ANSYS, Inc. (ANSS) Bundle
Uma breve história da ANSYS, Inc.
A ANSYS, Inc., líder global em software de simulação de engenharia, sofreu um crescimento e transformação significativos ao longo dos anos. A partir de 2024, a empresa continua a inovar e expandir suas ofertas de produtos, atendendo a setores como aeroespacial, automotivo e alta tecnologia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Ansys relatou receita total de US $ 1,66 bilhão, um aumento de 13,5% em comparação com US $ 1,46 bilhão no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado por um aumento substancial na receita da licença de arrendamento de assinatura, que aumentou por 31.4% para US $ 507,7 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 601,9 milhões | US $ 458,8 milhões | 31.2% |
| Resultado líquido | US $ 128,2 milhões | US $ 55,5 milhões | 130.0% |
| EPS diluído | $1.46 | $0.64 | 128.1% |
Recutação de receita
A receita dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi composta pelo seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Licenças de arrendamento de assinatura | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| Licenças perpétuas | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| Receita de manutenção | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| Receita de serviço | $52,298 | $57,977 | (9.8%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais aumentaram nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 1,09 bilhão, comparado com US $ 970,5 milhões em 2023, refletindo um aumento de 12.6%.
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $681,331 | $585,278 | 16.4% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $393,755 | $368,581 | 6.8% |
Dívida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, Ansys tinha US $ 755 milhões Em empréstimos pendentes sob seu empréstimo a prazo, sem empréstimos sob a linha de empréstimo rotativo. Despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 36,9 milhões.
O caixa líquido usado em atividades de financiamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi (US $ 76,5 milhões), uma diminuição de 67.1% comparado com (US $ 232,6 milhões) em 2023, principalmente devido a recompras reduzidas de ações.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A ANSYS continua a experimentar uma forte demanda por seu software de simulação, particularmente em setores de alto crescimento, como veículos elétricos e aeroespacial. A empresa está bem posicionada para capitalizar as tendências em direção à transformação e sustentabilidade digital na engenharia.
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da ANSYS era US $ 1,01 bilhão, com receita diferida de US $ 451,3 milhões, indicando um oleoduto robusto para o crescimento futuro.
A OMS possui Ansys, Inc. (ANSS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a ANSYS, Inc. (NASDAQ: ANSS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Tipo de acionista | Propriedade (%) | Número de ações (em milhões) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.3 | 81.2 |
| Propriedade interna | 3.2 | 3.1 |
| Investidores de varejo | 11.5 | 11.1 |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais da ANSYS, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Propriedade (%) | Número de ações (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9 | 8.5 |
| BlackRock, Inc. | 7.2 | 6.9 |
| State Street Corporation | 5.5 | 5.3 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.8 | 4.6 |
| Invesco Ltd. | 3.1 | 3.0 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente baixa, com os principais executivos e membros do conselho mantendo um total combinado de 3,2% das ações da empresa. Os seguintes detalhes dos principais insiders:
| Nome | Posição | Propriedade (%) | Número de ações (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Ajay Gupta | CEO | 0.5 | 475 |
| Prith Banerjee | CTO | 0.4 | 382 |
| Outros executivos | Vários | 2.3 | 2,300 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da ANSYS, Inc. era de aproximadamente US $ 310,50 por ação, refletindo um aumento de 18,7%no ano de 18,7%. A capitalização de mercado ficou em aproximadamente US $ 29,2 bilhões.
Destaques financeiros recentes
- A receita do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 601,9 milhões, um aumento de 31,2% em relação ao ano anterior.
- O lucro líquido para o mesmo trimestre foi de US $ 128,2 milhões, resultando em um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 1,46.
- A receita operacional do terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 161,5 milhões, representando um aumento de 131,4% em comparação com o ano anterior.
Tendências de mercado
O ANSYS continua a experimentar uma demanda robusta em suas principais indústrias, particularmente nos setores aeroespacial, automotivo e de alta tecnologia. A empresa está estrategicamente posicionada para se beneficiar da crescente adoção de software de simulação em várias aplicações, impulsionando o crescimento futuro.
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve a quebra de receita pela região geográfica:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 292.4 | 48.6 |
| Europa, Oriente Médio, África (EMEA) | 150.3 | 24.9 |
| Ásia-Pacífico | 159.2 | 26.5 |
Declaração de missão ANSYS, Inc. (ANSS)
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a ANSYS, Inc. é dedicada a capacitar os inovadores, fornecendo o melhor software de simulação de engenharia para o mundo. Sua missão é permitir que as organizações projete e entreguem os melhores produtos do mundo por meio de simulação, o que lhes permite inovar e alcançar seus objetivos de negócios com maior eficiência e eficácia.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a ANSYS registrou uma receita total de US $ 601,9 milhões, marcando um aumento de 31,2% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento é atribuído à forte demanda por licenças de arrendamento de assinatura, que aumentou em 87,6% a ano a ano , refletindo o compromisso da empresa em aprimorar o valor do cliente por meio de soluções inovadoras.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 601,9 milhões | US $ 458,8 milhões | 31.2% |
| Receita de licença de arrendamento de assinatura | US $ 194,3 milhões | US $ 103,6 milhões | 87.6% |
| Receita de licenças perpétuas | US $ 82,6 milhões | US $ 58,8 milhões | 40.4% |
| Receita de manutenção | US $ 306,7 milhões | US $ 278,1 milhões | 10.3% |
Principais métricas de negócios
A ANSYS utiliza várias métricas importantes de desempenho para avaliar sua eficiência operacional e crescimento dos negócios. Uma dessas métricas é o valor anual do contrato (ACV), que nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi relatado em US $ 540,5 milhões, refletindo um aumento de 18,1% em relação ao ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Valor anual do contrato (ACV) | US $ 540,5 milhões | US $ 457,5 milhões | 18.1% |
Posição e estratégia de mercado
O ANSYS está estrategicamente posicionado no mercado de software de simulação de engenharia, com foco em setores como aeroespacial, automotivo e alta tecnologia. A empresa vem investindo significativamente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D no valor de US $ 132,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, representando 22% da receita total. Esse investimento enfatiza seu compromisso com a inovação e a manutenção da vantagem competitiva.
Redução de receita internacional
A receita da empresa é diversificada geograficamente, com a receita internacional constituindo 51,4% da receita total no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 55,4% no terceiro trimestre de 2023. Essa mudança indica uma crescente presença no mercado doméstico, responsável por 48,6% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
| Região | Q3 2024 Receita (%) | Q3 2023 Receita (%) |
|---|---|---|
| Internacional | 51.4% | 55.4% |
| Doméstico | 48.6% | 44.6% |
Conclusão do desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ANSYS registrou um lucro líquido de US $ 293,0 milhões, com ganhos diluídos por ação de US $ 3,34, acima dos US $ 2,58 no mesmo período de 2023, refletindo um forte desempenho operacional e gerenciamento de custos eficaz.
| Métrica financeira | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 293,0 milhões | US $ 225,7 milhões | 30.0% |
| EPS diluído | $3.34 | $2.58 | 29.5% |
Como funciona a ANSYS, Inc. (ANSS)
Negócios Overview
A ANSYS, Inc. desenvolve e comercializa software e serviços de simulação de engenharia usados em vários setores, como aeroespacial, automotivo, energia e saúde. A empresa opera como um único segmento, com foco no fornecimento de soluções de simulação abrangentes que integram várias tecnologias.
Fluxos de receita
O ANSYS gera receita principalmente por meio de licenças de software, manutenção e serviços. A tabela a seguir resume a quebra de receita nos três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Tipo de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Licenças de arrendamento de assinatura | $194,322 | $103,573 | $507,711 | $386,494 |
| Licenças perpétuas | $82,626 | $58,849 | $212,790 | $199,977 |
| Licenças de software | $276,948 | $162,422 | $720,501 | $586,471 |
| Manutenção | $306,670 | $278,108 | $889,836 | $820,393 |
| Serviço | $18,274 | $18,265 | $52,298 | $57,977 |
| Receita total | $601,892 | $458,795 | $1,662,635 | $1,464,841 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o ANSYS relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Lucro bruto | $1,455,504 | $1,263,592 |
| Receita operacional | $362,293 | $293,135 |
| Resultado líquido | $293,004 | $225,650 |
| EPS - diluído | $3.34 | $2.58 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $681,331 | $585,278 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $393,755 | $368,581 |
| Despesas operacionais totais | $1,093,211 | $970,457 |
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a ANSYS relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 1.246.057.000, um aumento de US $ 639.342.000 relatados no final de setembro de 2023. A empresa possuía US $ 755,0 milhões em empréstimos sob um empréstimo a prazo, sem empréstimos pendentes sob sua instalação de revolucionário.
Receita diferida e pedidos em atraso
A receita diferida e o atraso em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo | Atual (em milhares) | De longo prazo (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita diferida | $427,188 | $24,150 |
| Backlog | $475,604 | $536,855 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a ANSYS tinha 95.267.000 ações em circulação. A Companhia não conduziu nenhuma recompra de ação em 2024, com 1,1 milhão de ações restantes disponíveis para recompra sob seu programa de recompra de ações.
Distribuição de receita geográfica
A receita por área geográfica para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhada abaixo:
| Área geográfica | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $292,364 |
| Japão | $46,737 |
| Alemanha | $38,717 |
| China e Hong Kong | $34,516 |
| Coréia do Sul | $29,193 |
| Outro EMEA | $98,303 |
| Outro Internacional | $62,062 |
| Receita total | $601,892 |
Impacto das flutuações de moeda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o impacto das flutuações da moeda na receita foi um aumento líquido de US $ 133.000, enquanto o impacto de nove meses foi uma queda de US $ 13.576.000, refletindo as flutuações do dólar dos EUA contra moedas estrangeiras.
Como Ansys, Inc. (ANSS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
ANSYS gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Licenças de arrendamento de assinatura
- Licenças perpétuas
- Serviços de manutenção
- Licenças de software
- Serviços de consultoria
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ANSYS registrou receita total de US $ 1.662.635.000, refletindo um aumento de 13,5% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Licenças de arrendamento de assinatura | $507,711 | $386,494 | 31.4% |
| Licenças perpétuas | $212,790 | $199,977 | 6.4% |
| Licenças de software | $720,501 | $586,471 | 22.9% |
| Manutenção | $889,836 | $820,393 | 8.5% |
| Serviço | $52,298 | $57,977 | (9.8%) |
Licenças de arrendamento de assinatura
As licenças de arrendamento de assinatura mostraram crescimento significativo, com a receita atingindo US $ 194.322.000 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 103.573.000 no mesmo trimestre de 2023, marcando um aumento de 87,6%. Esse crescimento se deve principalmente ao aumento das vendas aos clientes existentes.
Licenças perpétuas
A receita perpétua da licença também aumentou, atingindo US $ 82.626.000 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, um aumento de 40,4% em relação a US $ 58.849.000 no ano anterior. O crescimento pode ser atribuído a um aumento de 49,5% no tamanho médio do negócio.
Receita de manutenção
A receita de manutenção do trimestre foi de US $ 306.670.000, acima dos US $ 278.108.000 no mesmo trimestre de 2023, refletindo um crescimento de 10,3%. Esse aumento está correlacionado com as vendas anteriores de licença, impulsionadas pela base de clientes existente.
Receita operacional e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a ANSYS relatou receita operacional de US $ 362.293.000, ou 21,8% da receita. As despesas operacionais totalizaram US $ 1.093.211.000, que incluíram:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | % da receita |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $681,331 | 41.0% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $393,755 | 23.7% |
| Amortização | $18,125 | 1.1% |
| Despesas operacionais totais | $1,093,211 | 65.8% |
Resultado líquido
O lucro líquido nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 293.004.000, ou US $ 3,34 por ação diluída, em comparação com US $ 225.650.000, ou US $ 2,58 por ação diluída no mesmo período de 2023, representando um aumento de 29,5%.
Receita e despesa de juros
A receita de juros dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 36.495.000, em comparação com US $ 12.389.000 no mesmo período de 2023. A despesa de juros aumentou para US $ 36.925.000, de US $ 34.594.000 no ano anterior.
Receita diferida e pedidos em atraso
Em 30 de setembro de 2024, a receita diferida totalizou US $ 451.338.000, com um atraso de US $ 1.012.459.000. Isso reflete compromissos de clientes para futuros serviços e licenças.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita é a seguinte para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $292,364 |
| Japão | $46,737 |
| Alemanha | $38,717 |
| China e Hong Kong | $34,516 |
| Coréia do Sul | $29,193 |
| Outro EMEA | $98,303 |
| Outro Internacional | $62,062 |
ANSYS, Inc. (ANSS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANSYS, Inc. (ANSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANSYS, Inc. (ANSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANSYS, Inc. (ANSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.