Bausch Health Companies Inc. (BHC) Bundle
Une brève histoire de Bausch Health Companies Inc.
Bausch Health Companies Inc. est une entreprise mondiale qui développe, fabrique et commercialise un large éventail de produits pharmaceutiques, principalement dans les domaines de la santé oculaire, de la santé gastro-intestinale et de la dermatologie. En 2024, les opérations de l'entreprise ont évolué de manière significative, reflétant à la fois les acquisitions stratégiques et les innovations de produits.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bausch Health a déclaré un chiffre d'affaires total de 7 066 millions de dollars, contre 6 349 millions de dollars au cours de la même période de 2023, ce qui marquait une augmentation de 717 millions de dollars ou environ 11% sur un an. Cette croissance a été motivée par l'amélioration des ventes de produits sur plusieurs segments, en particulier dans la division Bausch + Lomb.
Mesures financières clés
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 92 millions de dollars | 382 millions de dollars | Amélioration de 290 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 318 millions de dollars | 14 millions de dollars | Augmentation de 304 millions de dollars |
| Perte de base par action | $(0.23) | $(1.03) | Amélioration de 0,80 $ |
| Frais de recherche et de développement | 453 millions de dollars | 452 millions de dollars | Augmentation d'un million de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 2 018 millions de dollars | 1 824 millions de dollars | Augmentation de 194 millions de dollars |
Performance du segment
Le tableau suivant résume les revenus du segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Salix | $1,699 | 24% | 2% |
| International | $832 | 12% | 7% |
| Solta Medical | $302 | 4% | 24% |
| Diversifié | $722 | 10% | 6% |
| Bausch + Lomb | $3,511 | 50% | 18% |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Bausch Health avait un passif total de 26 540 millions de dollars. La structure de la dette de la société comprend 14 551 millions de dollars de dette à taux fixe et 5 808 millions de dollars de dette à taux variable. La juste valeur estimée de la dette à taux fixe était de 12 316 millions de dollars.
Les avantages fiscaux non reconnus de la société s'élevaient à 947 millions de dollars, ce qui comprend 61 millions de dollars d'intérêts et de pénalités. On estime qu'environ 410 millions de dollars de ces avantages réduiraient le taux d'imposition effectif s'il était reconnu.
Développements récents
Bausch Health a entrepris plusieurs initiatives stratégiques, notamment l'acquisition de nouvelles gammes de produits et les améliorations de la recherche et du développement. La Société continue de faire face à des défis liés aux procédures judiciaires et à la conformité réglementaire, mais maintient un pipeline robuste de nouveaux produits visant à étendre sa portée de marché.
A qui possède Bausch Health Companies Inc. (BHC)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Bausch Health Companies Inc. (BHC) comprend divers investisseurs institutionnels et actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Bausch Health Companies Inc .:
| Actionnaire | Propriété (%) | Partage | Type d'investisseur |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7.5% | 27,200,000 | Institutionnel |
| BlackRock Inc. | 6.9% | 25,100,000 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 5.1% | 18,500,000 | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 17,400,000 | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | 16,500,000 | Institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.1% | 110,000,000 | Institutionnel |
| Investisseurs individuels | 21.1% | 77,000,000 | Vente au détail |
Propriété exécutive
Les dirigeants et les administrateurs détiennent également une partie importante des actions de Bausch Health. Au 30 septembre 2024, le tableau suivant décrit la propriété des dirigeants:
| Nom exécutif | Titre | Partage | Propriété (%) |
|---|---|---|---|
| Joseph C. Papa | Président | 1,500,000 | 0.4% |
| Danielle A. McKinnon | Directeur financier | 800,000 | 0.2% |
| Autres dirigeants | - | 2,000,000 | 0.5% |
Performance du stock
Bausch Health Companies Inc. a connu des fluctuations importantes du cours de son actions au cours de la dernière année. Le tableau suivant montre les mesures de performance des stocks pour BHC:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action (au 25 octobre 2024) | $28.50 |
| 52 semaines de haut | $34.00 |
| 52 semaines de bas | $18.00 |
| Capitalisation boursière | 10,45 milliards de dollars |
| Volume quotidien moyen | 1,5 million d'actions |
Dette et obligations financières
L'effet de levier financier de Bausch Health reste un facteur clé dans sa structure de propriété. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une dette à long terme comme suit:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Facilités de crédit sécurisées supérieures | $21,507 |
| Dette non garantie | $2,000 |
| Dette totale à long terme | $23,507 |
Conclusion sur la composition de la propriété
La propriété de Bausch Health Companies Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec des participations notables détenues par les grandes sociétés d'investissement. La propriété exécutive est également présente, reflétant la confiance dans la direction de l'entreprise. La structure financière, y compris des obligations de créance importantes, continue d'influencer la dynamique globale de la propriété.
Énoncé de mission Bausch Health Companies Inc. (BHC)
Entreprise Overview
Bausch Health Companies Inc. est une entreprise mondiale axée sur le développement, la fabrication et la commercialisation d'un large éventail de produits de santé, principalement dans les domaines de la santé oculaire, de la santé gastro-intestinale, de la dermatologie et de la neurologie. La société opère par le biais de ses filiales, notamment Bausch + Lomb, qui est un leader des produits de santé oculaire.
Énoncé de mission
La mission de Bausch Health Companies Inc. est d'améliorer la vie des gens avec des solutions de soins de santé innovantes. L'entreprise s'efforce de fournir des produits de haute qualité qui améliorent les résultats des patients et répondent aux besoins en évolution des professionnels de la santé et des patients dans le monde.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Bausch Health a signalé des améliorations financières importantes. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2 510 millions de dollars | 2 238 millions de dollars | 272 millions de dollars (12%) | 7 066 millions de dollars | 6 349 millions de dollars | 717 millions de dollars (11%) |
| Revenu opérationnel | 318 millions de dollars | 14 millions de dollars | 304 millions de dollars | 988 millions de dollars | 601 millions de dollars | 387 millions de dollars |
| Perte nette attribuable à la santé de Bausch | $ (85 millions) | $ (378 millions) | 293 millions de dollars | $ (139 millions) | $ (553 millions) | 414 millions de dollars |
| Perte de base et diluée par action | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 | $(0.38) | $(1.52) | $1.14 |
Focus stratégique
L'accent stratégique de Bausch Health comprend l'amélioration de son portefeuille de produits grâce à l'innovation et aux acquisitions. La société a fait des investissements importants dans la recherche et le développement, avec une dépense de R&D déclarée de 146 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 153 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
Position du marché et avantage concurrentiel
Bausch Health Companies Inc. se positionne comme un leader dans divers domaines thérapeutiques, tirant parti d'un pipeline de produits robuste et d'acquisitions stratégiques. L'acquisition de XIiDra® pour 1 750 millions de dollars en 2023 illustre l'engagement de l'entreprise à étendre ses offres de produits ophtalmiques, améliorant son avantage concurrentiel sur le marché de la santé oculaire.
Clientèle
Les revenus de l'entreprise proviennent considérablement des principaux clients, avec des comptes clés, notamment:
- Cencora Inc. - 19%
- McKesson Corporation - 16%
- Cardinal Health, Inc. - 14%
Conclusion
Grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité, Bausch Health Companies Inc. vise à réaliser sa mission d'améliorer les vies tout en atteignant une croissance financière durable.
Comment fonctionne Bausch Health Companies Inc. (BHC)
Overview de performance financière
Bausch Health Companies Inc. (BHC) a déclaré des revenus de 2 510 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 2 238 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant un Augmentation de 12%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus atteints 7 066 millions de dollars, à partir de 6 349 millions de dollars en 2023, représentant un Croissance de 11%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus | 2 510 millions de dollars | 2 238 millions de dollars | 272 millions de dollars | 7 066 millions de dollars | 6 349 millions de dollars | 717 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 318 millions de dollars | 14 millions de dollars | 304 millions de dollars | 988 millions de dollars | 601 millions de dollars | 387 millions de dollars |
| Perte nette | (85) millions de dollars | (378) millions de dollars | 293 millions de dollars | (139) millions de dollars | (553) millions de dollars | 414 millions de dollars |
| Perte de base par action | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 | $(0.38) | $(1.52) | $1.14 |
Analyse des segments
Les contributions des revenus de divers segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Salix | 1 699 millions de dollars | 1 667 millions de dollars | 32 millions de dollars |
| International | 832 millions de dollars | 781 millions de dollars | 51 millions de dollars |
| Solta Medical | 302 millions de dollars | 244 millions de dollars | 58 millions de dollars |
| Diversifié | 722 millions de dollars | 684 millions de dollars | 38 millions de dollars |
| Bausch + Lomb | 3 511 millions de dollars | 2 973 millions de dollars | 538 millions de dollars |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises du BHC vendu (COGS) était 2 018 millions de dollars, à partir de 1 824 millions de dollars en 2023. Cela reflète une augmentation de 11%, tiré par des volumes de vente plus élevés et des coûts liés à l'acquisition.
| Catégorie de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 2 018 millions de dollars | 1 824 millions de dollars | 194 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 2 476 millions de dollars | 2 151 millions de dollars | 325 millions de dollars |
| Recherche et développement | 453 millions de dollars | 452 millions de dollars | 1 million de dollars |
| Amortissement des actifs incorporels | 818 millions de dollars | 795 millions de dollars | 23 millions de dollars |
Dette et liquidité
La dette à long terme de Bausch Health au 30 septembre 2024, était 21 507 millions de dollars, une diminution de 22 388 millions de dollars À la fin de 2023. Les montants du capital contractuel total dû en vertu des obligations de la dette étaient 20 359 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 996 millions de dollars, par rapport à 642 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 354 millions de dollars.
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 996 millions de dollars | 642 millions de dollars | 354 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (254) millions de dollars | (1 997) millions de dollars | 1 743 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (953) millions de dollars | 1 554 millions de dollars | (2 507) millions de dollars |
Conclusion sur la santé financière
Bausch Health Companies Inc. a montré une amélioration significative des mesures de performance financière, avec une réduction des pertes nettes et une augmentation des revenus dans tous les segments. La société continue de gérer efficacement ses coûts opérationnels tout en naviguant dans les complexités du marché pharmaceutique.
Comment Bausch Health Companies Inc. (BHC) gagne de l'argent
Sources de revenus
Bausch Health Companies Inc. (BHC) génère des revenus principalement par le biais des ventes de produits dans divers domaines thérapeutiques, notamment gastro-intestinal (GI), hépatologie, neurologie, dermatologie et santé oculaire. Les sources de revenus sont constituées de:
- Pharmaceutiques de marque
- Produits pharmaceutiques génériques génériques et de marque
- Produits en vente libre (OTC)
- Dispositifs médicaux (par exemple, lentilles de contact, lentilles intraoculaires, équipement chirurgical ophtalmique)
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le BHC a déclaré des revenus de 2 510 millions de dollars, reflétant une augmentation de 12% par rapport à 2 238 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient de 7 066 millions de dollars, en hausse par rapport au plus de septembre 2024 6 349 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 11%.
Performance du segment
Les revenus de la société peuvent être décomposés par segment pour une compréhension plus claire de ses performances:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Salix | $642 | $613 | $29 |
| International | $291 | $275 | $16 |
| Solta Medical | $112 | $83 | $29 |
| Diversifié | $269 | $259 | $10 |
| Bausch + Lomb | $1,196 | $1,007 | $189 |
| Total | $2,510 | $2,238 | $272 |
Structure des coûts
Le coût des marchandises de Bausch Health vendu (COGS) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 2 018 millions de dollars, contre 1 824 millions de dollars en 2023, ce qui marquait une augmentation de 194 millions de dollars. Le COGS en pourcentage de revenus de ventes de produits était de 28,9% en 2024, légèrement en baisse par rapport à 29,0% en 2023.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation des trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 318 millions de dollars, contre 14 millions de dollars en 2023, ce qui indique une amélioration significative. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice d'exploitation a atteint 988 millions de dollars, contre 601 millions de dollars l'année précédente.
Perte nette et bénéfice par action
Malgré la croissance des revenus, Bausch Health a déclaré une perte nette de 85 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, s'est amélioré par une perte de 378 millions de dollars en 2023. La perte de base et diluée par action était de 0,23 $, contre une perte de 1,03 $ par action dans le même trimestre de l'année précédente. Pour la période de neuf mois, la perte nette était de 139 millions de dollars, une amélioration par rapport à 553 millions de dollars en 2023.
Flux de trésorerie des activités d'exploitation
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Bausch Health a généré 996 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, contre 642 millions de dollars en 2023. Cela reflète une forte performance opérationnelle malgré la perte nette.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme de Bausch Health était d'environ 21 507 millions de dollars, contre 22 388 millions de dollars à la fin de 2023. La société a effectué des paiements d'intérêts contractuels de 310 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Mesures financières clés
Le tableau suivant résume les mesures financières clés pour Bausch Health Companies Inc .:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $2,510 | $2,238 | $272 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $318 | $14 | $304 |
| Perte nette (en millions) | $(85) | $(378) | $293 |
| Bénéfice par action | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation (en millions) | $996 | $642 | $354 |
Bausch Health Companies Inc. (BHC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bausch Health Companies Inc. (BHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bausch Health Companies Inc. (BHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bausch Health Companies Inc. (BHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.