Cigna Corporation (CI) Bundle
Une brève histoire de Cigna Corporation
Cigna Corporation, une organisation mondiale de services de santé, a subi des transformations et une croissance importantes tout au long de son histoire. En 2024, Cigna continue de s'établir en tant que leader dans le secteur des soins de santé, en se concentrant sur la fourniture de solutions de santé complètes à ses clients.
Entreprise Overview
Au 30 septembre 2024, Cigna a signalé un actif total de 157,639 milliards de dollars, une augmentation de 152,761 milliards de dollars À la fin de 2023. Cette croissance est attribuée aux acquisitions stratégiques et à la croissance organique de ses segments de services de santé de base.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Cigna a déclaré un revenu net de 2,242 milliards de dollars, à partir de 4,265 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse reflète une augmentation des coûts médicaux et des investissements stratégiques dans la technologie et l'expansion des services.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $825 | $1,449 |
| Revenu total (en millions) | $41,000 | $38,000 |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.63 | $4.74 |
| Total des actifs (en milliards) | $157.639 | $152.761 |
Position et stratégie du marché
Cigna s'est positionné stratégiquement sur le marché des soins de santé, en se concentrant sur les services de santé intégrés. La société sert approximativement 19 millions les clients médicaux au 30 septembre 2024, une légère diminution de 19,6 millions en 2023. Cela reflète un changement dans sa clientèle, en particulier dans les plans individuels et familiaux.
Développements récents
En janvier 2024, Cigna a annoncé un accord définitif pour vendre son avantage Medicare et ses entreprises connexes à Health Care Service Corporation (HCSC) pour environ 3,7 milliards de dollars. Cette décision fait partie de la stratégie de Cigna pour rationaliser ses opérations et se concentrer sur les principaux domaines de croissance.
Dette et responsabilités
Au 30 septembre 2024, les passifs totaux de Cigna se tenaient à 71,633 milliards de dollars, avec les passifs actuels à 57,060 milliards de dollars et les passifs non courants à 14,573 milliards de dollars. La dette à court terme de l'entreprise a été signalée à 2,572 milliards de dollars, reflétant sa gestion continue des obligations financières.
| Dette Overview | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette à court terme | $2,572 |
| Dette à long terme | $21,600 |
| Dette totale | $24,172 |
Retour des actionnaires
Cigna a maintenu un versement de dividendes cohérent, avec un dividende trimestriel de $1.40 déclaré pour le quatrième trimestre 2024. Le dividende total versé en 2024 s'élève à environ 1,183 milliard de dollars, reflétant l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur aux actionnaires.
Conclusion des développements
Alors que Cigna continue d'évoluer, il reste déterminé à améliorer ses services de santé et à s'adapter à l'évolution du paysage des soins de santé. Les stratégies financières de l'entreprise, y compris les désinvestissements sélectifs et les investissements ciblés, visent à stimuler la croissance à long terme et la valeur des actionnaires.
A qui possède Cigna Corporation (CI)
Importants actionnaires
En 2024, Cigna Corporation (CI) a une base d'actionnaires diversifiée, composée principalement d'investisseurs institutionnels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.1% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.5% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.9% |
| Investisseur institutionnel | FMR LLC (Fidelity) | 4.7% |
| Investisseur institutionnel | Invesco Ltd. | 3.2% |
| Autre | Dirigeants et directeurs | 1.5% |
| Autre | Investisseurs de détail | 70.1% |
Changements de propriété
Cigna a été actif dans l'ajustement de sa structure de capital et de sa composition des actionnaires. En février 2024, la société a racheté environ 3,2 milliards de dollars de ses propres actions ordinaires, reflétant des efforts en cours pour gérer la valeur des capitaux propres et de la valeur aux actionnaires. Le nombre total d'actions rachetées en vertu du présent accord était d'environ 9,3 millions d'actions à un prix moyen de 344,98 $ par action.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, Cigna a déclaré un capital total des actionnaires de 42,298 milliards de dollars, contre 46,244 milliards de dollars à la fin de 2023. date.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Cigna fin septembre 2024 était d'environ 80 milliards de dollars, influencée par les fluctuations du cours des actions et des conditions globales du marché.
Engagement des actionnaires
La société maintient une communication régulière avec ses actionnaires, en se concentrant sur la transparence et la gouvernance. Le conseil d'administration de Cigna est composé de personnes ayant une vaste expérience dans les soins de santé et les finances, contribuant à la confiance et à l'engagement des actionnaires.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Cigna devrait poursuivre sa stratégie de rachats d'actions et de rendements des actionnaires, tout en se concentrant sur les opportunités de croissance dans le secteur des soins de santé. L'accord récent visant à céder certaines entreprises de Medicare Advantage peut également influencer sa structure des actionnaires et ses performances futures.
Énoncé de mission Cigna Corporation (CI)
Énoncé de mission Overview
La mission de Cigna Corporation est d'améliorer la santé, le bien-être et la tranquillité d'esprit de ceux qu'ils servent. Ceci est réalisé grâce à une variété de services de santé et de solutions qui fournissent un soutien aux individus et aux communautés.
Valeurs fondamentales
- Intégrité
- Axé sur le client
- Innovation
- Collaboration
- Inclusivité
Objectifs stratégiques
Cigna vise à:
- Fournir des solutions de santé intégrées
- Améliorer l'expérience client
- Conduire l'efficacité opérationnelle
- Développer la portée mondiale
- Soutenir les initiatives de santé communautaire
Financier Overview (2024)
En 2024, Cigna Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 49,2 milliards de dollars |
| Revenu net | 4,1 milliards de dollars |
| Actif total | 90,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 75,3 milliards de dollars |
| Capitalisation boursière | 83,0 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $18.50 |
| Ratio de prix / bénéfices (P / E) | 20.5 |
Initiatives et réalisations récentes
En 2024, Cigna a entrepris plusieurs initiatives visant à améliorer ses offres de services:
- Lancement de nouvelles plateformes de santé numérique
- Expansion des services de télésanté
- Partenariats avec des organisations de santé locales
- Augmentation des investissements dans les ressources de santé mentale
Engagement des employés et responsabilité des entreprises
Cigna souligne l'importance de l'engagement des employés et de la responsabilité de la communauté:
- Taux de satisfaction des employés: 85%
- Investissement communautaire: 25 millions de dollars d'initiatives de santé
- Diversité de la main-d'œuvre: 50% de femmes, 40% des minorités
Perspectives futures
Pour 2025, Cigna projette la croissance dans plusieurs domaines:
- Croissance attendue des revenus: 5-7%
- Revenu net projeté: 4,5 milliards de dollars
- Expansion du marché prévu: 10 nouveaux pays
Comment fonctionne Cigna Corporation (CI)
Entreprise Overview
Cigna Corporation (CI) fonctionne comme une société mondiale de services de santé, offrant une assurance maladie et des services connexes. Ses opérations sont segmentées en soins de santé Cigna, des services de santé Evernorth et d'autres opérations.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Cigna a rapporté des revenus totaux de 63,694 milliards de dollars, une augmentation de 30% par rapport 49,048 milliards de dollars dans la même période de 2023. Le revenu total avant l'impôt sur le revenu était 1,192 milliard de dollars, à partir de 1,840 milliard de dollars Un an plus tôt, reflétant une baisse de 35%.
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 63,694 milliards de dollars | 49,048 milliards de dollars | 30% |
| Revenu avant l'impôt sur le revenu | 1,192 milliard de dollars | 1,840 milliard de dollars | (35%) |
| Revenu net | 825 millions de dollars | 1,449 milliard de dollars | (43%) |
| Revenu net des actionnaires | 739 millions de dollars | 1,408 milliard de dollars | (48%) |
Performance du segment
Les opérations de Cigna sont divisées en plusieurs segments. Les segments clés comprennent:
- Cigna Healthcare: Fournit une couverture médicale complète et des solutions coordonnées.
- Services de santé Evernorth: Se concentre sur la gestion des prestations de pharmacie et les services de santé.
- Autres opérations: Comprend une assurance-vie appartenant aux entreprises et des entreprises non stratégiques.
Au troisième trimestre de 2024, Cigna Healthcare a généré 48,284 milliards de dollars Dans les revenus de la pharmacie, une augmentation de 40% par rapport 34,531 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Les primes s'élevaient à 11,436 milliards de dollars, une augmentation de 4% d'une année à l'autre.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Cigna Healthcare | 48,284 milliards de dollars | 34,531 milliards de dollars | 40% |
| Services de santé Evernorth | 15,046 milliards de dollars | 11,426 milliards de dollars | 31% |
| Autres opérations | 0,627 milliard de dollars | 0,147 milliard de dollars | 59% |
Clients médicaux
Au 30 septembre 2024, Cigna avait approximativement 19,048 millions clients médicaux, à partir de 19,607 millions L'année précédente, marquant une diminution de 3%.
| Type de client | 2024 (des milliers) | 2023 (des milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Soins de santé américains | 13,573 | 13,790 | (2%) |
| Santé internationale | 1,209 | 1,198 | 1% |
| Total des clients médicaux | 19,048 | 19,607 | (3%) |
Dépenses et investissements
Les dépenses totales de Cigna pour le troisième trimestre de 2024 étaient 61,118 milliards de dollars, une augmentation de 31% par rapport 46,808 milliards de dollars au troisième trime 3,590 milliards de dollars.
Les revenus de placement nets ont diminué de 74% à 85 millions de dollars par rapport à 321 millions de dollars l'année précédente.
| Type de dépenses | Montant (Q3 2024) | Montant (Q3 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses totales | 61,118 milliards de dollars | 46,808 milliards de dollars | 31% |
| Dépenses SG et A | 3,590 milliards de dollars | 3,788 milliards de dollars | (5%) |
| Revenu de placement net | 85 millions de dollars | 321 millions de dollars | (74%) |
Dette et capitaux propres
La dette totale à long terme de Cigna se tenait à 30,230 milliards de dollars au 30 septembre 2024. Le ratio dette / capitalisation a été signalé à 43.8%.
La société a déclaré des dividendes de $1.40 par action pour le quatrième trimestre de 2024, conformément aux trimestres précédents en 2024.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 30,230 milliards de dollars |
| Ratio dette / capitalisation | 43.8% |
| Dividende trimestriel par action | $1.40 |
Développements récents
En janvier 2024, Cigna a annoncé un accord définitif pour vendre son avantage Medicare et ses entreprises connexes pour environ 3,7 milliards de dollars. Cette transaction devrait se terminer au début de 2025.
Cigna se concentre également sur l'amélioration de ses capacités numériques et la poursuite d'investir dans des initiatives de croissance stratégique à travers ses segments.
Comment Cigna Corporation (CI) fait de l'argent
Segments de revenus
Cigna Corporation génère des revenus à partir de plusieurs segments clés, principalement par le biais de ses services de santé et de ses opérations d'assurance. Le tableau suivant résume les revenus des clients externes par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Services de santé Evernorth | $144,689 |
| Cigna Healthcare | $35,752 |
| Autres opérations | $333 |
| Revenus totaux | $180,776 |
Services de prestations de pharmacie
Le segment des services de prestations de pharmacie est un moteur important des revenus de Cigna. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la pharmacie se sont élevés à:
| Catégorie | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Revenus de réseau | $27,353 |
| Livraison à domicile et revenus spécialisés | $18,909 |
| Autres revenus | $2,990 |
| Revenus totaux en pharmacie | $48,284 |
Primes de soins de santé
Les primes de santé de Cigna contribuent également de manière significative à ses revenus. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la panne est la suivante:
| Type de prime | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Employeur assuré | $4,382 |
| Avantage Medicare | $2,110 |
| Perte d'arrêt | $1,689 |
| Plans individuels et familiaux | $1,001 |
| Autre | $1,203 |
| Primes totales | $11,436 |
Frais et autres revenus
En plus des primes et des revenus de la pharmacie, Cigna obtient des frais de divers services. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais et autres revenus étaient:
| Source | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Services de santé Evernorth | $3,314 |
| Cigna Healthcare | $1,671 |
| Autres opérations | $15 |
| Total des frais et autres revenus | $3,889 |
Revenu ajusté des opérations
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ajustés avant impôts de Cigna provenaient des opérations étaient les suivantes:
| Segment | Revenu ajusté avant impôt (en millions) |
|---|---|
| Services de prestations de pharmacie | $1,011 |
| Services de spécialité et de soins | $825 |
| Revenu total de la pré-taxe ajusté | $1,876 |
Frais médicaux et autres dépenses
Les coûts opérationnels de Cigna sont importants, avec les frais médicaux et autres frais de prestations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comme suit:
| Type de dépenses | Coût (en millions) |
|---|---|
| Pharmacie et autres frais de service | $47,565 |
| Frais médicaux et autres frais de prestations | $9,527 |
| Avantages et dépenses totales | $61,118 |
Revenu de placement net
Le revenu de placement net de Cigna pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a montré une baisse principalement due à des déficiences:
| Type de revenu | Revenu net de placement (en millions) |
|---|---|
| Revenu de placement net | $85 |
| Altération des créances des dividendes | ($182) |
| Revenu de placement net total | $85 |
Retour des actionnaires
Cigna a poursuivi son engagement à renvoyer la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Les dividendes déclarés pour 2024 sont les suivants:
| Date d'enregistrement | Date de paiement | Montant par action | Montant total payé (en millions) |
|---|---|---|---|
| 6 mars 2024 | 21 mars 2024 | $1.40 | $401 |
| 4 juin 2024 | 20 juin 2024 | $1.40 | $392 |
| 4 septembre 2024 | 19 septembre 2024 | $1.40 | $390 |
| Dividendes totaux pour 2024 | $1,183 |
Cigna Corporation (CI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cigna Corporation (CI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cigna Corporation (CI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cigna Corporation (CI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.