Cigna Corporation (CI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cigna
لقد شهدت شركة Cigna Corporation، وهي منظمة عالمية للخدمات الصحية، تحولات ونموًا كبيرًا طوال تاريخها. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Cigna ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على تقديم حلول صحية شاملة لعملائها.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Cigna عن إجمالي أصول قدرها 157.639 مليار دولار، زيادة من 152.761 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي في قطاعات الخدمات الصحية الأساسية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Cigna صافي دخل قدره 2.242 مليار دولار، أسفل من 4.265 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض زيادة التكاليف الطبية والاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وتوسيع الخدمات.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $825 | $1,449 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $41,000 | $38,000 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.63 | $4.74 |
| إجمالي الأصول (بالمليارات) | $157.639 | $152.761 |
موقف السوق والاستراتيجية
وقد وضعت شركة Cigna نفسها في موقع استراتيجي داخل سوق الرعاية الصحية، مع التركيز على الخدمات الصحية المتكاملة. تخدم الشركة تقريبا 19 مليون العملاء الطبيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 19.6 مليون في عام 2023. ويعكس هذا تحولًا في قاعدة عملائها، خاصة في الخطط الفردية والعائلية.
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أعلنت شركة Cigna عن اتفاقية نهائية لبيع برنامج Medicare Advantage والشركات ذات الصلة لشركة Health Care Service Corporation (HCSC) مقابل ما يقرب من 3.7 مليار دولار. تعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية Cigna لتبسيط عملياتها والتركيز على مجالات النمو الأساسية.
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Cigna 71.633 مليار دولار، مع الالتزامات المتداولة في 57.060 مليار دولار والالتزامات غير المتداولة في 14.573 مليار دولار. تم الإبلاغ عن ديون الشركة قصيرة الأجل عند 2.572 مليار دولارمما يعكس إدارتها المستمرة للالتزامات المالية.
| دَين Overview | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $2,572 |
| الديون طويلة الأجل | $21,600 |
| إجمالي الديون | $24,172 |
عوائد المساهمين
حافظت Cigna على توزيع أرباح ثابت، مع توزيع أرباح ربع سنوية قدرها $1.40 المعلن عنها للربع الرابع من عام 2024. ويبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024 تقريبًا 1.183 مليار دولارمما يعكس التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين.
اختتام التطورات
ومع استمرار Cigna في التطور، فإنها تظل ملتزمة بتعزيز خدماتها الصحية والتكيف مع مشهد الرعاية الصحية المتغير. تهدف الاستراتيجيات المالية للشركة، بما في ذلك عمليات التجريد الانتقائية والاستثمارات المركزة، إلى دفع النمو طويل المدى وقيمة المساهمين.
من يملك شركة Cigna (CI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cigna (CI) بقاعدة متنوعة من المساهمين، تتكون في الغالب من مستثمرين مؤسسيين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 7.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.9% |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 4.7% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 3.2% |
| آخر | المديرين التنفيذيين والمديرين | 1.5% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 70.1% |
تغييرات الملكية
وقد نشطت Cigna في تعديل هيكل رأس المال وتكوين المساهمين. في فبراير 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.2 مليار دولار من أسهمها العادية، مما يعكس الجهود المستمرة لإدارة الأسهم وإعادة القيمة إلى المساهمين. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المعاد شراؤها بموجب هذه الاتفاقية حوالي 9.3 مليون سهم بمتوسط سعر 344.98 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cigna عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 42.298 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 46.244 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى عمليات إعادة شراء الأسهم والتغيرات في الأرباح المحتجزة، والتي بلغ إجماليها 42.480 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة. تاريخ.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة Cigna اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024 حوالي 80 مليار دولار أمريكي، متأثرة بالتقلبات في أسعار الأسهم وظروف السوق العامة.
مشاركة المساهمين
تحافظ الشركة على اتصالات منتظمة مع مساهميها، مع التركيز على الشفافية والحوكمة. يتألف مجلس إدارة Cigna من أفراد يتمتعون بخبرة واسعة في مجال الرعاية الصحية والتمويل، مما يساهم في تعزيز ثقة المساهمين ومشاركتهم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل Cigna استراتيجيتها المتمثلة في إعادة شراء الأسهم وعوائد المساهمين، مع التركيز أيضًا على فرص النمو في قطاع الرعاية الصحية. قد تؤثر الاتفاقية الأخيرة لتصفية بعض شركات Medicare Advantage أيضًا على هيكل المساهمين والأداء المستقبلي.
بيان مهمة شركة Cigna (CI).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Cigna في تحسين صحة ورفاهية وراحة البال لمن يخدمونهم. ويتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والحلول الصحية التي تقدم الدعم للأفراد والمجتمعات.
القيم الأساسية
- نزاهة
- تركز على العملاء
- ابتكار
- تعاون
- الشمولية
الأهداف الاستراتيجية
تهدف Cigna إلى:
- تقديم حلول صحية متكاملة
- تعزيز تجربة العملاء
- قيادة الكفاءات التشغيلية
- توسيع نطاق الوصول العالمي
- دعم مبادرات صحة المجتمع
مالي Overview (2024)
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Cigna عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 49.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 4.1 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 90.5 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 75.3 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 83.0 مليار دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $18.50 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E). | 20.5 |
المبادرات والإنجازات الأخيرة
في عام 2024، اتخذت Cigna العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز عروض خدماتها:
- إطلاق منصات صحية رقمية جديدة
- التوسع في الخدمات الصحية عن بعد
- الشراكة مع المنظمات الصحية المحلية
- زيادة الاستثمار في موارد الصحة العقلية
مشاركة الموظفين ومسؤولية الشركة
تؤكد Cigna على أهمية مشاركة الموظفين والمسؤولية المجتمعية:
- معدل رضا الموظفين: 85%
- الاستثمار المجتمعي: 25 مليون دولار للمبادرات الصحية
- تنوع القوى العاملة: 50% نساء، 40% أقليات
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2025، تتوقع Cigna النمو في عدة مجالات:
- نمو الإيرادات المتوقع: 5-7%
- صافي الدخل المتوقع: 4.5 مليار دولار
- التوسع المتوقع في السوق: 10 دول جديدة
كيف تعمل شركة Cigna (CI).
شركة Overview
تعمل شركة Cigna Corporation (CI) كشركة خدمات صحية عالمية، حيث تقدم التأمين الصحي والخدمات ذات الصلة. وتنقسم عملياتها إلى Cigna Healthcare وEvernorth Health Services وعمليات أخرى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Cigna عن إجمالي إيرادات قدرها 63.694 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% من 49.048 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل قبل ضرائب الدخل 1.192 مليار دولار، أسفل من 1.840 مليار دولار قبل عام، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 35٪.
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 63.694 مليار دولار | 49.048 مليار دولار | 30% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 1.192 مليار دولار | 1.840 مليار دولار | (35%) |
| صافي الدخل | 825 مليون دولار | 1.449 مليار دولار | (43%) |
| صافي دخل المساهمين | 739 مليون دولار | 1.408 مليار دولار | (48%) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Cigna إلى عدة قطاعات. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:
- سيجنا للرعاية الصحية: يوفر تغطية طبية شاملة وحلول منسقة.
- إيفرنورث للخدمات الصحية: يركز على إدارة فوائد الصيدلة والخدمات الصحية.
- عمليات أخرى: يشمل التأمين على الحياة المملوكة للشركات والشركات غير الاستراتيجية.
في الربع الثالث من عام 2024، تم إنشاء Cigna Healthcare 48.284 مليار دولار في إيرادات الصيدليات، زيادة بنسبة 40٪ من 34.531 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت أقساط التأمين 11.436 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| سيجنا للرعاية الصحية | 48.284 مليار دولار | 34.531 مليار دولار | 40% |
| إيفرنورث للخدمات الصحية | 15.046 مليار دولار | 11.426 مليار دولار | 31% |
| عمليات أخرى | 0.627 مليار دولار | 0.147 مليار دولار | 59% |
العملاء الطبيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Cigna ما يقرب من 19.048 مليون العملاء الطبيين، أسفل من 19.607 مليون في العام السابق، بانخفاض قدره 3%.
| نوع العميل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية في الولايات المتحدة | 13,573 | 13,790 | (2%) |
| الصحة الدولية | 1,209 | 1,198 | 1% |
| إجمالي العملاء الطبيين | 19,048 | 19,607 | (3%) |
النفقات والاستثمارات
بلغ إجمالي نفقات Cigna للربع الثالث من عام 2024 61.118 مليار دولار، بزيادة قدرها 31% من 46.808 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بنسبة 5% إلى 3.590 مليار دولار.
وانخفض صافي دخل الاستثمار بنسبة 74% إلى 85 مليون دولار مقارنة ب 321 مليون دولار في العام السابق.
| نوع المصاريف | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي النفقات | 61.118 مليار دولار | 46.808 مليار دولار | 31% |
| نفقات SG&A | 3.590 مليار دولار | 3.788 مليار دولار | (5%) |
| صافي دخل الاستثمار | 85 مليون دولار | 321 مليون دولار | (74%) |
الديون وحقوق الملكية
بلغ إجمالي ديون Cigna طويلة الأجل 30.230 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتم الإبلاغ عن نسبة الدين إلى رأس المال عند 43.8%.
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $1.40 للسهم خلال الربع الرابع من عام 2024، بما يتوافق مع الأرباع السابقة من عام 2024.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 30.230 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى رأس المال | 43.8% |
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $1.40 |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أعلنت شركة Cigna عن اتفاقية نهائية لبيع برنامج Medicare Advantage والشركات ذات الصلة بمبلغ تقريبي 3.7 مليار دولار. ومن المتوقع إغلاق هذه الصفقة في أوائل عام 2025.
تركز Cigna أيضًا على تعزيز قدراتها الرقمية ومواصلة الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي عبر قطاعاتها.
كيف تجني شركة Cigna (CI) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Cigna إيرادات من عدة قطاعات رئيسية، وذلك في المقام الأول من خلال خدماتها الصحية وعمليات التأمين. يلخص الجدول التالي الإيرادات من العملاء الخارجيين حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| إيفرنورث للخدمات الصحية | $144,689 |
| سيجنا للرعاية الصحية | $35,752 |
| عمليات أخرى | $333 |
| إجمالي الإيرادات | $180,776 |
خدمات فوائد الصيدلة
يعد قطاع خدمات مزايا الصيدلة محركًا مهمًا لإيرادات Cigna. خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت إيرادات الصيدلية ما يلي:
| فئة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات الشبكة | $27,353 |
| خدمة التوصيل إلى المنازل والإيرادات المتخصصة | $18,909 |
| إيرادات أخرى | $2,990 |
| إجمالي إيرادات الصيدلية | $48,284 |
أقساط الرعاية الصحية
تساهم أقساط الرعاية الصحية لشركة Cigna أيضًا بشكل كبير في دخلها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| نوع القسط | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| صاحب العمل مؤمن | $4,382 |
| ميزة الرعاية الطبية | $2,110 |
| وقف الخسارة | $1,689 |
| الخطط الفردية والعائلية | $1,001 |
| آخر | $1,203 |
| إجمالي الأقساط | $11,436 |
الرسوم والإيرادات الأخرى
بالإضافة إلى الأقساط وإيرادات الصيدليات، تحصل Cigna على رسوم من خدمات متنوعة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم والإيرادات الأخرى:
| مصدر | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| إيفرنورث للخدمات الصحية | $3,314 |
| سيجنا للرعاية الصحية | $1,671 |
| عمليات أخرى | $15 |
| إجمالي الرسوم والإيرادات الأخرى | $3,889 |
الدخل المعدل من العمليات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان الدخل المعدل من العمليات لشركة Cigna على النحو التالي:
| شريحة | الدخل المعدل قبل الضريبة (بالملايين) |
|---|---|
| خدمات فوائد الصيدلة | $1,011 |
| خدمات التخصص والرعاية | $825 |
| إجمالي الدخل المعدل قبل الضريبة | $1,876 |
التكاليف الطبية والنفقات الأخرى
تعد التكاليف التشغيلية لشركة Cigna كبيرة، حيث تشمل التكاليف الطبية ومصروفات المزايا الأخرى للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، على النحو التالي:
| نوع المصاريف | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| الصيدلة وتكاليف الخدمات الأخرى | $47,565 |
| التكاليف الطبية ونفقات المزايا الأخرى | $9,527 |
| إجمالي الفوائد والمصروفات | $61,118 |
صافي دخل الاستثمار
أظهر صافي دخل الاستثمار لشركة Cigna للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض القيمة:
| نوع الدخل | صافي دخل الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | $85 |
| انخفاض قيمة توزيعات الأرباح المستحقة | ($182) |
| إجمالي صافي دخل الاستثمار | $85 |
عوائد المساهمين
واصلت Cigna التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وجاءت الأرباح المعلنة لعام 2024 على النحو التالي:
| تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | المبلغ لكل سهم | إجمالي المبلغ المدفوع (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 6 مارس 2024 | 21 مارس 2024 | $1.40 | $401 |
| 4 يونيو 2024 | 20 يونيو 2024 | $1.40 | $392 |
| 4 سبتمبر 2024 | 19 سبتمبر 2024 | $1.40 | $390 |
| إجمالي الأرباح لعام 2024 | $1,183 |
Cigna Corporation (CI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Cigna Corporation (CI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cigna Corporation (CI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cigna Corporation (CI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.