ANSYS, Inc. (ANSS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ANSYS, Inc.
شهدت شركة ANSYS, Inc.، الشركة الرائدة عالميًا في مجال برامج المحاكاة الهندسية، نموًا وتحولًا كبيرًا على مر السنين. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، لتلبية احتياجات صناعات مثل الطيران والسيارات والتكنولوجيا المتقدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ANSYS عن إجمالي إيرادات قدرها 1.66 مليار دولاربزيادة قدرها 13.5% مقارنة بـ 1.46 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في إيرادات تراخيص إيجار الاشتراك، والتي ارتفعت بنسبة 31.4% ل 507.7 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 601.9 مليون دولار | 458.8 مليون دولار | 31.2% |
| صافي الدخل | 128.2 مليون دولار | 55.5 مليون دولار | 130.0% |
| ربحية السهم المخففة | $1.46 | $0.64 | 128.1% |
توزيع الإيرادات
تتكون إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تراخيص الإيجار الاشتراك | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| تراخيص دائمة | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| إيرادات الصيانة | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| إيرادات الخدمة | $52,298 | $57,977 | (9.8%) |
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 1.09 مليار دولار، مقارنة ب 970.5 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12.6%.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $681,331 | $585,278 | 16.4% |
| البحث والتطوير | $393,755 | $368,581 | 6.8% |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ANSYS 755 مليون دولار في القروض القائمة بموجب القرض لأجل، مع عدم وجود قروض بموجب تسهيل القرض المتجدد. بلغت مصاريف الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 36.9 مليون دولار.
بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (76.5 مليون دولار)، بانخفاض قدره 67.1% مقارنة ب (232.6 مليون دولار) في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض عمليات إعادة شراء المخزون.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تستمر ANSYS في مواجهة طلب قوي على برامج المحاكاة الخاصة بها، لا سيما في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل السيارات الكهربائية والفضاء. تتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من الاتجاهات نحو التحول الرقمي والاستدامة في الهندسة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لدى ANSYS 1.01 مليار دولار، مع الإيرادات المؤجلة 451.3 مليون دولارمما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للنمو المستقبلي.
من يملك شركة ANSYS, Inc. (ANSS)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة ANSYS, Inc. (NASDAQ: ANSS) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.3 | 81.2 |
| ملكية المطلعين | 3.2 | 3.1 |
| مستثمرو التجزئة | 11.5 | 11.1 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة ANSYS, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9 | 8.5 |
| شركة بلاك روك | 7.2 | 6.9 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5 | 5.3 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.8 | 4.6 |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.1 | 3.0 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 3.2٪ من أسهم الشركة. وفيما يلي التفاصيل الرئيسية المطلعين:
| اسم | موضع | الملكية (%) | عدد الأسهم (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| أجاي غوبتا | المدير التنفيذي | 0.5 | 475 |
| بريث بانيرجي | مدير التكنولوجيا | 0.4 | 382 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.3 | 2,300 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة ANSYS, Inc. حوالي 310.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 18.7% منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت القيمة السوقية حوالي 29.2 مليار دولار.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
- بلغت إيرادات الربع الثالث من عام 2024 601.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 31.2٪ على أساس سنوي.
- بلغ صافي الدخل لنفس الربع 128.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية مخففة للسهم (EPS) قدرها 1.46 دولار أمريكي.
- بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 161.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 131.4% مقارنة بالعام السابق.
اتجاهات السوق
تواصل ANSYS تجربة الطلب القوي عبر صناعاتها الأساسية، لا سيما في قطاعات الطيران والسيارات والتكنولوجيا الفائقة. وتتمتع الشركة بموقع استراتيجي يتيح لها الاستفادة من الاعتماد المتزايد لبرامج المحاكاة في مختلف التطبيقات، مما يؤدي إلى دفع النمو المستقبلي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 292.4 | 48.6 |
| أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا (EMEA) | 150.3 | 24.9 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 159.2 | 26.5 |
بيان مهمة ANSYS, Inc. (ANSS).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة ANSYS, Inc. بتمكين المبتكرين من خلال توفير أفضل برامج المحاكاة الهندسية للعالم. وتتمثل مهمتهم في تمكين المؤسسات من تصميم وتقديم أفضل المنتجات في العالم من خلال المحاكاة، مما يسمح لهم بالابتكار وتحقيق أهداف أعمالهم بكفاءة وفعالية أكبر.
مالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ANSYS عن إيرادات إجمالية قدرها 601.9 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 31.2% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الطلب القوي على تراخيص الإيجار الاشتراكي، والتي ارتفعت بنسبة 87.6% على أساس سنوي. مما يعكس التزام الشركة بتعزيز قيمة العملاء من خلال الحلول المبتكرة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 601.9 مليون دولار | 458.8 مليون دولار | 31.2% |
| إيرادات تراخيص عقود الإيجار | 194.3 مليون دولار | 103.6 مليون دولار | 87.6% |
| إيرادات التراخيص الدائمة | 82.6 مليون دولار | 58.8 مليون دولار | 40.4% |
| إيرادات الصيانة | 306.7 مليون دولار | 278.1 مليون دولار | 10.3% |
مقاييس الأعمال الرئيسية
يستخدم ANSYS العديد من مقاييس الأداء الرئيسية لتقييم كفاءته التشغيلية ونمو أعماله. أحد هذه المقاييس هو قيمة العقد السنوي (ACV)، والتي تم الإبلاغ عنها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 540.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 18.1٪ عن العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قيمة العقد السنوي (ACV) | 540.5 مليون دولار | 457.5 مليون دولار | 18.1% |
موقف السوق والاستراتيجية
تتمتع ANSYS بموقع استراتيجي في سوق برمجيات المحاكاة الهندسية، مع التركيز على قطاعات مثل الطيران والسيارات والتكنولوجيا الفائقة. تستثمر الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 132.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل 22% من إجمالي الإيرادات. يؤكد هذا الاستثمار التزامهم بالابتكار والحفاظ على الميزة التنافسية.
توزيع الإيرادات الدولية
وتتنوع إيرادات الشركة جغرافياً، حيث تشكل الإيرادات الدولية 51.4% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 55.4% في الربع الثالث من عام 2023. ويشير هذا التحول إلى تنامي التواجد في السوق المحلية، والذي شكل 48.6% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (%) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (%) |
|---|---|---|
| دولي | 51.4% | 55.4% |
| محلي | 48.6% | 44.6% |
استنتاج الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أنسيس" عن دخل صافي قدره 293.0 مليون دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم قدرها 3.34 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2.58 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة للتكاليف.
| المقياس المالي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 293.0 مليون دولار | 225.7 مليون دولار | 30.0% |
| ربحية السهم المخففة | $3.34 | $2.58 | 29.5% |
كيف تعمل شركة ANSYS, Inc. (ANSS).
عمل Overview
تقوم شركة ANSYS, Inc. بتطوير وتسويق برامج وخدمات المحاكاة الهندسية المستخدمة في مختلف الصناعات مثل الطيران والسيارات والطاقة والرعاية الصحية. تعمل الشركة كقطاع واحد مع التركيز على توفير حلول محاكاة شاملة تدمج تقنيات متعددة.
تدفقات الإيرادات
تحقق ANSYS إيراداتها بشكل أساسي من خلال تراخيص البرامج والصيانة والخدمات. يلخص الجدول التالي توزيع الإيرادات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| نوع الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تراخيص الإيجار الاشتراك | $194,322 | $103,573 | $507,711 | $386,494 |
| تراخيص دائمة | $82,626 | $58,849 | $212,790 | $199,977 |
| تراخيص البرامج | $276,948 | $162,422 | $720,501 | $586,471 |
| صيانة | $306,670 | $278,108 | $889,836 | $820,393 |
| خدمة | $18,274 | $18,265 | $52,298 | $57,977 |
| إجمالي الإيرادات | $601,892 | $458,795 | $1,662,635 | $1,464,841 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت ANSYS عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | $1,455,504 | $1,263,592 |
| الدخل التشغيلي | $362,293 | $293,135 |
| صافي الدخل | $293,004 | $225,650 |
| EPS - مخفف | $3.34 | $2.58 |
مصاريف التشغيل
تضمنت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $681,331 | $585,278 |
| البحث والتطوير | $393,755 | $368,581 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,093,211 | $970,457 |
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ANSYS عن نقد وما يعادله بقيمة 1,246,057,000 دولار أمريكي، بزيادة عن 639,342,000 دولار أمريكي المعلن عنها في نهاية سبتمبر 2023. كان لدى الشركة 755.0 مليون دولار أمريكي من القروض بموجب قرض لأجل مع عدم وجود قروض مستحقة بموجب تسهيل القرض المتجدد الخاص بها.
الإيرادات المؤجلة والمتراكمة
وكانت الإيرادات المؤجلة والأعمال المتراكمة حتى 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| يكتب | الحالي (بالآلاف) | طويلة الأجل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الإيرادات المؤجلة | $427,188 | $24,150 |
| تراكم | $475,604 | $536,855 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ANSYS 95,267,000 سهمًا قائمًا. ولم تقم الشركة بأي عمليات إعادة شراء للأسهم في عام 2024، مع بقاء 1.1 مليون سهم متاحًا لإعادة الشراء بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم.
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $292,364 |
| اليابان | $46,737 |
| ألمانيا | $38,717 |
| الصين وهونج كونج | $34,516 |
| كوريا الجنوبية | $29,193 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الأخرى | $98,303 |
| دولية أخرى | $62,062 |
| إجمالي الإيرادات | $601,892 |
تأثير تقلبات العملة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان تأثير تقلبات أسعار العملات على الإيرادات عبارة عن زيادة صافية قدرها 133,000 دولار أمريكي، في حين كان تأثير التسعة أشهر هو انخفاض قدره 13,576,000 دولار أمريكي، مما يعكس تقلبات الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية.
كيف تجني شركة ANSYS, Inc. (ANSS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق ANSYS إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- تراخيص الإيجار الاشتراك
- تراخيص دائمة
- خدمات الصيانة
- تراخيص البرمجيات
- الخدمات الاستشارية
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ANSYS عن إجمالي إيرادات قدرها 1,662,635,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 13.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تراخيص الإيجار الاشتراك | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| تراخيص دائمة | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| تراخيص البرمجيات | $720,501 | $586,471 | 22.9% |
| صيانة | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| خدمة | $52,298 | $57,977 | (9.8%) |
تراخيص الإيجار الاشتراك
وأظهرت تراخيص الإيجار الاشتراكي نمواً كبيراً، حيث وصلت الإيرادات إلى 194,322,000 دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 103,573,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 87.6%. ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة المبيعات للعملاء الحاليين.
تراخيص دائمة
كما ارتفعت إيرادات الترخيص الدائمة أيضًا، لتصل إلى 82,626,000 دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 40.4% من 58,849,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 49.5% في متوسط حجم الصفقة.
إيرادات الصيانة
بلغت إيرادات الصيانة لهذا الربع 306.670.000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 278.108.000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 10.3٪. وترتبط هذه الزيادة بمبيعات التراخيص السابقة، مدفوعة بقاعدة العملاء الحالية.
الدخل والمصروفات التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ANSYS عن دخل تشغيلي قدره 362,293,000 دولار أمريكي، أو 21.8% من الإيرادات. بلغت المصاريف التشغيلية 1,093,211,000 دولار أمريكي، وتضمنت ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) | % من الإيرادات |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $681,331 | 41.0% |
| البحث والتطوير | $393,755 | 23.7% |
| الاستهلاك | $18,125 | 1.1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,093,211 | 65.8% |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 293,004,000 دولارًا أمريكيًا، أو 3.34 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 225,650,000 دولارًا أمريكيًا، أو 2.58 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29.5٪ على أساس سنوي.
إيرادات الفوائد والمصروفات
بلغ دخل الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 36,495,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 12,389,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت مصاريف الفوائد إلى 36,925,000 دولار أمريكي من 34,594,000 دولار أمريكي في العام السابق.
الإيرادات المؤجلة والمتراكمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات المؤجلة 451,338,000 دولارًا أمريكيًا، مع تراكم قدره 1,012,459,000 دولارًا أمريكيًا. ويعكس هذا التزامات العملاء بشأن الخدمات والتراخيص المستقبلية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات هو كما يلي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $292,364 |
| اليابان | $46,737 |
| ألمانيا | $38,717 |
| الصين وهونج كونج | $34,516 |
| كوريا الجنوبية | $29,193 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الأخرى | $98,303 |
| دولية أخرى | $62,062 |
ANSYS, Inc. (ANSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANSYS, Inc. (ANSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANSYS, Inc. (ANSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANSYS, Inc. (ANSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.