Danaher Corporation (DHR): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Danaher Corporation

Overview

Danaher Corporation, un innovateur mondial des sciences et de la technologie, opère dans divers segments, notamment les sciences de la vie, les diagnostics et la biotechnologie. En 2024, la société a fait des progrès importants dans l'amélioration de son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et à la croissance organique.

Performance financière

Pour la période de trois mois terminée le 27 septembre 2024, Danaher a annoncé des ventes de 5,798 milliards de dollars, une augmentation de 5,624 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Les ventes de la période de neuf mois étaient 17,337 milliards de dollars, à partir de 17,485 milliards de dollars d'une année à l'autre.

Performance du segment

Les segments commerciaux de Danaher ont montré des performances variées. Le segment des diagnostics a réalisé les ventes de 2,363 milliards de dollars pour la période de trois mois se terminant le 27 septembre 2024, par rapport à 2,254 milliards de dollars l'année précédente. Le segment des sciences de la vie rapportée 1,782 milliard de dollars en vente, en hausse de 1,706 milliard de dollars.

Acquisitions et initiatives stratégiques

En 2024, Danaher a poursuivi des acquisitions stratégiques, y compris l'achat de deux entreprises pour une considération totale de 525 millions de dollars. Ces acquisitions devraient compléter les opérations existantes dans le segment des sciences de la vie.

Revenu complet et autres mesures financières

Danaher a déclaré un revenu complet de 2,099 milliards de dollars pour la période de trois mois terminée le 27 septembre 2024, par rapport à 746 millions de dollars l'année précédente. L'augmentation a été principalement motivée par les ajustements de traduction en devises.

Perspectives et initiatives futures

Pour l'avenir, Danaher vise à continuer à tirer parti de son système commercial Danaher pour améliorer l'efficacité opérationnelle et stimuler la croissance à travers ses segments. La société s'attend à ce que son taux d'imposition effectif pour le reste de 2024 soit approximativement 17.5%.

Dans l'ensemble, Danaher continue de naviguer dans un paysage de marché complexe tout en se concentrant sur l'innovation et les initiatives de croissance stratégique.

A qui possède Danaher Corporation (DHR)

Importants actionnaires

En 2024, Danaher Corporation (DHR) a une structure de propriété diversifiée avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés de Danaher Corporation est relativement faible par rapport à la propriété institutionnelle, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 0,8% des actions de la société. Le tableau suivant fournit des détails sur des titres d'initiés importants:

Tendances de la propriété institutionnelle

En septembre 2024, la propriété institutionnelle de Danaher Corporation a montré une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Le tableau suivant illustre le changement de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:

Performance des stocks et capitalisation boursière

Fin septembre 2024, le cours de l'action de Danaher Corporation est d'environ 230 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 166 milliards de dollars. La performance des actions de la société a été stable, reflétant une augmentation de l'année d'environ 5%.

Propriété de la région géographique

La propriété de Danaher Corporation est également influencée par des facteurs géographiques. Le tableau suivant résume la distribution de propriété par région:

Changements récents de propriété

Ces derniers mois, il y a eu des changements de propriété notables, en particulier parmi les investisseurs institutionnels. Le tableau suivant met en évidence des changements importants:

Conclusion

La structure de propriété de Danaher Corporation à partir de 2024 se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, avec un éventail diversifié d'actionnaires contribuant à la stabilité et au potentiel de croissance de l'entreprise.

Énoncé de mission Danaher Corporation (DHR)

La mission de Danaher Corporation est de permettre aux principaux scientifiques, chercheurs et professionnels de la santé au monde en fournissant des solutions innovantes et de haute qualité qui améliorent la productivité et améliorent la santé humaine. Cet engagement se reflète dans leur philosophie opérationnelle, qui met l'accent sur l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle dans tous leurs segments commerciaux.

Valeurs fondamentales

• Focus client: Danaher privilégie la satisfaction des clients en comprenant leurs besoins et en fournissant des produits et services supérieurs.
• Amélioration continue: L'entreprise embrasse une culture d'innovation et d'efficacité à travers le système commercial Danaher.
• Intégrité: Danaher mène ses activités avec transparence, honnêteté et responsabilité.
• Travail d'équipe: La collaboration entre les employés, les clients et les partenaires est essentielle pour réussir.
• Respect pour les gens: Danaher apprécie ses employés et favorise un environnement de travail de soutien.

Segments d'entreprise Overview

Danaher opère à travers trois segments principaux: les sciences de la vie, les diagnostics et la biotechnologie. Chaque segment joue un rôle crucial dans la réalisation de la mission en fournissant des technologies et des services de pointe.

Performance financière récente

Pour la période de trois mois terminée le 27 septembre 2024, Danaher a déclaré des ventes totales de 5,798 milliards de dollars, reflétant une légère augmentation par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net des opérations continues pour cette période a totalisé 818 millions de dollars, avec un bénéfice net par action dilué à 1,12 $. La marge des bénéfices opérationnelle de la société a connu des fluctuations de ses segments, largement influencés par les conditions du marché et les défis opérationnels.

Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques de Danaher s'alignent sur son énoncé de mission et ses valeurs fondamentales, en se concentrant sur:

• Améliorer l'innovation des produits et élargir son portefeuille pour répondre aux besoins en évolution des clients.
• Souligner les efficacités opérationnelles via le système commercial Danaher pour maximiser la valeur.
• L'élargissement de la portée mondiale, en particulier sur les marchés à forte croissance, pour augmenter la part de marché.
• Investir dans des pratiques durables qui contribuent à la gestion de l'environnement et au bien-être communautaire.
• Favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif qui favorise la croissance et le développement de tous les employés.

Position du marché et défis

En 2024, Danaher reste un acteur de premier plan dans les secteurs des sciences de la vie et du diagnostic, mais fait face à des défis tels que la demande fluctuante sur les marchés clés, en particulier en Chine. La société vise à faire face à ces défis en tirant parti de ses capacités innovantes et de ses acquisitions stratégiques.

En résumé, l'énoncé de mission de Danaher Corporation reflète son engagement envers l'innovation, la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle, le positionnant bien dans le paysage concurrentiel de son industrie.

Comment fonctionne Danaher Corporation (DHR)

Entreprise Overview

Danaher Corporation opère à travers trois principaux segments commerciaux: la biotechnologie, les sciences de la vie et les diagnostics. As of September 27, 2024, the company reported total sales of $5.798 billion for the third quarter, up from $5.624 billion in the same quarter of 2023. For the nine-month period ended September 27, 2024, total sales were $17.337 billion, compared à 17,485 milliards de dollars pour la même période en 2023.

Performance financière

In the three-month period ended September 27, 2024, Danaher reported net earnings from continuing operations of $818 million, or $1.12 per diluted share, compared to $896 million, or $1.20 per diluted share, for the same period in 2023. For the nine -La période du mois, le bénéfice net était d'environ 2,837 milliards de dollars, ou 3,80 $ par action diluée, contre 2,883 milliards de dollars, ou 3,86 $ par action diluée, pour la même période en 2023.

Dépenses d'exploitation

Pour la période de trois mois terminée le 27 septembre 2024, Danaher a engagé des dépenses de vente, générales et administratives (SG&A) de 2,060 milliards de dollars, ce qui représente 35,5% des ventes, contre 1,728 milliard de dollars, ou 30,7% des ventes, au troisième trimestre 2023. Recherche. et les dépenses de développement (R&D) ont totalisé 383 millions de dollars, soit 6,6% des ventes, contre 362 millions de dollars, soit 6,4% des ventes l'année précédente.

Analyse des performances du segment

Dans le segment des diagnostics, les ventes ont augmenté de 4,8% en glissement annuel pour le troisième trimestre 2024, tirée par une forte demande des diagnostics cliniques. Le bénéfice d'exploitation de ce segment était de 615 millions de dollars, avec une marge de bénéfice d'exploitation de 26,0%, contre 539 millions de dollars et 23,9% au troisième trimestre 2023.

Pour le segment des sciences de la vie, les ventes se sont élevées à 1,782 milliard de dollars, une légère augmentation par rapport à 1,706 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, mais le bénéfice d'exploitation a considérablement chuté à 35 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge de bénéfice d'exploitation de 2,0% contre 18,3% l'année précédente.

Flux de trésorerie et investissements

Les flux de trésorerie d'exploitation des opérations continues pour les neuf premiers mois de 2024 se sont élevés à environ 4,7 milliards de dollars, soit une baisse de 230 millions de dollars par rapport à l'année précédente. La société a utilisé 1,287 milliard de dollars en espèces pour des activités d'investissement, qui comprenaient des espèces payées pour les acquisitions totalisant 525 millions de dollars. Les équivalents en espèces et en espèces au 27 septembre 2024 se sont élevés à environ 2,6 milliards de dollars.

Acquisitions et tendances du marché

En 2024, Danaher a acquis deux entreprises pour une considération totale de 525 millions de dollars, améliorant ses capacités dans le segment des sciences de la vie. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur des marchés à forte croissance, qui représentaient environ 30% des ventes totales au troisième trimestre 2024, malgré les défis de la demande dans des régions comme la Chine.

L'impact global des acquisitions a augmenté les ventes signalées de 2,5% au troisième trimestre 2024, tandis que les taux de change n'ont eu aucun effet significatif sur les ventes déclarées au cours de la même période. La croissance des ventes de base pour la période de trois mois a été signalée à 0,5% par rapport à l'année précédente.

Comment Danaher Corporation (DHR) fait de l'argent

Répartition des revenus par segment

Danaher Corporation opère à travers trois segments commerciaux principaux: la biotechnologie, les sciences de la vie et les diagnostics. Les revenus générés par chaque segment pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 27 septembre 2024 sont les suivantes:

Revenus par région géographique

La répartition géographique des revenus pour la période de trois mois terminée le 27 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:

Croissance des ventes de base

Pour la période de trois mois terminée le 27 septembre 2024, les taux de croissance des ventes de base pour chaque segment sont les suivants:

• Biotechnologie: 0,0%
• Sciences de la vie: (2,0)%
• Diagnostics: 5,0%

Pour la période de neuf mois terminée le 27 septembre 2024:

• Biotechnologie: (8,5)%
• Sciences de la vie: (3,5)%
• Diagnostics: 5,0%

Analyse des bénéfices opérationnels

Le bénéfice d'exploitation de chaque segment pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 27 septembre 2024 est résumé ci-dessous:

Structure des coûts et marges bénéficiaires

Le coût des ventes et le bénéfice brut pour la période de trois mois terminés le 27 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:

Recherche et développement (R&D) et vente, dépenses générales et administratives (SG & A)

Pour la période de trois mois terminée le 27 septembre 2024, les dépenses de R&D et de SG & A sont les suivantes:

Géré net des opérations continues

Pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 27 septembre 2024, les revenus nets des opérations continues sont signalés comme suit:

Taux d'imposition effectif

Les taux d'imposition effectifs pour les périodes de trois et neuf mois terminées le 27 septembre 2024 sont les suivantes:

Flux de trésorerie des activités d'exploitation

Les flux de trésorerie d'exploitation pour la période de neuf mois clos le 27 septembre 2024 s'élevaient à environ 4,7 milliards de dollars, soit une baisse de 230 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

Principaux à retenir

Le modèle commercial diversifié de Danaher Corporation à travers la biotechnologie, les sciences de la vie et les diagnostics, ainsi que sa portée géographique, joue un rôle crucial dans sa génération de revenus. L'investissement continu dans la R&D et le maintien d'une efficacité opérationnelle robuste sont essentiels pour maintenir sa rentabilité dans le paysage des soins de santé concurrentiel.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Danaher Corporation (DHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Danaher Corporation (DHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Danaher Corporation (DHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.