Bausch Health Companies Inc. (BHC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bausch Health Companies Inc.
شركة Bausch Health Companies Inc. هي شركة عالمية تعمل على تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية، خاصة في مجالات صحة العين وصحة الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية. اعتبارًا من عام 2024، تطورت عمليات الشركة بشكل ملحوظ، مما يعكس عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وابتكارات المنتجات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bausch Health عن إجمالي إيرادات قدرها 7,066 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6,349 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 717 مليون دولار أمريكي أو ما يقرب من 11٪ على أساس سنوي. وكان هذا النمو مدفوعًا بتحسن مبيعات المنتجات عبر قطاعات متعددة، لا سيما في قسم Bausch + Lomb.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 92 مليون دولار | 382 مليون دولار | 290 مليون دولار تحسين |
| الدخل التشغيلي | 318 مليون دولار | 14 مليون دولار | زيادة 304 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.23) | $(1.03) | تحسين 0.80 دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 453 مليون دولار | 452 مليون دولار | زيادة مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 2,018 مليون دولار | 1,824 مليون دولار | زيادة 194 مليون دولار |
أداء القطاع
يلخص الجدول التالي إيرادات القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ساليكس | $1,699 | 24% | 2% |
| دولي | $832 | 12% | 7% |
| سولتا الطبية | $302 | 4% | 24% |
| متنوعة | $722 | 10% | 6% |
| بوش + لومب | $3,511 | 50% | 18% |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Bausch Health 26,540 مليون دولار أمريكي. يتضمن هيكل ديون الشركة 14.551 مليون دولار من الديون ذات الفائدة الثابتة و5.808 مليون دولار من الديون ذات الفائدة المتغيرة. وبلغت القيمة العادلة المقدرة للديون ذات السعر الثابت 12.316 مليون دولار.
وبلغت المزايا الضريبية غير المعترف بها للشركة 947 مليون دولار، بما في ذلك 61 مليون دولار من الفوائد والغرامات. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 410 ملايين دولار من هذه الفوائد من شأنها أن تقلل من معدل الضريبة الفعلي إذا تم الاعتراف بها.
التطورات الأخيرة
قامت شركة Bausch Health بالعديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك الاستحواذ على خطوط إنتاج جديدة وتحسينات في البحث والتطوير. تستمر الشركة في مواجهة التحديات المتعلقة بالإجراءات القانونية والامتثال التنظيمي ولكنها تحتفظ بخط أنابيب قوي من المنتجات الجديدة التي تهدف إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق.
من يملك شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC) العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Bausch Health Companies Inc.:
| المساهم | الملكية (%) | الأسهم المملوكة | نوع المستثمر |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 7.5% | 27,200,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 6.9% | 25,100,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.1% | 18,500,000 | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.8% | 17,400,000 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.5% | 16,500,000 | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.1% | 110,000,000 | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد | 21.1% | 77,000,000 | بيع بالتجزئة |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم Bausch Health. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي ملكية المديرين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| جوزيف سي بابا | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1,500,000 | 0.4% |
| دانييل أ. ماكينون | المدير المالي | 800,000 | 0.2% |
| التنفيذيين الآخرين | - | 2,000,000 | 0.5% |
أداء المخزون
شهدت شركة Bausch Health Companies Inc. تقلبات كبيرة في أسعار أسهمها خلال العام الماضي. ويبين الجدول التالي مقاييس أداء السهم لشركة BHC:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024) | $28.50 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $34.00 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $18.00 |
| القيمة السوقية | 10.45 مليار دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 1.5 مليون سهم |
الديون والالتزامات المالية
يظل النفوذ المالي لشركة Bausch Health عاملاً رئيسياً في هيكل ملكيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن الديون طويلة الأجل على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية مضمونة رفيعة المستوى | $21,507 |
| الديون غير المضمونة | $2,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $23,507 |
الاستنتاج بشأن تكوين الملكية
تتميز ملكية شركة Bausch Health Companies Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص ملحوظة تمتلكها شركات الاستثمار الكبرى. الملكية التنفيذية موجودة أيضًا، مما يعكس الثقة في اتجاه الشركة. ويستمر الهيكل المالي، بما في ذلك التزامات الديون الكبيرة، في التأثير على ديناميكيات الملكية الشاملة.
بيان مهمة شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC).
شركة Overview
شركة Bausch Health Companies Inc. هي شركة عالمية تركز على تطوير وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة من منتجات الرعاية الصحية، خاصة في مجالات صحة العين وصحة الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية والأعصاب. وتعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة وأبرزها Bausch + Lomb، وهي الشركة الرائدة في منتجات صحة العين.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Bausch Health Companies Inc. في تحسين حياة الناس من خلال حلول الرعاية الصحية المبتكرة. تسعى الشركة جاهدة لتوفير منتجات عالية الجودة تعزز نتائج المرضى وتلبي الاحتياجات المتطورة لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى في جميع أنحاء العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Bausch Health عن تحسينات مالية كبيرة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,510 مليون دولار | 2,238 مليون دولار | 272 مليون دولار (12%) | 7,066 مليون دولار | 6,349 مليون دولار | 717 مليون دولار (11%) |
| الدخل التشغيلي | 318 مليون دولار | 14 مليون دولار | 304 مليون دولار | 988 مليون دولار | 601 مليون دولار | 387 مليون دولار |
| صافي الخسارة العائدة إلى شركة بوش هيلث | (85 مليون دولار) | (378 مليون دولار) | 293 مليون دولار | (139 مليون دولار) | (553 مليون دولار) | 414 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 | $(0.38) | $(1.52) | $1.14 |
التركيز الاستراتيجي
يتضمن التركيز الاستراتيجي لشركة Bausch Health تعزيز مجموعة منتجاتها من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير المعلن عنها 146 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 153 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تضع شركة Bausch Health Companies Inc. نفسها كشركة رائدة في مختلف المجالات العلاجية، مستفيدة من مجموعة منتجات قوية وعمليات استحواذ استراتيجية. يجسد الاستحواذ على XIIDRA® مقابل 1,750 مليون دولار أمريكي في عام 2023 التزام الشركة بتوسيع عروض منتجات طب العيون، وتعزيز ميزتها التنافسية في سوق صحة العين.
قاعدة العملاء
تستمد إيرادات الشركة بشكل كبير من العملاء الرئيسيين، بما في ذلك الحسابات الرئيسية:
- شركة سينكورا - 19%
- شركة ماكيسون - 16%
- شركة كاردينال هيلث - 14%
خاتمة
من خلال التزامها بالابتكار والجودة، تهدف شركة Bausch Health Companies Inc. إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في تحسين الحياة مع تحقيق النمو المالي المستدام.
كيف تعمل شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC).
Overview الأداء المالي
أعلنت شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC) عن إيرادات قدرها 2,510 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2,238 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 12%. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 7,066 مليون دولار، من 6,349 مليون دولار في عام 2023، يمثل نمو 11%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2,510 مليون دولار | 2,238 مليون دولار | 272 مليون دولار | 7,066 مليون دولار | 6,349 مليون دولار | 717 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 318 مليون دولار | 14 مليون دولار | 304 مليون دولار | 988 مليون دولار | 601 مليون دولار | 387 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (85) مليون دولار | (378) مليون دولار | 293 مليون دولار | (139) مليون دولار | (553) مليون دولار | 414 مليون دولار |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 | $(0.38) | $(1.52) | $1.14 |
تحليل القطاع
إن مساهمات الإيرادات من مختلف القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ساليكس | 1,699 مليون دولار | 1,667 مليون دولار | 32 مليون دولار |
| دولي | 832 مليون دولار | 781 مليون دولار | 51 مليون دولار |
| سولتا الطبية | 302 مليون دولار | 244 مليون دولار | 58 مليون دولار |
| متنوعة | 722 مليون دولار | 684 مليون دولار | 38 مليون دولار |
| بوش + لومب | 3,511 مليون دولار | 2,973 مليون دولار | 538 مليون دولار |
هيكل التكلفة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة BHC 2,018 مليون دولار، من 1,824 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس زيادة قدرها 11%، مدفوعًا بارتفاع حجم المبيعات والتكاليف المرتبطة بالاستحواذ.
| فئة النفقات | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 2,018 مليون دولار | 1,824 مليون دولار | 194 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 2,476 مليون دولار | 2,151 مليون دولار | 325 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 453 مليون دولار | 452 مليون دولار | 1 مليون دولار |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 818 مليون دولار | 795 مليون دولار | 23 مليون دولار |
الديون والسيولة
كانت الديون طويلة الأجل لشركة Bausch Health اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 21,507 مليون دولار، انخفاضا من 22,388 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان إجمالي المبالغ التعاقدية الأصلية المستحقة بموجب التزامات الدين 20,359 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 996 مليون دولار، مقارنة ب 642 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 354 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 996 مليون دولار | 642 مليون دولار | 354 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (254) مليون دولار | (1,997) مليون دولار | 1,743 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (953) مليون دولار | 1,554 مليون دولار | (2,507) مليون دولار |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
أظهرت شركة Bausch Health Companies Inc. تحسنًا كبيرًا في مقاييس الأداء المالي، مع انخفاض صافي الخسائر وزيادة الإيرادات في جميع القطاعات. تواصل الشركة إدارة تكاليفها التشغيلية بفعالية أثناء التعامل مع تعقيدات سوق الأدوية.
كيف تجني شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Bausch Health Companies Inc. (BHC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات المنتجات في مختلف المجالات العلاجية، بما في ذلك الجهاز الهضمي (GI)، وأمراض الكبد، وأمراض الأعصاب، والأمراض الجلدية، وصحة العين. تتكون مصادر الإيرادات من:
- الأدوية ذات العلامات التجارية
- الأدوية العامة ذات العلامات التجارية
- المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC).
- الأجهزة الطبية (مثل العدسات اللاصقة والعدسات داخل العين ومعدات جراحة العيون)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BHC عن إيرادات بلغت 2,510 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12% من 2,238 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 7,066 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 2,238 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2024. 6.349 مليون دولار عام 2023 بزيادة 11%.
أداء القطاع
يمكن تقسيم إيرادات الشركة حسب القطاع للحصول على فهم أوضح لأدائها:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| ساليكس | $642 | $613 | $29 |
| دولي | $291 | $275 | $16 |
| سولتا الطبية | $112 | $83 | $29 |
| متنوعة | $269 | $259 | $10 |
| بوش + لومب | $1,196 | $1,007 | $189 |
| المجموع | $2,510 | $2,238 | $272 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Bausch Health للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,018 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,824 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 194 مليون دولار أمريكي. بلغت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من إيرادات مبيعات المنتجات 28.9% في عام 2024، بانخفاض طفيف عن 29.0% في عام 2023.
الدخل التشغيلي
وبلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 318 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 988 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 601 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
على الرغم من نمو الإيرادات، أعلنت شركة Bausch Health عن خسارة صافية قدرها 85 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 378 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الخسارة الأساسية والمخففة للسهم 0.23 دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 1.03 دولار أمريكي للسهم في نفس الربع من العام السابق. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ صافي الخسارة 139 مليون دولار، وهو تحسن من 553 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت شركة Bausch Health 996 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، مقارنة بـ 642 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا أداءً تشغيليًا قويًا على الرغم من صافي الخسارة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة Bausch Health حوالي 21.507 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 22.388 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقامت الشركة بسداد مدفوعات فوائد تعاقدية بقيمة 310 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Bausch Health Companies Inc.:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $2,510 | $2,238 | $272 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $318 | $14 | $304 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(85) | $(378) | $293 |
| ربحية السهم | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $996 | $642 | $354 |
Bausch Health Companies Inc. (BHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bausch Health Companies Inc. (BHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bausch Health Companies Inc. (BHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bausch Health Companies Inc. (BHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.