences logicielles | $276,948 | $162,422 | $720,501 | $586,471 |
| Entretien | $306,670 | $278,108 | $889,836 | $820,393 |
| Service | $18,274 | $18,265 | $52,298 | $57,977 |
| Revenus totaux | $601,892 | $458,795 | $1,662,635 | $1,464,841 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANSYS a déclaré les paramètres financiers suivants:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | $1,455,504 | $1,263,592 |
| Revenu opérationnel | $362,293 | $293,135 |
| Revenu net | $293,004 | $225,650 |
| EPS - dilué | $3.34 | $2.58 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprenaient:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $681,331 | $585,278 |
| Recherche et développement | $393,755 | $368,581 |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,093,211 | $970,457 |
Flux de trésorerie et situation financière
Au 30 septembre 2024, ANSYS a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 1 246 057 000 $, soit une augmentation de 639 342 000 $ déclarée fin septembre 2023. La société avait 755,0 millions de dollars d'emprunts en vertu d'un prêt à terme sans emprunts en cours en vertu de sa facilité de prêt tournante.
Revenus et arriéré différé
Les revenus et arriérés différés au 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Taper | Courant (par milliers) | À long terme (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus différés | $427,188 | $24,150 |
| Arriéré | $475,604 | $536,855 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, ANSYS avait 95 267 000 actions en circulation. La Société n'a effectué aucun rachat d'actions en 2024, avec 1,1 million d'actions restantes disponibles pour rachat dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par zone géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Zone géographique | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $292,364 |
| Japon | $46,737 |
| Allemagne | $38,717 |
| Chine et Hong Kong | $34,516 |
| Corée du Sud | $29,193 |
| Autre EMEA | $98,303 |
| Autres internationaux | $62,062 |
| Revenus totaux | $601,892 |
Impact des fluctuations de la monnaie
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, l'impact des fluctuations des devises sur les revenus a été une augmentation nette de 133 000 $, tandis que l'impact de neuf mois a été une baisse de 13 576 000 $, reflétant les fluctuations du dollar américain contre les devises étrangères.
Comment ANSYS, Inc. (ANSS) fait de l'argent
Sources de revenus
ANSYS génère des revenus principalement à travers les flux suivants:
- Licences de location d'abonnement
- Licences perpétuelles
- Services de maintenance
- Licences logicielles
- Services de conseil
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANSYS a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 662 635 000 $, reflétant une augmentation de 13,5% par rapport à la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Licences de location d'abonnement | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| Licences perpétuelles | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| Licences logicielles | $720,501 | $586,471 | 22.9% |
| Entretien | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| Service | $52,298 | $57,977 | (9.8%) |
Licences de location d'abonnement
Les licences de location d'abonnement ont montré une croissance significative, les revenus atteignant 194 322 000 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, contre 103 573 000 $ au même trimestre de 2023, marquant une augmentation de 87,6%. Cette croissance est principalement due à l'augmentation des ventes pour les clients existants.
Licences perpétuelles
Les revenus perpétuels de licence ont également augmenté, atteignant 82 626 000 $ pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 40,4% par rapport à 58 849 000 $ l'année précédente. La croissance peut être attribuée à une augmentation de 49,5% de la taille moyenne de l'accord.
Revenus de maintenance
Les revenus de maintenance du trimestre étaient de 306 670 000 $, contre 278 108 000 $ au même trimestre de 2023, reflétant une croissance de 10,3%. Cette augmentation est corrélée avec les ventes de licences antérieures, tirées par la clientèle existante.
Revenu opérationnel et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ANSYS a déclaré un résultat d'exploitation de 362 293 000 $, soit 21,8% des revenus. Les dépenses d'exploitation ont totalisé 1 093 211 000 $, notamment:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | % des revenus |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $681,331 | 41.0% |
| Recherche et développement | $393,755 | 23.7% |
| Amortissement | $18,125 | 1.1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $1,093,211 | 65.8% |
Revenu net
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 293 004 000 $, ou 3,34 $ par action diluée, contre 225 650 000 $, ou 2,58 $ par action diluée au cours de la même période de 2023, ce qui représente une augmentation annuelle de 29,5%.
Intérêt et dépenses
Les revenus d'intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 36 495 000 $, contre 12 389 000 $ au cours de la même période de 2023. Les intérêts des intérêts sont passés à 36 925 000 $, contre 34 594 000 $ l'année précédente.
Revenus et arriéré différé
Au 30 septembre 2024, les revenus différés ont totalisé 451 338 000 $, avec un arriéré de 1 012 459 000 $. Cela reflète les engagements des clients pour les futurs services et licences.
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus est la suivante pour le trimestre clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $292,364 |
| Japon | $46,737 |
| Allemagne | $38,717 |
| Chine et Hong Kong | $34,516 |
| Corée du Sud | $29,193 |
| Autre EMEA | $98,303 |
| Autres internationaux | $62,062 |
ANSYS, Inc. (ANSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANSYS, Inc. (ANSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANSYS, Inc. (ANSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANSYS, Inc. (ANSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.