Bausch Health Companies Inc. (BHC) Bundle
Uma breve história da Bausch Health Companies Inc.
A Bausch Health Companies Inc. é uma empresa global que desenvolve, fabrica e comercializa uma ampla gama de produtos farmacêuticos, principalmente nas áreas de saúde ocular, saúde gastrointestinal e dermatologia. Em 2024, as operações da empresa evoluíram significativamente, refletindo aquisições estratégicas e inovações de produtos.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Bausch Health registrou receitas totais de US $ 7.066 milhões, acima de US $ 6.349 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de US $ 717 milhões ou aproximadamente 11% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado por vendas aprimoradas de produtos em vários segmentos, principalmente na divisão Bausch + Lomb.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 92 milhões | US $ 382 milhões | Melhoria de US $ 290 milhões |
| Receita operacional | US $ 318 milhões | US $ 14 milhões | Aumento de US $ 304 milhões |
| Perda básica por ação | $(0.23) | $(1.03) | Melhoria de US $ 0,80 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 453 milhões | US $ 452 milhões | Aumento de US $ 1 milhão |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2.018 milhões | US $ 1.824 milhões | Aumento de US $ 194 milhões |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir resume as receitas do segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Salix | $1,699 | 24% | 2% |
| Internacional | $832 | 12% | 7% |
| Solta Medical | $302 | 4% | 24% |
| Diversificado | $722 | 10% | 6% |
| Bausch + Lomb | $3,511 | 50% | 18% |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Bausch Health possuía passivos totais no valor de US $ 26.540 milhões. A estrutura da dívida da empresa inclui US $ 14.551 milhões em dívida de taxa fixa e US $ 5.808 milhões em dívidas de taxa variável. O valor justo estimado da dívida de taxa fixa foi de US $ 12.316 milhões.
Os benefícios fiscais não reconhecidos da empresa eram de US $ 947 milhões, o que inclui US $ 61 milhões em juros e multas. Estima -se que aproximadamente US $ 410 milhões desses benefícios reduziriam a taxa efetiva de imposto se reconhecida.
Desenvolvimentos recentes
A Bausch Health adotou várias iniciativas estratégicas, incluindo a aquisição de novas linhas de produtos e aprimoramentos em pesquisa e desenvolvimento. A Companhia continua enfrentando desafios relacionados a procedimentos legais e conformidade regulatória, mas mantém um pipeline robusto de novos produtos destinados a expandir seu alcance no mercado.
A Who é dono da Bausch Health Companies Inc. (BHC)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Bausch Health Companies Inc. (BHC) inclui vários investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Bausch Health Companies Inc.:
| Acionista | Propriedade (%) | Ações pertencentes | Tipo de investidor |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 7.5% | 27,200,000 | Institucional |
| BlackRock Inc. | 6.9% | 25,100,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 5.1% | 18,500,000 | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 4.8% | 17,400,000 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.5% | 16,500,000 | Institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.1% | 110,000,000 | Institucional |
| Investidores individuais | 21.1% | 77,000,000 | Varejo |
Propriedade executiva
Diretores e diretores executivos também possuem uma parcela significativa das ações da Bausch Health. Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve a propriedade dos executivos:
| Nome executivo | Título | Ações pertencentes | Propriedade (%) |
|---|---|---|---|
| Joseph C. Papa | Presidente e CEO | 1,500,000 | 0.4% |
| Danielle A. McKinnon | Diretor financeiro | 800,000 | 0.2% |
| Outros executivos | - | 2,000,000 | 0.5% |
Desempenho de ações
A Bausch Health Companies Inc. experimentou flutuações significativas em seu preço das ações no ano passado. A tabela a seguir mostra as métricas de desempenho de estoque para o BHC:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 25 de outubro de 2024) | $28.50 |
| 52 semanas de altura | $34.00 |
| 52 semanas baixo | $18.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 10,45 bilhões |
| Volume médio diário | 1,5 milhão de ações |
Dívida e obrigações financeiras
A alavancagem financeira da Bausch Health continua sendo um fator -chave em sua estrutura de propriedade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou dívidas de longo prazo da seguinte forma:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linhas de crédito garantidas seniores | $21,507 |
| Dívida não garantida | $2,000 |
| Dívida total de longo prazo | $23,507 |
Conclusão sobre composição de propriedade
A propriedade da Bausch Health Companies Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações notáveis mantidas pelas principais empresas de investimento. A propriedade executiva também está presente, refletindo a confiança na direção da empresa. A estrutura financeira, incluindo obrigações significativas da dívida, continua a influenciar a dinâmica geral de propriedade.
Bausch Health Companies Inc. (BHC) Declaração de missão
Empresa Overview
A Bausch Health Companies Inc. é uma empresa global focada no desenvolvimento, fabricação e marketing de uma ampla gama de produtos de saúde, principalmente nas áreas de saúde ocular, saúde gastrointestinal, dermatologia e neurologia. A empresa opera através de suas subsidiárias, principalmente a Bausch + Lomb, que é líder em produtos para a saúde ocular.
Declaração de missão
A missão da Bausch Health Companies Inc. é melhorar a vida das pessoas com soluções inovadoras de saúde. A empresa se esforça para fornecer produtos de alta qualidade que aprimoram os resultados dos pacientes e atendem às necessidades em evolução dos profissionais de saúde e pacientes em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Bausch Health relatou melhorias financeiras significativas. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.510 milhões | US $ 2.238 milhões | US $ 272 milhões (12%) | US $ 7.066 milhões | US $ 6.349 milhões | US $ 717 milhões (11%) |
| Receita operacional | US $ 318 milhões | US $ 14 milhões | US $ 304 milhões | US $ 988 milhões | US $ 601 milhões | US $ 387 milhões |
| Perda líquida atribuível à Bausch Health | $ (85 milhões) | $ (378 milhões) | US $ 293 milhões | $ (139 milhões) | $ (553 milhões) | US $ 414 milhões |
| Perda básica e diluída por ação | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 | $(0.38) | $(1.52) | $1.14 |
Foco estratégico
O foco estratégico da Bausch Health inclui o aprimoramento de seu portfólio de produtos por meio de inovação e aquisições. A empresa fez investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, com uma despesa de P&D relatada de US $ 146 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 153 milhões no mesmo período de 2023.
Posição de mercado e vantagem competitiva
A Bausch Health Companies Inc. se posiciona como líder em várias áreas terapêuticas, alavancando um pipeline robusto de produtos e aquisições estratégicas. A aquisição da XIIDRA® por US $ 1.750 milhões em 2023 exemplifica o compromisso da Companhia em expandir suas ofertas de produtos oftálmicos, aumentando sua vantagem competitiva no mercado de saúde ocular.
Base de clientes
As receitas da empresa são significativamente derivadas dos principais clientes, com as principais contas, incluindo:
- CENCORA Inc. - 19%
- McKesson Corporation - 16%
- Cardinal Health, Inc. - 14%
Conclusão
Através de seu compromisso com a inovação e a qualidade, a Bausch Health Companies Inc. pretende cumprir sua missão de melhorar vidas e alcançar um crescimento financeiro sustentável.
Como funciona a Bausch Health Companies Inc. (BHC)
Overview de desempenho financeiro
Bausch Health Companies Inc. (BHC) relatou receitas de US $ 2.510 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2.238 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um Aumento de 12%. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais alcançadas US $ 7.066 milhões, de cima de US $ 6.349 milhões em 2023, representando um 11% de crescimento.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2.510 milhões | US $ 2.238 milhões | US $ 272 milhões | US $ 7.066 milhões | US $ 6.349 milhões | US $ 717 milhões |
| Receita operacional | US $ 318 milhões | US $ 14 milhões | US $ 304 milhões | US $ 988 milhões | US $ 601 milhões | US $ 387 milhões |
| Perda líquida | $ (85) milhões | $ (378) milhões | US $ 293 milhões | $ (139) milhões | $ (553) milhões | US $ 414 milhões |
| Perda básica por ação | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 | $(0.38) | $(1.52) | $1.14 |
Análise do segmento
As contribuições da receita de vários segmentos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Salix | US $ 1.699 milhões | US $ 1.667 milhões | US $ 32 milhões |
| Internacional | US $ 832 milhões | US $ 781 milhões | US $ 51 milhões |
| Solta Medical | US $ 302 milhões | US $ 244 milhões | US $ 58 milhões |
| Diversificado | US $ 722 milhões | US $ 684 milhões | US $ 38 milhões |
| Bausch + Lomb | US $ 3.511 milhões | US $ 2.973 milhões | US $ 538 milhões |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo de mercadorias da BHC vendido (CAGS) foi US $ 2.018 milhões, de cima de US $ 1.824 milhões em 2023. Isso reflete um aumento de 11%, impulsionado por volumes de vendas mais altos e custos relacionados a aquisições.
| Categoria de despesa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 2.018 milhões | US $ 1.824 milhões | US $ 194 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 2.476 milhões | US $ 2.151 milhões | US $ 325 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 453 milhões | US $ 452 milhões | US $ 1 milhão |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 818 milhões | US $ 795 milhões | US $ 23 milhões |
Dívida e liquidez
A dívida de longo prazo da Bausch Health em 30 de setembro de 2024, era US $ 21.507 milhões, uma diminuição de US $ 22.388 milhões no final de 2023. Os valores contratuais agregados devidos pelo Devício devidos por obrigações de dívida foram US $ 20.359 milhões.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 996 milhões, comparado com US $ 642 milhões em 2023, refletindo um aumento de US $ 354 milhões.
| Categoria de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 996 milhões | US $ 642 milhões | US $ 354 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (254) milhões | $ (1.997) milhões | US $ 1.743 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (953) milhões | US $ 1.554 milhões | $ (2.507) milhões |
Conclusão sobre saúde financeira
A Bausch Health Companies Inc. mostrou uma melhora significativa nas métricas de desempenho financeiro, com uma redução nas perdas líquidas e um aumento nas receitas em todos os segmentos. A empresa continua a gerenciar seus custos operacionais de maneira eficaz enquanto navega nas complexidades do mercado farmacêutico.
Como a Bausch Health Companies Inc. (BHC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Bausch Health Companies Inc. (BHC) gera receita principalmente por meio de vendas de produtos em várias áreas terapêuticas, incluindo gastrointestinal (GI), hepatologia, neurologia, dermatologia e saúde ocular. Os fluxos de receita consistem em:
- Farmacêuticos de marca
- Farmacêuticos genéricos genéricos e de marca
- Produtos de balcão (OTC)
- Dispositivos médicos (por exemplo, lentes de contato, lentes intra -oculares, equipamento cirúrgico oftálmico)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o BHC registrou receitas de US $ 2.510 milhões, refletindo um aumento de 12% em relação a US $ 2.238 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 7.066 milhões, de uma de 30 de setembro de 2024, foi US $ 6.349 milhões em 2023, um aumento de 11%.
Desempenho do segmento
As receitas da empresa podem ser divididas por segmento para uma compreensão mais clara de seu desempenho:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Salix | $642 | $613 | $29 |
| Internacional | $291 | $275 | $16 |
| Solta Medical | $112 | $83 | $29 |
| Diversificado | $269 | $259 | $10 |
| Bausch + Lomb | $1,196 | $1,007 | $189 |
| Total | $2,510 | $2,238 | $272 |
Estrutura de custos
O custo de mercadorias da Bausch Health vendido (CAGs) pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2.018 milhões, em comparação com US $ 1.824 milhões em 2023, marcando um aumento de US $ 194 milhões. As CAGs como porcentagem da receita de vendas de produtos foi de 28,9% em 2024, um pouco abaixo de 29,0% em 2023.
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 318 milhões, em comparação com US $ 14 milhões em 2023, indicando uma melhora significativa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional atingiu US $ 988 milhões, acima dos US $ 601 milhões no ano anterior.
Perda líquida e ganhos por ação
Apesar do crescimento da receita, a Bausch Health registrou uma perda líquida de US $ 85 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, melhorou com uma perda de US $ 378 milhões em 2023. A perda básica e diluída por ação foi de US $ 0,23, em comparação com uma perda de $ 1,03 por ação no mesmo trimestre do ano anterior. Durante o período de nove meses, o prejuízo líquido foi de US $ 139 milhões, uma melhoria em relação a US $ 553 milhões em 2023.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Bausch Health gerou US $ 996 milhões em dinheiro de atividades operacionais, em comparação com US $ 642 milhões em 2023. Isso reflete um forte desempenho operacional, apesar da perda líquida.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Bausch Health era de aproximadamente US $ 21.507 milhões, abaixo dos US $ 22.388 milhões no final de 2023. A Companhia fez pagamentos contratuais de US $ 310 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para as empresas de saúde da Bausch Inc.:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $2,510 | $2,238 | $272 |
| Renda operacional (em milhões) | $318 | $14 | $304 |
| Perda líquida (em milhões) | $(85) | $(378) | $293 |
| Ganhos por ação | $(0.23) | $(1.03) | $0.80 |
| Fluxo de caixa das atividades operacionais (em milhões) | $996 | $642 | $354 |
Bausch Health Companies Inc. (BHC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bausch Health Companies Inc. (BHC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bausch Health Companies Inc. (BHC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bausch Health Companies Inc. (BHC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.