COMPASS Pathways plc (CMPS) Bundle
Une brève histoire des voies de boussole
Compass Pathways PLC est une entreprise de biotechnologie à un stade clinique axée sur le développement de thérapies innovantes pour les problèmes de santé mentale. Fondée en 2016, la société vise à révolutionner le traitement de la santé mentale grâce à sa thérapie de psilocybine propriétaire, COMP360.
L'offre et la croissance du public initial
Compass Pathways est devenu public en septembre 2020, levant environ 146 millions de dollars dans son premier appel public à public (IPO). L'introduction en bourse a été bien accueillie, reflétant un fort intérêt des investisseurs pour les solutions de santé mentale innovantes. Les actions de la société ont été cotées sur le NASDAQ sous le symbole de ticker "CMPS".
Performance financière et développements clés
Au 30 septembre 2024, Compass Pathways a déclaré un actif total de 247,3 millions de dollars, contre 276,0 millions de dollars à la fin de 2023. de 85,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette perte provient principalement des frais de recherche et de développement en cours liés à leur programme de thérapie de psilocybine COMP360.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 111,8 millions de dollars | 85,9 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 86,9 millions de dollars | 60,4 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 207,0 millions de dollars | 248,4 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 491,4 millions de dollars | 379,6 millions de dollars |
| Actif total | 247,3 millions de dollars | 276,0 millions de dollars |
Focus de la recherche et du développement
L'objectif principal des voies de boussole est de faire progresser leurs essais cliniques de phase 3 pour le traitement Psilocybine COMP360, ciblant la dépression résistante au traitement (TRD). Les études en cours visent à fournir des données solides pour soutenir les soumissions réglementaires à l'avenir. Les frais de recherche et de développement ont considérablement augmenté, reflétant l'engagement de l'entreprise envers les essais cliniques et la conformité réglementaire.
Financement et structure du capital
Compass Pathways a financé ses opérations par divers moyens, notamment le capital levé de son introduction en bourse et des offres de capitaux propres ultérieures. Au 30 septembre 2024, la société avait recueilli environ 54,8 millions de dollars grâce à ses installations de marché (ATM) depuis sa création. La Société a également conclu un accord de prêt avec Hercules Capital, avec des emprunts totaux de 30 millions de dollars à la même date.
| Source de financement | Montant recueilli |
|---|---|
| Introduction en bourse | 146 millions de dollars |
| Installation ATM | 54,8 millions de dollars |
| Hercules Capital Prêt | 30 millions de dollars |
Position du marché et perspectives futures
Compass Pathways est positionné comme un leader dans le domaine émergent des thérapies psychédéliques pour la santé mentale. La société continue d'explorer des partenariats et des collaborations potentiels pour améliorer son empreinte de marché et accélérer le développement de ses candidats thérapeutiques. Les perspectives futures restent axées sur la progression des essais cliniques et la réalisation des approbations réglementaires pour son candidat principal.
Au 30 septembre 2024, la Société avait des équivalents en espèces et en espèces suffisants pour financer les opérations en 2026, indiquant une situation financière solide pour soutenir les projets en cours. Cependant, la nécessité d'un financement supplémentaire reste cruciale à mesure que l'entreprise progresse dans ses essais cliniques et se prépare à la commercialisation.
A qui possède Compass Pathways plc (CMPS)
Structure de propriété
Depuis le 30 septembre 2024, les actionnaires importants de Compass Pathways PLC comprennent des dirigeants, des administrateurs et certains principaux actionnaires, qui possèdent collectivement approximativement 23.6% des actions ordinaires et des actions de dépôt américain (ADS). Cette concentration de propriété peut influencer considérablement les décisions des entreprises et les réunions des actionnaires.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Dirigeants | Varie | Non divulgué |
| Réalisateurs | Varie | Non divulgué |
| Investisseurs institutionnels | Env. 20% | Non divulgué |
| Investisseurs de détail | Env. 56,4% | Non divulgué |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la structure de propriété des voies de boussole. Ils détiennent une partie importante des actions, ce qui est essentiel pour assurer la stabilité et l'orientation stratégique potentielle. Depuis les derniers rapports, 20% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels.
Émissions d'actions récentes
Compass Pathways s'est engagé dans plusieurs émissions d'actions pour lever des capitaux. Notamment, grâce au programme d'offre au niveau du marché (ATM), la société a vendu 5,491,836 ADSS, générant environ 54,8 millions de dollars dans le produit net. De plus, la société a publié 16,076,750 ADSS en vertu d'un accord d'investissement privé dans les capitaux propres publics (PIP).
Mandats et options
Dans le cadre de sa stratégie de financement, Compass Pathways a également émis des mandats. L'accord de tuyaux comprend des mandats pour jusqu'à 16,076,750 ADSS, avec un prix d'exercice de $9.93 par annonces, qui sont exercées à partir de février 2024.
Implications de la concentration de propriété
La propriété concentrée parmi les dirigeants et les principaux actionnaires peut entraîner une influence significative sur les décisions de gouvernance d'entreprise, notamment les nominations des membres du conseil d'administration et les orientations stratégiques. Cela pourrait également dissuader les propositions d'acquisition non sollicitées.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Compass Pathways a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 193,0 millions de dollars et un déficit accumulé de 491,4 millions de dollars. La société a subi des pertes nettes de 111,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion sur la propriété et la santé financière
La structure de propriété des voies de boussole, caractérisée par une présence importante d'investisseurs institutionnels et le contrôle concentré parmi les dirigeants et les administrateurs, façonne les décisions stratégiques de l'entreprise et la viabilité à long terme. Les pertes nettes en cours mettent en évidence les défis financiers rencontrés dans le secteur de la biotechnologie alors que l'entreprise continue de développer ses traitements d'enquête.
Compass Pathways plc (CMPS) Énoncé de mission
Mission Overview
Compass Pathways PLC est une entreprise de biotechnologie à un stade clinique dédiée à l'accélération de l'accès des patients à l'innovation fondée sur des preuves en santé mentale. La société vise à fournir des thérapies transformatrices pour la dépression résistante au traitement (TRD) et d'autres problèmes de santé mentale par le biais de son traitement de psilocybine enquête comp360.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Compass se concentre sur les initiatives de recherche et de développement pionnières pour créer des thérapies révolutionnaires.
- Centricité du patient: L'entreprise donne la priorité aux besoins des patients et s'efforce d'améliorer sa qualité de vie grâce à des traitements efficaces.
- Collaboration: La construction de partenariats solides avec les prestataires de soins de santé, les chercheurs et les organismes de réglementation est essentiel pour faire progresser les soins de santé mentale.
- Intégrité: La gestion des normes éthiques élevées dans la recherche et les pratiques commerciales est fondamentale pour les opérations de Compass.
Objectifs stratégiques pour 2024
En 2024, Compass Pathways vise à:
- Essayants cliniques de phase 3 complets pour le traitement comp360 psilocybine pour la TRD.
- Améliorez son portefeuille de propriété intellectuelle pour protéger les innovations.
- Développez les partenariats cliniques pour faciliter un accès plus large au traitement.
- Augmenter la sensibilisation et l'éducation autour de la thérapie par psilocybine en santé mentale.
Financier Overview
Compass Pathways a rencontré des défis financiers importants, reflétant son investissement dans la R&D et la croissance opérationnelle. Le tableau suivant résume les données financières clés au 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Montant (en milliers USD) |
|---|---|
| Perte nette (neuf mois) | $111,790 |
| Déficit accumulé | $491,400 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $207,342 |
| Actif total | $247,338 |
| Passifs totaux | $54,308 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $193,030 |
| Frais de recherche et de développement (neuf mois) | $86,898 |
| Frais généraux et administratifs (neuf mois) | $42,893 |
Focus de la recherche et du développement
Compass est fortement investi dans sa R&D, principalement axée sur le développement du traitement Psilocybine Comp360. La société a signalé les dépenses de R&D suivantes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | Montant (en milliers USD) |
|---|---|
| Frais de développement | $22,647 |
| Dépenses du personnel | $6,409 |
| Compensation non basée sur des actions | $2,661 |
| Autres dépenses | $1,211 |
| Total des dépenses de R&D | $32,928 |
Exigences de financement futurs
Pour poursuivre ses opérations et ses efforts de R&D, Compass prévoit d'avoir besoin d'un financement substantiel. Au 30 septembre 2024, la société a décrit les sources de financement potentielles:
- Offres sur les actions via son programme ATM, avec la capacité de collecter jusqu'à 150 millions de dollars.
- Le produit des mandats de pipe, estimés jusqu'à 122,4 millions de dollars s'ils sont complètement exercés.
- Accords de prêt, y compris un prêt à terme avec Hercules totalisant 30 millions de dollars.
Compass Pathways reste déterminé à faire progresser les traitements de santé mentale et à répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant de TRD et d'autres conditions. Les efforts continus de l'entreprise dans la recherche, les essais cliniques et les partenariats sont essentiels pour atteindre sa mission et ses objectifs stratégiques.
Comment fonctionne Compass Pathways PLC (CMPS)
Entreprise Overview
Compass Pathways PLC est une entreprise de biotechnologie à un stade clinique axée sur le développement de thérapies innovantes utilisant des psychédéliques, en particulier de la psilocybine, pour traiter les problèmes de santé mentale. En 2024, la société travaille principalement sur son traitement de psilocybine enquête comp360 pour la dépression résistante au traitement (TRD).
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Compass Pathways a rapporté:
- Perte nette de 111,8 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totalisant 129,8 millions de dollars
- Frais de recherche et de développement de 86,9 millions de dollars
- Les dépenses générales et administratives s'élevant à 42,9 millions de dollars
En comparaison, pour la même période en 2023, la perte nette était de 85,9 millions de dollars, avec des dépenses d'exploitation de 98,5 millions de dollars, ce qui indique une augmentation des pertes d'exploitation d'une année sur l'autre.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024:
| Catégorie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $699 |
| Capital payant supplémentaire | $700,273 |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(16,542) |
| Déficit accumulé | $(491,400) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $193,030 |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les détails des flux de trésorerie suivants ont été signalés:
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(77,429) | $(69,594) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $0 | $(64) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $63,669 | $173,789 |
| Augmentation nette (diminution) de l'argent | $(13,296) | $104,988 |
| Mettre fin aux espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $207,342 | $248,369 |
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) sont un objectif significatif pour les voies de boussole, en particulier pour le traitement Psilocybine COMP360. La ventilation des dépenses de R&D pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Catégorie de dépenses de R&D | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Frais de développement | $54,628 |
| Dépenses du personnel | $19,893 |
| Compensation non basée sur des actions | $7,921 |
| Autres dépenses | $4,456 |
| Total des dépenses de R&D | $86,898 |
Obligations
Compass Pathways a conclu un accord de prêt avec Hercules Capital, qui permet des emprunts pouvant atteindre 50 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la société avait abaissé 30 millions de dollars de cet accord. Les intérêts sur le prêt sont soumis à la vitesse premiers plus 1,50%, soit au moins 9,75% par an.
Conditions du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Compass Pathways avait des équivalents en espèces et en espèces de 207 millions de dollars, qui devrait financer les opérations en 2026. Cependant, la société n'a pas encore généré des revenus et repose fortement sur le financement par des offres de participation et des partenariats pour maintenir ses opérations et les initiatives de recherche.
Comment Compass Pathways Plc (CMPS) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Compass Pathways PLC est une entreprise de biotechnologie à un stade clinique axée sur le développement de traitements innovants pour les problèmes de santé mentale, en particulier la dépression résistante au traitement (TRD) à l'aide de son produit d'enquête, la thérapie de psilocybine comp360. En 2024, la société n'a généré aucun chiffre d'affaires de candidats thérapeutiques et ne s'attend pas à le faire dans un avenir proche. Les principales sources de financement ont inclus des stages privés de capitaux propres, de mandats et de billets convertibles depuis son offre publique initiale (IPO) en 2020.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Compass Pathways a déclaré une perte nette de 111,8 millions de dollars pour les neuf mois terminés, par rapport à une perte nette de 85,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a accumulé des pertes totalisant 491,4 millions de dollars depuis sa création.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 111,8 millions de dollars | 85,9 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 491,4 millions de dollars | N / A |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 129,8 millions de dollars, principalement tirées par la recherche et le développement (R&D) et les frais administratifs généraux.
| Catégorie de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 86,9 millions de dollars | 60,4 millions de dollars |
| Général et administratif | 42,9 millions de dollars | 38,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 129,8 millions de dollars | 98,5 millions de dollars |
Sources de financement
Compass Pathways a financé ses opérations par divers moyens, notamment:
- Offres sur les actions publiques
- Placements privés des actions de dépôt américain (ADS)
- Financement de la dette, y compris un accord de prêt avec Hercules Capital
- Offrandes au marché (ATM)
Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 207,0 millions de dollars, qui devrait financer les opérations en 2026.
Potentiel de revenus futurs
Compass Pathways vise à générer des revenus grâce à la commercialisation de sa thérapie de psilocybine recherchée Comp360, en attendant la réussite des essais cliniques et des approbations réglementaires. La société en fait actuellement son essai de phase 3 pour TRD et prévoit d'étendre ses indications thérapeutiques à d'autres problèmes de santé mentale.
Coûts d'investissement et de développement
Les coûts prévus associés au développement de COMP360 et d'autres futurs candidats thérapeutiques sont substantiels. Les composants clés comprennent:
- Achèvement des essais cliniques
- Conformité réglementaire et dépôt pour les approbations
- Capacités de production de fabrication et d'échelle
- Formation des professionnels de la santé
Compass Pathways s'attend à entraîner des coûts importants associés à ces activités, ce qui augmentera encore les pertes d'exploitation de l'entreprise à court et à moyen terme.
| Résumé des flux de trésorerie (par milliers) | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(77,429) | $(69,594) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $0 | $(64) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $63,669 | $173,789 |
En résumé, Compass Pathways PLC continue de se concentrer sur la progression de ses programmes cliniques tout en gérant des pertes opérationnelles substantielles et en s'appuyant sur un financement externe pour soutenir sa stratégie opérationnelle et de croissance.
COMPASS Pathways plc (CMPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- COMPASS Pathways plc (CMPS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of COMPASS Pathways plc (CMPS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View COMPASS Pathways plc (CMPS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.