Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Bundle
Une brève histoire d'Endeavour Group Holdings, Inc.
Endeavour Group Holdings, Inc. (EGH) s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie du divertissement et du sport. En 2024, la société opère à travers plusieurs segments, notamment des propriétés sportives, des événements, des expériences et des droits et une représentation. Les sections suivantes détaillent les performances financières et les étapes opérationnelles d'EGH.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, EGH a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,54 milliards de dollars, une augmentation de 38% contre 4,02 milliards de dollars Au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) |
|---|---|---|
| Propriétés sportives possédées | 2,31 milliards de dollars | 1,17 milliard de dollars |
| Événements, expériences et droits | 2,12 milliards de dollars | 1,76 milliard de dollars |
| Représentation | 1,19 milliard de dollars | 1,12 milliard de dollars |
| Éliminations | (74,83 millions de dollars) | (27,89 millions de dollars) |
Le BAIIA ajusté pour la même période a augmenté à 297,5 millions de dollars, à partir de 287,7 millions de dollars en 2023, reflétant une croissance de 3.4%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 5,64 milliards de dollars, par rapport à 3,70 milliards de dollars en 2023. Les composants clés comprenaient:
- Coûts d'exploitation directs: 2,63 milliards de dollars (2024) contre 1,62 milliard de dollars (2023)
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,60 milliards de dollars (2024) contre 1,88 milliard de dollars (2023)
Revenu net et pertes
Egh a signalé une perte nette de 290,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un revenu net de 588,3 millions de dollars en 2023. Ce changement significatif a été influencé par divers facteurs, notamment une augmentation des dépenses d'exploitation et des charges de dépréciation.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Egh sont équipés de 20,78 milliards de dollars, à partir de 21,54 milliards de dollars à la fin de 2023. Le passif total se tenait à 10,29 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 9,82 milliards de dollars.
| Catégorie d'actifs / passifs | Montant (30 septembre 2024) | Montant (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Actif total | 20,78 milliards de dollars | 21,54 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 10,29 milliards de dollars | 9,82 milliards de dollars |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Egh avait une dette en suspens de 2,90 milliards de dollars, une réduction de 4,97 milliards de dollars À la fin de 2023. Cela comprend diverses facilités de crédit et obligations liées aux acquisitions.
Position du marché et mouvements stratégiques
En 2024, EGH a continué de renforcer sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et des partenariats, en particulier dans les secteurs du sport et du divertissement. L'accent mis par la société sur la diversification de ses sources de revenus a été essentiel pour naviguer dans les défis rencontrés au cours de l'année.
Dans l'ensemble, Endeavour Group Holdings, Inc. reste un acteur clé dans le paysage mondial du divertissement, tirant parti de son portefeuille diversifié et de ses initiatives stratégiques pour stimuler la croissance et la rentabilité.
A qui possède Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Structure de propriété
En 2024, Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) a une structure de propriété complexe comprenant diverses classes de stocks ordinaires. Les principales classes de stock comprennent les actions ordinaires de classe A, de classe X et de classe Y.
| Classe de stock | Partage | Valeur nominale | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | 307,864,479 | $0.00001 | Environ 53,6% |
| Actions ordinaires de classe X | 160,244,257 | $0.00001 | Environ 46,4% |
| Actions ordinaires de classe Y | 216,020,232 | $0.00001 | Pas coté en bourse |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires d'Endeavour comprennent des investisseurs institutionnels et individuels. Ce qui suit met en évidence les enjeux de propriété importants à partir de 2024:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Silver Lake Partners | Environ 68 millions | 22.1% |
| Le co-fondateur de WME Ari Emanuel | Environ 15 millions | 4.9% |
| Entreprises d'investissement (divers) | Environ 150 millions (combinés) | 48.7% |
| Flotteur public | Environ 74 millions | 24.3% |
Données financières et performances du marché
Endeavour Group Holdings, Inc. a déclaré des mesures financières importantes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, mettant en évidence la performance et la position du marché de la société:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 5 542,7 millions de dollars |
| Perte nette | (616,5 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 1 037,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 234 millions de dollars |
| Actif total | 20 777,9 millions de dollars |
| Passifs totaux | 10 288,9 millions de dollars |
Acquisitions récentes et changements de propriété
En 2023, Endeavour a terminé l'acquisition de World Wrestling Entertainment (WWE), qui a eu un impact significatif sur ses sources de revenus et sa structure de propriété. L'acquisition a contribué environ 1 048 million de dollars aux revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
En avril 2024, Endeavour a racheté les actions ordinaires de la classe A de TKO de Vincent K. McMahon, totalisant environ 146,2 millions de dollars, consolidant davantage sa propriété dans TKO OPCO.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
Le paysage de propriété d'Endeavour Group Holdings, Inc. reflète un éventail diversifié de parties prenantes, des investisseurs institutionnels aux cadres clés, contribuant à son orientation stratégique et à ses performances sur le marché.
Énoncé de mission Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Entreprise Overview
Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) est une société mondiale de sports et de divertissement qui exploite divers segments, notamment des propriétés sportives possédées, des événements, des expériences, des droits et une représentation. La mission de l'entreprise se concentre sur la maximisation de la valeur de ses actifs grâce à une gestion innovante et stratégique de son portefeuille diversifié.
Énoncé de mission
En 2024, la mission d'Endeavour est de diriger l'industrie du sport et du divertissement en offrant des expériences inégalées, en favorisant la créativité et en stimulant une croissance durable pour ses partenaires, ses clients et ses parties prenantes. La société vise à exploiter la puissance de ses médias et des événements en direct pour connecter le public à l'échelle mondiale.
Mesures financières clés
En 2024, Endeavour a démontré des performances financières importantes sur diverses mesures:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 2 031,8 millions de dollars | 1 219,5 millions de dollars | 66.6% |
| Revenu opérationnel (perte) | 6,99 millions de dollars | 22,17 millions de dollars | -68.4% |
| Revenu net (perte) | (420,36 $) millions | (115,98) millions de dollars | 262.1% |
| EBITDA ajusté | 1 037,3 millions de dollars | 602,3 millions de dollars | 72.2% |
Répartition des revenus par segment
La génération de revenus dans différents segments présente l'objectif stratégique de l'effort:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Propriétés sportives possédées | 1 048 millions de dollars | 255,5 millions de dollars | 311.8% |
| Événements, expériences et droits | 899,8 millions de dollars | 367,1 millions de dollars | 145.1% |
| Représentation | 125,9 millions de dollars | 112,3 millions de dollars | 12.7% |
Initiatives stratégiques
La mission d'Endeavour est en outre soutenue par des initiatives stratégiques visant à améliorer sa position sur le marché:
- L'acquisition de World Wrestling Entertainment (WWE) en septembre 2023, contribuant de manière significative à la croissance des revenus.
- Expansion des accords de droits des médias pour améliorer la distribution de contenu et l'engagement de l'audience.
- Investissement dans des technologies innovantes pour améliorer les expériences d'événements en direct et l'efficacité opérationnelle.
Position du marché et perspectives futures
La mission d'Endeavour s'aligne sur son engagement envers le leadership du marché dans les sports et le divertissement, en se concentrant sur:
- Tirer parti des événements mondiaux comme les Jeux olympiques de Paris pour stimuler les revenus et la visibilité de la marque.
- Améliorer l'engagement des parties prenantes grâce à des stratégies de marketing et de partenariat ciblées.
- Continuer à s'adapter aux tendances de l'industrie, notamment la transformation numérique et les changements de préférence du public.
Comment fonctionne Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR)
Overview des segments d'entreprise
Endeavour Group Holdings, Inc. opère à travers plusieurs segments, se concentrant principalement sur les propriétés sportives possédées, les événements, les expériences et les droits et la représentation. L'entreprise est considérablement influencée par les événements majeurs et les droits des médias, notamment provenant deprofile des événements comme les Jeux olympiques de Paris.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Endeavour a déclaré un chiffre d'affaires total de 2 031,8 millions de dollars, une augmentation significative de 66.6% depuis 1 219,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été entraînée principalement par:
- Propriétés sportives possédées: 735,2 millions de dollars (en haut 53.2% depuis 479,7 millions de dollars en 2023)
- Événements, expériences et droits: 899,8 millions de dollars (en haut 145.1% depuis 367,1 millions de dollars en 2023)
- Représentation: 429,2 millions de dollars (en haut 11.3% depuis 385,6 millions de dollars en 2023)
Répartition des revenus
Le tableau suivant résume les composants de revenus pour Endeavour Group Holdings:
| Source de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Droits des médias | $497,779 | $349,547 |
| Plateformes et services technologiques | $12,874 | $13,996 |
| Production, distribution et contenu des médias | $148,416 | $155,419 |
| Événements et performances | $983,607 | $377,993 |
| Représentation et licence de talents | $341,488 | $248,837 |
| Commercialisation | $80,009 | $86,639 |
| Revenus totaux | $2,031,790 | $1,219,547 |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation d'Endeavour étaient les suivantes:
- Coûts d'exploitation directs: 1 097,6 millions de dollars (en haut 154.6% depuis 431,1 millions de dollars en 2023)
- Vente, dépenses générales et administratives: 791,7 millions de dollars (en haut 17.9% depuis 671,5 millions de dollars en 2023)
- Dépréciation et amortissement: 135,5 millions de dollars (à partir de 66,6 millions de dollars en 2023)
- Dépenses d'exploitation totales: 2 024,8 millions de dollars (en haut 68.6% depuis 1 197,4 millions de dollars en 2023)
EBITDA ajusté
Endeavour a signalé un EBITDA ajusté de 6,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 22,2 millions de dollars en 2023. Les marges d'EBITDA ajustées ont été affectées par l'augmentation des coûts d'exploitation liés aux Jeux olympiques de Paris et à d'autres événements.
Revenu net et pertes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Endeavour a signalé une perte nette de (420,4 millions de dollars), par rapport à une perte de $ (116,0 millions) l'année précédente. La perte des opérations continues a été attribuée à l'augmentation des coûts d'exploitation et des dépenses associées aux événements importants au cours de la période.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, Endeavour Group Holdings avait un actif total de 20 777,9 millions de dollars et les passifs totaux de 10 515,7 millions de dollars, ce qui donne un capital total de 10 262,2 millions de dollars.
Perspectives futures
La performance future d'Endeavour dépendra fortement du succès des événements en cours et à venir, notamment les prochaines négociations des droits des médias et d'autres initiatives stratégiques visant à améliorer les sources de revenus.
Comment Endeavour Group Holdings, Inc. (EDR) fait de l'argent
Sources de revenus
Endeavour Group Holdings, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Propriétés sportives possédées
- Événements, expériences et droits
- Représentation et licence de talents
- Services de marketing
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Endeavour a déclaré un chiffre d'affaires total de 5,54 milliards de dollars, une augmentation de 37.8% par rapport à la même période en 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Propriétés sportives possédées | 2,31 milliards de dollars | 1,17 milliard de dollars | 97.3% |
| Événements, expériences et droits | 2,12 milliards de dollars | 1,76 milliard de dollars | 20.4% |
| Représentation et licence de talents | 1,19 milliard de dollars | 1,12 milliard de dollars | 6.2% |
| Services de marketing | 243 millions de dollars | 241 millions de dollars | 0.8% |
Événements et revenus de performance
Au troisième trimestre 2024, les revenus des événements et des performances ont atteint 899,8 millions de dollars, une augmentation significative de 145.1% par rapport au troisième trimestre 2023, principalement motivé par les Jeux olympiques de Paris.
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation directs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 2,63 milliards de dollars, à partir de 1,62 milliard de dollars en 2023, marquant une augmentation de 62.5%.
| Type de coût | 2024 (millions de dollars) | 2023 (millions de dollars) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Coûts d'exploitation directs | $2,630.4 | $1,618.6 | 62.5% |
| Vente, général et administratif | $2,596.8 | $1,884.6 | 37.8% |
| Dépréciation et amortissement | $416.6 | $171.7 | 142.6% |
Performance d'EBITDA
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 1,04 milliard de dollars, une augmentation de 72.2% par rapport à l'année précédente.
| Période | EBITDA ajusté (2024) | EBITDA ajusté (2023) | Augmenter (%) |
|---|---|---|---|
| Neuf mois terminés le 30 septembre | 1 037,3 millions de dollars | 602,3 millions de dollars | 72.2% |
Défis et pertes
Malgré les gains de revenus, Endeavour a signalé une perte nette de 977,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un profit de 586,8 millions de dollars en 2023.
Conclusion sur la stratégie financière
La stratégie financière d'Endeavour se concentre sur la mise à profit de son portefeuille diversifié d'événements et de propriétés pour stimuler la croissance des revenus tout en gérant efficacement les coûts opérationnels.
Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Endeavor Group Holdings, Inc. (EDR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.